Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 924	0	21 924	5 512	0	5 512	5 357	0	5 357	22 079	0	22 079
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	347 715	136 596	484 311	5 114 914	503 247	5 618 161	5 162 723	520 890	5 683 613	299 906	118 953	418 859
20208	271 874	186	272 060	566 504	1	566 505	561 454	187	561 641	276 924	0	276 924
20209	52 518	0	52 518	3 997 707	36 242	4 033 949	3 999 083	36 242	4 035 325	51 142	0	51 142
30102	351 918	0	351 918	42 007 620	0	42 007 620	42 152 841	0	42 152 841	206 697	0	206 697
30110	47 302	210 454	257 756	596 656	531 841	1 128 497	617 413	522 224	1 139 637	26 545	220 071	246 616
30202	63 800	0	63 800	0	0	0	4 750	0	4 750	59 050	0	59 050
30204	6 904	0	6 904	339	0	339	0	0	0	7 243	0	7 243
30210	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30221	0	0	0	570 611	71 383	641 994	570 611	71 383	641 994	0	0	0
30233	1 943	306	2 249	71 429	17 080	88 509	73 171	15 909	89 080	201	1 477	1 678
30302	927 214	348 440	1 275 654	4 034 466	340 112	4 374 578	4 874 208	470 311	5 344 519	87 472	218 241	305 713
30306	1 566 661	465 749	2 032 410	5 079 166	359 338	5 438 504	6 335 776	565 945	6 901 721	310 051	259 142	569 193
30413	310	0	310	31 486	0	31 486	31 687	0	31 687	109	0	109
30424	4 688	0	4 688	231 855	0	231 855	232 004	0	232 004	4 539	0	4 539
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	450 000	0	450 000	25 850 000	0	25 850 000	24 900 000	0	24 900 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
32002	690 000	0	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
32005	385 000	119 660	504 660	200 000	11 757	211 757	300 000	12 191	312 191	285 000	119 226	404 226
32401	507 000	18 762	525 762	0	2 030	2 030	0	2 146	2 146	507 000	18 646	525 646
32501	15 466	9	15 475	0	0	0	0	0	0	15 466	9	15 475
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	104 060	0	104 060	0	0	0	58 760	0	58 760	45 300	0	45 300
44905	35 000	0	35 000	4 596	0	4 596	14 596	0	14 596	25 000	0	25 000
45201	63 707	0	63 707	141 114	0	141 114	132 984	0	132 984	71 837	0	71 837
45204	63 440	0	63 440	62 304	0	62 304	46 950	0	46 950	78 794	0	78 794
45205	664 810	0	664 810	357 479	0	357 479	465 682	0	465 682	556 607	0	556 607
45206	1 848 006	113 013	1 961 019	529 933	10 926	540 859	601 903	16 165	618 068	1 776 036	107 774	1 883 810
45207	861 118	0	861 118	255 928	0	255 928	251 475	0	251 475	865 571	0	865 571
45208	277 571	0	277 571	204 173	0	204 173	209 526	0	209 526	272 218	0	272 218
45401	67 501	0	67 501	129 290	0	129 290	128 837	0	128 837	67 954	0	67 954
45405	6 799	0	6 799	2 896	0	2 896	2 575	0	2 575	7 120	0	7 120
45406	2 700	0	2 700	605	0	605	1 382	0	1 382	1 923	0	1 923
45407	99 016	0	99 016	26 394	0	26 394	21 871	0	21 871	103 539	0	103 539
45408	211 413	0	211 413	46 000	0	46 000	89 913	0	89 913	167 500	0	167 500
45504	24	0	24	58	0	58	24	0	24	58	0	58
45505	2 079	0	2 079	857	0	857	1 069	0	1 069	1 867	0	1 867
45506	30 480	0	30 480	6 742	0	6 742	9 141	0	9 141	28 081	0	28 081
45507	338 712	0	338 712	80 574	0	80 574	94 523	0	94 523	324 763	0	324 763
45509	6 961	0	6 961	4 549	0	4 549	4 823	0	4 823	6 687	0	6 687
45812	32 723	0	32 723	22 890	0	22 890	40 377	0	40 377	15 236	0	15 236
45814	19 813	0	19 813	61	0	61	61	0	61	19 813	0	19 813
45815	101 136	0	101 136	36 105	0	36 105	38 181	0	38 181	99 060	0	99 060
45912	0	0	0	666	0	666	255	0	255	411	0	411
45914	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45915	3 352	0	3 352	1 556	0	1 556	1 757	0	1 757	3 151	0	3 151
47404	0	609	609	23	199 217	199 240	23	199 220	199 243	0	606	606
47408	0	0	0	85 403	145 200	230 603	85 403	145 200	230 603	0	0	0
47423	11 799	1	11 800	1 055 705	0	1 055 705	949 658	0	949 658	117 846	1	117 847
47427	28 421	1 204	29 625	71 982	1 461	73 443	81 277	2 664	83 941	19 126	1	19 127
50106	103 741	0	103 741	1 193	0	1 193	23 213	0	23 213	81 721	0	81 721
50121	0	0	0	238	0	238	180	0	180	58	0	58
50205	179 948	0	179 948	862	0	862	1 982	0	1 982	178 828	0	178 828
60302	29 243	0	29 243	663	0	663	423	0	423	29 483	0	29 483
60306	0	0	0	5 620	0	5 620	5 620	0	5 620	0	0	0
60308	0	6 383	6 383	5 003	6 959	11 962	1 954	6 985	8 939	3 049	6 357	9 406
60310	3 920	0	3 920	1 799	0	1 799	1 912	0	1 912	3 807	0	3 807
60312	23 346	0	23 346	12 655	0	12 655	16 496	0	16 496	19 505	0	19 505
60323	21 218	0	21 218	9 050	0	9 050	9 238	0	9 238	21 030	0	21 030
60401	806 748	0	806 748	5 029	0	5 029	2 252	0	2 252	809 525	0	809 525
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	13 599	0	13 599	2 730	0	2 730	3 299	0	3 299	13 030	0	13 030
61002	850	0	850	269	0	269	374	0	374	745	0	745
61008	4 014	0	4 014	2 183	0	2 183	2 163	0	2 163	4 034	0	4 034
61009	4 198	0	4 198	1 125	0	1 125	1 357	0	1 357	3 966	0	3 966
61011	132 892	0	132 892	41 019	0	41 019	140	0	140	173 771	0	173 771
61209	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61210	0	0	0	23 231	0	23 231	23 231	0	23 231	0	0	0
61403	14 173	0	14 173	2 971	0	2 971	2 806	0	2 806	14 338	0	14 338
61702	4 679	0	4 679	0	0	0	0	0	0	4 679	0	4 679
70606	3 480 198	0	3 480 198	800 187	0	800 187	420 792	0	420 792	3 859 593	0	3 859 593
70607	1 426	0	1 426	559	0	559	683	0	683	1 302	0	1 302
70608	2 957 853	0	2 957 853	1 235 580	0	1 235 580	985 388	0	985 388	3 208 045	0	3 208 045
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	1 161	0	1 161	135	0	135	0	0	0	1 296	0	1 296
70616	23 568	0	23 568	0	0	0	0	0	0	23 568	0	23 568
Итого по активу (баланс)	18 740 571	1 421 372	20 161 943	99 388 480	2 236 794	101 625 274	101 317 838	2 587 662	103 905 500	16 811 213	1 070 504	17 881 717
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 686	0	453 686	1	0	1	0	0	0	453 685	0	453 685
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	4 679	0	4 679	0	0	0	0	0	0	4 679	0	4 679
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	312 179	0	312 179	0	0	0	1	0	1	312 180	0	312 180
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	521	0	521	16 778	0	16 778	17 151	0	17 151	894	0	894
30222	776	0	776	347 133	10 057	357 190	347 308	10 057	357 365	951	0	951
30226	20	0	20	12 039	0	12 039	12 064	0	12 064	45	0	45
30232	13 074	712	13 786	1 443 523	8 997	1 452 520	1 438 139	8 568	1 446 707	7 690	283	7 973
30236	0	0	0	0	6 794	6 794	0	6 794	6 794	0	0	0
30301	927 214	348 440	1 275 654	4 874 208	470 311	5 344 519	4 034 466	340 112	4 374 578	87 472	218 241	305 713
30305	1 566 661	465 749	2 032 410	6 335 776	565 945	6 901 721	5 079 166	359 338	5 438 504	310 051	259 142	569 193
30410	3	0	3	145	0	145	218	0	218	76	0	76
30601	2 756	0	2 756	4 225	0	4 225	3 325	0	3 325	1 856	0	1 856
31308	18 845	0	18 845	1 060	0	1 060	6 000	0	6 000	23 785	0	23 785
31309	158 384	0	158 384	0	0	0	0	0	0	158 384	0	158 384
32015	5 047	0	5 047	1 123	0	1 123	118	0	118	4 042	0	4 042
32403	525 762	0	525 762	2 146	0	2 146	2 030	0	2 030	525 646	0	525 646
32505	15 475	0	15 475	0	0	0	0	0	0	15 475	0	15 475
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	3 364	0	3 364	6 539	0	6 539	5 441	0	5 441	2 266	0	2 266
406	356 194	0	356 194	920 094	0	920 094	772 941	0	772 941	209 041	0	209 041
407	1 581 945	43 853	1 625 798	9 284 884	251 229	9 536 113	9 121 854	254 029	9 375 883	1 418 915	46 653	1 465 568
408.1	361 557	7 695	369 252	2 648 457	33 628	2 682 085	2 606 147	32 918	2 639 065	319 247	6 985	326 232
408.2	334 404	1 809	336 213	456 807	276	457 083	435 766	420	436 186	313 363	1 953	315 316
40905	13	0	13	62 692	0	62 692	62 697	0	62 697	18	0	18
40906	52 518	0	52 518	1 401 864	0	1 401 864	1 400 488	0	1 400 488	51 142	0	51 142
40909	0	5	5	17 572	22 253	39 825	17 572	22 253	39 825	0	5	5
40910	0	0	0	4 039	2 232	6 271	4 039	2 232	6 271	0	0	0
40911	69	0	69	72 139	0	72 139	72 169	0	72 169	99	0	99
40912	0	0	0	18 840	22 245	41 085	18 840	22 245	41 085	0	0	0
40913	0	0	0	29 557	8 496	38 053	29 557	8 496	38 053	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41804	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
41805	20 192	0	20 192	0	0	0	0	0	0	20 192	0	20 192
41806	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
42006	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42102	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	6 500	0	6 500
42103	145 849	0	145 849	70 649	0	70 649	94 350	0	94 350	169 550	0	169 550
42104	184 140	0	184 140	28 800	0	28 800	25 500	0	25 500	180 840	0	180 840
42105	95 050	0	95 050	156 000	172	156 172	74 000	2 288	76 288	13 050	2 116	15 166
42106	51 670	170 142	221 812	35 220	186 190	221 410	34 220	186 362	220 582	50 670	170 314	220 984
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	22 700	0	22 700	300	0	300	600	0	600	23 000	0	23 000
42206	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42301	91 408	13 833	105 241	128 878	23 887	152 765	122 484	22 765	145 249	85 014	12 711	97 725
42303	19 813	3 239	23 052	16 754	1 234	17 988	8 940	2 378	11 318	11 999	4 383	16 382
42304	91 754	20 955	112 709	87 300	27 795	115 095	82 235	21 061	103 296	86 689	14 221	100 910
42305	314 386	44 679	359 065	201 534	19 262	220 796	300 548	23 585	324 133	413 400	49 002	462 402
42306	2 510 004	242 624	2 752 628	1 102 681	202 285	1 304 966	982 826	188 235	1 171 061	2 390 149	228 574	2 618 723
42307	222 572	19 281	241 853	164 806	14 292	179 098	146 153	12 868	159 021	203 919	17 857	221 776
42601	271	274	545	346	226	572	234	187	421	159	235	394
42605	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42606	145	870	1 015	145	955	1 100	147	954	1 101	147	869	1 016
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	4 848	0	4 848	3 145	0	3 145	0	0	0	1 703	0	1 703
45215	335 221	0	335 221	124 079	0	124 079	162 556	0	162 556	373 698	0	373 698
45415	37 464	0	37 464	27 648	0	27 648	2 515	0	2 515	12 331	0	12 331
45515	22 384	0	22 384	5 814	0	5 814	7 083	0	7 083	23 653	0	23 653
45818	150 417	0	150 417	62 581	0	62 581	37 359	0	37 359	125 195	0	125 195
45918	3 862	0	3 862	1 456	0	1 456	1 398	0	1 398	3 804	0	3 804
47403	0	0	0	23 232	0	23 232	23 232	0	23 232	0	0	0
47405	0	0	0	110 887	102 982	213 869	110 887	102 982	213 869	0	0	0
47407	0	0	0	167 815	62 173	229 988	167 815	62 173	229 988	0	0	0
47411	64 130	890	65 020	68 212	2 161	70 373	57 180	1 759	58 939	53 098	488	53 586
47416	333	0	333	22 006	0	22 006	22 376	0	22 376	703	0	703
47422	9 653	8	9 661	44 402	10	44 412	45 009	29	45 038	10 260	27	10 287
47425	113 563	0	113 563	93 751	0	93 751	95 392	0	95 392	115 204	0	115 204
47426	7 065	165	7 230	7 616	956	8 572	8 408	982	9 390	7 857	191	8 048
50120	455	0	455	683	0	683	559	0	559	331	0	331
50220	21 924	0	21 924	5 357	0	5 357	5 512	0	5 512	22 079	0	22 079
52304	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
52305	13 889	2 674	16 563	0	273	273	0	263	263	13 889	2 664	16 553
52501	395	17	412	0	2	2	119	7	126	514	22	536
60301	5 293	0	5 293	5 887	0	5 887	10 089	0	10 089	9 495	0	9 495
60305	10	0	10	10 479	0	10 479	19 560	0	19 560	9 091	0	9 091
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	765	0	765	494	0	494	943	0	943	1 214	0	1 214
60311	138	0	138	8 952	0	8 952	8 822	0	8 822	8	0	8
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	332	0	332	422	0	422	435	0	435	345	0	345
60324	29 771	0	29 771	17 134	0	17 134	19 654	0	19 654	32 291	0	32 291
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	260 151	0	260 151	1 161	0	1 161	3 817	0	3 817	262 807	0	262 807
60602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61012	5 222	0	5 222	0	0	0	682	0	682	5 904	0	5 904
61304	71 209	0	71 209	16 728	0	16 728	11 810	0	11 810	66 291	0	66 291
61501	6 360	0	6 360	12	0	12	12	0	12	6 360	0	6 360
61701	94 363	0	94 363	0	0	0	0	0	0	94 363	0	94 363
70601	3 406 214	0	3 406 214	486 670	0	486 670	914 499	0	914 499	3 834 043	0	3 834 043
70602	6 463	0	6 463	180	0	180	238	0	238	6 521	0	6 521
70603	2 950 713	0	2 950 713	983 291	0	983 291	1 232 955	0	1 232 955	3 200 377	0	3 200 377
70605	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Итого по пассиву (баланс)	18 774 029	1 387 914	20 161 943	32 315 155	2 047 331	34 362 486	30 385 907	1 696 353	32 082 260	16 844 781	1 036 936	17 881 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
90803	14 304	2 674	16 978	0	263	263	0	272	272	14 304	2 665	16 969
90901	1 279 297	0	1 279 297	217 107	0	217 107	100 316	0	100 316	1 396 088	0	1 396 088
90902	1 830 206	0	1 830 206	629 439	0	629 439	693 809	0	693 809	1 765 836	0	1 765 836
90909	832	0	832	22	0	22	18	0	18	836	0	836
91202	11	0	11	38	0	38	31	0	31	18	0	18
91203	14	0	14	54	0	54	55	0	55	13	0	13
91207	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91412	338 150	0	338 150	0	0	0	0	0	0	338 150	0	338 150
91414	18 577 427	273 277	18 850 704	5 317 788	26 849	5 344 637	5 787 363	27 841	5 815 204	18 107 852	272 285	18 380 137
91417	11 155	0	11 155	1 060	0	1 060	6 000	0	6 000	6 215	0	6 215
91501	5 310	0	5 310	233	0	233	233	0	233	5 310	0	5 310
91502	970	0	970	907	0	907	907	0	907	970	0	970
91604	75 981	0	75 981	44 804	499	45 303	46 406	0	46 406	74 379	499	74 878
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	136 979	0	136 979	22 297	0	22 297	21 035	0	21 035	138 241	0	138 241
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	242 510	0	242 510	38 826	0	38 826	36 427	0	36 427	244 909	0	244 909
91803	3 263	0	3 263	451	0	451	426	0	426	3 288	0	3 288
99998	7 901 791	0	7 901 791	3 355 135	0	3 355 135	3 532 983	0	3 532 983	7 723 943	0	7 723 943
Итого по активу (баланс)	30 464 865	275 951	30 740 816	9 628 167	27 611	9 655 778	10 226 013	28 113	10 254 126	29 867 019	275 449	30 142 468
Пассив
91312	4 932 850	318 097	5 250 947	1 898 062	32 407	1 930 469	1 907 506	31 253	1 938 759	4 942 294	316 943	5 259 237
91315	2 101 717	0	2 101 717	579 623	0	579 623	418 694	0	418 694	1 940 788	0	1 940 788
91316	19 825	0	19 825	191 526	0	191 526	173 000	0	173 000	1 299	0	1 299
91317	395 328	0	395 328	794 163	0	794 163	812 626	0	812 626	413 791	0	413 791
91318	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91319	73 883	0	73 883	26 296	0	26 296	1 045	0	1 045	48 632	0	48 632
91507	60 070	0	60 070	10 857	0	10 857	10 962	0	10 962	60 175	0	60 175
91508	21	0	21	15	0	15	15	0	15	21	0	21
99999	22 839 025	0	22 839 025	6 715 981	0	6 715 981	6 295 481	0	6 295 481	22 418 525	0	22 418 525
Итого по пассиву (баланс)	30 422 719	318 097	30 740 816	10 216 557	32 407	10 248 964	9 619 363	31 253	9 650 616	29 825 525	316 943	30 142 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 258	10 258	0	10 258	10 258	0	0	0
99996	0	0	0	10 232	0	10 232	10 232	0	10 232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 232	10 258	20 490	10 232	10 258	20 490	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 232	0	10 232	10 232	0	10 232	0	0	0
99997	0	0	0	10 258	0	10 258	10 258	0	10 258	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 490	0	20 490	20 490	0	20 490	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 670 392,0000	0	0	2 539 819,0000	0	0	159 273,0000	0	0	42 050 938,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 670 392,0000	0	0	2 539 819,0000	0	0	159 273,0000	0	0	42 050 938,0000
Пассив
98040	0	0	39 258 252,0000	0	0	137 451,0000	0	0	2 539 819,0000	0	0	41 660 620,0000
98050	0	0	198 000,0000	0	0	21 822,0000	0	0	0,0000	0	0	176 178,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 670 392,0000	0	0	159 273,0000	0	0	2 539 819,0000	0	0	42 050 938,0000

Страница была полезной?