Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 365	0	2 365	0	0	0	94	0	94	2 271	0	2 271
10610	75 790	0	75 790	0	0	0	0	0	0	75 790	0	75 790
20202	123 381	171 332	294 713	2 008 346	437 354	2 445 700	2 005 969	451 792	2 457 761	125 758	156 894	282 652
20208	52 428	0	52 428	111 141	0	111 141	107 990	0	107 990	55 579	0	55 579
20209	7 659	6 456	14 115	1 204 348	137 061	1 341 409	1 178 164	141 351	1 319 515	33 843	2 166	36 009
30102	284 355	0	284 355	8 231 904	0	8 231 904	8 229 886	0	8 229 886	286 373	0	286 373
30110	20 136	119 022	139 158	1 660 202	144 820	1 805 022	1 665 263	109 448	1 774 711	15 075	154 394	169 469
30114	0	95 628	95 628	0	45 272	45 272	0	27 994	27 994	0	112 906	112 906
30202	62 926	0	62 926	0	0	0	20 363	0	20 363	42 563	0	42 563
30204	4 141	0	4 141	0	0	0	676	0	676	3 465	0	3 465
30210	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
30215	0	2 659	2 659	0	261	261	0	271	271	0	2 649	2 649
30221	0	0	0	664 300	677	664 977	664 300	677	664 977	0	0	0
30233	333	12 784	13 117	1 202 283	123 475	1 325 758	1 202 439	132 917	1 335 356	177	3 342	3 519
30302	493 957	0	493 957	4 326 764	8 345	4 335 109	4 442 351	8 345	4 450 696	378 370	0	378 370
30306	702 044	0	702 044	614 378	4 823	619 201	607 589	4 823	612 412	708 833	0	708 833
30424	31	0	31	76 162	0	76 162	76 135	0	76 135	58	0	58
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 020 000	0	1 020 000	2 290 000	0	2 290 000	2 240 000	0	2 240 000	1 070 000	0	1 070 000
32201	0	2 539	2 539	0	250	250	0	259	259	0	2 530	2 530
44906	78 200	0	78 200	107 740	0	107 740	125 840	0	125 840	60 100	0	60 100
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45107	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
45201	22 478	0	22 478	87 746	0	87 746	87 685	0	87 685	22 539	0	22 539
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	27 758	0	27 758	4 218	0	4 218	6 700	0	6 700	25 276	0	25 276
45206	367 719	0	367 719	133 296	0	133 296	78 204	0	78 204	422 811	0	422 811
45207	1 263 968	0	1 263 968	203 286	0	203 286	263 679	0	263 679	1 203 575	0	1 203 575
45208	439 067	0	439 067	0	0	0	6 821	0	6 821	432 246	0	432 246
45307	24 500	0	24 500	0	0	0	1 000	0	1 000	23 500	0	23 500
45401	429	0	429	806	0	806	723	0	723	512	0	512
45406	22 598	0	22 598	120	0	120	510	0	510	22 208	0	22 208
45407	104 431	0	104 431	0	0	0	8 154	0	8 154	96 277	0	96 277
45408	275 106	0	275 106	5 500	0	5 500	4 424	0	4 424	276 182	0	276 182
45502	425	0	425	230	0	230	655	0	655	0	0	0
45503	5 000	0	5 000	2 300	0	2 300	1 800	0	1 800	5 500	0	5 500
45504	5 152	0	5 152	5 813	0	5 813	4 439	0	4 439	6 526	0	6 526
45505	38 431	0	38 431	6 190	0	6 190	15 457	0	15 457	29 164	0	29 164
45506	190 241	0	190 241	1 420	0	1 420	17 223	0	17 223	174 438	0	174 438
45507	2 430 114	0	2 430 114	12 347	0	12 347	61 991	0	61 991	2 380 470	0	2 380 470
45509	127	0	127	364	0	364	360	0	360	131	0	131
45812	60 067	0	60 067	3 308	0	3 308	271	0	271	63 104	0	63 104
45814	2 538	0	2 538	413	0	413	308	0	308	2 643	0	2 643
45815	33 331	0	33 331	4 731	0	4 731	6 079	0	6 079	31 983	0	31 983
45912	308	0	308	75	0	75	31	0	31	352	0	352
45914	60	0	60	116	0	116	116	0	116	60	0	60
45915	2 194	0	2 194	1 248	0	1 248	1 497	0	1 497	1 945	0	1 945
47404	0	208	208	81 153	95 953	177 106	81 153	96 161	177 314	0	0	0
47408	0	0	0	74 827	113 020	187 847	74 827	113 020	187 847	0	0	0
47423	10 277	1 355	11 632	34 805	1 010	35 815	34 630	1 011	35 641	10 452	1 354	11 806
47427	26 337	0	26 337	64 341	0	64 341	68 289	0	68 289	22 389	0	22 389
50207	20 989	0	20 989	190	0	190	0	0	0	21 179	0	21 179
50208	21 396	0	21 396	182	0	182	0	0	0	21 578	0	21 578
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 063	0	3 063	1 626	0	1 626	864	0	864	3 825	0	3 825
60306	6 355	0	6 355	5 679	0	5 679	6 362	0	6 362	5 672	0	5 672
60308	22	0	22	440	0	440	275	0	275	187	0	187
60310	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60312	59 311	0	59 311	14 476	0	14 476	9 044	0	9 044	64 743	0	64 743
60314	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60323	349	0	349	14	0	14	14	0	14	349	0	349
60401	662 985	0	662 985	2 152	0	2 152	1 389	0	1 389	663 748	0	663 748
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60410	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
60411	74 346	0	74 346	0	0	0	0	0	0	74 346	0	74 346
60412	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
60413	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	18 355	0	18 355	919	0	919	919	0	919	18 355	0	18 355
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	56	0	56	164	0	164	168	0	168	52	0	52
61008	870	0	870	665	0	665	647	0	647	888	0	888
61009	545	0	545	178	0	178	345	0	345	378	0	378
61010	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
61011	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
61209	0	0	0	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291	0	0	0
61403	36 118	0	36 118	302	0	302	1 198	0	1 198	35 222	0	35 222
61702	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
70606	1 075 251	0	1 075 251	140 039	0	140 039	397	0	397	1 214 893	0	1 214 893
70608	724 381	0	724 381	92 013	0	92 013	0	0	0	816 394	0	816 394
70611	5 056	0	5 056	0	0	0	1 223	0	1 223	3 833	0	3 833
Итого по активу (баланс)	11 183 137	412 020	11 595 157	23 522 083	1 112 321	24 634 404	23 445 753	1 088 069	24 533 822	11 259 467	436 272	11 695 739
Пассив
10207	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 311	0	309 311	0	0	0	0	0	0	309 311	0	309 311
30220	402	0	402	68 548	0	68 548	68 291	0	68 291	145	0	145
30222	7	0	7	1 636	0	1 636	1 926	0	1 926	297	0	297
30223	26 795	0	26 795	1 468 467	0	1 468 467	1 524 458	0	1 524 458	82 786	0	82 786
30232	1 105	0	1 105	1 574 025	96 219	1 670 244	1 573 005	96 219	1 669 224	85	0	85
30236	2 378	0	2 378	45 444	836	46 280	43 507	836	44 343	441	0	441
30301	493 957	0	493 957	4 442 352	8 344	4 450 696	4 326 765	8 344	4 335 109	378 370	0	378 370
30305	702 044	0	702 044	607 592	4 823	612 415	614 381	4 823	619 204	708 833	0	708 833
405	2 308	203 788	206 096	7 140	50 480	57 620	6 404	77 357	83 761	1 572	230 665	232 237
406	6 019	0	6 019	206 954	0	206 954	208 091	0	208 091	7 156	0	7 156
407	1 130 751	28 008	1 158 759	7 189 302	92 797	7 282 099	7 160 507	92 682	7 253 189	1 101 956	27 893	1 129 849
408.1	250 437	1 759	252 196	1 026 357	9 299	1 035 656	1 029 678	9 387	1 039 065	253 758	1 847	255 605
408.2	71 886	0	71 886	102 073	0	102 073	101 841	0	101 841	71 654	0	71 654
40905	17	0	17	2 648	0	2 648	2 649	0	2 649	18	0	18
40907	0	0	0	12 133	0	12 133	12 133	0	12 133	0	0	0
40909	0	0	0	8 786	1 943	10 729	8 786	1 943	10 729	0	0	0
40910	0	0	0	3 120	863	3 983	3 120	863	3 983	0	0	0
40911	2 569	0	2 569	181 130	0	181 130	184 104	0	184 104	5 543	0	5 543
40912	0	0	0	4 574	3 583	8 157	4 574	3 583	8 157	0	0	0
40913	0	0	0	3 993	1 448	5 441	3 993	1 448	5 441	0	0	0
42101	146 000	0	146 000	136 000	0	136 000	13 000	0	13 000	23 000	0	23 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	6 865	0	6 865	5 465	0	5 465	0	0	0	1 400	0	1 400
42106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42205	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42206	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	131 100	15 373	146 473	401 091	32 359	433 450	440 998	30 823	471 821	171 007	13 837	184 844
42303	14 715	0	14 715	7 645	0	7 645	5 569	0	5 569	12 639	0	12 639
42304	75 450	25 533	100 983	9 886	12 532	22 418	11 115	9 551	20 666	76 679	22 552	99 231
42305	493 195	49 547	542 742	19 176	7 528	26 704	117 451	8 516	125 967	591 470	50 535	642 005
42306	4 095 028	86 065	4 181 093	319 171	13 673	332 844	272 864	12 828	285 692	4 048 721	85 220	4 133 941
42307	66 223	0	66 223	3 577	0	3 577	2 723	0	2 723	65 369	0	65 369
42601	761	192	953	181	19	200	122	19	141	702	192	894
42604	0	72	72	0	8	8	0	7	7	0	71	71
42605	326	0	326	0	0	0	6	0	6	332	0	332
42606	2 889	0	2 889	0	0	0	13	0	13	2 902	0	2 902
42607	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
43801	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
44915	5 482	0	5 482	3 740	0	3 740	3 132	0	3 132	4 874	0	4 874
45115	20	0	20	293	0	293	273	0	273	0	0	0
45215	48 008	0	48 008	13 356	0	13 356	12 341	0	12 341	46 993	0	46 993
45415	4 940	0	4 940	867	0	867	704	0	704	4 777	0	4 777
45515	90 895	0	90 895	13 773	0	13 773	12 526	0	12 526	89 648	0	89 648
45818	88 794	0	88 794	3 806	0	3 806	5 207	0	5 207	90 195	0	90 195
45918	1 278	0	1 278	405	0	405	331	0	331	1 204	0	1 204
47405	0	0	0	0	66 283	66 283	0	66 283	66 283	0	0	0
47407	0	0	0	112 859	73 250	186 109	112 859	73 250	186 109	0	0	0
47411	98 104	1 989	100 093	98 789	411	99 200	56 703	654	57 357	56 018	2 232	58 250
47416	461	0	461	11 192	1 791	12 983	11 477	1 791	13 268	746	0	746
47422	2 623	41	2 664	232 865	3 893	236 758	231 419	4 069	235 488	1 177	217	1 394
47425	11 808	0	11 808	15 614	0	15 614	15 929	0	15 929	12 123	0	12 123
47426	1 718	0	1 718	1 952	0	1 952	2 050	0	2 050	1 816	0	1 816
50220	2 365	0	2 365	94	0	94	0	0	0	2 271	0	2 271
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
52302	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
60301	1 002	0	1 002	9 669	0	9 669	9 673	0	9 673	1 006	0	1 006
60305	0	0	0	16 213	0	16 213	16 213	0	16 213	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	650	0	650	537	0	537	531	0	531	644	0	644
60311	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60320	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60322	22	0	22	335	0	335	344	0	344	31	0	31
60324	3 001	0	3 001	25	0	25	211	0	211	3 187	0	3 187
60601	180 683	0	180 683	367	0	367	1 631	0	1 631	181 947	0	181 947
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61301	737	0	737	2 118	0	2 118	2 168	0	2 168	787	0	787
61304	75	0	75	10	0	10	16	0	16	81	0	81
61701	75 790	0	75 790	0	0	0	0	0	0	75 790	0	75 790
70601	1 078 027	0	1 078 027	27	0	27	144 618	0	144 618	1 222 618	0	1 222 618
70603	724 173	0	724 173	0	0	0	91 930	0	91 930	816 103	0	816 103
70615	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	11 182 790	412 367	11 595 157	18 398 734	482 382	18 881 116	18 476 422	505 276	18 981 698	11 260 478	435 261	11 695 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	517 410	0	517 410	69 474	0	69 474	182 264	0	182 264	404 620	0	404 620
90902	626 379	0	626 379	118 425	0	118 425	130 369	0	130 369	614 435	0	614 435
90909	1 536	0	1 536	216	0	216	627	0	627	1 125	0	1 125
91202	553	0	553	392	0	392	392	0	392	553	0	553
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	3 729 664	0	3 729 664	26 944	0	26 944	61 795	0	61 795	3 694 813	0	3 694 813
91501	109 690	0	109 690	0	0	0	3 684	0	3 684	106 006	0	106 006
91502	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91604	32 106	0	32 106	7 937	0	7 937	6 404	0	6 404	33 639	0	33 639
91704	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
91802	5 689	0	5 689	0	0	0	33	0	33	5 656	0	5 656
91803	16 711	0	16 711	2	0	2	6	0	6	16 707	0	16 707
99998	8 662 486	0	8 662 486	670 140	0	670 140	778 446	0	778 446	8 554 180	0	8 554 180
Итого по активу (баланс)	13 704 611	0	13 704 611	893 531	0	893 531	1 164 022	0	1 164 022	13 434 120	0	13 434 120
Пассив
91312	8 223 726	0	8 223 726	183 376	0	183 376	76 927	0	76 927	8 117 277	0	8 117 277
91315	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
91316	38 748	0	38 748	81 292	0	81 292	67 900	0	67 900	25 356	0	25 356
91317	396 034	0	396 034	513 704	0	513 704	525 251	0	525 251	407 581	0	407 581
91507	1 233	0	1 233	74	0	74	62	0	62	1 221	0	1 221
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	5 042 125	0	5 042 125	307 574	0	307 574	145 389	0	145 389	4 879 940	0	4 879 940
Итого по пассиву (баланс)	13 704 611	0	13 704 611	1 086 020	0	1 086 020	815 529	0	815 529	13 434 120	0	13 434 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 428	1 420	9 848	8 428	1 420	9 848	0	0	0
99996	0	0	0	9 838	0	9 838	9 838	0	9 838	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 266	1 420	19 686	18 266	1 420	19 686	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 416	8 422	9 838	1 416	8 422	9 838	0	0	0
99997	0	0	0	9 848	0	9 848	9 848	0	9 848	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 264	8 422	19 686	11 264	8 422	19 686	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 216 690,0000	0	0	32 397,0000	0	0	32 397,0000	0	0	3 216 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 216 701,0000	0	0	32 397,0000	0	0	32 397,0000	0	0	3 216 701,0000
Пассив
98050	0	0	3 216 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 216 690,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 216 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 216 701,0000

Страница была полезной?