Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 681	0	26 681	0	0	0	0	0	0	26 681	0	26 681
20202	168 997	55 205	224 202	4 610 769	73 688	4 684 457	4 643 636	77 381	4 721 017	136 130	51 512	187 642
20208	114 677	0	114 677	397 098	0	397 098	444 555	0	444 555	67 220	0	67 220
20209	4 869	0	4 869	4 067 213	24 902	4 092 115	4 068 246	24 902	4 093 148	3 836	0	3 836
20302	0	770	770	0	72	72	0	76	76	0	766	766
20305	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
20308	0	1 311	1 311	0	85	85	0	102	102	0	1 294	1 294
30102	81 092	0	81 092	5 036 779	0	5 036 779	4 957 608	0	4 957 608	160 263	0	160 263
30110	12 513	25 671	38 184	17 475 533	32 706	17 508 239	17 478 325	34 425	17 512 750	9 721	23 952	33 673
30118	0	1 206	1 206	0	113	113	0	118	118	0	1 201	1 201
30202	40 147	0	40 147	0	0	0	13 218	0	13 218	26 929	0	26 929
30204	908	0	908	0	0	0	234	0	234	674	0	674
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30215	1 000	664	1 664	0	66	66	0	68	68	1 000	662	1 662
30221	0	6 648	6 648	0	22 146	22 146	0	28 794	28 794	0	0	0
30233	3 157	423	3 580	140 413	3 278	143 691	142 109	3 689	145 798	1 461	12	1 473
30424	269	0	269	89 530	3 470	93 000	84 818	3 470	88 288	4 981	0	4 981
30602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
31902	800 000	0	800 000	14 988 930	0	14 988 930	14 868 930	0	14 868 930	920 000	0	920 000
31903	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44904	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	7 400	0	7 400	0	0	0	450	0	450	6 950	0	6 950
45106	560	0	560	733	0	733	498	0	498	795	0	795
45107	71 954	0	71 954	2 580	0	2 580	6 684	0	6 684	67 850	0	67 850
45108	1 830	0	1 830	0	0	0	75	0	75	1 755	0	1 755
45201	21 005	0	21 005	70 030	0	70 030	64 699	0	64 699	26 336	0	26 336
45203	0	0	0	12 194	0	12 194	3 800	0	3 800	8 394	0	8 394
45204	72 893	0	72 893	38 950	0	38 950	53 527	0	53 527	58 316	0	58 316
45205	101 860	0	101 860	52 893	0	52 893	32 883	0	32 883	121 870	0	121 870
45206	215 286	0	215 286	60 566	0	60 566	26 978	0	26 978	248 874	0	248 874
45207	294 621	0	294 621	9 385	0	9 385	37 867	0	37 867	266 139	0	266 139
45208	241 102	0	241 102	6 318	0	6 318	2 555	0	2 555	244 865	0	244 865
45306	955	0	955	0	0	0	95	0	95	860	0	860
45307	39 823	0	39 823	0	0	0	2 362	0	2 362	37 461	0	37 461
45308	3 240	0	3 240	0	0	0	83	0	83	3 157	0	3 157
45401	24 401	0	24 401	62 543	0	62 543	59 521	0	59 521	27 423	0	27 423
45403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45404	2 100	0	2 100	100	0	100	300	0	300	1 900	0	1 900
45405	20 806	0	20 806	17 573	0	17 573	31 874	0	31 874	6 505	0	6 505
45406	77 610	0	77 610	24 858	0	24 858	13 261	0	13 261	89 207	0	89 207
45407	274 153	0	274 153	17 940	0	17 940	12 098	0	12 098	279 995	0	279 995
45408	227 823	0	227 823	5 550	0	5 550	8 433	0	8 433	224 940	0	224 940
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	521	0	521	180	0	180	217	0	217	484	0	484
45505	26 917	0	26 917	5 295	0	5 295	4 320	0	4 320	27 892	0	27 892
45506	805 923	0	805 923	44 281	0	44 281	60 489	0	60 489	789 715	0	789 715
45507	1 242 046	0	1 242 046	27 269	0	27 269	41 762	0	41 762	1 227 553	0	1 227 553
45509	465	0	465	941	0	941	810	0	810	596	0	596
45812	46 956	0	46 956	178	0	178	95	0	95	47 039	0	47 039
45814	10 005	0	10 005	860	0	860	179	0	179	10 686	0	10 686
45815	54 276	0	54 276	8 021	0	8 021	6 035	0	6 035	56 262	0	56 262
45912	126	0	126	10	0	10	2	0	2	134	0	134
45914	380	0	380	71	0	71	64	0	64	387	0	387
45915	3 266	0	3 266	2 150	0	2 150	2 162	0	2 162	3 254	0	3 254
47408	0	0	0	3 576	10 613	14 189	3 576	10 613	14 189	0	0	0
47415	642	0	642	0	0	0	8	0	8	634	0	634
47423	3 851	0	3 851	1 967	0	1 967	1 881	0	1 881	3 937	0	3 937
47427	34 586	0	34 586	61 896	1	61 897	63 738	1	63 739	32 744	0	32 744
50104	18 372	0	18 372	100	0	100	32	0	32	18 440	0	18 440
50121	19	0	19	39	0	39	0	0	0	58	0	58
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	360	0	360	1 022	0	1 022	796	0	796	586	0	586
60306	3	0	3	9 051	0	9 051	9 053	0	9 053	1	0	1
60308	171	0	171	552	0	552	313	0	313	410	0	410
60310	404	0	404	852	0	852	869	0	869	387	0	387
60312	34 852	0	34 852	7 229	0	7 229	6 312	0	6 312	35 769	0	35 769
60323	1 345	0	1 345	1 765	0	1 765	1 769	0	1 769	1 341	0	1 341
60401	480 426	0	480 426	1 655	0	1 655	0	0	0	482 081	0	482 081
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60701	6 969	0	6 969	1 164	0	1 164	1 868	0	1 868	6 265	0	6 265
60702	253	0	253	46	0	46	299	0	299	0	0	0
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	819	0	819	58	0	58	61	0	61	816	0	816
61008	2 220	0	2 220	1 734	0	1 734	1 468	0	1 468	2 486	0	2 486
61009	1 815	0	1 815	1 792	0	1 792	1 369	0	1 369	2 238	0	2 238
61011	19 620	0	19 620	0	0	0	0	0	0	19 620	0	19 620
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61213	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	18 094	0	18 094	921	0	921	655	0	655	18 360	0	18 360
70606	1 339 982	0	1 339 982	159 271	0	159 271	1 439	0	1 439	1 497 814	0	1 497 814
70608	163 329	0	163 329	16 314	0	16 314	0	0	0	179 643	0	179 643
70609	5 918	0	5 918	431	0	431	0	0	0	6 349	0	6 349
70611	12 948	0	12 948	6 329	0	6 329	16	0	16	19 261	0	19 261
Итого по активу (баланс)	7 495 260	91 898	7 587 158	50 613 126	171 225	50 784 351	50 326 017	183 724	50 509 741	7 782 369	79 399	7 861 768
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	86 286	0	86 286	0	0	0	0	0	0	86 286	0	86 286
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	257 498	0	257 498	0	0	0	0	0	0	257 498	0	257 498
20309	0	2 514	2 514	0	248	248	0	273	273	0	2 539	2 539
30109	925	0	925	19 532	0	19 532	20 099	0	20 099	1 492	0	1 492
30126	520	0	520	257	0	257	357	0	357	620	0	620
30220	0	0	0	259	1 565	1 824	259	1 565	1 824	0	0	0
30222	1 510	0	1 510	61 748	0	61 748	62 438	0	62 438	2 200	0	2 200
30223	39 968	0	39 968	970 584	0	970 584	1 024 735	0	1 024 735	94 119	0	94 119
30232	3 071	0	3 071	145 270	5 058	150 328	144 164	5 058	149 222	1 965	0	1 965
31308	116 971	0	116 971	11 798	0	11 798	6 500	0	6 500	111 673	0	111 673
405	36 539	0	36 539	8 484	0	8 484	9 428	0	9 428	37 483	0	37 483
406	10 512	0	10 512	31 776	0	31 776	25 587	0	25 587	4 323	0	4 323
407	530 855	960	531 815	2 913 294	1 933	2 915 227	2 925 337	4 022	2 929 359	542 898	3 049	545 947
408.1	343 740	101	343 841	2 776 763	118	2 776 881	2 799 183	118	2 799 301	366 160	101	366 261
408.2	327 077	11 939	339 016	621 009	13 230	634 239	629 761	4 374	634 135	335 829	3 083	338 912
40905	9	0	9	17 944	0	17 944	17 938	0	17 938	3	0	3
40906	4 869	0	4 869	4 869	0	4 869	3 836	0	3 836	3 836	0	3 836
40907	0	0	0	13 090	0	13 090	13 090	0	13 090	0	0	0
40909	0	0	0	6 373	1 900	8 273	6 373	1 900	8 273	0	0	0
40910	0	0	0	650	1 350	2 000	650	1 350	2 000	0	0	0
40911	14 871	0	14 871	444 060	0	444 060	450 592	0	450 592	21 403	0	21 403
40912	0	0	0	23 683	2 370	26 053	23 683	2 370	26 053	0	0	0
40913	0	0	0	17 559	2 073	19 632	17 559	2 073	19 632	0	0	0
41905	10 500	0	10 500	0	0	0	15 000	0	15 000	25 500	0	25 500
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	1 000	0	1 000	22 000	0	22 000
42105	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	19 400	0	19 400	1 000	0	1 000	150	0	150	18 550	0	18 550
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	460 447	10 618	471 065	171 000	5 657	176 657	149 973	7 070	157 043	439 420	12 031	451 451
42303	2 723	0	2 723	2 423	0	2 423	9	0	9	309	0	309
42304	167 051	5 795	172 846	59 591	7 831	67 422	19 039	7 637	26 676	126 499	5 601	132 100
42305	345 213	22 266	367 479	29 748	5 644	35 392	91 399	5 813	97 212	406 864	22 435	429 299
42306	1 740 558	26 810	1 767 368	126 711	6 293	133 004	130 697	5 913	136 610	1 744 544	26 430	1 770 974
42307	14 832	0	14 832	3 959	0	3 959	4 333	0	4 333	15 206	0	15 206
42309	4 248	0	4 248	0	0	0	0	0	0	4 248	0	4 248
42601	1 681	131	1 812	1 914	125	2 039	3 420	9	3 429	3 187	15	3 202
42606	674	0	674	176	0	176	1	0	1	499	0	499
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	370	0	370	22	0	22	30	0	30	378	0	378
45115	7 284	0	7 284	790	0	790	331	0	331	6 825	0	6 825
45215	100 874	0	100 874	31 328	0	31 328	27 263	0	27 263	96 809	0	96 809
45315	1 341	0	1 341	76	0	76	0	0	0	1 265	0	1 265
45415	39 662	0	39 662	6 021	0	6 021	5 727	0	5 727	39 368	0	39 368
45515	84 955	0	84 955	22 041	0	22 041	22 518	0	22 518	85 432	0	85 432
45818	104 568	0	104 568	3 911	0	3 911	6 323	0	6 323	106 980	0	106 980
45918	2 841	0	2 841	266	0	266	330	0	330	2 905	0	2 905
47407	0	0	0	10 828	3 364	14 192	10 828	3 364	14 192	0	0	0
47411	34 200	823	35 023	13 580	249	13 829	11 003	204	11 207	31 623	778	32 401
47416	711	0	711	3 768	0	3 768	3 358	0	3 358	301	0	301
47422	272	0	272	2 873	20	2 893	2 883	20	2 903	282	0	282
47425	48 692	0	48 692	27 719	0	27 719	24 145	0	24 145	45 118	0	45 118
47426	1 818	0	1 818	4 823	0	4 823	4 377	0	4 377	1 372	0	1 372
50120	871	0	871	160	0	160	0	0	0	711	0	711
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	5 416	0	5 416	16 348	0	16 348	14 279	0	14 279	3 347	0	3 347
60305	6 146	0	6 146	16 939	0	16 939	17 816	0	17 816	7 023	0	7 023
60309	4 046	0	4 046	455	0	455	223	0	223	3 814	0	3 814
60311	0	0	0	7 344	0	7 344	7 344	0	7 344	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	2 586	0	2 586	263	0	263	1 634	0	1 634	3 957	0	3 957
60324	3 517	0	3 517	39	0	39	139	0	139	3 617	0	3 617
60348	13 713	0	13 713	0	0	0	2 968	0	2 968	16 681	0	16 681
60601	143 559	0	143 559	0	0	0	2 053	0	2 053	145 612	0	145 612
60903	93	0	93	0	0	0	3	0	3	96	0	96
61012	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
61304	1 217	0	1 217	325	0	325	106	0	106	998	0	998
61501	2 288	0	2 288	0	0	0	2 272	0	2 272	4 560	0	4 560
61701	9 806	0	9 806	0	0	0	0	0	0	9 806	0	9 806
70601	1 374 135	0	1 374 135	8	0	8	170 422	0	170 422	1 544 549	0	1 544 549
70602	361	0	361	0	0	0	200	0	200	561	0	561
70603	160 465	0	160 465	0	0	0	16 357	0	16 357	176 822	0	176 822
70604	5 785	0	5 785	0	0	0	434	0	434	6 219	0	6 219
70615	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	8 454	0	8 454
Итого по пассиву (баланс)	7 505 201	81 957	7 587 158	8 678 451	59 041	8 737 492	8 958 956	53 146	9 012 102	7 785 706	76 062	7 861 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	433 761	0	433 761	39 727	0	39 727	11 947	0	11 947	461 541	0	461 541
90902	270 128	0	270 128	75 590	0	75 590	61 187	0	61 187	284 531	0	284 531
91202	33	0	33	36	0	36	35	0	35	34	0	34
91203	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
91204	0	601	601	0	57	57	0	59	59	0	599	599
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 910 014	0	6 910 014	409 517	0	409 517	285 002	0	285 002	7 034 529	0	7 034 529
91417	2 083	0	2 083	22 744	0	22 744	6 500	0	6 500	18 327	0	18 327
91501	22 646	0	22 646	0	0	0	0	0	0	22 646	0	22 646
91604	21 229	0	21 229	2 740	0	2 740	1 939	0	1 939	22 030	0	22 030
91704	1 241	0	1 241	0	0	0	3	0	3	1 238	0	1 238
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	15	0	15	9 152	0	9 152
91803	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
99998	5 874 063	0	5 874 063	657 361	0	657 361	776 790	0	776 790	5 754 634	0	5 754 634
Итого по активу (баланс)	13 544 802	601	13 545 403	1 207 747	57	1 207 804	1 143 450	59	1 143 509	13 609 099	599	13 609 698
Пассив
91312	5 176 805	0	5 176 805	105 885	0	105 885	108 156	0	108 156	5 179 076	0	5 179 076
91315	94 737	0	94 737	29 443	0	29 443	2 746	0	2 746	68 040	0	68 040
91316	52 157	0	52 157	35 027	0	35 027	72 000	0	72 000	89 130	0	89 130
91317	522 230	0	522 230	600 734	0	600 734	470 642	0	470 642	392 138	0	392 138
91318	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0
91507	22 122	0	22 122	0	0	0	2 548	0	2 548	24 670	0	24 670
91508	312	0	312	0	0	0	1 268	0	1 268	1 580	0	1 580
99999	7 671 340	0	7 671 340	336 051	0	336 051	519 775	0	519 775	7 855 064	0	7 855 064
Итого по пассиву (баланс)	13 545 403	0	13 545 403	1 112 840	0	1 112 840	1 177 135	0	1 177 135	13 609 698	0	13 609 698
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 050,0000	0	0	11 200,0000	0	0	8 150,0000	0	0	19 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 050,0000	0	0	11 200,0000	0	0	8 150,0000	0	0	19 100,0000
Пассив
98050	0	0	1 300,0000	0	0	8 050,0000	0	0	10 350,0000	0	0	3 600,0000
98070	0	0	14 750,0000	0	0	3 800,0000	0	0	4 550,0000	0	0	15 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 050,0000	0	0	11 850,0000	0	0	14 900,0000	0	0	19 100,0000

Страница была полезной?