Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 843	102 129	134 972	1 682 124	172 339	1 854 463	1 697 648	199 880	1 897 528	17 319	74 588	91 907
20208	1 310	0	1 310	1 500	0	1 500	1 310	0	1 310	1 500	0	1 500
20209	4 911	4 094	9 005	1 548 994	97 994	1 646 988	1 536 801	100 131	1 636 932	17 104	1 957	19 061
30102	32 824	0	32 824	5 162 576	0	5 162 576	5 174 266	0	5 174 266	21 134	0	21 134
30110	1 731	198 096	199 827	2 392 312	553 132	2 945 444	2 392 645	549 129	2 941 774	1 398	202 099	203 497
30114	0	60 901	60 901	0	495 423	495 423	0	359 700	359 700	0	196 624	196 624
30202	7 185	0	7 185	0	0	0	517	0	517	6 668	0	6 668
30204	1 467	0	1 467	1 037	0	1 037	0	0	0	2 504	0	2 504
30221	0	0	0	1 800	293 385	295 185	1 800	286 761	288 561	0	6 624	6 624
30233	50	0	50	1 653	5 072	6 725	1 703	5 072	6 775	0	0	0
30424	383	0	383	18 662 359	0	18 662 359	18 662 598	0	18 662 598	144	0	144
30425	0	4 321	4 321	0	424	424	0	440	440	0	4 305	4 305
31902	50 000	0	50 000	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	997	997	0	98	98	0	101	101	0	994	994
45201	178 794	0	178 794	481 188	0	481 188	455 799	0	455 799	204 183	0	204 183
45206	2 300	0	2 300	0	0	0	500	0	500	1 800	0	1 800
45207	211 080	0	211 080	65 620	0	65 620	66 110	0	66 110	210 590	0	210 590
45504	0	0	0	0	22 375	22 375	0	0	0	0	22 375	22 375
45505	55 268	6 647	61 915	200	654	854	515	677	1 192	54 953	6 624	61 577
45506	93 270	0	93 270	0	0	0	10 150	0	10 150	83 120	0	83 120
45509	407	335	742	187	604	791	75	196	271	519	743	1 262
45606	0	3 752	3 752	0	406	406	0	429	429	0	3 729	3 729
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	7 578	7 578	0	745	745	0	772	772	0	7 551	7 551
45917	0	259	259	0	25	25	0	26	26	0	258	258
47404	0	268 405	268 405	0	18 785 296	18 785 296	0	18 895 362	18 895 362	0	158 339	158 339
47408	0	0	0	18 499 323	18 540 475	37 039 798	18 499 323	18 540 475	37 039 798	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	39	2	41	0	18	18	0	19	19	39	1	40
47427	9	0	9	2	0	2	9	0	9	2	0	2
52503	533	0	533	0	0	0	38	0	38	495	0	495
60302	56	0	56	703	0	703	11	0	11	748	0	748
60308	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
60310	61	0	61	565	0	565	554	0	554	72	0	72
60312	449	0	449	4 105	0	4 105	4 391	0	4 391	163	0	163
60314	0	33	33	0	12	12	0	19	19	0	26	26
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	26 059	0	26 059	0	0	0	0	0	0	26 059	0	26 059
61002	23	0	23	36	0	36	3	0	3	56	0	56
61008	232	0	232	91	0	91	59	0	59	264	0	264
61009	64	0	64	4	0	4	4	0	4	64	0	64
61403	1 633	0	1 633	131	0	131	194	0	194	1 570	0	1 570
70606	1 216 623	0	1 216 623	140 002	0	140 002	0	0	0	1 356 625	0	1 356 625
70608	871 332	0	871 332	104 987	0	104 987	0	0	0	976 319	0	976 319
70611	7 208	0	7 208	0	0	0	698	0	698	6 510	0	6 510
Итого по активу (баланс)	2 806 634	657 549	3 464 183	49 948 809	38 968 479	88 917 288	49 705 031	38 939 191	88 644 222	3 050 412	686 837	3 737 249
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 711	0	16 711	0	0	0	0	0	0	16 711	0	16 711
10801	21 358	0	21 358	0	0	0	0	0	0	21 358	0	21 358
407	480 111	6 950	487 061	6 349 053	169 546	6 518 599	6 374 962	189 281	6 564 243	506 020	26 685	532 705
408.1	19 238	192	19 430	97 361	31 030	128 391	100 068	31 249	131 317	21 945	411	22 356
408.2	42 320	143 963	186 283	305 097	237 556	542 653	297 212	231 535	528 747	34 435	137 942	172 377
42102	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
42103	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	4 402	15 911	20 313	9 857	1 750	11 607	7 100	1 693	8 793	1 645	15 854	17 499
42303	24 084	0	24 084	24 367	0	24 367	12 047	0	12 047	11 764	0	11 764
42304	6 157	0	6 157	55	0	55	55	0	55	6 157	0	6 157
42305	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
42306	132 618	33 295	165 913	3 528	3 960	7 488	3 123	3 848	6 971	132 213	33 183	165 396
42307	0	809	809	0	82	82	0	79	79	0	806	806
42309	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
42601	5	489	494	0	50	50	0	48	48	5	487	492
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	5 546	0	5 546	9 933	0	9 933	8 731	0	8 731	4 344	0	4 344
45515	9 104	0	9 104	6 547	0	6 547	3 619	0	3 619	6 176	0	6 176
45615	1 914	0	1 914	12	0	12	0	0	0	1 902	0	1 902
45818	16 058	0	16 058	27	0	27	0	0	0	16 031	0	16 031
45918	259	0	259	1	0	1	0	0	0	258	0	258
47407	0	0	0	18 472 101	18 556 047	37 028 148	18 472 101	18 556 047	37 028 148	0	0	0
47411	5 247	170	5 417	466	28	494	1 383	90	1 473	6 164	232	6 396
47416	1 400	0	1 400	1 861	0	1 861	794	0	794	333	0	333
47422	71	0	71	129	44 142	44 271	190	44 142	44 332	132	0	132
47425	2 729	0	2 729	8 191	0	8 191	8 118	0	8 118	2 656	0	2 656
47426	209	0	209	209	0	209	21	0	21	21	0	21
52301	0	6 648	6 648	0	677	677	0	653	653	0	6 624	6 624
52305	14 493	0	14 493	0	0	0	0	0	0	14 493	0	14 493
52501	0	1	1	0	0	0	0	6	6	0	7	7
60301	866	0	866	2 144	0	2 144	2 339	0	2 339	1 061	0	1 061
60305	2 187	0	2 187	3 918	0	3 918	4 083	0	4 083	2 352	0	2 352
60309	88	0	88	132	0	132	44	0	44	0	0	0
60311	42	0	42	59	0	59	60	0	60	43	0	43
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	16 691	0	16 691	0	0	0	179	0	179	16 870	0	16 870
70601	1 155 470	0	1 155 470	0	0	0	157 942	0	157 942	1 313 412	0	1 313 412
70603	960 307	0	960 307	0	0	0	93 541	0	93 541	1 053 848	0	1 053 848
Итого по пассиву (баланс)	3 255 755	208 428	3 464 183	25 300 049	19 044 868	44 344 917	25 559 312	19 058 671	44 617 983	3 515 018	222 231	3 737 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	14 493	6 648	21 141	0	653	653	0	677	677	14 493	6 624	21 117
90901	35 463	0	35 463	6 074	0	6 074	38 248	0	38 248	3 289	0	3 289
90902	447 537	0	447 537	219	0	219	444 441	0	444 441	3 315	0	3 315
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	112 892	0	112 892	22 000	0	22 000	29 150	0	29 150	105 742	0	105 742
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 031	1 608	12 639	861	177	1 038	987	165	1 152	10 905	1 620	12 525
91803	1	79	80	0	8	8	0	8	8	1	79	80
99998	904 152	0	904 152	734 584	0	734 584	544 472	0	544 472	1 094 264	0	1 094 264
Итого по активу (баланс)	1 625 571	8 335	1 633 906	763 738	838	764 576	1 057 298	850	1 058 148	1 332 011	8 323	1 340 334
Пассив
91004	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
91311	13 800	6 648	20 448	0	677	677	0	653	653	13 800	6 624	20 424
91312	691 216	90 056	781 272	49 500	10 303	59 803	263 229	9 746	272 975	904 945	89 499	994 444
91315	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0	9 542	0	9 542
91316	620	0	620	1 620	0	1 620	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
91317	88 057	1 081	89 138	481 233	619	481 852	456 233	203	456 436	63 057	665	63 722
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	729 754	0	729 754	513 642	0	513 642	29 958	0	29 958	246 070	0	246 070
Итого по пассиву (баланс)	1 536 121	97 785	1 633 906	1 046 515	11 599	1 058 114	753 940	10 602	764 542	1 243 546	96 788	1 340 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	454 434	17 048	471 482	16 338 171	5 406 718	21 744 889	16 299 414	5 387 223	21 686 637	493 191	36 543	529 734
99996	475 900	0	475 900	21 808 197	0	21 808 197	21 749 253	0	21 749 253	534 844	0	534 844
Итого по активу (баланс)	930 334	17 048	947 382	38 146 368	5 406 718	43 553 086	38 048 667	5 387 223	43 435 890	1 028 035	36 543	1 064 578
Пассив
96901	17 099	458 801	475 900	5 360 534	16 388 719	21 749 253	5 379 601	16 428 596	21 808 197	36 166	498 678	534 844
99997	471 482	0	471 482	21 686 637	0	21 686 637	21 744 889	0	21 744 889	529 734	0	529 734
Итого по пассиву (баланс)	488 581	458 801	947 382	27 047 171	16 388 719	43 435 890	27 124 490	16 428 596	43 553 086	565 900	498 678	1 064 578

Страница была полезной?