Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	416 159	0	416 159	31 306	0	31 306	18 471	0	18 471	428 994	0	428 994
10610	61 914	0	61 914	0	0	0	202	0	202	61 712	0	61 712
20202	22 310	22 308	44 618	68 351	173 521	241 872	72 540	182 764	255 304	18 121	13 065	31 186
20208	787	0	787	0	0	0	398	0	398	389	0	389
20209	0	0	0	10 045	0	10 045	10 045	0	10 045	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 165 428	1 165 428	0	1 165 428	1 165 428	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20311	0	204 451	204 451	0	1 181 105	1 181 105	0	1 182 010	1 182 010	0	203 546	203 546
30102	234 587	0	234 587	2 113 669	0	2 113 669	2 059 173	0	2 059 173	289 083	0	289 083
30110	3 579	5 416	8 995	152 334	38 332	190 666	153 578	37 962	191 540	2 335	5 786	8 121
30114	0	116 184	116 184	0	1 062 672	1 062 672	0	1 095 018	1 095 018	0	83 838	83 838
30202	30 817	0	30 817	2 796	0	2 796	0	0	0	33 613	0	33 613
30204	79 532	0	79 532	11 198	0	11 198	0	0	0	90 730	0	90 730
30413	65	0	65	22 889	0	22 889	22 558	0	22 558	396	0	396
30424	1 105	85	1 190	4 584 765	8	4 584 773	4 584 976	9	4 584 985	894	84	978
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	138	138	0	1 584 065	1 584 065	0	1 584 065	1 584 065	0	138	138
32201	0	1 662	1 662	0	163	163	0	169	169	0	1 656	1 656
32202	0	0	0	33 314	0	33 314	33 314	0	33 314	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	89 366	0	89 366	0	0	0	8 132	0	8 132	81 234	0	81 234
45206	57 995	594 977	652 972	0	58 456	58 456	9 306	60 614	69 920	48 689	592 819	641 508
45207	1 262 557	2 198 930	3 461 487	0	216 043	216 043	15 405	224 022	239 427	1 247 152	2 190 951	3 438 103
45208	1 694 706	3 329 705	5 024 411	0	327 141	327 141	3 600	339 222	342 822	1 691 106	3 317 624	5 008 730
45506	225	250 785	251 010	0	25 350	25 350	25	26 443	26 468	200	249 692	249 892
45509	67	0	67	76	0	76	94	0	94	49	0	49
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	283 619	37 482	321 101	15 292	3 682	18 974	4 208	3 819	8 027	294 703	37 345	332 048
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45912	0	0	0	123	0	123	93	0	93	30	0	30
45915	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	1 905	1 905
47404	0	75 047	75 047	3 935 550	768 251	4 703 801	3 935 550	791 090	4 726 640	0	52 208	52 208
47406	0	0	0	120	2 185	2 305	120	2 185	2 305	0	0	0
47408	0	0	0	7 294 448	10 417 691	17 712 139	7 294 448	10 417 691	17 712 139	0	0	0
47423	506 419	738 217	1 244 636	21	72 530	72 551	16	75 208	75 224	506 424	735 539	1 241 963
47427	800 831	1 707 526	2 508 357	12 442	192 209	204 651	134	177 749	177 883	813 139	1 721 986	2 535 125
50207	62 062	0	62 062	547	0	547	4 962	0	4 962	57 647	0	57 647
50208	16 109	0	16 109	130	0	130	3 369	0	3 369	12 870	0	12 870
50221	245	0	245	6	0	6	83	0	83	168	0	168
50505	201	16 705	16 906	0	1 642	1 642	0	1 702	1 702	201	16 645	16 846
50606	5 234	0	5 234	2 509 659	0	2 509 659	2 506 823	0	2 506 823	8 070	0	8 070
50618	113 505	0	113 505	2 499 074	0	2 499 074	2 499 095	0	2 499 095	113 484	0	113 484
50621	3 807	0	3 807	3 837	0	3 837	7 644	0	7 644	0	0	0
50705	1 252	0	1 252	993 532	0	993 532	993 532	0	993 532	1 252	0	1 252
50706	366 404	0	366 404	2 291 432	0	2 291 432	2 304 901	0	2 304 901	352 935	0	352 935
50708	0	326 170	326 170	0	75 779	75 779	0	60 294	60 294	0	341 655	341 655
50709	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
50718	128 739	0	128 739	3 291 630	0	3 291 630	3 274 572	0	3 274 572	145 797	0	145 797
50721	100	0	100	483	0	483	446	0	446	137	0	137
52503	259	0	259	0	0	0	42	0	42	217	0	217
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	102	102	0	11	11	0	11	11	0	102	102
60302	34 850	0	34 850	72	0	72	198	0	198	34 724	0	34 724
60306	1 852	0	1 852	1 770	0	1 770	2 164	0	2 164	1 458	0	1 458
60308	57	0	57	39	0	39	74	0	74	22	0	22
60310	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60312	4 944	0	4 944	1 821	0	1 821	2 726	0	2 726	4 039	0	4 039
60314	0	0	0	3 076	0	3 076	1 521	0	1 521	1 555	0	1 555
60401	419 709	0	419 709	57	0	57	0	0	0	419 766	0	419 766
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	4	0	4	58	0	58	55	0	55	7	0	7
61210	0	0	0	21 957	28 280	50 237	21 957	28 280	50 237	0	0	0
61403	6 317	0	6 317	0	0	0	82	0	82	6 235	0	6 235
61702	56 557	0	56 557	54 085	0	54 085	5 226	0	5 226	105 416	0	105 416
70606	5 974 869	0	5 974 869	356 755	0	356 755	0	0	0	6 331 624	0	6 331 624
70607	0	0	0	2 723	0	2 723	2 723	0	2 723	0	0	0
70608	17 856 647	0	17 856 647	1 708 910	0	1 708 910	0	0	0	19 565 557	0	19 565 557
70609	205 360	0	205 360	39 301	0	39 301	0	0	0	244 661	0	244 661
Итого по активу (баланс)	30 903 064	9 625 913	40 528 977	32 070 194	17 396 449	49 466 643	29 859 082	17 455 755	47 314 837	33 114 176	9 566 607	42 680 783
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 517	0	338 517	0	0	0	0	0	0	338 517	0	338 517
10603	345	0	345	528	0	528	488	0	488	305	0	305
10609	54 990	0	54 990	5 226	0	5 226	0	0	0	49 764	0	49 764
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	429 972	0	429 972	0	0	0	0	0	0	429 972	0	429 972
20309	0	204 451	204 451	0	1 185 531	1 185 531	0	1 184 626	1 184 626	0	203 546	203 546
30109	15	6 580	6 595	3 248	242 507	245 755	3 247	243 222	246 469	14	7 295	7 309
30111	4	332 989	332 993	36 543	94 081	130 624	36 540	86 637	123 177	1	325 545	325 546
30220	0	0	0	0	5 029	5 029	0	5 029	5 029	0	0	0
30222	0	0	0	0	8 087	8 087	0	8 087	8 087	0	0	0
30601	173	0	173	1 049	0	1 049	1 417	0	1 417	541	0	541
30606	0	236	236	0	47	47	0	23	23	0	212	212
31409	0	332 390	332 390	0	33 863	33 863	0	32 657	32 657	0	331 184	331 184
31502	170 156	0	170 156	3 159 940	0	3 159 940	3 168 501	0	3 168 501	178 717	0	178 717
31503	0	0	0	692 271	0	692 271	692 271	0	692 271	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
405	270 948	859 965	1 130 913	13	87 844	87 857	1 796	88 900	90 696	272 731	861 021	1 133 752
407	32 417	6 046	38 463	1 331 337	12 126	1 343 463	1 324 677	7 167	1 331 844	25 757	1 087	26 844
408.1	265	276	541	2 639	151	2 790	2 688	25	2 713	314	150	464
408.2	1 569	173	1 742	1 834	559	2 393	1 524	557	2 081	1 259	171	1 430
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	4 739 874	7 258 374	0	482 886	482 886	0	465 689	465 689	2 518 500	4 722 677	7 241 177
42301	47	222	269	50	24	74	50	24	74	47	222	269
42306	30 156	13 636	43 792	1 834	1 409	3 243	307	1 417	1 724	28 629	13 644	42 273
42309	16	421	437	0	43	43	0	41	41	16	419	435
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
42312	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	731 257	731 257	0	74 499	74 499	0	71 846	71 846	0	728 604	728 604
42506	0	315 438	315 438	0	35 779	35 779	0	30 991	30 991	0	310 650	310 650
42601	9	15	24	0	2	2	0	2	2	9	15	24
42606	0	781	781	0	90	90	0	87	87	0	778	778
42609	1	7 246	7 247	0	738	738	1	713	714	2	7 221	7 223
42613	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	1 056 702	0	1 056 702	115 944	0	115 944	107 412	0	107 412	1 048 170	0	1 048 170
45515	85 305	0	85 305	9 681	0	9 681	9 185	0	9 185	84 809	0	84 809
45818	293 618	0	293 618	4 027	0	4 027	8 181	0	8 181	297 772	0	297 772
45918	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47403	0	0	0	3 913 502	0	3 913 502	3 913 502	0	3 913 502	0	0	0
47405	0	0	0	2 170	118	2 288	2 170	118	2 288	0	0	0
47407	0	0	0	7 265 907	10 441 197	17 707 104	7 265 907	10 441 197	17 707 104	0	0	0
47411	4	1	5	308	67	375	307	66	373	3	0	3
47416	5	0	5	1 829	0	1 829	1 824	0	1 824	0	0	0
47422	54	68 513	68 567	382	1 547 586	1 547 968	381	1 562 676	1 563 057	53	83 603	83 656
47425	1 305 958	0	1 305 958	100 616	0	100 616	100 384	0	100 384	1 305 726	0	1 305 726
47426	340 809	231 192	572 001	3 389	42 887	46 276	21 429	59 587	81 016	358 849	247 892	606 741
50220	4 795	0	4 795	2 021	0	2 021	19	0	19	2 793	0	2 793
50507	16 906	0	16 906	1 702	0	1 702	1 642	0	1 642	16 846	0	16 846
50620	1 563	0	1 563	2 732	0	2 732	8 745	0	8 745	7 576	0	7 576
50719	7 601	0	7 601	0	0	0	0	0	0	7 601	0	7 601
50720	411 364	0	411 364	16 451	0	16 451	31 287	0	31 287	426 200	0	426 200
52306	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
60301	2 206	0	2 206	3 890	0	3 890	3 763	0	3 763	2 079	0	2 079
60305	5 892	0	5 892	6 446	0	6 446	6 171	0	6 171	5 617	0	5 617
60309	29	0	29	30	0	30	1	0	1	0	0	0
60322	8 970	0	8 970	0	0	0	0	0	0	8 970	0	8 970
60601	101 389	0	101 389	0	0	0	517	0	517	101 906	0	101 906
61304	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
61701	63 350	0	63 350	2 366	0	2 366	728	0	728	61 712	0	61 712
70601	5 229 554	0	5 229 554	0	0	0	341 509	0	341 509	5 571 063	0	5 571 063
70602	10 669	0	10 669	15 214	0	15 214	5 394	0	5 394	849	0	849
70603	18 030 997	0	18 030 997	0	0	0	1 703 898	0	1 703 898	19 734 895	0	19 734 895
70604	205 328	0	205 328	0	0	0	39 301	0	39 301	244 629	0	244 629
70615	15 938	0	15 938	0	0	0	55 520	0	55 520	71 458	0	71 458
Итого по пассиву (баланс)	32 677 275	7 851 702	40 528 977	16 705 128	14 297 150	31 002 278	18 862 700	14 291 384	33 154 084	34 834 847	7 845 936	42 680 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 074	0	2 074	510	0	510	591	0	591	1 993	0	1 993
90902	161 346	7 682	169 028	200	474	674	10 613	7 031	17 644	150 933	1 125	152 058
91202	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
91414	13 571 731	2 911 437	16 483 168	0	285 746	285 746	0	296 722	296 722	13 571 731	2 900 461	16 472 192
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	62 246	63 076	125 322	26 828	58 813	85 641	1 833	6 519	8 352	87 241	115 370	202 611
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	21 771 934	0	21 771 934	1 227 402	0	1 227 402	1 242 040	0	1 242 040	21 757 296	0	21 757 296
Итого по активу (баланс)	35 735 608	2 982 195	38 717 803	1 254 941	345 033	1 599 974	1 255 077	310 272	1 565 349	35 735 472	3 016 956	38 752 428
Пассив
91003	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
91004	0	0	0	11 198	0	11 198	11 198	0	11 198	0	0	0
91311	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
91312	21 685 041	0	21 685 041	19 465	0	19 465	0	0	0	21 665 576	0	21 665 576
91314	0	0	0	39 492	0	39 492	39 492	0	39 492	0	0	0
91315	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
91317	13 182	36 080	49 262	113	1 168 975	1 169 088	5 100	1 168 815	1 173 915	18 169	35 920	54 089
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	16 945 869	0	16 945 869	321 409	0	321 409	370 672	0	370 672	16 995 132	0	16 995 132
Итого по пассиву (баланс)	38 681 723	36 080	38 717 803	394 473	1 168 975	1 563 448	429 258	1 168 815	1 598 073	38 716 508	35 920	38 752 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	210 755	171 674	382 429	5 477 431	2 549 882	8 027 313	5 514 563	2 554 059	8 068 622	173 623	167 497	341 120
93902	0	886	886	0	61 317	61 317	0	62 203	62 203	0	0	0
94001	0	0	0	0	998 727	998 727	0	998 727	998 727	0	0	0
94101	0	0	0	21 086	0	21 086	21 086	0	21 086	0	0	0
99996	388 478	0	388 478	9 125 077	0	9 125 077	9 170 506	0	9 170 506	343 049	0	343 049
Итого по активу (баланс)	599 233	172 560	771 793	14 623 594	3 609 926	18 233 520	14 706 155	3 614 989	18 321 144	516 672	167 497	684 169
Пассив
96901	534	385 338	385 872	2 022 002	6 072 864	8 094 866	2 047 109	6 004 435	8 051 544	25 641	316 909	342 550
96902	0	881	881	0	62 174	62 174	0	61 293	61 293	0	0	0
97001	0	0	0	0	998 727	998 727	0	998 727	998 727	0	0	0
97101	1 724	0	1 724	14 739	0	14 739	13 514	0	13 514	499	0	499
99997	383 316	0	383 316	9 150 638	0	9 150 638	9 108 442	0	9 108 442	341 120	0	341 120
Итого по пассиву (баланс)	385 574	386 219	771 793	11 187 379	7 133 765	18 321 144	11 169 065	7 064 455	18 233 520	367 260	316 909	684 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 139 019 533,4100	0	0	138 430 098,0000	0	0	195 090 538,0000	0	0	2 082 359 093,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 139 019 535,4100	0	0	138 430 098,0000	0	0	195 090 538,0000	0	0	2 082 359 095,4100
Пассив
98040	0	0	542 076 347,4100	0	0	69 059 705,0000	0	0	4 704 028,0000	0	0	477 720 670,4100
98050	0	0	1 596 932 486,0000	0	0	127 869 723,0000	0	0	135 566 460,0000	0	0	1 604 629 223,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 695 874,0000	0	0	1 695 874,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 702,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	9 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 139 019 535,4100	0	0	198 626 802,0000	0	0	141 966 362,0000	0	0	2 082 359 095,4100

Страница была полезной?