Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 819	100 105	109 924	77 489	56 402	133 891	70 820	57 113	127 933	16 488	99 394	115 882
30102	148 431	0	148 431	2 699 146	0	2 699 146	2 560 442	0	2 560 442	287 135	0	287 135
30110	1 494	11 338	12 832	6 000	17 209	23 209	4 209	8 928	13 137	3 285	19 619	22 904
30114	0	2 724 530	2 724 530	0	1 846 209	1 846 209	0	2 331 441	2 331 441	0	2 239 298	2 239 298
30202	16 658	0	16 658	0	0	0	3 542	0	3 542	13 116	0	13 116
30204	31 626	0	31 626	0	0	0	6 855	0	6 855	24 771	0	24 771
30233	0	749	749	4 181	6 795	10 976	4 181	6 792	10 973	0	752	752
30235	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30424	64 056	0	64 056	907 036	0	907 036	926 260	0	926 260	44 832	0	44 832
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
32105	0	930 691	930 691	0	91 439	91 439	0	94 816	94 816	0	927 314	927 314
32201	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
45201	0	0	0	4 960	0	4 960	1 851	0	1 851	3 109	0	3 109
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	24 410	0	24 410	30 000	0	30 000	24 410	0	24 410	30 000	0	30 000
45206	415 000	998 332	1 413 332	40 000	123 979	163 979	190 000	134 225	324 225	265 000	988 086	1 253 086
45207	390 000	245 968	635 968	114 410	110 542	224 952	0	139 585	139 585	504 410	216 925	721 335
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	16 233	3 324	19 557	0	327	327	17	339	356	16 216	3 312	19 528
45506	11 812	253 141	264 953	0	24 870	24 870	518	25 789	26 307	11 294	252 222	263 516
45507	0	27 921	27 921	0	2 743	2 743	0	2 845	2 845	0	27 819	27 819
45812	212 326	260 076	472 402	10 000	25 739	35 739	5 662	26 730	32 392	216 664	259 085	475 749
45912	0	3 974	3 974	0	395	395	0	410	410	0	3 959	3 959
47404	0	23 557	23 557	9 042 002	9 291 699	18 333 701	9 042 002	9 291 939	18 333 941	0	23 317	23 317
47408	0	0	0	11 395 502	11 714 149	23 109 651	11 395 502	11 714 149	23 109 651	0	0	0
47423	15	0	15	44	37 556	37 600	53	37 556	37 609	6	0	6
47427	0	387	387	0	319	319	0	39	39	0	667	667
50208	50 650	0	50 650	633	0	633	0	0	0	51 283	0	51 283
50221	1 009	0	1 009	0	0	0	506	0	506	503	0	503
52503	32 890	631	33 521	0	62	62	4 788	187	4 975	28 102	506	28 608
52601	0	0	0	16 439	0	16 439	16 439	0	16 439	0	0	0
60302	0	0	0	76	0	76	50	0	50	26	0	26
60306	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
60308	0	0	0	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995	0	0	0
60310	129	0	129	113	0	113	113	0	113	129	0	129
60312	1 225	0	1 225	601	0	601	920	0	920	906	0	906
60323	25	0	25	2	0	2	3	0	3	24	0	24
60401	15 732	0	15 732	0	0	0	0	0	0	15 732	0	15 732
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	602	0	602	101	0	101	96	0	96	607	0	607
61009	929	0	929	72	0	72	68	0	68	933	0	933
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
61403	955	0	955	201	0	201	197	0	197	959	0	959
61702	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
70606	2 484 421	0	2 484 421	241 025	0	241 025	264	0	264	2 725 182	0	2 725 182
70608	9 347 963	0	9 347 963	851 311	0	851 311	0	0	0	10 199 274	0	10 199 274
70611	10 976	0	10 976	1 378	0	1 378	0	0	0	12 354	0	12 354
70614	259 224	0	259 224	4 272	0	4 272	0	0	0	263 496	0	263 496
Итого по активу (баланс)	13 632 477	5 586 054	19 218 531	25 518 773	23 350 565	48 869 338	24 330 547	23 873 019	48 203 566	14 820 703	5 063 600	19 884 303
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	1 009	0	1 009	506	0	506	0	0	0	503	0	503
10609	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	151 089	0	151 089	0	0	0	0	0	0	151 089	0	151 089
30232	0	214	214	0	22	22	0	21	21	0	213	213
405	0	153 629	153 629	0	19 713	19 713	0	21 314	21 314	0	155 230	155 230
407	393 040	6 985	400 025	2 869 405	740 452	3 609 857	2 805 683	841 618	3 647 301	329 318	108 151	437 469
408.1	240 984	210 242	451 226	20 410	72 508	92 918	61 350	23 923	85 273	281 924	161 657	443 581
408.2	38 532	67 813	106 345	92 089	96 618	188 707	87 187	57 064	144 251	33 630	28 259	61 889
42102	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	41 530	142 310	183 840	130 483	432 849	563 332	105 836	313 048	418 884	16 883	22 509	39 392
42304	74	11 493	11 567	0	1 171	1 171	0	1 129	1 129	74	11 451	11 525
42305	401 325	1 565 327	1 966 652	924	275 702	276 626	2 824	260 021	262 845	403 225	1 549 646	1 952 871
42306	214 964	563 868	778 832	15 000	70 378	85 378	15 798	55 787	71 585	215 762	549 277	765 039
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42505	0	99 717	99 717	0	10 159	10 159	0	9 797	9 797	0	99 355	99 355
42507	0	332 390	332 390	0	33 863	33 863	0	32 657	32 657	0	331 184	331 184
42601	0	65	65	0	7	7	0	7	7	0	65	65
42605	0	5 983	5 983	0	610	610	0	646	646	0	6 019	6 019
45215	408 493	0	408 493	34 673	0	34 673	102 297	0	102 297	476 117	0	476 117
45515	145 348	0	145 348	619	0	619	1 000	0	1 000	145 729	0	145 729
45818	470 518	0	470 518	1 918	0	1 918	3 139	0	3 139	471 739	0	471 739
45918	3 974	0	3 974	15	0	15	0	0	0	3 959	0	3 959
47403	0	0	0	9 276 124	9 069 220	18 345 344	9 276 124	9 069 220	18 345 344	0	0	0
47407	0	0	0	11 669 258	11 505 734	23 174 992	11 669 258	11 505 734	23 174 992	0	0	0
47411	11 269	15 525	26 794	16 093	18 263	34 356	5 315	8 101	13 416	491	5 363	5 854
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	3	0	3	523	0	523	523	0	523	3	0	3
47425	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
47426	0	2 823	2 823	2 272	5 071	7 343	2 272	2 248	4 520	0	0	0
52305	153 473	34 693	188 166	0	3 535	3 535	0	3 409	3 409	153 473	34 567	188 040
52306	309 125	0	309 125	0	0	0	0	0	0	309 125	0	309 125
52602	51 802	0	51 802	56 073	0	56 073	4 271	0	4 271	0	0	0
60301	2 028	0	2 028	3 532	0	3 532	3 801	0	3 801	2 297	0	2 297
60305	2 193	0	2 193	5 869	0	5 869	6 743	0	6 743	3 067	0	3 067
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	88	0	88	1	0	1
60311	129	0	129	2 490	0	2 490	2 479	0	2 479	118	0	118
60313	0	57	57	0	33	33	0	33	33	0	57	57
60322	435	0	435	535	0	535	3 421	0	3 421	3 321	0	3 321
60601	11 193	0	11 193	0	0	0	151	0	151	11 344	0	11 344
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61012	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005
61304	181	0	181	28	0	28	28	0	28	181	0	181
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	2 438 339	0	2 438 339	43	0	43	149 414	0	149 414	2 587 710	0	2 587 710
70603	9 549 547	0	9 549 547	0	0	0	852 422	0	852 422	10 401 969	0	10 401 969
70613	220 105	0	220 105	0	0	0	16 439	0	16 439	236 544	0	236 544
70615	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
Итого по пассиву (баланс)	16 005 397	3 213 134	19 218 531	24 370 584	22 355 908	46 726 492	25 186 487	22 205 777	47 392 264	16 821 300	3 063 003	19 884 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	28 069	34 693	62 762	0	3 409	3 409	0	3 534	3 534	28 069	34 568	62 637
90901	34 953	0	34 953	112	0	112	112	0	112	34 953	0	34 953
90902	229 352	0	229 352	0	0	0	0	0	0	229 352	0	229 352
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	5 406	11 857	17 263	0	1 173	1 173	0	1 219	1 219	5 406	11 811	17 217
99998	3 482 708	0	3 482 708	402 310	0	402 310	671 385	0	671 385	3 213 633	0	3 213 633
Итого по активу (баланс)	3 780 491	46 550	3 827 041	402 422	4 582	407 004	671 497	4 753	676 250	3 511 416	46 379	3 557 795
Пассив
91311	24 125	0	24 125	0	0	0	32 836	0	32 836	56 961	0	56 961
91312	3 387 947	0	3 387 947	284 238	0	284 238	2 326	0	2 326	3 106 035	0	3 106 035
91317	20 000	0	20 000	387 147	0	387 147	367 148	0	367 148	1	0	1
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	344 333	0	344 333	4 865	0	4 865	4 694	0	4 694	344 162	0	344 162
Итого по пассиву (баланс)	3 827 041	0	3 827 041	676 250	0	676 250	407 004	0	407 004	3 557 795	0	3 557 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	1 144 800	0	1 144 800	1 208 700	0	1 208 700	2 353 500	0	2 353 500	0	0	0
93307	0	0	0	1 208 700	0	1 208 700	1 208 700	0	1 208 700	0	0	0
93308	0	0	0	1 208 700	0	1 208 700	1 208 700	0	1 208 700	0	0	0
93901	525 801	150	525 951	8 605 215	112 747	8 717 962	8 983 618	112 897	9 096 515	147 398	0	147 398
93902	0	0	0	1 192 320	0	1 192 320	0	0	0	1 192 320	0	1 192 320
99996	1 737 090	0	1 737 090	11 282 531	0	11 282 531	11 678 195	0	11 678 195	1 341 426	0	1 341 426
Итого по активу (баланс)	3 407 691	150	3 407 841	24 706 166	112 747	24 818 913	25 432 713	112 897	25 545 610	2 681 144	0	2 681 144
Пассив
96306	0	1 196 602	1 196 602	0	2 393 134	2 393 134	0	1 196 532	1 196 532	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 199 678	1 199 678	0	1 199 678	1 199 678	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 293 219	1 293 219	0	1 293 219	1 293 219	0	0	0
96901	150	540 338	540 488	112 174	9 050 981	9 163 155	112 024	8 659 808	8 771 832	0	149 165	149 165
96902	0	0	0	0	0	0	0	1 192 261	1 192 261	0	1 192 261	1 192 261
99997	1 670 751	0	1 670 751	11 450 015	0	11 450 015	11 118 982	0	11 118 982	1 339 718	0	1 339 718
Итого по пассиву (баланс)	1 670 901	1 736 940	3 407 841	11 562 189	13 937 012	25 499 201	11 231 006	13 541 498	24 772 504	1 339 718	1 341 426	2 681 144
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Пассив
98050	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000

Страница была полезной?