Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	193	0	193	0	0	0	19	0	19	174	0	174
20202	78 389	30 027	108 416	971 607	405 021	1 376 628	964 105	407 386	1 371 491	85 891	27 662	113 553
20208	8 542	0	8 542	27 680	0	27 680	27 798	0	27 798	8 424	0	8 424
20209	0	0	0	794 990	0	794 990	794 990	0	794 990	0	0	0
30102	222 253	0	222 253	8 302 038	0	8 302 038	8 477 484	0	8 477 484	46 807	0	46 807
30110	13 159	6 186	19 345	15 308 968	20 549	15 329 517	15 310 465	20 545	15 331 010	11 662	6 190	17 852
30114	0	61 416	61 416	0	157 766	157 766	0	163 602	163 602	0	55 580	55 580
30202	9 429	0	9 429	0	0	0	73	0	73	9 356	0	9 356
30204	1 411	0	1 411	191	0	191	0	0	0	1 602	0	1 602
30233	388	7	395	22 444	1 290	23 734	22 167	1 292	23 459	665	5	670
30424	3 458	0	3 458	3 000	0	3 000	3 981	0	3 981	2 477	0	2 477
30425	0	3 989	3 989	0	392	392	0	407	407	0	3 974	3 974
30602	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
31901	400 000	0	400 000	380 000	0	380 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31902	0	0	0	7 545 000	0	7 545 000	7 105 000	0	7 105 000	440 000	0	440 000
31903	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	85 000	0	85 000	80 000	0	80 000
32003	80 000	0	80 000	485 000	0	485 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	111 874	111 874	0	0	0	0	111 874	111 874
32105	0	112 570	112 570	0	12 182	12 182	0	124 752	124 752	0	0	0
32201	0	332	332	0	33	33	0	34	34	0	331	331
45007	11 250	0	11 250	0	0	0	150	0	150	11 100	0	11 100
45205	5 056	0	5 056	200	0	200	1 193	0	1 193	4 063	0	4 063
45206	43 560	0	43 560	47 325	0	47 325	48 695	0	48 695	42 190	0	42 190
45207	24 364	0	24 364	0	0	0	1 552	0	1 552	22 812	0	22 812
45208	100 658	0	100 658	0	0	0	1 903	0	1 903	98 755	0	98 755
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45405	1 860	0	1 860	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0
45406	4 615	0	4 615	0	0	0	715	0	715	3 900	0	3 900
45407	9 838	0	9 838	0	0	0	1 362	0	1 362	8 476	0	8 476
45505	1 145	0	1 145	280	0	280	188	0	188	1 237	0	1 237
45506	5 532	0	5 532	646	0	646	516	0	516	5 662	0	5 662
45507	98 655	0	98 655	0	0	0	17 954	0	17 954	80 701	0	80 701
45509	1 112	0	1 112	984	0	984	955	0	955	1 141	0	1 141
45605	0	74 159	74 159	0	7 858	7 858	0	14 504	14 504	0	67 513	67 513
45606	95 800	0	95 800	0	0	0	0	0	0	95 800	0	95 800
45708	22	0	22	92	0	92	63	0	63	51	0	51
45812	27 278	0	27 278	772	0	772	937	0	937	27 113	0	27 113
45814	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
45815	4 707	0	4 707	74	0	74	77	0	77	4 704	0	4 704
45912	5 101	0	5 101	0	0	0	231	0	231	4 870	0	4 870
45915	488	0	488	16	0	16	21	0	21	483	0	483
47404	0	3 752	3 752	4 722	5 111	9 833	4 722	5 880	10 602	0	2 983	2 983
47423	11 824	0	11 824	772	4 723	5 495	9 605	1 411	11 016	2 991	3 312	6 303
47427	3 081	177	3 258	9 411	789	10 200	10 366	852	11 218	2 126	114	2 240
47801	26 547	0	26 547	0	0	0	223	0	223	26 324	0	26 324
50205	26 060	0	26 060	162	0	162	0	0	0	26 222	0	26 222
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	7 357	0	7 357	46	0	46	0	0	0	7 403	0	7 403
60306	6	0	6	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	6	0	6
60308	70	0	70	53	0	53	108	0	108	15	0	15
60312	6 960	0	6 960	5 550	0	5 550	4 146	0	4 146	8 364	0	8 364
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	260 619	0	260 619	502	0	502	0	0	0	261 121	0	261 121
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
61002	31	0	31	10	0	10	8	0	8	33	0	33
61008	1 170	0	1 170	392	0	392	563	0	563	999	0	999
61009	306	0	306	100	0	100	196	0	196	210	0	210
61011	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
61212	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61403	8 827	0	8 827	337	0	337	420	0	420	8 744	0	8 744
61702	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70606	213 336	0	213 336	24 948	0	24 948	71	0	71	238 213	0	238 213
70608	573 622	0	573 622	56 901	0	56 901	0	0	0	630 523	0	630 523
70611	803	0	803	24	0	24	0	0	0	827	0	827
70616	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
Итого по активу (баланс)	2 435 940	292 615	2 728 555	35 618 422	727 601	36 346 023	35 703 068	740 678	36 443 746	2 351 294	279 538	2 630 832
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10701	21 043	0	21 043	0	0	0	0	0	0	21 043	0	21 043
10801	112 146	0	112 146	0	0	0	0	0	0	112 146	0	112 146
30111	3 948	5 539	9 487	10 100	585	10 685	6 659	912	7 571	507	5 866	6 373
30126	118	0	118	194	0	194	414	0	414	338	0	338
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	172	0	172	15 458	1 235	16 693	15 287	1 235	16 522	1	0	1
31406	0	63 790	63 790	0	8 109	8 109	0	17 650	17 650	0	73 331	73 331
31407	0	6 648	6 648	0	7 301	7 301	0	653	653	0	0	0
31408	0	29 915	29 915	0	21 529	21 529	0	8 173	8 173	0	16 559	16 559
31409	0	122 542	122 542	0	13 895	13 895	0	13 162	13 162	0	121 809	121 809
32115	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865
32211	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
405	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0	81	81
406	14 700	34	14 734	50 560	64	50 624	54 124	64	54 188	18 264	34	18 298
407	706 316	5 654	711 970	1 704 772	12 105	1 716 877	1 560 321	9 231	1 569 552	561 865	2 780	564 645
408.1	54 113	926	55 039	184 497	7 261	191 758	183 661	6 678	190 339	53 277	343	53 620
408.2	35 215	139	35 354	65 963	2 555	68 518	51 712	2 442	54 154	20 964	26	20 990
40905	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
40909	0	0	0	1 070	675	1 745	1 070	675	1 745	0	0	0
40910	0	0	0	1 507	484	1 991	1 507	484	1 991	0	0	0
40911	39	0	39	191 242	0	191 242	191 224	0	191 224	21	0	21
40912	0	0	0	508	596	1 104	508	596	1 104	0	0	0
40913	0	0	0	948	507	1 455	948	507	1 455	0	0	0
41906	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
42103	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42207	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
42301	21 060	0	21 060	4 629	0	4 629	12 065	0	12 065	28 496	0	28 496
42303	10 374	0	10 374	1 867	0	1 867	1 481	0	1 481	9 988	0	9 988
42304	80 826	0	80 826	11 969	0	11 969	5 573	0	5 573	74 430	0	74 430
42305	81 345	3 738	85 083	1 243	684	1 927	10 637	1 527	12 164	90 739	4 581	95 320
42306	51 389	4 421	55 810	4 436	1 201	5 637	4 113	1 850	5 963	51 066	5 070	56 136
42309	3 569	0	3 569	4	0	4	0	0	0	3 565	0	3 565
42601	100	0	100	13	0	13	7	0	7	94	0	94
42603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	7	7	14	0	1	1	0	1	1	7	7	14
45015	113	0	113	2	0	2	0	0	0	111	0	111
45215	20 531	0	20 531	427	0	427	84	0	84	20 188	0	20 188
45415	35	0	35	4	0	4	0	0	0	31	0	31
45515	2 185	0	2 185	1 111	0	1 111	692	0	692	1 766	0	1 766
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	32 103	0	32 103	18	0	18	36	0	36	32 121	0	32 121
45918	5 415	0	5 415	82	0	82	0	0	0	5 333	0	5 333
47407	0	0	0	1 356	3 421	4 777	1 356	3 421	4 777	0	0	0
47411	3 215	80	3 295	2 445	17	2 462	2 110	31	2 141	2 880	94	2 974
47416	329	0	329	54 519	0	54 519	54 650	0	54 650	460	0	460
47422	906	4	910	27 310	0	27 310	26 483	0	26 483	79	4	83
47425	4 073	0	4 073	2 670	0	2 670	1 849	0	1 849	3 252	0	3 252
47426	157	79	236	524	545	1 069	377	503	880	10	37	47
47804	750	0	750	10	0	10	344	0	344	1 084	0	1 084
50220	193	0	193	19	0	19	0	0	0	174	0	174
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	728	0	728	2 870	0	2 870	3 384	0	3 384	1 242	0	1 242
60305	1 941	0	1 941	5 840	0	5 840	6 619	0	6 619	2 720	0	2 720
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	149	0	149	289	0	289	140	0	140	0	0	0
60311	887	0	887	1 892	0	1 892	1 581	0	1 581	576	0	576
60322	41	0	41	82	0	82	87	0	87	46	0	46
60324	1 553	0	1 553	16	0	16	0	0	0	1 537	0	1 537
60601	77 910	0	77 910	0	0	0	1 134	0	1 134	79 044	0	79 044
61012	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
70601	199 158	0	199 158	1	0	1	21 529	0	21 529	220 686	0	220 686
70603	582 318	0	582 318	0	0	0	56 575	0	56 575	638 893	0	638 893
Итого по пассиву (баланс)	2 485 039	243 516	2 728 555	2 380 427	82 770	2 463 197	2 295 598	69 876	2 365 474	2 400 210	230 622	2 630 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599	0	599	5 505	0	5 505	5 842	0	5 842	262	0	262
90902	359 643	0	359 643	11 610	0	11 610	39 116	0	39 116	332 137	0	332 137
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	1 710 851	0	1 710 851	1 318	0	1 318	30 505	0	30 505	1 681 664	0	1 681 664
91418	26 550	0	26 550	0	0	0	226	0	226	26 324	0	26 324
91501	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
91604	19 221	0	19 221	648	0	648	495	0	495	19 374	0	19 374
91704	6 977	0	6 977	0	0	0	0	0	0	6 977	0	6 977
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 826 672	0	1 826 672	57 511	0	57 511	102 607	0	102 607	1 781 576	0	1 781 576
Итого по активу (баланс)	3 974 850	0	3 974 850	76 595	0	76 595	178 795	0	178 795	3 872 650	0	3 872 650
Пассив
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91311	70 918	0	70 918	0	0	0	0	0	0	70 918	0	70 918
91312	1 576 456	0	1 576 456	49 249	0	49 249	2 221	0	2 221	1 529 428	0	1 529 428
91316	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	96 029	0	96 029	53 237	0	53 237	55 171	0	55 171	97 963	0	97 963
91507	81 714	0	81 714	0	0	0	0	0	0	81 714	0	81 714
91508	55	0	55	2	0	2	0	0	0	53	0	53
99999	2 148 178	0	2 148 178	76 182	0	76 182	19 078	0	19 078	2 091 074	0	2 091 074
Итого по пассиву (баланс)	3 974 850	0	3 974 850	178 788	0	178 788	76 588	0	76 588	3 872 650	0	3 872 650
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Пассив
98050	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000

Страница была полезной?