Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 676	9 931	32 607	257 611	12 623	270 234	266 217	11 989	278 206	14 070	10 565	24 635
20208	3 906	0	3 906	41 919	0	41 919	41 129	0	41 129	4 696	0	4 696
20209	0	0	0	274 125	0	274 125	274 125	0	274 125	0	0	0
30102	189 932	0	189 932	1 098 079	0	1 098 079	1 176 385	0	1 176 385	111 626	0	111 626
30110	16 248	994	17 242	26 913	12 945	39 858	25 490	12 027	37 517	17 671	1 912	19 583
30202	14 151	0	14 151	0	0	0	4 432	0	4 432	9 719	0	9 719
30204	109	0	109	0	0	0	18	0	18	91	0	91
30221	0	0	0	19 888	2 358	22 246	19 888	2 358	22 246	0	0	0
30233	0	0	0	11 321	1 492	12 813	11 293	1 492	12 785	28	0	28
32201	32	332	364	110	33	143	117	34	151	25	331	356
45201	2 158	0	2 158	15 871	0	15 871	6 748	0	6 748	11 281	0	11 281
45203	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45205	1 100	0	1 100	3 900	0	3 900	4 183	0	4 183	817	0	817
45206	35 480	0	35 480	1 500	0	1 500	84	0	84	36 896	0	36 896
45207	970 022	0	970 022	44 362	0	44 362	29 386	0	29 386	984 998	0	984 998
45208	92 381	0	92 381	0	0	0	0	0	0	92 381	0	92 381
45301	1 981	0	1 981	3 517	0	3 517	5 206	0	5 206	292	0	292
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	21 731	0	21 731	1 500	0	1 500	4 077	0	4 077	19 154	0	19 154
45407	401 006	0	401 006	13 220	0	13 220	17 812	0	17 812	396 414	0	396 414
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	518	0	518	0	0	0	289	0	289	229	0	229
45506	46 363	0	46 363	2 153	0	2 153	3 062	0	3 062	45 454	0	45 454
45507	11 121	0	11 121	385	0	385	475	0	475	11 031	0	11 031
45812	37 954	0	37 954	0	0	0	1 615	0	1 615	36 339	0	36 339
45814	33 202	0	33 202	0	0	0	0	0	0	33 202	0	33 202
45815	571	0	571	27	0	27	1	0	1	597	0	597
45912	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
45914	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47423	62 380	0	62 380	137	0	137	188	0	188	62 329	0	62 329
47427	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0
52503	5 318	0	5 318	0	0	0	174	0	174	5 144	0	5 144
60302	377	0	377	0	0	0	87	0	87	290	0	290
60306	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	59	0	59	327	0	327	274	0	274	112	0	112
60312	0	0	0	6 029	0	6 029	5 572	0	5 572	457	0	457
60323	100	0	100	10	0	10	110	0	110	0	0	0
60401	23 583	0	23 583	963	0	963	556	0	556	23 990	0	23 990
60404	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60701	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60901	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	343	0	343	482	0	482	187	0	187	638	0	638
61009	28	0	28	6	0	6	17	0	17	17	0	17
61209	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
61403	1 692	0	1 692	660	0	660	215	0	215	2 137	0	2 137
70606	184 760	0	184 760	24 073	0	24 073	33	0	33	208 800	0	208 800
70608	21 777	0	21 777	2 405	0	2 405	0	0	0	24 182	0	24 182
70611	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
Итого по активу (баланс)	2 231 573	11 257	2 242 830	1 885 122	29 451	1 914 573	1 932 987	27 900	1 960 887	2 183 708	12 808	2 196 516
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
10701	20 687	0	20 687	0	0	0	0	0	0	20 687	0	20 687
10801	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
30126	24	0	24	123	0	123	171	0	171	72	0	72
30222	0	0	0	19 888	2 359	22 247	19 888	2 359	22 247	0	0	0
30232	0	0	0	49 671	603	50 274	49 671	603	50 274	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	120 691	140	120 831	1 144 588	9 104	1 153 692	1 095 327	9 103	1 104 430	71 430	139	71 569
408.1	28 140	0	28 140	278 952	0	278 952	271 216	0	271 216	20 404	0	20 404
408.2	70 797	0	70 797	78 007	0	78 007	51 532	0	51 532	44 322	0	44 322
40905	0	0	0	5 382	561	5 943	5 382	561	5 943	0	0	0
40906	0	0	0	73 436	0	73 436	73 436	0	73 436	0	0	0
40909	10	0	10	2 666	1 357	4 023	2 668	1 357	4 025	12	0	12
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	557	0	557	14 503	0	14 503	13 946	0	13 946	0	0	0
40912	0	0	0	51	113	164	51	113	164	0	0	0
40913	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	300	0	300	0	0	0	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
42301	10 760	32	10 792	41 191	1 233	42 424	42 183	1 231	43 414	11 752	30	11 782
42304	2 406	0	2 406	1 287	0	1 287	10 808	0	10 808	11 927	0	11 927
42305	58 628	385	59 013	0	107	107	1 686	34	1 720	60 314	312	60 626
42306	972 726	6 260	978 986	25 164	1 905	27 069	25 745	3 174	28 919	973 307	7 529	980 836
42307	255 314	4 186	259 500	6 118	440	6 558	2 098	436	2 534	251 294	4 182	255 476
45215	7 508	0	7 508	4 480	0	4 480	4 804	0	4 804	7 832	0	7 832
45315	170	0	170	104	0	104	70	0	70	136	0	136
45415	2 201	0	2 201	63	0	63	37	0	37	2 175	0	2 175
45515	1 820	0	1 820	94	0	94	48	0	48	1 774	0	1 774
45818	12 087	0	12 087	1 616	0	1 616	19	0	19	10 490	0	10 490
45918	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
47405	0	0	0	0	9 088	9 088	0	9 088	9 088	0	0	0
47411	0	0	0	9 453	103	9 556	9 453	103	9 556	0	0	0
47416	0	0	0	6 019	0	6 019	6 029	0	6 029	10	0	10
47422	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47425	2 286	0	2 286	2 138	0	2 138	2 262	0	2 262	2 410	0	2 410
47426	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60301	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
60305	868	0	868	1 842	0	1 842	1 932	0	1 932	958	0	958
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	71	0	71	110	0	110	39	0	39	0	0	0
60311	21	0	21	22	0	22	22	0	22	21	0	21
60601	8 453	0	8 453	435	0	435	174	0	174	8 192	0	8 192
60903	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	21	0	21	4	0	4	2	0	2	19	0	19
70601	186 809	0	186 809	2	0	2	24 810	0	24 810	211 617	0	211 617
70603	21 923	0	21 923	0	0	0	2 394	0	2 394	24 317	0	24 317
Итого по пассиву (баланс)	2 231 827	11 003	2 242 830	1 768 778	26 973	1 795 751	1 721 275	28 162	1 749 437	2 184 324	12 192	2 196 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	268 292	0	268 292	296	0	296	698	0	698	267 890	0	267 890
90902	132 388	0	132 388	942	0	942	4 380	0	4 380	128 950	0	128 950
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 679 333	0	4 679 333	390 953	0	390 953	143 273	0	143 273	4 927 013	0	4 927 013
91604	2 395	0	2 395	35	0	35	68	0	68	2 362	0	2 362
91704	126	0	126	0	0	0	51	0	51	75	0	75
91802	3 174	0	3 174	1 615	0	1 615	524	0	524	4 265	0	4 265
99998	4 795 759	0	4 795 759	338 052	0	338 052	236 401	0	236 401	4 897 410	0	4 897 410
Итого по активу (баланс)	9 881 470	0	9 881 470	731 893	0	731 893	385 395	0	385 395	10 227 968	0	10 227 968
Пассив
91311	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91312	4 663 573	0	4 663 573	137 522	0	137 522	236 429	0	236 429	4 762 480	0	4 762 480
91315	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91316	11 186	0	11 186	16 092	0	16 092	12 000	0	12 000	7 094	0	7 094
91317	70 701	0	70 701	82 787	0	82 787	89 623	0	89 623	77 537	0	77 537
91507	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	0	6 474	0	6 474
91508	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	5 085 711	0	5 085 711	148 953	0	148 953	393 800	0	393 800	5 330 558	0	5 330 558
Итого по пассиву (баланс)	9 881 470	0	9 881 470	385 354	0	385 354	731 852	0	731 852	10 227 968	0	10 227 968
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?