Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	132 038	0	132 038	12 879	0	12 879	20 171	0	20 171	124 746	0	124 746
10610	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
20202	96 862	44 997	141 859	1 169 681	53 474	1 223 155	1 197 786	53 490	1 251 276	68 757	44 981	113 738
20208	32 347	0	32 347	255 081	0	255 081	255 859	0	255 859	31 569	0	31 569
20209	3 000	0	3 000	687 288	9 057	696 345	679 473	9 057	688 530	10 815	0	10 815
30102	43 077	0	43 077	12 747 992	0	12 747 992	12 710 765	0	12 710 765	80 304	0	80 304
30110	791 500	62 906	854 406	3 306 669	167 433	3 474 102	3 444 739	175 989	3 620 728	653 430	54 350	707 780
30114	0	62 911	62 911	0	96 711	96 711	0	113 123	113 123	0	46 499	46 499
30202	43 670	0	43 670	1 268	0	1 268	0	0	0	44 938	0	44 938
30204	3 094	0	3 094	481	0	481	0	0	0	3 575	0	3 575
30210	0	0	0	133 121	0	133 121	133 121	0	133 121	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	3 534 800	2 013	3 536 813	3 534 800	2 013	3 536 813	0	0	0
30233	8	22	30	6 654	7 820	14 474	6 658	7 842	14 500	4	0	4
30413	2 418	0	2 418	3 211 478	0	3 211 478	3 213 090	0	3 213 090	806	0	806
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	542	0	542	4 213 211	0	4 213 211	4 212 556	0	4 212 556	1 197	0	1 197
30602	10	0	10	70 770	0	70 770	31 465	0	31 465	39 315	0	39 315
31902	300 000	0	300 000	6 090 000	0	6 090 000	5 840 000	0	5 840 000	550 000	0	550 000
31903	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	2 700 000	0	2 700 000	2 640 000	0	2 640 000	95 000	0	95 000
32003	90 000	0	90 000	495 000	0	495 000	555 000	0	555 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32010	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
44208	2 826	0	2 826	0	0	0	1 326	0	1 326	1 500	0	1 500
45201	52 984	0	52 984	183 255	0	183 255	176 585	0	176 585	59 654	0	59 654
45205	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45206	234 211	0	234 211	1 722	0	1 722	30 118	0	30 118	205 815	0	205 815
45207	444 917	0	444 917	20 462	0	20 462	35 772	0	35 772	429 607	0	429 607
45208	123 794	0	123 794	42	0	42	6 021	0	6 021	117 815	0	117 815
45307	51 512	0	51 512	0	0	0	14 034	0	14 034	37 478	0	37 478
45401	4 665	0	4 665	12 495	0	12 495	11 520	0	11 520	5 640	0	5 640
45405	715	0	715	0	0	0	715	0	715	0	0	0
45406	6 133	0	6 133	300	0	300	1 497	0	1 497	4 936	0	4 936
45407	132 220	0	132 220	1 247	0	1 247	14 678	0	14 678	118 789	0	118 789
45408	109 386	0	109 386	641	0	641	3 938	0	3 938	106 089	0	106 089
45504	490	0	490	542	0	542	495	0	495	537	0	537
45505	7 268	0	7 268	925	0	925	1 184	0	1 184	7 009	0	7 009
45506	135 767	0	135 767	6 290	0	6 290	9 808	0	9 808	132 249	0	132 249
45507	527 175	0	527 175	22 645	0	22 645	13 401	0	13 401	536 419	0	536 419
45509	238	0	238	790	0	790	811	0	811	217	0	217
45812	80 271	0	80 271	41	0	41	291	0	291	80 021	0	80 021
45814	12 078	0	12 078	111	0	111	104	0	104	12 085	0	12 085
45815	8 176	0	8 176	234	0	234	423	0	423	7 987	0	7 987
45914	125	0	125	31	0	31	31	0	31	125	0	125
45915	106	0	106	120	0	120	102	0	102	124	0	124
47404	0	159 788	159 788	0	4 131 942	4 131 942	0	4 168 650	4 168 650	0	123 080	123 080
47408	0	0	0	3 436 574	743 052	4 179 626	3 436 574	743 052	4 179 626	0	0	0
47423	95	0	95	168	0	168	162	0	162	101	0	101
47427	27 973	0	27 973	27 203	3	27 206	31 227	3	31 230	23 949	0	23 949
47701	7 314	0	7 314	0	0	0	659	0	659	6 655	0	6 655
47803	22 043	0	22 043	12 189	0	12 189	9 585	0	9 585	24 647	0	24 647
50205	237 754	0	237 754	1 375	0	1 375	1 496	0	1 496	237 633	0	237 633
50208	297 710	0	297 710	18 811	0	18 811	40 957	0	40 957	275 564	0	275 564
50221	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	327 369	0	327 369	12 059	0	12 059	29 179	0	29 179	310 249	0	310 249
50721	6 959	0	6 959	6 449	0	6 449	8 825	0	8 825	4 583	0	4 583
60302	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
60306	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
60308	69	0	69	148	0	148	175	0	175	42	0	42
60310	1 159	0	1 159	418	0	418	440	0	440	1 137	0	1 137
60312	10 987	0	10 987	4 366	0	4 366	4 956	0	4 956	10 397	0	10 397
60323	687	0	687	91	0	91	18	0	18	760	0	760
60401	457 806	0	457 806	0	0	0	2 921	0	2 921	454 885	0	454 885
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	854	0	854	242	0	242	88	0	88	1 008	0	1 008
61008	3 503	0	3 503	357	0	357	626	0	626	3 234	0	3 234
61009	79	0	79	241	0	241	174	0	174	146	0	146
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
61209	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
61210	0	0	0	70 953	0	70 953	70 953	0	70 953	0	0	0
61211	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
61212	0	0	0	10 042	0	10 042	10 042	0	10 042	0	0	0
61403	1 678	0	1 678	218	0	218	763	0	763	1 133	0	1 133
61702	7 116	0	7 116	0	0	0	0	0	0	7 116	0	7 116
70606	615 456	0	615 456	82 069	0	82 069	111	0	111	697 414	0	697 414
70608	516 783	0	516 783	70 955	0	70 955	0	0	0	587 738	0	587 738
70611	10 305	0	10 305	2 535	0	2 535	0	0	0	12 840	0	12 840
70616	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
Итого по активу (баланс)	6 138 323	331 954	6 470 277	44 084 622	5 211 636	49 296 258	43 887 411	5 273 355	49 160 766	6 335 534	270 235	6 605 769
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 706	0	135 706	0	0	0	0	0	0	135 706	0	135 706
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	6 959	0	6 959	8 849	0	8 849	6 473	0	6 473	4 583	0	4 583
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	630 956	0	630 956	0	0	0	0	0	0	630 956	0	630 956
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	52	0	52	6 386	0	6 386	6 359	0	6 359	25	0	25
30223	20 490	0	20 490	764 125	0	764 125	768 034	0	768 034	24 399	0	24 399
30226	202	0	202	14	0	14	16	0	16	204	0	204
30232	8	302	310	32 942	7 772	40 714	32 982	7 771	40 753	48	301	349
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40406	337	0	337	33	0	33	39	0	39	343	0	343
405	2 394	0	2 394	3 200	0	3 200	2 113	0	2 113	1 307	0	1 307
406	16 666	0	16 666	8 503	0	8 503	10 943	0	10 943	19 106	0	19 106
407	1 277 241	63 677	1 340 918	4 138 588	245 516	4 384 104	4 113 522	229 347	4 342 869	1 252 175	47 508	1 299 683
408.1	74 753	52	74 805	501 177	2 961	504 138	507 844	2 909	510 753	81 420	0	81 420
408.2	192 691	719	193 410	302 421	122	302 543	296 487	75	296 562	186 757	672	187 429
40905	1	0	1	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	1	0	1
40907	0	0	0	11 237	0	11 237	11 237	0	11 237	0	0	0
40909	0	0	0	643	6 556	7 199	643	6 556	7 199	0	0	0
40910	0	0	0	142	599	741	142	599	741	0	0	0
40911	948	0	948	74 614	0	74 614	74 604	0	74 604	938	0	938
40912	0	0	0	3 010	1 957	4 967	3 010	1 957	4 967	0	0	0
40913	0	13	13	2 626	5 072	7 698	2 626	5 072	7 698	0	13	13
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	25 601	8 431	34 032	57 972	13 173	71 145	56 964	50 119	107 083	24 593	45 377	69 970
42304	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42305	4 956	42 076	47 032	1 428	7 847	9 275	131	9 686	9 817	3 659	43 915	47 574
42306	470 310	129 633	599 943	30 374	20 455	50 829	39 207	20 641	59 848	479 143	129 819	608 962
42307	1 356 122	0	1 356 122	68 678	0	68 678	35 409	0	35 409	1 322 853	0	1 322 853
42601	862	70	932	947	7	954	716	7	723	631	70	701
42605	0	1 715	1 715	0	184	184	0	168	168	0	1 699	1 699
42606	101	0	101	0	5	5	1	58	59	102	53	155
44215	87	0	87	72	0	72	0	0	0	15	0	15
45215	19 271	0	19 271	3 336	0	3 336	14 908	0	14 908	30 843	0	30 843
45315	18 311	0	18 311	2 042	0	2 042	0	0	0	16 269	0	16 269
45415	3 700	0	3 700	315	0	315	62	0	62	3 447	0	3 447
45515	17 909	0	17 909	2 774	0	2 774	652	0	652	15 787	0	15 787
45818	99 866	0	99 866	439	0	439	53	0	53	99 480	0	99 480
45918	195	0	195	14	0	14	12	0	12	193	0	193
47401	0	0	0	11 981	0	11 981	11 981	0	11 981	0	0	0
47405	0	0	0	197 313	194 648	391 961	197 313	194 648	391 961	0	0	0
47407	0	0	0	742 018	3 446 933	4 188 951	742 018	3 446 933	4 188 951	0	0	0
47411	2 378	3 143	5 521	17 830	634	18 464	17 806	891	18 697	2 354	3 400	5 754
47416	386	0	386	4 411	0	4 411	4 159	0	4 159	134	0	134
47422	677	0	677	225 830	0	225 830	225 764	0	225 764	611	0	611
47425	3 682	0	3 682	2 446	0	2 446	4 385	0	4 385	5 621	0	5 621
47702	73	0	73	6	0	6	0	0	0	67	0	67
47804	267	0	267	142	0	142	244	0	244	369	0	369
50220	40 691	0	40 691	4 740	0	4 740	215	0	215	36 166	0	36 166
50720	91 347	0	91 347	15 599	0	15 599	12 832	0	12 832	88 580	0	88 580
60301	2 237	0	2 237	2 639	0	2 639	3 025	0	3 025	2 623	0	2 623
60305	0	0	0	7 364	0	7 364	7 364	0	7 364	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60311	48	0	48	4 446	0	4 446	4 816	0	4 816	418	0	418
60320	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
60322	8	0	8	95	0	95	92	0	92	5	0	5
60324	1 467	0	1 467	12	0	12	833	0	833	2 288	0	2 288
60405	28 884	0	28 884	290	0	290	0	0	0	28 594	0	28 594
60601	159 182	0	159 182	2 737	0	2 737	3 221	0	3 221	159 666	0	159 666
60603	3 428	0	3 428	0	0	0	98	0	98	3 526	0	3 526
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
61304	15 187	0	15 187	628	0	628	33	0	33	14 592	0	14 592
70601	699 728	0	699 728	179	0	179	86 725	0	86 725	786 274	0	786 274
70602	21 082	0	21 082	0	0	0	0	0	0	21 082	0	21 082
70603	523 400	0	523 400	0	0	0	71 992	0	71 992	595 392	0	595 392
Итого по пассиву (баланс)	6 220 446	249 831	6 470 277	7 271 779	3 954 442	11 226 221	7 384 275	3 977 438	11 361 713	6 332 942	272 827	6 605 769
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 254	0	22 254	19 863	0	19 863	10 635	0	10 635	31 482	0	31 482
80601	12 639	0	12 639	37 045	0	37 045	47 869	0	47 869	1 815	0	1 815
80901	2 977	0	2 977	1 787	0	1 787	4 764	0	4 764	0	0	0
81001	1 964	0	1 964	0	0	0	961	0	961	1 003	0	1 003
Итого по активу (баланс)	39 834	0	39 834	58 695	0	58 695	64 229	0	64 229	34 300	0	34 300
Пассив
85101	33 381	0	33 381	0	0	0	0	0	0	33 381	0	33 381
85201	991	0	991	28 929	0	28 929	28 838	0	28 838	900	0	900
85401	5 459	0	5 459	5 743	0	5 743	284	0	284	0	0	0
85501	3	0	3	5 725	0	5 725	5 741	0	5 741	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	39 834	0	39 834	40 397	0	40 397	34 863	0	34 863	34 300	0	34 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	59 723	0	59 723	286 443	0	286 443	20 542	0	20 542	325 624	0	325 624
90902	322 862	0	322 862	266 819	0	266 819	345 483	0	345 483	244 198	0	244 198
91202	16	0	16	2	0	2	1	0	1	17	0	17
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	3 865 404	0	3 865 404	133 328	0	133 328	123 165	0	123 165	3 875 567	0	3 875 567
91418	27 554	0	27 554	15 237	0	15 237	11 982	0	11 982	30 809	0	30 809
91501	161 826	0	161 826	3 189	0	3 189	9 117	0	9 117	155 898	0	155 898
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	28 737	0	28 737	757	0	757	660	0	660	28 834	0	28 834
91704	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
91802	84 392	0	84 392	0	0	0	19	0	19	84 373	0	84 373
91803	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99998	3 409 303	0	3 409 303	310 015	0	310 015	341 477	0	341 477	3 377 841	0	3 377 841
Итого по активу (баланс)	7 991 896	0	7 991 896	1 015 791	0	1 015 791	852 447	0	852 447	8 155 240	0	8 155 240
Пассив
91003	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
91004	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91211	432	0	432	0	0	0	3	0	3	435	0	435
91312	3 172 542	0	3 172 542	88 086	0	88 086	47 830	0	47 830	3 132 286	0	3 132 286
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	37 779	0	37 779	3 258	0	3 258	0	0	0	34 521	0	34 521
91317	196 756	0	196 756	248 376	0	248 376	260 433	0	260 433	208 813	0	208 813
91507	1 584	0	1 584	8	0	8	0	0	0	1 576	0	1 576
99999	4 582 593	0	4 582 593	300 740	0	300 740	495 546	0	495 546	4 777 399	0	4 777 399
Итого по пассиву (баланс)	7 991 896	0	7 991 896	642 217	0	642 217	805 561	0	805 561	8 155 240	0	8 155 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	134 103	53 793	187 896	3 389 877	754 970	4 144 847	3 465 227	745 971	4 211 198	58 753	62 792	121 545
94101	0	0	0	30 758	0	30 758	12 110	0	12 110	18 648	0	18 648
99996	187 752	0	187 752	4 189 102	0	4 189 102	4 236 755	0	4 236 755	140 099	0	140 099
Итого по активу (баланс)	321 855	53 793	375 648	7 609 737	754 970	8 364 707	7 714 092	745 971	8 460 063	217 500	62 792	280 292
Пассив
96901	53 620	134 132	187 752	754 077	3 453 908	4 207 985	781 274	3 379 058	4 160 332	80 817	59 282	140 099
97101	0	0	0	28 770	0	28 770	28 770	0	28 770	0	0	0
99997	187 896	0	187 896	4 223 308	0	4 223 308	4 175 605	0	4 175 605	140 193	0	140 193
Итого по пассиву (баланс)	241 516	134 132	375 648	5 006 155	3 453 908	8 460 063	4 985 649	3 379 058	8 364 707	221 010	59 282	280 292
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 303 018 737,1524	0	0	2 812 441,0000	0	0	101 948 901,0000	0	0	1 203 882 277,1524
Итого по активу (баланс)	0	0	1 303 018 737,1524	0	0	2 812 441,0000	0	0	101 948 901,0000	0	0	1 203 882 277,1524
Пассив
98050	0	0	1 302 285 101,1524	0	0	101 932 740,0000	0	0	2 630 151,0000	0	0	1 202 982 512,1524
98055	0	0	705 636,0000	0	0	16 161,0000	0	0	182 290,0000	0	0	871 765,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 303 018 737,1524	0	0	101 948 901,0000	0	0	2 812 441,0000	0	0	1 203 882 277,1524

Страница была полезной?