Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138	0	138	2	0	2	132	0	132	8	0	8
10610	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
20202	159 100	102 784	261 884	892 000	245 455	1 137 455	936 877	259 012	1 195 889	114 223	89 227	203 450
20208	24 742	0	24 742	71 673	0	71 673	76 670	0	76 670	19 745	0	19 745
20209	2 600	0	2 600	355 333	1 469	356 802	356 433	1 469	357 902	1 500	0	1 500
30102	75 326	0	75 326	2 303 151	0	2 303 151	2 293 445	0	2 293 445	85 032	0	85 032
30110	86 600	190 057	276 657	5 540 951	111 127	5 652 078	5 537 948	97 098	5 635 046	89 603	204 086	293 689
30202	20 470	0	20 470	0	0	0	7 573	0	7 573	12 897	0	12 897
30204	3 238	0	3 238	0	0	0	725	0	725	2 513	0	2 513
30215	150	665	815	0	65	65	0	68	68	150	662	812
30221	0	0	0	272 850	4 143	276 993	272 850	4 143	276 993	0	0	0
30233	4 038	87	4 125	98 928	4 217	103 145	100 091	4 043	104 134	2 875	261	3 136
30302	663 689	894 424	1 558 113	27 516	110 135	137 651	15 137	115 306	130 443	676 068	889 253	1 565 321
30306	857 673	964 701	1 822 374	1 553 548	99 751	1 653 299	1 587 771	104 528	1 692 299	823 450	959 924	1 783 374
30602	5 233	0	5 233	10 553	0	10 553	15 770	0	15 770	16	0	16
31901	401 100	0	401 100	4 729 050	0	4 729 050	4 695 350	0	4 695 350	434 800	0	434 800
32201	0	2 893	2 893	0	259	259	0	607	607	0	2 545	2 545
45201	16 981	0	16 981	30 937	0	30 937	27 752	0	27 752	20 166	0	20 166
45205	7 747	0	7 747	6 089	0	6 089	11 772	0	11 772	2 064	0	2 064
45206	36 340	0	36 340	34 982	0	34 982	7 400	0	7 400	63 922	0	63 922
45207	443 087	0	443 087	21 150	0	21 150	23 283	0	23 283	440 954	0	440 954
45208	126 755	0	126 755	0	0	0	488	0	488	126 267	0	126 267
45401	3 026	0	3 026	31 425	0	31 425	31 689	0	31 689	2 762	0	2 762
45406	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
45407	2 725	0	2 725	0	0	0	152	0	152	2 573	0	2 573
45408	110 656	0	110 656	28	0	28	0	0	0	110 684	0	110 684
45504	1 310	0	1 310	1 354	0	1 354	2	0	2	2 662	0	2 662
45505	61 518	0	61 518	1 208	0	1 208	18 618	0	18 618	44 108	0	44 108
45506	269 245	0	269 245	25 870	0	25 870	7 614	0	7 614	287 501	0	287 501
45507	118 929	0	118 929	7 202	0	7 202	3 329	0	3 329	122 802	0	122 802
45509	6 096	0	6 096	5 332	0	5 332	5 290	0	5 290	6 138	0	6 138
45812	29 470	0	29 470	0	0	0	0	0	0	29 470	0	29 470
45814	22 249	0	22 249	0	0	0	0	0	0	22 249	0	22 249
45815	23 674	0	23 674	740	0	740	540	0	540	23 874	0	23 874
45912	2 121	303	2 424	0	30	30	0	31	31	2 121	302	2 423
45914	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45915	1 236	0	1 236	116	0	116	120	0	120	1 232	0	1 232
47408	0	0	0	55 715	74 966	130 681	55 715	74 966	130 681	0	0	0
47415	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47423	97 880	0	97 880	1 034	0	1 034	968	0	968	97 946	0	97 946
47427	19 152	1	19 153	18 095	1	18 096	20 618	1	20 619	16 629	1	16 630
50207	50 922	0	50 922	16 204	0	16 204	10 517	0	10 517	56 609	0	56 609
50208	41 583	0	41 583	329	0	329	0	0	0	41 912	0	41 912
50221	93	0	93	196	0	196	23	0	23	266	0	266
50606	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51403	0	0	0	20 071	0	20 071	0	0	0	20 071	0	20 071
60308	0	0	0	80	0	80	67	0	67	13	0	13
60310	561	0	561	219	0	219	237	0	237	543	0	543
60312	2 881	0	2 881	4 129	0	4 129	3 257	0	3 257	3 753	0	3 753
60314	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60323	526	0	526	392	0	392	176	0	176	742	0	742
60401	219 826	0	219 826	0	0	0	0	0	0	219 826	0	219 826
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60410	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
60411	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60413	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	2 016	0	2 016	776	0	776	0	0	0	2 792	0	2 792
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	78	0	78	16	0	16	16	0	16	78	0	78
61008	909	0	909	207	0	207	299	0	299	817	0	817
61009	214	0	214	80	0	80	61	0	61	233	0	233
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
61210	0	0	0	10 009	0	10 009	10 009	0	10 009	0	0	0
61403	9 122	0	9 122	996	0	996	1 035	0	1 035	9 083	0	9 083
61702	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70606	416 240	0	416 240	54 170	0	54 170	4 240	0	4 240	466 170	0	466 170
70607	88	0	88	18	0	18	0	0	0	106	0	106
70608	4 062 947	0	4 062 947	1 147 854	0	1 147 854	693 976	0	693 976	4 516 825	0	4 516 825
70611	3 187	0	3 187	442	0	442	0	0	0	3 629	0	3 629
Итого по активу (баланс)	8 566 654	2 155 915	10 722 569	17 353 021	651 618	18 004 639	16 836 036	661 272	17 497 308	9 083 639	2 146 261	11 229 900
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
10603	93	0	93	23	0	23	196	0	196	266	0	266
10701	10 675	0	10 675	0	0	0	0	0	0	10 675	0	10 675
10801	145 012	0	145 012	0	0	0	0	0	0	145 012	0	145 012
30109	612	0	612	60 859	0	60 859	60 786	0	60 786	539	0	539
30126	138	0	138	173	0	173	159	0	159	124	0	124
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	23	0	23	25	0	25	8	0	8	6	0	6
30232	39	1	40	29 547	4 944	34 491	29 508	4 944	34 452	0	1	1
30301	663 689	894 424	1 558 113	15 137	115 306	130 443	27 516	110 135	137 651	676 068	889 253	1 565 321
30305	857 673	964 701	1 822 374	1 587 771	104 528	1 692 299	1 553 548	99 751	1 653 299	823 450	959 924	1 783 374
32211	58	0	58	7	0	7	0	0	0	51	0	51
405	6	0	6	36	0	36	30	0	30	0	0	0
406	308	0	308	654	0	654	502	0	502	156	0	156
407	378 687	19 381	398 068	2 789 286	65 592	2 854 878	2 858 872	61 868	2 920 740	448 273	15 657	463 930
408.1	60 486	10	60 496	541 062	1	541 063	545 827	1	545 828	65 251	10	65 261
408.2	62 553	7 666	70 219	265 703	3 115	268 818	269 461	4 704	274 165	66 311	9 255	75 566
40901	36 136	0	36 136	52 693	0	52 693	62 303	0	62 303	45 746	0	45 746
40905	22	0	22	13 724	0	13 724	13 744	0	13 744	42	0	42
40906	0	0	0	7 358	0	7 358	7 358	0	7 358	0	0	0
40907	415	0	415	15 030	0	15 030	14 924	0	14 924	309	0	309
40909	0	0	0	7 665	2 292	9 957	7 665	2 292	9 957	0	0	0
40910	0	0	0	1 967	1 827	3 794	1 967	1 827	3 794	0	0	0
40911	3 005	0	3 005	133 732	0	133 732	133 483	0	133 483	2 756	0	2 756
40912	0	7	7	2 883	1 380	4 263	2 883	1 380	4 263	0	7	7
40913	0	0	0	1 588	1 011	2 599	1 588	1 011	2 599	0	0	0
42103	75 250	0	75 250	75 250	0	75 250	0	0	0	0	0	0
42301	33 366	2 527	35 893	62 818	51 997	114 815	60 568	58 444	119 012	31 116	8 974	40 090
42303	207	0	207	208	0	208	21	0	21	20	0	20
42304	35 665	4 497	40 162	4 294	480	4 774	5 044	461	5 505	36 415	4 478	40 893
42305	191 652	221 648	413 300	11 131	25 739	36 870	12 238	23 129	35 367	192 759	219 038	411 797
42306	1 052 776	0	1 052 776	75 017	0	75 017	97 157	0	97 157	1 074 916	0	1 074 916
42309	4 292	15 537	19 829	15	1 763	1 778	6	1 670	1 676	4 283	15 444	19 727
42601	180	0	180	0	0	0	102	0	102	282	0	282
42604	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42606	141	0	141	27	0	27	12	0	12	126	0	126
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	30 395	0	30 395	1 726	0	1 726	13 295	0	13 295	41 964	0	41 964
45415	344	0	344	318	0	318	314	0	314	340	0	340
45515	20 919	0	20 919	4 356	0	4 356	784	0	784	17 347	0	17 347
45818	68 349	0	68 349	259	0	259	276	0	276	68 366	0	68 366
45918	2 587	0	2 587	48	0	48	378	0	378	2 917	0	2 917
47405	0	0	0	50 117	0	50 117	50 117	0	50 117	0	0	0
47407	0	0	0	74 357	55 971	130 328	74 357	55 971	130 328	0	0	0
47411	9 205	302	9 507	2 533	85	2 618	1 341	68	1 409	8 013	285	8 298
47416	589	0	589	4 580	0	4 580	4 475	0	4 475	484	0	484
47422	89	0	89	62 014	0	62 014	62 001	0	62 001	76	0	76
47425	29 202	0	29 202	2 664	0	2 664	2 608	0	2 608	29 146	0	29 146
47426	289	0	289	289	0	289	0	0	0	0	0	0
50220	138	0	138	132	0	132	2	0	2	8	0	8
50620	88	0	88	0	0	0	18	0	18	106	0	106
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51410	0	0	0	0	0	0	401	0	401	401	0	401
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	431	0	431	0	0	0	79	0	79	510	0	510
60301	0	0	0	3 732	0	3 732	5 221	0	5 221	1 489	0	1 489
60305	21	0	21	9 388	0	9 388	9 367	0	9 367	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	195	0	195	306	0	306	111	0	111	0	0	0
60311	138	0	138	3 840	0	3 840	3 773	0	3 773	71	0	71
60322	150	0	150	21	0	21	37	0	37	166	0	166
60324	550	0	550	64	0	64	48	0	48	534	0	534
60601	45 946	0	45 946	0	0	0	502	0	502	46 448	0	46 448
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61304	806	0	806	68	0	68	70	0	70	808	0	808
70601	435 350	0	435 350	4 904	0	4 904	47 304	0	47 304	477 750	0	477 750
70603	4 057 591	0	4 057 591	695 274	0	695 274	1 148 023	0	1 148 023	4 510 340	0	4 510 340
70615	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
Итого по пассиву (баланс)	8 591 868	2 130 701	10 722 569	6 676 694	436 031	7 112 725	7 192 400	427 656	7 620 056	9 107 574	2 122 326	11 229 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	355 579	0	355 579	367 009	0	367 009	21 927	0	21 927	700 661	0	700 661
90902	749 358	70	749 428	22 097	7	22 104	498 569	7	498 576	272 886	70	272 956
90907	36 136	0	36 136	62 303	0	62 303	52 693	0	52 693	45 746	0	45 746
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 791 778	0	2 791 778	184 264	0	184 264	59 642	0	59 642	2 916 400	0	2 916 400
91501	22 219	0	22 219	0	0	0	0	0	0	22 219	0	22 219
91502	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
91604	15 834	0	15 834	3 990	0	3 990	4 283	0	4 283	15 541	0	15 541
91704	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
91802	26 438	0	26 438	0	0	0	0	0	0	26 438	0	26 438
91803	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
99998	2 100 387	0	2 100 387	243 494	0	243 494	166 165	0	166 165	2 177 716	0	2 177 716
Итого по активу (баланс)	6 109 539	70	6 109 609	883 159	7	883 166	803 282	7	803 289	6 189 416	70	6 189 486
Пассив
91311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91312	1 953 299	0	1 953 299	46 587	0	46 587	109 994	0	109 994	2 016 706	0	2 016 706
91315	10 543	0	10 543	0	0	0	0	0	0	10 543	0	10 543
91316	37 809	0	37 809	22 248	0	22 248	22 250	0	22 250	37 811	0	37 811
91317	94 505	0	94 505	97 330	0	97 330	111 248	0	111 248	108 423	0	108 423
91507	4 230	0	4 230	0	0	0	2	0	2	4 232	0	4 232
99999	4 009 222	0	4 009 222	275 283	0	275 283	277 831	0	277 831	4 011 770	0	4 011 770
Итого по пассиву (баланс)	6 109 609	0	6 109 609	441 448	0	441 448	521 325	0	521 325	6 189 486	0	6 189 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	353 753,0000	0	0	15 750,0000	0	0	10 000,0000	0	0	359 503,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	353 753,0000	0	0	15 751,0000	0	0	10 000,0000	0	0	359 504,0000
Пассив
98050	0	0	392,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	393,0000
98070	0	0	353 361,0000	0	0	10 000,0000	0	0	15 750,0000	0	0	359 111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	353 753,0000	0	0	10 000,0000	0	0	15 751,0000	0	0	359 504,0000

Страница была полезной?