Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 711	54 626	81 337	325 313	208 130	533 443	319 837	229 151	548 988	32 187	33 605	65 792
20209	0	0	0	38 698	15 427	54 125	38 698	15 427	54 125	0	0	0
30102	2 566	0	2 566	860 915	0	860 915	778 350	0	778 350	85 131	0	85 131
30110	1 477	7 015	8 492	476 764	482 870	959 634	478 082	486 316	964 398	159	3 569	3 728
30114	56	23 980	24 036	38	11 204	11 242	0	6 985	6 985	94	28 199	28 293
30202	12 599	0	12 599	3 373	0	3 373	0	0	0	15 972	0	15 972
30204	1 776	0	1 776	728	0	728	0	0	0	2 504	0	2 504
30221	0	21 248	21 248	13 322	2 092	15 414	13 322	2 170	15 492	0	21 170	21 170
30233	100	72	172	16 368	4 330	20 698	16 348	4 266	20 614	120	136	256
30238	0	0	0	9 088	0	9 088	0	0	0	9 088	0	9 088
30302	338 312	27 412	365 724	255 814	345 229	601 043	428 195	343 071	771 266	165 931	29 570	195 501
30306	201 948	0	201 948	414	0	414	828	0	828	201 534	0	201 534
30602	0	0	0	78 054	0	78 054	75 029	0	75 029	3 025	0	3 025
45106	90 400	0	90 400	0	0	0	27 945	0	27 945	62 455	0	62 455
45201	899	0	899	933	0	933	1 499	0	1 499	333	0	333
45206	125 950	0	125 950	0	0	0	54 650	0	54 650	71 300	0	71 300
45207	2 500	0	2 500	0	0	0	625	0	625	1 875	0	1 875
45505	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45506	5 273	0	5 273	0	0	0	409	0	409	4 864	0	4 864
45507	6 578	0	6 578	0	0	0	274	0	274	6 304	0	6 304
45811	0	0	0	17 400	0	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0
45815	1 449	0	1 449	172	0	172	101	0	101	1 520	0	1 520
45911	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
45915	98	0	98	20	0	20	12	0	12	106	0	106
47408	0	0	0	357 324	651 857	1 009 181	357 324	651 857	1 009 181	0	0	0
47423	58	0	58	37	0	37	33	0	33	62	0	62
47427	1 931	0	1 931	1 801	0	1 801	2 976	0	2 976	756	0	756
50104	1 245 237	0	1 245 237	9 315	0	9 315	0	0	0	1 254 552	0	1 254 552
50107	118 070	0	118 070	144	0	144	74 998	0	74 998	43 216	0	43 216
60302	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
60306	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60308	70	0	70	158	0	158	228	0	228	0	0	0
60310	33	0	33	357	0	357	356	0	356	34	0	34
60312	5 002	0	5 002	4 740	0	4 740	5 613	0	5 613	4 129	0	4 129
60401	13 826	0	13 826	0	0	0	621	0	621	13 205	0	13 205
61008	4	0	4	130	0	130	129	0	129	5	0	5
61009	184	0	184	18	0	18	18	0	18	184	0	184
61209	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
61210	0	0	0	75 004	0	75 004	75 004	0	75 004	0	0	0
61403	1 364	0	1 364	28	0	28	177	0	177	1 215	0	1 215
61702	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
70606	494 834	0	494 834	678 761	0	678 761	579	0	579	1 173 016	0	1 173 016
70607	16 859	0	16 859	4 031	0	4 031	6 709	0	6 709	14 181	0	14 181
70608	212 965	0	212 965	27 607	0	27 607	0	0	0	240 572	0	240 572
70611	1 864	0	1 864	1 176	0	1 176	0	0	0	3 040	0	3 040
Итого по активу (баланс)	2 933 846	134 353	3 068 199	3 262 574	1 721 139	4 983 713	2 780 908	1 739 243	4 520 151	3 415 512	116 249	3 531 761
Пассив
10207	451 700	0	451 700	0	0	0	0	0	0	451 700	0	451 700
10602	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	11 450	0	11 450
10701	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
10801	57 725	0	57 725	0	0	0	0	0	0	57 725	0	57 725
30126	751	0	751	617	0	617	238	0	238	372	0	372
30226	21 248	0	21 248	78	0	78	5	0	5	21 175	0	21 175
30232	759	433	1 192	20 940	7 711	28 651	20 181	7 339	27 520	0	61	61
30301	338 312	27 412	365 724	428 195	343 071	771 266	255 814	345 229	601 043	165 931	29 570	195 501
30305	201 948	0	201 948	828	0	828	414	0	414	201 534	0	201 534
30607	0	0	0	0	0	0	635	0	635	635	0	635
407	445 122	67	445 189	936 261	480 508	1 416 769	885 081	480 507	1 365 588	393 942	66	394 008
408.1	8 226	115	8 341	40 425	123	40 548	38 120	174	38 294	5 921	166	6 087
408.2	40 233	15 063	55 296	74 256	41 470	115 726	83 927	42 469	126 396	49 904	16 062	65 966
40905	0	0	0	7 479	0	7 479	7 479	0	7 479	0	0	0
40909	0	0	0	1 419	1 851	3 270	1 419	1 851	3 270	0	0	0
40910	0	0	0	508	831	1 339	508	831	1 339	0	0	0
40911	0	0	0	22 691	0	22 691	22 691	0	22 691	0	0	0
40912	0	0	0	2 056	3 444	5 500	2 056	3 444	5 500	0	0	0
40913	0	0	0	761	650	1 411	761	650	1 411	0	0	0
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	11 317	94	11 411	38 614	9 532	48 146	39 272	9 533	48 805	11 975	95	12 070
42303	13 102	5 339	18 441	8 573	5 337	13 910	3 136	395	3 531	7 665	397	8 062
42304	3 786	32 693	36 479	2 196	16 228	18 424	6 607	10 455	17 062	8 197	26 920	35 117
42305	137 350	5 442	142 792	34 969	1 427	36 396	25 133	490	25 623	127 514	4 505	132 019
42306	302 321	53 005	355 326	11 887	8 592	20 479	22 984	6 028	29 012	313 418	50 441	363 859
42601	4	1	5	9	0	9	36	0	36	31	1	32
42604	0	1 045	1 045	0	107	107	0	103	103	0	1 041	1 041
42605	776	501	1 277	2	57	59	111	54	165	885	498	1 383
42606	127	2 599	2 726	1	278	279	60	291	351	186	2 612	2 798
45115	18 080	0	18 080	9 222	0	9 222	11 752	0	11 752	20 610	0	20 610
45215	73 992	0	73 992	27 794	0	27 794	25 200	0	25 200	71 398	0	71 398
45515	1 699	0	1 699	249	0	249	159	0	159	1 609	0	1 609
45818	1 237	0	1 237	191	0	191	290	0	290	1 336	0	1 336
45918	92	0	92	8	0	8	18	0	18	102	0	102
47407	0	0	0	648 191	359 113	1 007 304	648 191	359 113	1 007 304	0	0	0
47411	6 655	669	7 324	7 406	645	8 051	5 936	472	6 408	5 185	496	5 681
47416	89	0	89	11 192	353	11 545	11 218	353	11 571	115	0	115
47422	172	0	172	908	0	908	932	0	932	196	0	196
47425	596	0	596	396	0	396	135	0	135	335	0	335
47426	26	0	26	14	0	14	13	0	13	25	0	25
50120	5 306	0	5 306	6 709	0	6 709	4 031	0	4 031	2 628	0	2 628
50908	0	0	0	615 180	0	615 180	615 180	0	615 180	0	0	0
52301	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932	0	0	0	0	0	0
60301	126	0	126	2 936	0	2 936	3 620	0	3 620	810	0	810
60305	0	0	0	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	48	0	48	76	0	76	28	0	28	0	0	0
60311	4	0	4	638	0	638	639	0	639	5	0	5
60322	162	0	162	27	0	27	37	0	37	172	0	172
60324	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
60601	7 232	0	7 232	63	0	63	140	0	140	7 309	0	7 309
61304	220	0	220	116	0	116	63	0	63	167	0	167
70601	535 518	0	535 518	3	0	3	674 220	0	674 220	1 209 735	0	1 209 735
70602	4 367	0	4 367	0	0	0	0	0	0	4 367	0	4 367
70603	198 650	0	198 650	0	0	0	27 152	0	27 152	225 802	0	225 802
70615	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
Итого по пассиву (баланс)	2 923 721	144 478	3 068 199	2 979 056	1 281 328	4 260 384	3 454 165	1 269 781	4 723 946	3 398 830	132 931	3 531 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 134	0	10 134	358	0	358	284	0	284	10 208	0	10 208
90902	63 791	0	63 791	2 557	0	2 557	1 309	0	1 309	65 039	0	65 039
91414	394 843	0	394 843	0	0	0	179 407	0	179 407	215 436	0	215 436
91604	2 257	0	2 257	2 835	0	2 835	462	0	462	4 630	0	4 630
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	227 974	0	227 974	14 693	0	14 693	19 396	0	19 396	223 271	0	223 271
Итого по активу (баланс)	699 486	0	699 486	20 443	0	20 443	200 858	0	200 858	519 071	0	519 071
Пассив
91003	0	0	0	3 373	0	3 373	3 373	0	3 373	0	0	0
91004	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
91006	0	0	0	9 088	0	9 088	9 088	0	9 088	0	0	0
91311	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
91312	100 911	0	100 911	0	0	0	0	0	0	100 911	0	100 911
91317	0	0	0	933	0	933	1 500	0	1 500	567	0	567
91507	125 325	0	125 325	5 274	0	5 274	0	0	0	120 051	0	120 051
91508	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
99999	471 512	0	471 512	181 025	0	181 025	5 313	0	5 313	295 800	0	295 800
Итого по пассиву (баланс)	699 486	0	699 486	200 421	0	200 421	20 006	0	20 006	519 071	0	519 071
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 361 409,0000	0	0	1 243 700,0000	0	0	1 318 377,0000	0	0	1 286 732,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 409,0000	0	0	1 243 700,0000	0	0	1 318 377,0000	0	0	1 286 732,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 409,0000	0	0	74 677,0000	0	0	0,0000	0	0	1 286 732,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 409,0000	0	0	74 677,0000	0	0	0,0000	0	0	1 286 732,0000

Страница была полезной?