Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	404 353	301 747	706 100	3 516 245	701 831	4 218 076	3 424 567	719 235	4 143 802	496 031	284 343	780 374
20208	60 031	0	60 031	262 745	0	262 745	256 105	0	256 105	66 671	0	66 671
20209	12 900	0	12 900	1 698 287	124 194	1 822 481	1 673 277	124 194	1 797 471	37 910	0	37 910
30102	340 125	0	340 125	6 030 353	0	6 030 353	5 780 292	0	5 780 292	590 186	0	590 186
30110	23 867	51 655	75 522	2 150 807	1 690 145	3 840 952	2 149 820	1 676 627	3 826 447	24 854	65 173	90 027
30114	0	33 442	33 442	199	1 434 983	1 435 182	199	115 217	115 416	0	1 353 208	1 353 208
30202	134 943	0	134 943	0	0	0	34 792	0	34 792	100 151	0	100 151
30204	9 059	0	9 059	0	0	0	1 036	0	1 036	8 023	0	8 023
30215	250	7 645	7 895	0	751	751	0	779	779	250	7 617	7 867
30218	0	0	0	17 016	6 442	23 458	17 016	6 442	23 458	0	0	0
30221	0	161 750	161 750	576 948	1 393 098	1 970 046	576 948	1 392 558	1 969 506	0	162 290	162 290
30233	101	0	101	239 710	50 984	290 694	239 811	50 984	290 795	0	0	0
30302	16 839 215	406 509	17 245 724	772 460	317 998	1 090 458	280 454	131 812	412 266	17 331 221	592 695	17 923 916
30306	9 212 754	1 757 448	10 970 202	584 315	182 324	766 639	284 540	185 324	469 864	9 512 529	1 754 448	11 266 977
30424	105	0	105	14 412 963	0	14 412 963	14 412 959	0	14 412 959	109	0	109
30425	0	5 318	5 318	0	523	523	0	542	542	0	5 299	5 299
31902	1 030 000	0	1 030 000	197 000	0	197 000	1 030 000	0	1 030 000	197 000	0	197 000
32201	0	3 656	3 656	0	359	359	0	372	372	0	3 643	3 643
45201	0	0	0	115 107	0	115 107	46 707	0	46 707	68 400	0	68 400
45205	15 000	0	15 000	32 300	0	32 300	0	0	0	47 300	0	47 300
45206	60 852	0	60 852	12 061	0	12 061	6 956	0	6 956	65 957	0	65 957
45207	330 972	0	330 972	22 720	0	22 720	24 344	0	24 344	329 348	0	329 348
45208	227 268	133 384	360 652	47 161	14 434	61 595	4 013	17 619	21 632	270 416	130 199	400 615
45408	6 078	0	6 078	0	0	0	39	0	39	6 039	0	6 039
45505	37 456	0	37 456	9 622	0	9 622	5 551	0	5 551	41 527	0	41 527
45506	2 623 105	0	2 623 105	792 833	0	792 833	109 200	0	109 200	3 306 738	0	3 306 738
45507	10 994 019	18 558	11 012 577	1 012 799	1 812	1 014 611	406 438	2 132	408 570	11 600 380	18 238	11 618 618
45509	118 516	681	119 197	25 107	339	25 446	30 011	556	30 567	113 612	464	114 076
45510	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
45606	96 240	63 274	159 514	0	6 176	6 176	476	8 704	9 180	95 764	60 746	156 510
45704	0	691	691	0	63	63	0	142	142	0	612	612
45705	86	0	86	0	0	0	10	0	10	76	0	76
45706	12 163	0	12 163	0	0	0	937	0	937	11 226	0	11 226
45708	1 549	238	1 787	757	6	763	637	244	881	1 669	0	1 669
45812	117 246	0	117 246	6 979	0	6 979	650	0	650	123 575	0	123 575
45814	150	0	150	25	0	25	0	0	0	175	0	175
45815	540 415	308	540 723	65 071	48	65 119	37 252	44	37 296	568 234	312	568 546
45817	91	0	91	41	0	41	1	0	1	131	0	131
45912	8 182	0	8 182	0	0	0	2 514	0	2 514	5 668	0	5 668
45915	168 521	22	168 543	58 691	1	58 692	48 482	23	48 505	178 730	0	178 730
45917	68	0	68	4	0	4	4	0	4	68	0	68
47404	0	1 732 704	1 732 704	2	13 188 324	13 188 326	2	14 519 197	14 519 199	0	401 831	401 831
47408	0	0	0	12 806 865	12 988 145	25 795 010	12 806 865	12 988 145	25 795 010	0	0	0
47417	3 878	13	3 891	931	13	944	536	26	562	4 273	0	4 273
47423	95 063	2 652	97 715	331 139	7 785	338 924	311 920	7 872	319 792	114 282	2 565	116 847
47427	187 654	23 473	211 127	285 989	4 805	290 794	278 939	6 479	285 418	194 704	21 799	216 503
47801	1 259	0	1 259	0	0	0	37	0	37	1 222	0	1 222
47802	6 223	0	6 223	0	0	0	482	0	482	5 741	0	5 741
50104	8 624	0	8 624	32	0	32	0	0	0	8 656	0	8 656
60302	58 264	0	58 264	1 380	0	1 380	2	0	2	59 642	0	59 642
60306	3	0	3	46 251	0	46 251	46 252	0	46 252	2	0	2
60308	1 393	0	1 393	6 629	0	6 629	1 614	0	1 614	6 408	0	6 408
60310	1 110	0	1 110	4 860	0	4 860	5 080	0	5 080	890	0	890
60312	465 127	0	465 127	88 829	0	88 829	95 704	0	95 704	458 252	0	458 252
60314	0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	47	47
60315	34 289	0	34 289	59	0	59	122	0	122	34 226	0	34 226
60323	8 332	0	8 332	999	0	999	1 360	0	1 360	7 971	0	7 971
60401	692 814	0	692 814	0	0	0	0	0	0	692 814	0	692 814
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	405 758	0	405 758	0	0	0	0	0	0	405 758	0	405 758
60411	23 774	0	23 774	0	0	0	0	0	0	23 774	0	23 774
60412	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
60701	0	0	0	2 065	0	2 065	0	0	0	2 065	0	2 065
61002	14	0	14	82	0	82	91	0	91	5	0	5
61008	6 699	0	6 699	1 037	0	1 037	2 100	0	2 100	5 636	0	5 636
61009	1 485	0	1 485	1 216	0	1 216	1 493	0	1 493	1 208	0	1 208
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	723 676	0	723 676	44 275	0	44 275	9 599	0	9 599	758 352	0	758 352
61209	0	0	0	104 356	0	104 356	104 356	0	104 356	0	0	0
61212	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	42 284	0	42 284	3 011	0	3 011	4 419	0	4 419	40 876	0	40 876
61702	151 963	0	151 963	0	0	0	0	0	0	151 963	0	151 963
61703	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
70606	6 297 835	0	6 297 835	660 463	0	660 463	10 581	0	10 581	6 947 717	0	6 947 717
70607	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
70608	15 890 078	0	15 890 078	1 029 421	0	1 029 421	0	0	0	16 919 499	0	16 919 499
Итого по активу (баланс)	68 622 727	4 705 215	73 327 942	48 080 269	32 115 583	80 195 852	44 567 644	31 955 269	76 522 913	72 135 352	4 865 529	77 000 881
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	771 308	0	771 308	0	0	0	0	0	0	771 308	0	771 308
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	160	0	160	366	0	366	206	0	206	0	0	0
30220	0	113	113	0	190 506	190 506	0	191 055	191 055	0	662	662
30222	0	2 367	2 367	0	19 438	19 438	0	17 071	17 071	0	0	0
30223	6 673	0	6 673	2 783 098	0	2 783 098	2 791 342	0	2 791 342	14 917	0	14 917
30226	155 102	0	155 102	15 802	0	15 802	15 239	0	15 239	154 539	0	154 539
30232	22	1 176	1 198	251 580	75 778	327 358	251 564	75 057	326 621	6	455	461
30236	0	448	448	199	26 602	26 801	199	27 182	27 381	0	1 028	1 028
30301	16 839 215	406 509	17 245 724	280 454	131 812	412 266	772 460	317 998	1 090 458	17 331 221	592 695	17 923 916
30305	9 212 754	1 757 448	10 970 202	284 540	185 324	469 864	584 315	182 324	766 639	9 512 529	1 754 448	11 266 977
31309	67 667	0	67 667	2 334	0	2 334	0	0	0	65 333	0	65 333
31409	0	1 396 036	1 396 036	0	142 225	142 225	0	137 160	137 160	0	1 390 971	1 390 971
406	6 745	0	6 745	19 317	0	19 317	18 963	0	18 963	6 391	0	6 391
407	526 666	85 806	612 472	2 690 437	71 726	2 762 163	2 776 593	50 328	2 826 921	612 822	64 408	677 230
408.1	103 701	4 553	108 254	520 179	9 947	530 126	510 175	10 002	520 177	93 697	4 608	98 305
408.2	331 046	19 441	350 487	2 949 370	28 521	2 977 891	2 991 487	33 908	3 025 395	373 163	24 828	397 991
40905	163	0	163	46 413	0	46 413	46 441	0	46 441	191	0	191
40909	0	5	5	44 385	30 980	75 365	44 385	30 979	75 364	0	4	4
40910	0	0	0	8 392	2 809	11 201	8 392	2 809	11 201	0	0	0
40911	229	0	229	128 962	0	128 962	129 061	0	129 061	328	0	328
40912	2	79	81	23 042	49 697	72 739	23 041	49 697	72 738	1	79	80
40913	5	0	5	15 112	19 893	35 005	15 112	19 893	35 005	5	0	5
42106	79 800	476	80 276	56 633	54	56 687	53 994	52	54 046	77 161	474	77 635
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	8 007	899	8 906	4 466	103	4 569	8 059	98	8 157	11 600	894	12 494
42301	273 639	10 572	284 211	210 826	76 413	287 239	227 439	74 109	301 548	290 252	8 268	298 520
42303	12 527	0	12 527	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0
42304	1 025 737	0	1 025 737	402 026	0	402 026	37	0	37	623 748	0	623 748
42305	6 121	555 773	561 894	150 860	100 382	251 242	255 561	82 489	338 050	110 822	537 880	648 702
42306	13 451 056	251 742	13 702 798	677 283	69 387	746 670	1 724 108	92 993	1 817 101	14 497 881	275 348	14 773 229
42307	150 474	9 745	160 219	7 191	1 663	8 854	186	1 007	1 193	143 469	9 089	152 558
42309	1 298	0	1 298	948	0	948	3 383	0	3 383	3 733	0	3 733
42506	33 500	0	33 500	0	0	0	10 500	0	10 500	44 000	0	44 000
42601	596	3 675	4 271	87 991	112 960	200 951	88 136	116 386	204 522	741	7 101	7 842
42604	5 712	0	5 712	2 407	0	2 407	0	0	0	3 305	0	3 305
42605	0	7 638	7 638	2 217	2 235	4 452	2 217	1 020	3 237	0	6 423	6 423
42606	65 164	341	65 505	1 720	115	1 835	10 897	2 025	12 922	74 341	2 251	76 592
42607	7	1	8	0	0	0	1	0	1	8	1	9
45215	164 060	0	164 060	8 563	0	8 563	8 776	0	8 776	164 273	0	164 273
45415	3 302	0	3 302	25	0	25	0	0	0	3 277	0	3 277
45515	1 078 463	0	1 078 463	48 970	0	48 970	82 549	0	82 549	1 112 042	0	1 112 042
45715	1 750	0	1 750	148	0	148	72	0	72	1 674	0	1 674
45818	561 493	0	561 493	4 386	0	4 386	32 232	0	32 232	589 339	0	589 339
45918	117 316	0	117 316	3 633	0	3 633	7 176	0	7 176	120 859	0	120 859
47403	0	0	0	0	12 756 140	12 756 140	0	12 756 140	12 756 140	0	0	0
47407	0	0	0	13 041 438	12 760 096	25 801 534	13 041 438	12 760 096	25 801 534	0	0	0
47411	26 857	307	27 164	191 700	3 032	194 732	187 352	2 882	190 234	22 509	157	22 666
47416	1 524	0	1 524	15 557	0	15 557	14 594	0	14 594	561	0	561
47422	5 035	1 123	6 158	440 048	119	440 167	439 346	115	439 461	4 333	1 119	5 452
47425	39 186	0	39 186	9 100	0	9 100	14 344	0	14 344	44 430	0	44 430
47426	2 263	2 478	4 741	2 592	10 895	13 487	1 459	10 548	12 007	1 130	2 131	3 261
47804	6 904	0	6 904	490	0	490	0	0	0	6 414	0	6 414
50120	1 028	0	1 028	237	0	237	0	0	0	791	0	791
60301	23 089	0	23 089	30 986	0	30 986	119 269	0	119 269	111 372	0	111 372
60305	17 457	0	17 457	88 043	0	88 043	90 168	0	90 168	19 582	0	19 582
60309	74 545	0	74 545	102 013	0	102 013	38 461	0	38 461	10 993	0	10 993
60311	1 695	0	1 695	1 893	0	1 893	1 881	0	1 881	1 683	0	1 683
60322	148	0	148	812	0	812	813	0	813	149	0	149
60324	90 260	0	90 260	2 682	0	2 682	2 543	0	2 543	90 121	0	90 121
60405	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
60601	199 193	0	199 193	0	0	0	4 229	0	4 229	203 422	0	203 422
60602	4 203	0	4 203	0	0	0	98	0	98	4 301	0	4 301
61012	111 363	0	111 363	105	0	105	3 711	0	3 711	114 969	0	114 969
61301	178	0	178	315	0	315	429	0	429	292	0	292
61304	196	0	196	46	0	46	25	0	25	175	0	175
61701	88 715	0	88 715	0	0	0	0	0	0	88 715	0	88 715
70601	6 425 158	0	6 425 158	784	0	784	696 235	0	696 235	7 120 609	0	7 120 609
70602	2 647	0	2 647	0	0	0	237	0	237	2 884	0	2 884
70603	15 667 258	0	15 667 258	0	0	0	1 031 081	0	1 031 081	16 698 339	0	16 698 339
70615	51 713	0	51 713	0	0	0	0	0	0	51 713	0	51 713
Итого по пассиву (баланс)	68 809 189	4 518 753	73 327 942	25 675 643	26 878 852	52 554 495	29 182 011	27 045 423	56 227 434	72 315 557	4 685 324	77 000 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 158 699	0	1 158 699	44 168	0	44 168	54 921	0	54 921	1 147 946	0	1 147 946
90902	614 088	12 285	626 373	46 635	0	46 635	51 718	12 285	64 003	609 005	0	609 005
90909	16 362	0	16 362	7 125	0	7 125	7 232	0	7 232	16 255	0	16 255
91202	22	0	22	1	0	1	3	0	3	20	0	20
91203	4 853	0	4 853	4	0	4	5	0	5	4 852	0	4 852
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 164 281	111 967	2 276 248	353 784	11 413	365 197	23 007	11 925	34 932	2 495 058	111 455	2 606 513
91418	84 395	0	84 395	0	0	0	513	0	513	83 882	0	83 882
91501	24 374	0	24 374	0	0	0	0	0	0	24 374	0	24 374
91604	437 328	513	437 841	83 102	94	83 196	51 683	84	51 767	468 747	523	469 270
91704	4 455	0	4 455	0	0	0	0	0	0	4 455	0	4 455
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91803	956	0	956	37	0	37	10	0	10	983	0	983
99998	17 134 353	0	17 134 353	2 507 299	0	2 507 299	896 989	0	896 989	18 744 663	0	18 744 663
Итого по активу (баланс)	21 644 609	124 765	21 769 374	3 042 155	11 507	3 053 662	1 086 082	24 294	1 110 376	23 600 682	111 978	23 712 660
Пассив
91311	312 369	0	312 369	72 338	0	72 338	66 390	0	66 390	306 421	0	306 421
91312	15 808 167	24 389	15 832 556	508 047	2 485	510 532	2 040 019	2 396	2 042 415	17 340 139	24 300	17 364 439
91315	417 446	0	417 446	35 223	0	35 223	180 795	0	180 795	563 018	0	563 018
91316	790	0	790	35 020	0	35 020	45 500	0	45 500	11 270	0	11 270
91317	172 243	94 145	266 388	234 003	9 866	243 869	162 222	9 976	172 198	100 462	94 255	194 717
91319	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
91507	303 721	0	303 721	6	0	6	0	0	0	303 715	0	303 715
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	4 635 021	0	4 635 021	178 794	0	178 794	511 770	0	511 770	4 967 997	0	4 967 997
Итого по пассиву (баланс)	21 650 840	118 534	21 769 374	1 063 431	12 351	1 075 782	3 006 696	12 372	3 019 068	23 594 105	118 555	23 712 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 192 328	0	12 192 328	12 192 328	0	12 192 328	0	0	0
99996	0	0	0	12 344 215	0	12 344 215	12 344 215	0	12 344 215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 536 543	0	24 536 543	24 536 543	0	24 536 543	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	12 344 215	12 344 215	0	12 344 215	12 344 215	0	0	0
99997	0	0	0	12 192 328	0	12 192 328	12 192 328	0	12 192 328	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 192 328	12 344 215	24 536 543	12 192 328	12 344 215	24 536 543	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	244,0000	0	0	37,0000	0	0	39,0000	0	0	242,0000
98010	0	0	9 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 880,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	27,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 124,0000	0	0	75,0000	0	0	66,0000	0	0	10 133,0000
Пассив
98050	0	0	10 124,0000	0	0	28,0000	0	0	37,0000	0	0	10 133,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 124,0000	0	0	28,0000	0	0	37,0000	0	0	10 133,0000

Страница была полезной?