Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	111 422	0	111 422	0	0	0	0	0	0	111 422	0	111 422
10605	177	0	177	0	0	0	64	0	64	113	0	113
10610	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
20202	721 791	269 484	991 275	1 144 104	385 540	1 529 644	990 576	370 131	1 360 707	875 319	284 893	1 160 212
20208	7 006	0	7 006	20 250	0	20 250	22 217	0	22 217	5 039	0	5 039
20209	0	0	0	374 390	49 705	424 095	374 388	49 705	424 093	2	0	2
30102	323 622	0	323 622	18 039 317	0	18 039 317	17 979 323	0	17 979 323	383 616	0	383 616
30110	39 156	189 792	228 948	14 479 348	3 083 343	17 562 691	14 473 747	3 071 046	17 544 793	44 757	202 089	246 846
30202	68 168	0	68 168	0	0	0	18 786	0	18 786	49 382	0	49 382
30204	12 422	0	12 422	0	0	0	3 279	0	3 279	9 143	0	9 143
30233	169	0	169	17 438	4 181	21 619	17 552	4 181	21 733	55	0	55
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	914	0	914	3 108 616	0	3 108 616	3 103 289	0	3 103 289	6 241	0	6 241
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	79	0	79	483 034	0	483 034	483 007	0	483 007	106	0	106
31902	0	0	0	10 491 800	0	10 491 800	9 691 600	0	9 691 600	800 200	0	800 200
31903	0	0	0	2 630 430	0	2 630 430	2 630 430	0	2 630 430	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	2 300 000	0	2 300 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45104	19 909	0	19 909	8 861	0	8 861	12 409	0	12 409	16 361	0	16 361
45107	44 210	0	44 210	0	0	0	0	0	0	44 210	0	44 210
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45204	126 105	0	126 105	80 032	0	80 032	137 362	0	137 362	68 775	0	68 775
45205	350 650	0	350 650	77 000	0	77 000	84 400	0	84 400	343 250	0	343 250
45206	1 245 416	0	1 245 416	487 955	0	487 955	30 982	0	30 982	1 702 389	0	1 702 389
45207	1 260 707	0	1 260 707	212 234	0	212 234	38 085	0	38 085	1 434 856	0	1 434 856
45208	156 300	0	156 300	1 000	0	1 000	0	0	0	157 300	0	157 300
45408	0	84 026	84 026	0	8 255	8 255	0	8 560	8 560	0	83 721	83 721
45410	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
45505	400	0	400	4 000	0	4 000	996	0	996	3 404	0	3 404
45506	55 035	2 031	57 066	24 550	220	24 770	5 214	388	5 602	74 371	1 863	76 234
45507	1 629 071	408 569	2 037 640	26 900	41 475	68 375	66 529	44 486	111 015	1 589 442	405 558	1 995 000
45509	20 522	0	20 522	2 811	0	2 811	600	0	600	22 733	0	22 733
45705	6 190	0	6 190	0	0	0	370	0	370	5 820	0	5 820
45708	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45812	3 911	0	3 911	2 085	0	2 085	1 491	0	1 491	4 505	0	4 505
45815	59 950	0	59 950	2 344	0	2 344	11 880	0	11 880	50 414	0	50 414
45911	619	0	619	0	0	0	619	0	619	0	0	0
45912	5 058	0	5 058	127	0	127	3 490	0	3 490	1 695	0	1 695
45915	10 280	0	10 280	15 725	0	15 725	17 642	0	17 642	8 363	0	8 363
47003	205 151	0	205 151	0	0	0	0	0	0	205 151	0	205 151
47005	219 980	0	219 980	0	0	0	0	0	0	219 980	0	219 980
47103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
47105	613	0	613	850	0	850	0	0	0	1 463	0	1 463
47106	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
47107	7 184	0	7 184	0	0	0	0	0	0	7 184	0	7 184
47404	0	150 094	150 094	0	3 084 111	3 084 111	0	3 092 498	3 092 498	0	141 707	141 707
47408	0	0	0	3 425 556	3 490 421	6 915 977	3 425 556	3 490 421	6 915 977	0	0	0
47415	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
47423	409 332	0	409 332	99 292	126 644	225 936	100 470	126 644	227 114	408 154	0	408 154
47427	42 177	28 957	71 134	10 576	4 634	15 210	627	5 406	6 033	52 126	28 185	80 311
50104	236 318	0	236 318	74 691	0	74 691	0	0	0	311 009	0	311 009
50106	357 545	0	357 545	73 935	0	73 935	389 873	0	389 873	41 607	0	41 607
50121	1 214	0	1 214	248	0	248	1 462	0	1 462	0	0	0
50205	936	0	936	7	0	7	0	0	0	943	0	943
50207	10 456	0	10 456	68	0	68	0	0	0	10 524	0	10 524
50307	26 237	0	26 237	249	0	249	0	0	0	26 486	0	26 486
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
52503	0	324	324	8	35	43	8	58	66	0	301	301
60302	6 590	0	6 590	357	0	357	371	0	371	6 576	0	6 576
60308	10	0	10	1 952	0	1 952	1 667	0	1 667	295	0	295
60310	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
60312	13 175	0	13 175	23 143	0	23 143	25 018	0	25 018	11 300	0	11 300
60314	266	0	266	481	0	481	363	0	363	384	0	384
60323	347	0	347	198	0	198	2	0	2	543	0	543
60401	75 165	0	75 165	3 360	0	3 360	0	0	0	78 525	0	78 525
60411	149 923	0	149 923	0	0	0	0	0	0	149 923	0	149 923
60412	550 039	0	550 039	0	0	0	0	0	0	550 039	0	550 039
60701	50 206	0	50 206	3 110	0	3 110	3 360	0	3 360	49 956	0	49 956
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	363	0	363	645	0	645	565	0	565	443	0	443
61009	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
61210	0	0	0	390 812	0	390 812	390 812	0	390 812	0	0	0
61214	0	0	0	99 112	0	99 112	99 112	0	99 112	0	0	0
61403	5 855	0	5 855	1 725	0	1 725	936	0	936	6 644	0	6 644
70606	1 604 611	0	1 604 611	209 346	0	209 346	938	0	938	1 813 019	0	1 813 019
70607	812	0	812	2 844	0	2 844	887	0	887	2 769	0	2 769
70608	2 589 173	0	2 589 173	239 508	0	239 508	0	0	0	2 828 681	0	2 828 681
70610	5 588	0	5 588	0	0	0	0	0	0	5 588	0	5 588
70611	5 387	0	5 387	341	0	341	0	0	0	5 728	0	5 728
70616	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
Итого по активу (баланс)	13 669 448	1 133 277	14 802 725	59 202 322	10 278 564	69 480 886	58 046 411	10 263 524	68 309 935	14 825 359	1 148 317	15 973 676
Пассив
10208	380 000	0	380 000	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	380 000	0	380 000
10601	76 693	0	76 693	0	0	0	0	0	0	76 693	0	76 693
10701	196 166	0	196 166	0	0	0	0	0	0	196 166	0	196 166
10801	88 520	0	88 520	0	0	0	0	0	0	88 520	0	88 520
30109	186	1	187	0	0	0	1	0	1	187	1	188
30126	10 664	0	10 664	64	0	64	62	0	62	10 662	0	10 662
30220	0	0	0	0	6 165	6 165	0	6 165	6 165	0	0	0
30226	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
30232	0	17	17	24 242	5 749	29 991	24 242	5 748	29 990	0	16	16
30236	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
407	777 403	64 470	841 873	15 052 412	2 964 911	18 017 323	15 318 365	3 009 161	18 327 526	1 043 356	108 720	1 152 076
408.1	12 606	30 032	42 638	70 592	33 400	103 992	65 787	3 381	69 168	7 801	13	7 814
408.2	102 343	73 547	175 890	509 304	197 886	707 190	550 258	180 019	730 277	143 297	55 680	198 977
40905	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
40909	0	0	0	2 089	1 152	3 241	2 089	1 152	3 241	0	0	0
40910	0	0	0	656	1 285	1 941	656	1 285	1 941	0	0	0
40911	6	0	6	9 808	0	9 808	9 802	0	9 802	0	0	0
40912	0	0	0	2 975	2 624	5 599	2 975	2 624	5 599	0	0	0
40913	0	0	0	3 365	2 401	5 766	3 365	2 401	5 766	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42104	26 750	0	26 750	6 000	0	6 000	0	0	0	20 750	0	20 750
42106	77 892	0	77 892	6 554	0	6 554	8 119	0	8 119	79 457	0	79 457
42206	15 779	0	15 779	0	0	0	3 376	0	3 376	19 155	0	19 155
42301	85 344	4	85 348	537 576	1	537 577	556 396	1	556 397	104 164	4	104 168
42303	8 531	0	8 531	8 531	35	8 566	7 354	1 012	8 366	7 354	977	8 331
42304	76 845	16 615	93 460	14 301	8 602	22 903	10 737	5 598	16 335	73 281	13 611	86 892
42305	1 102 749	109 935	1 212 684	467 214	53 885	521 099	66 824	22 113	88 937	702 359	78 163	780 522
42306	5 072 889	648 600	5 721 489	98 639	131 223	229 862	700 348	125 395	825 743	5 674 598	642 772	6 317 370
42307	570 714	161 591	732 305	15 485	20 469	35 954	81 259	21 042	102 301	636 488	162 164	798 652
42309	7 065	0	7 065	6	0	6	0	0	0	7 059	0	7 059
42311	3	0	3	6	0	6	12	0	12	9	0	9
42312	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
42313	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42314	117	0	117	9	0	9	6	0	6	114	0	114
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42605	0	1 079	1 079	0	117	117	0	112	112	0	1 074	1 074
42606	2 006	349	2 355	0	40	40	13	37	50	2 019	346	2 365
42607	1 868	3 475	5 343	0	398	398	53	376	429	1 921	3 453	5 374
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45215	87 505	0	87 505	1 650	0	1 650	9 614	0	9 614	95 469	0	95 469
45415	17 645	0	17 645	1 798	0	1 798	1 734	0	1 734	17 581	0	17 581
45515	69 436	0	69 436	12 678	0	12 678	2 787	0	2 787	59 545	0	59 545
45715	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45818	31 545	0	31 545	1 674	0	1 674	1 621	0	1 621	31 492	0	31 492
45918	7 849	0	7 849	435	0	435	5	0	5	7 419	0	7 419
47008	1 046	0	1 046	20	0	20	0	0	0	1 026	0	1 026
47405	0	0	0	2 905 620	42 642	2 948 262	2 905 620	42 642	2 948 262	0	0	0
47407	0	0	0	3 542 820	3 374 729	6 917 549	3 542 820	3 374 729	6 917 549	0	0	0
47411	23 962	13 168	37 130	7 831	4 183	12 014	4 567	2 826	7 393	20 698	11 811	32 509
47416	23	0	23	29 888	0	29 888	30 125	0	30 125	260	0	260
47422	113	10	123	811	1	812	724	8	732	26	17	43
47425	3 830	0	3 830	7 117	0	7 117	8 131	0	8 131	4 844	0	4 844
47426	6 732	0	6 732	1 361	0	1 361	3 134	0	3 134	8 505	0	8 505
50120	543	0	543	421	0	421	2 302	0	2 302	2 424	0	2 424
50220	177	0	177	64	0	64	0	0	0	113	0	113
50620	113	0	113	0	0	0	80	0	80	193	0	193
52301	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	0	3 776	3 776	0	432	432	0	408	408	0	3 752	3 752
52307	348	2 993	3 341	0	343	343	0	324	324	348	2 974	3 322
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
60301	4 134	0	4 134	8 083	0	8 083	13 033	0	13 033	9 084	0	9 084
60305	0	0	0	15 887	0	15 887	15 887	0	15 887	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	989	0	989	1 927	0	1 927	959	0	959	21	0	21
60311	603	0	603	1 970	0	1 970	2 170	0	2 170	803	0	803
60322	13	0	13	631	0	631	629	0	629	11	0	11
60324	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
60601	24 377	0	24 377	0	0	0	655	0	655	25 032	0	25 032
61301	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166	5 166	0	5 166
61701	20 032	0	20 032	0	0	0	0	0	0	20 032	0	20 032
70601	1 676 178	0	1 676 178	513	0	513	399 671	0	399 671	2 075 336	0	2 075 336
70602	2 517	0	2 517	2 221	0	2 221	1 002	0	1 002	1 298	0	1 298
70603	2 587 583	0	2 587 583	0	0	0	244 768	0	244 768	2 832 351	0	2 832 351
70605	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
Итого по пассиву (баланс)	13 673 063	1 129 662	14 802 725	23 445 476	6 853 001	30 298 477	24 660 541	6 808 887	31 469 428	14 888 128	1 085 548	15 973 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 776	3 776	0	409	409	0	432	432	0	3 753	3 753
90901	54 449	0	54 449	16 699	0	16 699	17 733	0	17 733	53 415	0	53 415
90902	54 731	1 180	55 911	9 978	120	10 098	23 676	124	23 800	41 033	1 176	42 209
90909	406	0	406	1	0	1	1	0	1	406	0	406
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 711 858	0	2 711 858	1 377 381	0	1 377 381	0	0	0	4 089 239	0	4 089 239
91604	37 778	6 294	44 072	3 365	1 943	5 308	17 719	678	18 397	23 424	7 559	30 983
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	3 820 362	0	3 820 362	1 699 598	0	1 699 598	1 100 652	0	1 100 652	4 419 308	0	4 419 308
Итого по активу (баланс)	6 680 414	11 250	6 691 664	3 107 023	2 472	3 109 495	1 159 782	1 234	1 161 016	8 627 655	12 488	8 640 143
Пассив
91311	0	2 992	2 992	0	342	342	0	324	324	0	2 974	2 974
91312	2 954 048	0	2 954 048	261 873	0	261 873	677 852	0	677 852	3 370 027	0	3 370 027
91314	425 131	0	425 131	369	0	369	0	0	0	424 762	0	424 762
91315	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979
91316	190 863	0	190 863	491 503	0	491 503	548 000	0	548 000	247 360	0	247 360
91317	97 370	0	97 370	346 491	0	346 491	467 849	0	467 849	218 728	0	218 728
91319	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	144 618	0	144 618	74	0	74	3 594	0	3 594	148 138	0	148 138
91508	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
99999	2 871 302	0	2 871 302	43 977	0	43 977	1 393 510	0	1 393 510	4 220 835	0	4 220 835
Итого по пассиву (баланс)	6 688 672	2 992	6 691 664	1 144 287	342	1 144 629	3 092 784	324	3 093 108	8 637 169	2 974	8 640 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 460	29 680	33 140	544 921	636 590	1 181 511	510 606	658 439	1 169 045	37 775	7 831	45 606
94101	0	0	0	72 081	0	72 081	72 081	0	72 081	0	0	0
99996	33 305	0	33 305	1 255 538	0	1 255 538	1 242 936	0	1 242 936	45 907	0	45 907
Итого по активу (баланс)	36 765	29 680	66 445	1 872 540	636 590	2 509 130	1 825 623	658 439	2 484 062	83 682	7 831	91 513
Пассив
96901	29 838	3 467	33 305	724 088	518 848	1 242 936	701 959	553 578	1 255 537	7 709	38 197	45 906
99997	33 140	0	33 140	1 241 126	0	1 241 126	1 253 593	0	1 253 593	45 607	0	45 607
Итого по пассиву (баланс)	62 978	3 467	66 445	1 965 214	518 848	2 484 062	1 955 552	553 578	2 509 130	53 316	38 197	91 513
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 722 758,0000	0	0	358 876,0000	0	0	597 338,0000	0	0	2 484 296,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 722 759,0000	0	0	358 876,0000	0	0	597 338,0000	0	0	2 484 297,0000
Пассив
98050	0	0	2 684 405,0000	0	0	377 537,0000	0	0	139 075,0000	0	0	2 445 943,0000
98070	0	0	38 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 354,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 722 759,0000	0	0	377 537,0000	0	0	139 075,0000	0	0	2 484 297,0000

Страница была полезной?