Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	63 613	32 448	96 061	588 451	41 715	630 166	570 912	35 002	605 914	81 152	39 161	120 313
20209	0	0	0	299 272	14 470	313 742	299 272	14 470	313 742	0	0	0
30102	88 538	0	88 538	2 392 039	0	2 392 039	2 377 659	0	2 377 659	102 918	0	102 918
30110	8 780	349 036	357 816	345 155	138 256	483 411	347 216	68 028	415 244	6 719	419 264	425 983
30202	24 554	0	24 554	711	0	711	0	0	0	25 265	0	25 265
30204	16 506	0	16 506	500	0	500	0	0	0	17 006	0	17 006
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	65 869	0	65 869	18 414	0	18 414	14 600	0	14 600	69 683	0	69 683
30306	97 317	0	97 317	2 049	0	2 049	0	0	0	99 366	0	99 366
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	13 343	0	13 343	23 094	0	23 094	22 303	0	22 303	14 134	0	14 134
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	283 823	0	283 823	53 656	0	53 656	50 761	0	50 761	286 718	0	286 718
45207	196 677	0	196 677	0	0	0	10 058	0	10 058	186 619	0	186 619
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200
45406	464	0	464	0	0	0	59	0	59	405	0	405
45407	105 549	0	105 549	3 250	0	3 250	5 801	0	5 801	102 998	0	102 998
45408	46 468	0	46 468	0	0	0	926	0	926	45 542	0	45 542
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	73	0	73	17	0	17	28	0	28	62	0	62
45505	819	0	819	0	0	0	125	0	125	694	0	694
45506	31 346	0	31 346	816	0	816	1 815	0	1 815	30 347	0	30 347
45507	28 174	0	28 174	355	0	355	954	0	954	27 575	0	27 575
45812	22 842	0	22 842	2 499	0	2 499	0	0	0	25 341	0	25 341
45814	1 116	0	1 116	110	0	110	77	0	77	1 149	0	1 149
45815	1 596	0	1 596	103	0	103	58	0	58	1 641	0	1 641
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	4	0	4	10	0	10	12	0	12	2	0	2
47404	2 608	30 588	33 196	23 008	26 290	49 298	22 203	28 436	50 639	3 413	28 442	31 855
47408	0	0	0	6 484	18 883	25 367	6 484	18 883	25 367	0	0	0
47423	4 398	0	4 398	3 119	0	3 119	3 163	0	3 163	4 354	0	4 354
47427	7 405	0	7 405	7 226	0	7 226	7 405	0	7 405	7 226	0	7 226
60302	344	0	344	782	0	782	729	0	729	397	0	397
60308	7	0	7	246	0	246	243	0	243	10	0	10
60310	2	0	2	214	0	214	215	0	215	1	0	1
60312	4 549	0	4 549	2 822	13	2 835	2 963	13	2 976	4 408	0	4 408
60323	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60401	169 875	0	169 875	58	0	58	45	0	45	169 888	0	169 888
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	65 710	0	65 710	0	0	0	0	0	0	65 710	0	65 710
60413	8 490	0	8 490	0	0	0	0	0	0	8 490	0	8 490
60701	5 172	0	5 172	58	0	58	58	0	58	5 172	0	5 172
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	8	0	8	253	0	253	251	0	251	10	0	10
61009	120	0	120	109	0	109	109	0	109	120	0	120
61011	13 056	0	13 056	0	0	0	13	0	13	13 043	0	13 043
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	12 479	0	12 479	294	0	294	1 173	0	1 173	11 600	0	11 600
70606	115 811	0	115 811	16 148	0	16 148	0	0	0	131 959	0	131 959
70608	856 582	0	856 582	166 451	0	166 451	0	0	0	1 023 033	0	1 023 033
70611	7 174	0	7 174	0	0	0	0	0	0	7 174	0	7 174
Итого по активу (баланс)	2 472 263	412 072	2 884 335	4 059 000	239 627	4 298 627	3 750 087	164 832	3 914 919	2 781 176	486 867	3 268 043
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	217 385	0	217 385	0	0	0	0	0	0	217 385	0	217 385
30222	0	0	0	344 400	0	344 400	344 400	0	344 400	0	0	0
30301	65 869	0	65 869	14 600	0	14 600	18 414	0	18 414	69 683	0	69 683
30305	97 317	0	97 317	0	0	0	2 049	0	2 049	99 366	0	99 366
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 017	0	1 017	386	0	386	579	0	579	1 210	0	1 210
40602	4 353	0	4 353	34 373	0	34 373	39 794	0	39 794	9 774	0	9 774
40702	440 904	207 682	648 586	2 212 406	110 506	2 322 912	2 306 232	116 437	2 422 669	534 730	213 613	748 343
40703	22 600	0	22 600	27 400	1 659	29 059	27 780	1 659	29 439	22 980	0	22 980
40802	106 562	226	106 788	535 996	525	536 521	532 701	299	533 000	103 267	0	103 267
40817	28	0	28	137	0	137	118	0	118	9	0	9
40821	7 040	0	7 040	30 766	0	30 766	27 109	0	27 109	3 383	0	3 383
40905	4	0	4	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	4	0	4
40906	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
40909	0	0	0	145	127	272	145	127	272	0	0	0
40910	0	12	12	40	537	577	40	538	578	0	13	13
40911	242	0	242	15 881	0	15 881	15 860	0	15 860	221	0	221
40912	0	0	0	247	356	603	247	356	603	0	0	0
40913	0	0	0	268	1 067	1 335	268	1 067	1 335	0	0	0
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	6 000	0	6 000	23 000	0	23 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	0	4 267	4 267	0	5 587	5 587	0	6 273	6 273	0	4 953	4 953
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 032	1 294	2 326	1 386	910	2 296	1 027	1 876	2 903	673	2 260	2 933
42304	70 174	0	70 174	101	0	101	863	0	863	70 936	0	70 936
42305	9 691	553	10 244	0	688	688	7 857	135	7 992	17 548	0	17 548
42306	123 056	26 054	149 110	10 939	12 528	23 467	30 408	9 435	39 843	142 525	22 961	165 486
42307	11 795	15 211	27 006	8 799	2 917	11 716	10 058	13 025	23 083	13 054	25 319	38 373
43804	0	11 895	11 895	0	1 712	1 712	0	3 626	3 626	0	13 809	13 809
43805	0	26 635	26 635	0	3 200	3 200	0	6 683	6 683	0	30 118	30 118
43806	0	117 408	117 408	0	17 241	17 241	0	69 964	69 964	0	170 131	170 131
43807	4 618	0	4 618	354	0	354	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	23 393	0	23 393	4 423	0	4 423	794	0	794	19 764	0	19 764
45415	9 396	0	9 396	251	0	251	33	0	33	9 178	0	9 178
45515	2 212	0	2 212	135	0	135	35	0	35	2 112	0	2 112
45818	25 161	0	25 161	92	0	92	3 013	0	3 013	28 082	0	28 082
45918	900	0	900	1	0	1	1	0	1	900	0	900
47407	0	0	0	18 754	6 543	25 297	18 754	6 543	25 297	0	0	0
47411	1 585	523	2 108	256	315	571	388	177	565	1 717	385	2 102
47416	93	0	93	1 977	0	1 977	2 257	0	2 257	373	0	373
47422	591	0	591	3 250	0	3 250	3 251	0	3 251	592	0	592
47425	1 933	0	1 933	735	0	735	1 289	0	1 289	2 487	0	2 487
47426	118	59	177	226	10	236	263	30	293	155	79	234
60301	0	0	0	1 855	0	1 855	1 923	0	1 923	68	0	68
60305	0	0	0	3 797	0	3 797	4 933	0	4 933	1 136	0	1 136
60309	64	0	64	71	0	71	77	0	77	70	0	70
60311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	37 690	0	37 690	45	0	45	490	0	490	38 135	0	38 135
61012	2 611	0	2 611	2	0	2	0	0	0	2 609	0	2 609
61301	0	0	0	39	0	39	40	0	40	1	0	1
61701	18 078	0	18 078	196	0	196	0	0	0	17 882	0	17 882
70601	140 754	0	140 754	287	0	287	21 090	0	21 090	161 557	0	161 557
70603	855 214	0	855 214	0	0	0	166 126	0	166 126	1 021 340	0	1 021 340
70615	442	0	442	1	0	1	197	0	197	638	0	638
Итого по пассиву (баланс)	2 472 516	411 819	2 884 335	3 288 952	166 428	3 455 380	3 600 838	238 250	3 839 088	2 784 402	483 641	3 268 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 498	0	11 498	4 005	0	4 005	152	0	152	15 351	0	15 351
90902	634 352	0	634 352	64 201	0	64 201	21 128	0	21 128	677 425	0	677 425
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 060 892	0	1 060 892	30 559	0	30 559	53 128	0	53 128	1 038 323	0	1 038 323
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	1 270	0	1 270	213	0	213	61	0	61	1 422	0	1 422
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 369 429	0	1 369 429	131 610	0	131 610	150 544	0	150 544	1 350 495	0	1 350 495
Итого по активу (баланс)	3 079 460	0	3 079 460	230 602	0	230 602	225 027	0	225 027	3 085 035	0	3 085 035
Пассив
91003	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
91004	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91312	1 289 925	0	1 289 925	80 942	0	80 942	45 350	0	45 350	1 254 333	0	1 254 333
91315	25 707	0	25 707	1 254	0	1 254	0	0	0	24 453	0	24 453
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
91317	46 873	0	46 873	65 898	0	65 898	81 810	0	81 810	62 785	0	62 785
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 710 031	0	1 710 031	74 476	0	74 476	98 985	0	98 985	1 734 540	0	1 734 540
Итого по пассиву (баланс)	3 079 460	0	3 079 460	224 781	0	224 781	230 356	0	230 356	3 085 035	0	3 085 035

Страница была полезной?