Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 035	0	2 035	4 326	0	4 326	3 665	0	3 665	2 696	0	2 696
10610	85 665	0	85 665	0	0	0	0	0	0	85 665	0	85 665
20202	67 831	43 911	111 742	1 520 399	2 074 791	3 595 190	1 506 715	2 057 171	3 563 886	81 515	61 531	143 046
20208	10 403	0	10 403	5 200	0	5 200	10 636	0	10 636	4 967	0	4 967
20209	9 617	23 867	33 484	1 333 493	1 970 004	3 303 497	1 331 271	1 986 138	3 317 409	11 839	7 733	19 572
30102	47 972	0	47 972	3 603 544	0	3 603 544	3 508 410	0	3 508 410	143 106	0	143 106
30110	6 548	55 023	61 571	286 774	1 390 784	1 677 558	285 154	1 309 162	1 594 316	8 168	136 645	144 813
30114	0	835 537	835 537	0	1 938 029	1 938 029	0	2 038 856	2 038 856	0	734 710	734 710
30202	14 857	0	14 857	10 279	0	10 279	14 857	0	14 857	10 279	0	10 279
30204	6 753	0	6 753	5 584	0	5 584	6 753	0	6 753	5 584	0	5 584
30215	600	1 994	2 594	0	196	196	0	203	203	600	1 987	2 587
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	7 232	64	7 296	44 425	4 804	49 229	50 072	4 565	54 637	1 585	303	1 888
30413	1 672	0	1 672	281 254	0	281 254	281 532	0	281 532	1 394	0	1 394
30424	3 152	0	3 152	49 091	0	49 091	49 729	0	49 729	2 514	0	2 514
30425	0	4 653	4 653	0	458	458	0	474	474	0	4 637	4 637
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32010	0	1 662	1 662	0	163	163	0	169	169	0	1 656	1 656
45201	2 652	0	2 652	107	0	107	435	0	435	2 324	0	2 324
45205	0	33 239	33 239	0	2 278	2 278	0	35 517	35 517	0	0	0
45206	247 384	0	247 384	129 135	10 557	139 692	300	10 557	10 857	376 219	0	376 219
45207	402 724	0	402 724	108 110	0	108 110	123 649	0	123 649	387 185	0	387 185
45208	38 764	16 078	54 842	0	1 579	1 579	54	1 638	1 692	38 710	16 019	54 729
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
45505	24 518	0	24 518	92	0	92	58	0	58	24 552	0	24 552
45506	233 531	30 580	264 111	19 250	3 004	22 254	12 692	3 115	15 807	240 089	30 469	270 558
45507	85 019	0	85 019	0	0	0	492	0	492	84 527	0	84 527
45509	0	191	191	150	674	824	110	614	724	40	251	291
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	894	145 208	146 102	166	14 266	14 432	184	14 793	14 977	876	144 681	145 557
45912	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	37	71	108	15	7	22	46	8	54	6	70	76
47101	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47404	0	99 717	99 717	1 284	442 238	443 522	1 284	430 212	431 496	0	111 743	111 743
47408	0	0	0	12 222 278	14 909 068	27 131 346	12 222 278	14 909 068	27 131 346	0	0	0
47423	2 431	0	2 431	9 225	571 158	580 383	9 821	571 158	580 979	1 835	0	1 835
47427	1 049	20	1 069	13 734	562	14 296	14 122	580	14 702	661	2	663
50606	4 450	0	4 450	1 842	0	1 842	1 278	0	1 278	5 014	0	5 014
50621	10	0	10	27	0	27	17	0	17	20	0	20
50708	0	8 546	8 546	0	925	925	0	978	978	0	8 493	8 493
50709	92 297	0	92 297	26 000	0	26 000	18 000	0	18 000	100 297	0	100 297
52503	50	13 467	13 517	0	1 321	1 321	0	1 706	1 706	50	13 082	13 132
60202	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
60302	2 492	0	2 492	87	0	87	148	0	148	2 431	0	2 431
60308	39	0	39	118	0	118	87	0	87	70	0	70
60310	52	0	52	831	0	831	842	0	842	41	0	41
60312	7 965	0	7 965	5 796	0	5 796	7 765	0	7 765	5 996	0	5 996
60314	342	0	342	0	0	0	299	0	299	43	0	43
60323	2 678	0	2 678	0	0	0	1	0	1	2 677	0	2 677
60401	560 501	0	560 501	860	0	860	0	0	0	561 361	0	561 361
60412	48 161	0	48 161	0	0	0	1	0	1	48 160	0	48 160
60701	3 268	0	3 268	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	3 268	0	3 268
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	17	0	17	399	0	399	397	0	397	19	0	19
61009	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61011	162 257	0	162 257	0	0	0	0	0	0	162 257	0	162 257
61210	0	0	0	40 300	0	40 300	40 300	0	40 300	0	0	0
61403	4 092	0	4 092	306	0	306	650	0	650	3 748	0	3 748
70606	882 747	0	882 747	201 948	0	201 948	197	0	197	1 084 498	0	1 084 498
70607	28	0	28	129	0	129	103	0	103	54	0	54
70608	1 289 495	0	1 289 495	228 510	0	228 510	0	0	0	1 518 005	0	1 518 005
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	310	0	310	62	0	62	0	0	0	372	0	372
Итого по активу (баланс)	4 416 103	1 313 828	5 729 931	20 809 510	23 336 866	44 146 376	20 162 783	23 376 682	43 539 465	5 062 830	1 274 012	6 336 842
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	423 762	0	423 762	0	0	0	0	0	0	423 762	0	423 762
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	101 176	0	101 176	0	0	0	0	0	0	101 176	0	101 176
30126	96	0	96	338	0	338	357	0	357	115	0	115
30232	5	296	301	49 353	17 586	66 939	49 374	17 818	67 192	26	528	554
30601	810	0	810	226 391	0	226 391	261 093	0	261 093	35 512	0	35 512
32015	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
405	0	273	273	0	28	28	0	27	27	0	272	272
407	278 771	129 929	408 700	3 253 298	616 453	3 869 751	3 289 016	535 475	3 824 491	314 489	48 951	363 440
408.1	40 771	3 090	43 861	70 261	1 505	71 766	52 937	1 631	54 568	23 447	3 216	26 663
408.2	59 984	62 110	122 094	312 994	230 288	543 282	302 638	255 807	558 445	49 628	87 629	137 257
40905	5	0	5	2 871	49	2 920	2 868	49	2 917	2	0	2
40906	1 795	0	1 795	47 070	0	47 070	46 305	0	46 305	1 030	0	1 030
40909	0	0	0	1 042	2 587	3 629	1 042	2 587	3 629	0	0	0
40910	0	0	0	186	1 893	2 079	186	1 893	2 079	0	0	0
40911	496	0	496	14 126	0	14 126	13 727	0	13 727	97	0	97
40912	0	0	0	944	3 981	4 925	944	3 981	4 925	0	0	0
40913	0	0	0	724	6 003	6 727	724	6 003	6 727	0	0	0
42102	126 500	0	126 500	640 200	0	640 200	681 700	0	681 700	168 000	0	168 000
42103	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42105	186 284	0	186 284	0	0	0	85 365	0	85 365	271 649	0	271 649
42106	33 500	0	33 500	30 000	0	30 000	21 125	0	21 125	24 625	0	24 625
42301	4 177	562	4 739	23 050	61	23 111	25 502	59	25 561	6 629	560	7 189
42303	1 622	0	1 622	1 627	7	1 634	5	424	429	0	417	417
42304	10 970	200	11 170	7 279	20	7 299	3 750	20	3 770	7 441	200	7 641
42305	86 242	109 520	195 762	1 053	12 061	13 114	43 488	21 530	65 018	128 677	118 989	247 666
42306	671 389	283 843	955 232	44 697	60 104	104 801	101 610	70 266	171 876	728 302	294 005	1 022 307
42307	117 848	24 806	142 654	0	2 724	2 724	4 271	5 397	9 668	122 119	27 479	149 598
42309	551	229	780	30	23	53	24	22	46	545	228	773
42315	0	1 330	1 330	0	136	136	0	131	131	0	1 325	1 325
42601	61	21	82	0	2	2	0	2	2	61	21	82
42605	0	2 794	2 794	0	287	287	0	290	290	0	2 797	2 797
42606	5 203	551	5 754	1 347	60	1 407	1 342	61	1 403	5 198	552	5 750
42607	3 601	913	4 514	0	105	105	10	104	114	3 611	912	4 523
42609	0	63	63	0	6	6	0	6	6	0	63	63
45215	11 767	0	11 767	11 892	0	11 892	11 191	0	11 191	11 066	0	11 066
45515	25 944	0	25 944	10 450	0	10 450	9 404	0	9 404	24 898	0	24 898
45818	86 020	0	86 020	8 075	0	8 075	7 778	0	7 778	85 723	0	85 723
45918	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
47108	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47403	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
47405	0	125 009	125 009	207	132 294	132 501	207	89 154	89 361	0	81 869	81 869
47407	0	0	0	12 649 512	14 475 421	27 124 933	12 649 512	14 475 421	27 124 933	0	0	0
47411	51	20	71	12 090	2 311	14 401	12 127	2 292	14 419	88	1	89
47416	0	0	0	3 030	1 489	4 519	3 030	1 489	4 519	0	0	0
47422	0	0	0	167	3 082	3 249	167	3 082	3 249	0	0	0
47425	7 383	0	7 383	26 428	0	26 428	27 315	0	27 315	8 270	0	8 270
47426	31	0	31	3 855	0	3 855	3 824	0	3 824	0	0	0
50620	796	0	796	151	0	151	253	0	253	898	0	898
50719	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
50720	2 035	0	2 035	3 665	0	3 665	4 326	0	4 326	2 696	0	2 696
52301	0	38 148	38 148	0	13 548	13 548	0	3 406	3 406	0	28 006	28 006
52303	0	0	0	0	190	190	0	3 171	3 171	0	2 981	2 981
52304	0	2 992	2 992	0	3 197	3 197	0	205	205	0	0	0
52307	150	59 930	60 080	0	6 106	6 106	0	5 888	5 888	150	59 712	59 862
52501	0	17	17	0	18	18	0	4	4	0	3	3
60206	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60301	628	0	628	2 395	0	2 395	7 316	0	7 316	5 549	0	5 549
60305	4 108	0	4 108	12 302	0	12 302	8 194	0	8 194	0	0	0
60309	344	0	344	470	0	470	126	0	126	0	0	0
60311	194	0	194	2 639	0	2 639	3 275	0	3 275	830	0	830
60322	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60324	2 678	0	2 678	1	0	1	16	0	16	2 693	0	2 693
60601	95 559	0	95 559	0	0	0	802	0	802	96 361	0	96 361
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61304	254	0	254	54	0	54	101	0	101	301	0	301
61701	83 563	0	83 563	0	0	0	0	0	0	83 563	0	83 563
70601	833 666	0	833 666	27	0	27	212 444	0	212 444	1 046 083	0	1 046 083
70602	438	0	438	196	0	196	129	0	129	371	0	371
70603	1 339 492	0	1 339 492	0	0	0	218 388	0	218 388	1 557 880	0	1 557 880
70605	62	0	62	0	0	0	3	0	3	65	0	65
70615	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	4 883 285	846 646	5 729 931	17 483 333	15 593 625	33 076 958	18 176 174	15 507 695	33 683 869	5 576 126	760 716	6 336 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	38 148	38 148	0	3 406	3 406	0	13 548	13 548	0	28 006	28 006
90901	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
90902	3 165 906	3 134 587	6 300 493	20 730	323 628	344 358	25 052	338 831	363 883	3 161 584	3 119 384	6 280 968
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	398 667	172 170	570 837	3 243	16 915	20 158	0	17 540	17 540	401 910	171 545	573 455
91501	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	556	5 563	6 119	301	564	865	304	589	893	553	5 538	6 091
91803	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
99998	1 265 867	0	1 265 867	553 836	0	553 836	380 501	0	380 501	1 439 202	0	1 439 202
Итого по активу (баланс)	4 831 812	3 350 468	8 182 280	580 299	344 513	924 812	408 046	370 508	778 554	5 004 065	3 324 473	8 328 538
Пассив
91311	0	59 930	59 930	0	6 105	6 105	0	5 888	5 888	0	59 713	59 713
91312	506 675	0	506 675	72 989	0	72 989	183 921	0	183 921	617 607	0	617 607
91315	564 748	55 142	619 890	136 154	42 151	178 305	119 925	8 240	128 165	548 519	21 231	569 750
91316	58 648	0	58 648	115 923	0	115 923	84 500	0	84 500	27 225	0	27 225
91317	5 163	1 179	6 342	6 395	783	7 178	150 645	716	151 361	149 413	1 112	150 525
91507	14 382	0	14 382	0	0	0	0	0	0	14 382	0	14 382
99999	6 916 413	0	6 916 413	398 054	0	398 054	370 977	0	370 977	6 889 336	0	6 889 336
Итого по пассиву (баланс)	8 066 029	116 251	8 182 280	729 515	49 039	778 554	909 968	14 844	924 812	8 246 482	82 056	8 328 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	493 549	188 919	682 468	11 862 621	1 706 018	13 568 639	11 810 796	1 872 740	13 683 536	545 374	22 197	567 571
94101	978	0	978	883	0	883	1 861	0	1 861	0	0	0
99996	698 140	0	698 140	13 639 966	0	13 639 966	13 764 265	0	13 764 265	573 841	0	573 841
Итого по активу (баланс)	1 192 667	188 919	1 381 586	25 503 470	1 706 018	27 209 488	25 576 922	1 872 740	27 449 662	1 119 215	22 197	1 141 412
Пассив
96901	26 246	671 049	697 295	632 324	13 130 650	13 762 974	628 008	13 011 512	13 639 520	21 930	551 911	573 841
97101	845	0	845	1 291	0	1 291	446	0	446	0	0	0
99997	683 446	0	683 446	13 685 397	0	13 685 397	13 569 522	0	13 569 522	567 571	0	567 571
Итого по пассиву (баланс)	710 537	671 049	1 381 586	14 319 012	13 130 650	27 449 662	14 197 976	13 011 512	27 209 488	589 501	551 911	1 141 412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	43 344 308,0000	0	0	428 406,0000	0	0	529 358,0000	0	0	43 243 356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 344 318,0000	0	0	428 407,0000	0	0	529 359,0000	0	0	43 243 366,0000
Пассив
98040	0	0	40 617 176,0000	0	0	7 446 229,0000	0	0	7 327 309,0000	0	0	40 498 256,0000
98050	0	0	2 727 133,0000	0	0	17 012,0000	0	0	34 980,0000	0	0	2 745 101,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 344 318,0000	0	0	7 463 242,0000	0	0	7 362 290,0000	0	0	43 243 366,0000

Страница была полезной?