Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 720	0	2 720	5 971	0	5 971	0	0	0	8 691	0	8 691
10610	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
20202	140 699	270 999	411 698	3 757 888	407 895	4 165 783	3 758 442	416 145	4 174 587	140 145	262 749	402 894
20208	117 525	0	117 525	629 093	0	629 093	635 999	0	635 999	110 619	0	110 619
20209	52 712	1 989	54 701	3 541 456	126 027	3 667 483	3 567 644	126 880	3 694 524	26 524	1 136	27 660
30102	318 887	0	318 887	5 652 031	0	5 652 031	5 573 055	0	5 573 055	397 863	0	397 863
30110	23 406	32 147	55 553	134 426	33 543	167 969	137 935	34 737	172 672	19 897	30 953	50 850
30202	126 078	0	126 078	0	0	0	37 208	0	37 208	88 870	0	88 870
30204	24 954	0	24 954	10 896	0	10 896	0	0	0	35 850	0	35 850
30210	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	0	0	0
30215	1 350	2 992	4 342	0	294	294	0	305	305	1 350	2 981	4 331
30221	0	0	0	4 545	0	4 545	4 545	0	4 545	0	0	0
30233	715	0	715	405 497	20 682	426 179	405 674	20 644	426 318	538	38	576
30424	406	2 367 345	2 367 751	1 465 717	871 313	2 337 030	1 465 981	1 251 557	2 717 538	142	1 987 101	1 987 243
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	163	52	215	2	4	6	2	5	7	163	51	214
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	1 000	9 706	10 706	0	954	954	0	989	989	1 000	9 671	10 671
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45201	36 630	0	36 630	56 820	0	56 820	48 430	0	48 430	45 020	0	45 020
45203	0	0	0	928	0	928	0	0	0	928	0	928
45204	24 342	0	24 342	75 195	0	75 195	8 767	0	8 767	90 770	0	90 770
45205	183 307	0	183 307	8 767	0	8 767	4 289	0	4 289	187 785	0	187 785
45206	1 527 430	0	1 527 430	34 300	0	34 300	32 281	0	32 281	1 529 449	0	1 529 449
45207	5 887 017	0	5 887 017	184 962	0	184 962	605 880	0	605 880	5 466 099	0	5 466 099
45208	2 960 687	0	2 960 687	3 833 184	0	3 833 184	2 726 679	0	2 726 679	4 067 192	0	4 067 192
45307	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
45308	9 782	0	9 782	0	0	0	135	0	135	9 647	0	9 647
45407	126 591	0	126 591	0	0	0	10	0	10	126 581	0	126 581
45408	68 226	0	68 226	0	0	0	0	0	0	68 226	0	68 226
45502	130	0	130	1 088	0	1 088	1 218	0	1 218	0	0	0
45504	178	0	178	0	0	0	152	0	152	26	0	26
45505	23 600	0	23 600	555	0	555	1 475	0	1 475	22 680	0	22 680
45506	203 983	0	203 983	16 362	0	16 362	24 131	0	24 131	196 214	0	196 214
45507	445 760	0	445 760	5 461	0	5 461	26 322	0	26 322	424 899	0	424 899
45508	10 875	0	10 875	1 432	0	1 432	1 794	0	1 794	10 513	0	10 513
45509	2 711	0	2 711	2 878	0	2 878	2 543	0	2 543	3 046	0	3 046
45812	91 789	0	91 789	96	0	96	33	0	33	91 852	0	91 852
45815	254 570	0	254 570	8 614	0	8 614	5 905	0	5 905	257 279	0	257 279
45912	12 352	0	12 352	259	0	259	2	0	2	12 609	0	12 609
45913	491	0	491	71	0	71	0	0	0	562	0	562
45914	238	0	238	0	0	0	99	0	99	139	0	139
45915	111 676	0	111 676	2 506	0	2 506	2 240	0	2 240	111 942	0	111 942
47404	0	0	0	52 894 082	52 662 038	105 556 120	52 894 082	52 662 038	105 556 120	0	0	0
47408	0	0	0	52 894 082	52 662 038	105 556 120	52 894 082	52 662 038	105 556 120	0	0	0
47423	1 714 830	1 192	1 716 022	31 056	236	31 292	38 890	1 424	40 314	1 706 996	4	1 707 000
47427	991 940	0	991 940	211 951	0	211 951	115 423	0	115 423	1 088 468	0	1 088 468
47801	8 494	0	8 494	0	0	0	9	0	9	8 485	0	8 485
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	43 168	0	43 168	366	0	366	0	0	0	43 534	0	43 534
50208	115 889	0	115 889	779	0	779	0	0	0	116 668	0	116 668
50221	719	0	719	0	0	0	91	0	91	628	0	628
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
52503	48 160	0	48 160	22 586	0	22 586	8 257	0	8 257	62 489	0	62 489
60302	21 704	0	21 704	1 272	0	1 272	2 132	0	2 132	20 844	0	20 844
60306	13	0	13	19 262	0	19 262	19 248	0	19 248	27	0	27
60308	55	0	55	330	0	330	307	0	307	78	0	78
60310	2 726	0	2 726	1 504	0	1 504	1 420	0	1 420	2 810	0	2 810
60312	600 699	0	600 699	20 247	0	20 247	23 487	0	23 487	597 459	0	597 459
60314	0	458	458	0	108	108	0	161	161	0	405	405
60323	15 207	0	15 207	139	0	139	112	0	112	15 234	0	15 234
60401	636 036	0	636 036	1 397	0	1 397	526	0	526	636 907	0	636 907
60411	25 884	0	25 884	0	0	0	0	0	0	25 884	0	25 884
60701	95 314	0	95 314	1 925	0	1 925	1 397	0	1 397	95 842	0	95 842
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61008	3 361	0	3 361	813	0	813	903	0	903	3 271	0	3 271
61009	4 283	0	4 283	1 157	0	1 157	1 196	0	1 196	4 244	0	4 244
61010	122	0	122	0	0	0	99	0	99	23	0	23
61011	11 173	0	11 173	131	0	131	0	0	0	11 304	0	11 304
61209	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
61212	0	0	0	9 125	0	9 125	9 125	0	9 125	0	0	0
61214	0	0	0	5 027	0	5 027	5 027	0	5 027	0	0	0
61403	24 456	0	24 456	731	0	731	1 783	0	1 783	23 404	0	23 404
61702	39 882	0	39 882	0	0	0	0	0	0	39 882	0	39 882
70606	4 071 885	0	4 071 885	777 341	0	777 341	663	0	663	4 848 563	0	4 848 563
70608	4 887 243	0	4 887 243	607 918	0	607 918	0	0	0	5 495 161	0	5 495 161
70611	28 524	0	28 524	759	0	759	0	0	0	29 283	0	29 283
70616	57 075	0	57 075	0	0	0	0	0	0	57 075	0	57 075
Итого по активу (баланс)	26 632 987	2 686 880	29 319 867	127 647 873	106 785 132	234 433 005	125 400 022	107 176 923	232 576 945	28 880 838	2 295 089	31 175 927
Пассив
10207	521 100	0	521 100	6	0	6	6	0	6	521 100	0	521 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	0	0	0	158 644	0	158 644
10603	719	0	719	91	0	91	0	0	0	628	0	628
10609	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	506 359	0	506 359	0	0	0	0	0	0	506 359	0	506 359
30109	295	0	295	623	0	623	600	0	600	272	0	272
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	1 426	1 426	0	1 905	1 905	0	479	479	0	0	0
30232	41 083	197	41 280	1 160 792	20 647	1 181 439	1 134 802	20 450	1 155 252	15 093	0	15 093
30601	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	32 670	0	32 670	4 215	0	4 215	7 672	0	7 672	36 127	0	36 127
405	13	0	13	139	0	139	126	0	126	0	0	0
406	66 769	0	66 769	93 410	0	93 410	87 091	0	87 091	60 450	0	60 450
407	586 568	505 112	1 091 680	12 985 881	8 282 707	21 268 588	12 928 807	8 171 213	21 100 020	529 494	393 618	923 112
408.1	54 551	0	54 551	257 974	0	257 974	257 068	0	257 068	53 645	0	53 645
408.2	358 671	30 716	389 387	440 623	12 577	453 200	458 708	10 037	468 745	376 756	28 176	404 932
40901	450	0	450	904	0	904	454	0	454	0	0	0
40905	19	0	19	11 262	0	11 262	11 246	0	11 246	3	0	3
40906	170	0	170	431 955	0	431 955	431 785	0	431 785	0	0	0
40909	0	0	0	7 499	8 118	15 617	7 499	8 118	15 617	0	0	0
40910	0	0	0	2 337	815	3 152	2 337	815	3 152	0	0	0
40911	9 508	0	9 508	649 678	20	649 698	645 705	20	645 725	5 535	0	5 535
40912	1	66	67	24 965	10 450	35 415	24 964	11 113	36 077	0	729	729
40913	0	0	0	17 965	5 644	23 609	17 965	5 644	23 609	0	0	0
41802	0	0	0	21 000	0	21 000	31 000	0	31 000	10 000	0	10 000
41803	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
41804	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0
41806	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42101	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	187 700	0	187 700	644 826	7 154	651 980	496 223	7 154	503 377	39 097	0	39 097
42103	37 180	0	37 180	82 040	101 890	183 930	149 682	106 157	255 839	104 822	4 267	109 089
42104	5 450	0	5 450	150	0	150	0	0	0	5 300	0	5 300
42105	522 900	66 478	589 378	178 570	6 772	185 342	49 850	6 531	56 381	394 180	66 237	460 417
42106	45 600	66 478	112 078	0	6 772	6 772	150 000	6 531	156 531	195 600	66 237	261 837
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42202	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42203	770	0	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0
42204	200	0	200	0	0	0	600	0	600	800	0	800
42205	229 613	0	229 613	186 113	0	186 113	41 000	0	41 000	84 500	0	84 500
42206	1 000 418	0	1 000 418	0	0	0	0	0	0	1 000 418	0	1 000 418
42207	11 365	0	11 365	40	0	40	32 500	0	32 500	43 825	0	43 825
42301	179 123	10 093	189 216	76 900	4 192	81 092	92 627	2 333	94 960	194 850	8 234	203 084
42303	1 168	0	1 168	1 170	0	1 170	127	0	127	125	0	125
42304	0	5 905	5 905	0	3 009	3 009	0	2 819	2 819	0	5 715	5 715
42305	73	21 828	21 901	76	2 598	2 674	3	2 298	2 301	0	21 528	21 528
42306	10 350 756	112 562	10 463 318	643 965	28 141	672 106	1 065 712	19 429	1 085 141	10 772 503	103 850	10 876 353
42307	4 887	0	4 887	0	0	0	53	0	53	4 940	0	4 940
42601	349	148	497	107	16	123	278	15	293	520	147	667
42605	0	66	66	0	7	7	0	7	7	0	66	66
42606	10 331	0	10 331	1 025	0	1 025	914	0	914	10 220	0	10 220
43207	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43805	0	165 860	165 860	328 265	345 523	673 788	328 415	339 980	668 395	150	160 317	160 467
43806	528	1 695 355	1 695 883	3 579 978	4 015 732	7 595 710	3 579 906	3 672 595	7 252 501	456	1 352 218	1 352 674
43807	201 000	347 347	548 347	1 475 436	4 578 026	6 053 462	1 475 440	5 233 048	6 708 488	201 004	1 002 369	1 203 373
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45115	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
45215	118 346	0	118 346	43 488	0	43 488	42 465	0	42 465	117 323	0	117 323
45315	331	0	331	1	0	1	0	0	0	330	0	330
45415	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	1 571	0	1 571
45515	17 579	0	17 579	1 053	0	1 053	3 188	0	3 188	19 714	0	19 714
45818	100 571	0	100 571	830	0	830	1 562	0	1 562	101 303	0	101 303
45918	19 873	0	19 873	371	0	371	689	0	689	20 191	0	20 191
47403	0	0	0	52 639 466	53 030 414	105 669 880	52 639 466	53 030 414	105 669 880	0	0	0
47407	0	0	0	52 639 466	53 030 414	105 669 880	52 639 466	53 030 414	105 669 880	0	0	0
47411	331	3 574	3 905	272	898	1 170	276	656	932	335	3 332	3 667
47416	415	0	415	19 150	1	19 151	19 222	40	19 262	487	39	526
47422	9 709	204	9 913	67 455	213	67 668	68 183	199	68 382	10 437	190	10 627
47425	78 732	0	78 732	6 774	0	6 774	5 950	0	5 950	77 908	0	77 908
47426	31 109	21 075	52 184	38 792	6 555	45 347	29 098	15 395	44 493	21 415	29 915	51 330
47804	585	0	585	1	0	1	0	0	0	584	0	584
50220	1 379	0	1 379	0	0	0	5 922	0	5 922	7 301	0	7 301
50720	1 340	0	1 340	0	0	0	49	0	49	1 389	0	1 389
52301	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
52302	0	0	0	57 110	0	57 110	59 110	0	59 110	2 000	0	2 000
52305	308 930	0	308 930	173 311	0	173 311	195 858	0	195 858	331 477	0	331 477
52306	414 530	0	414 530	0	0	0	339	0	339	414 869	0	414 869
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	9 315	0	9 315	184 812	0	184 812	194 288	0	194 288	18 791	0	18 791
52501	499	0	499	0	0	0	30	0	30	529	0	529
60301	7 916	0	7 916	10 660	0	10 660	9 817	0	9 817	7 073	0	7 073
60305	10 786	0	10 786	13 509	0	13 509	14 256	0	14 256	11 533	0	11 533
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 024	0	1 024	12	0	12	560	0	560	1 572	0	1 572
60311	500	0	500	17 276	0	17 276	17 277	0	17 277	501	0	501
60320	38	0	38	4	0	4	0	0	0	34	0	34
60322	450	0	450	173 335	0	173 335	173 397	0	173 397	512	0	512
60324	15 922	0	15 922	44	0	44	0	0	0	15 878	0	15 878
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	214 982	0	214 982	526	0	526	3 818	0	3 818	218 274	0	218 274
60706	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
60903	701	0	701	0	0	0	35	0	35	736	0	736
61012	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61304	13	0	13	18	0	18	33	0	33	28	0	28
70601	5 051 518	0	5 051 518	170	0	170	711 374	0	711 374	5 762 722	0	5 762 722
70603	4 191 904	0	4 191 904	0	0	0	694 698	0	694 698	4 886 602	0	4 886 602
Итого по пассиву (баланс)	26 265 377	3 054 490	29 319 867	129 401 483	123 511 210	252 912 693	131 064 849	123 703 904	254 768 753	27 928 743	3 247 184	31 175 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	70 980	0	70 980	0	0	0	0	0	0	70 980	0	70 980
90901	270 499	0	270 499	12 670	0	12 670	24 941	0	24 941	258 228	0	258 228
90902	276 037	0	276 037	35 638	0	35 638	34 397	0	34 397	277 278	0	277 278
90907	450	0	450	454	0	454	904	0	904	0	0	0
91202	60	0	60	2	0	2	2	0	2	60	0	60
91203	23	0	23	4	0	4	5	0	5	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	158 707	0	158 707	0	0	0	5 177	0	5 177	153 530	0	153 530
91414	8 977 897	5 983	8 983 880	45 675	588	46 263	139 916	610	140 526	8 883 656	5 961	8 889 617
91418	8 734	0	8 734	0	0	0	9	0	9	8 725	0	8 725
91501	18 644	0	18 644	0	0	0	6 640	0	6 640	12 004	0	12 004
91502	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91604	21 811	0	21 811	185	0	185	473	0	473	21 523	0	21 523
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	10	0	10	2 485	0	2 485
91802	9 452	0	9 452	0	0	0	11	0	11	9 441	0	9 441
91803	1 715	0	1 715	4	0	4	0	0	0	1 719	0	1 719
99998	2 889 171	0	2 889 171	306 745	0	306 745	300 535	0	300 535	2 895 381	0	2 895 381
Итого по активу (баланс)	12 706 679	5 983	12 712 662	401 378	588	401 966	513 020	610	513 630	12 595 037	5 961	12 600 998
Пассив
91311	589 558	0	589 558	9 433	0	9 433	6 720	0	6 720	586 845	0	586 845
91312	1 952 687	0	1 952 687	39 531	0	39 531	101 757	0	101 757	2 014 913	0	2 014 913
91315	90 195	5 983	96 178	0	610	610	0	588	588	90 195	5 961	96 156
91317	208 020	0	208 020	250 744	0	250 744	197 680	0	197 680	154 956	0	154 956
91507	42 728	0	42 728	217	0	217	0	0	0	42 511	0	42 511
99999	9 823 491	0	9 823 491	197 784	0	197 784	79 910	0	79 910	9 705 617	0	9 705 617
Итого по пассиву (баланс)	12 706 679	5 983	12 712 662	497 709	610	498 319	386 067	588	386 655	12 595 037	5 961	12 600 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	511 880	511 880	10 036 411	53 332 843	63 369 254	10 036 411	52 851 172	62 887 583	0	993 551	993 551
99996	502 993	0	502 993	63 202 907	0	63 202 907	62 722 952	0	62 722 952	982 948	0	982 948
Итого по активу (баланс)	502 993	511 880	1 014 873	73 239 318	53 332 843	126 572 161	72 759 363	52 851 172	125 610 535	982 948	993 551	1 976 499
Пассив
96901	502 993	0	502 993	52 632 116	10 090 836	62 722 952	53 112 071	10 090 836	63 202 907	982 948	0	982 948
99997	511 880	0	511 880	62 887 582	0	62 887 582	63 369 253	0	63 369 253	993 551	0	993 551
Итого по пассиву (баланс)	1 014 873	0	1 014 873	115 519 698	10 090 836	125 610 534	116 481 324	10 090 836	126 572 160	1 976 499	0	1 976 499
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 546 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 546 472,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 546 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 546 472,0000
Пассив
98050	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
98070	0	0	163 172,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	163 172,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 546 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 546 472,0000

Страница была полезной?