Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 597	31 226	42 823	36 709	13 952	50 661	37 703	15 226	52 929	10 603	29 952	40 555
20209	0	0	0	7 265	0	7 265	7 265	0	7 265	0	0	0
30102	90 808	0	90 808	585 697	0	585 697	508 780	0	508 780	167 725	0	167 725
30110	0	112 908	112 908	16 095	38 194	54 289	16 095	23 762	39 857	0	127 340	127 340
30202	3 637	0	3 637	946	0	946	0	0	0	4 583	0	4 583
30204	2 252	0	2 252	63	0	63	0	0	0	2 315	0	2 315
30302	60 781	0	60 781	98 586	0	98 586	97 598	0	97 598	61 769	0	61 769
30306	101 010	0	101 010	0	0	0	0	0	0	101 010	0	101 010
30602	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	2 434	0	2 434	7 155	0	7 155	5 925	0	5 925	3 664	0	3 664
45206	340	0	340	0	0	0	40	0	40	300	0	300
45207	160 075	26 652	186 727	5 674	6 502	12 176	62 666	4 401	67 067	103 083	28 753	131 836
45208	14 791	0	14 791	0	0	0	150	0	150	14 641	0	14 641
45305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45407	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
45408	4 731	0	4 731	0	0	0	200	0	200	4 531	0	4 531
45505	27 175	0	27 175	0	0	0	107	0	107	27 068	0	27 068
45506	50 033	15 213	65 246	650	5 179	5 829	1 951	1 919	3 870	48 732	18 473	67 205
45507	42 902	0	42 902	0	0	0	591	0	591	42 311	0	42 311
45812	11 256	0	11 256	1 317	0	1 317	0	0	0	12 573	0	12 573
45814	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45815	22 063	0	22 063	825	0	825	449	0	449	22 439	0	22 439
45912	748	0	748	2 009	0	2 009	1 421	0	1 421	1 336	0	1 336
45914	34	0	34	0	0	0	8	0	8	26	0	26
45915	1 346	0	1 346	366	0	366	366	0	366	1 346	0	1 346
47408	0	0	0	148 001	9 768	157 769	148 001	9 768	157 769	0	0	0
47423	20	0	20	32	0	32	27	0	27	25	0	25
47427	13	0	13	4 342	469	4 811	4 345	469	4 814	10	0	10
47802	3 040	0	3 040	0	0	0	256	0	256	2 784	0	2 784
51403	79 171	0	79 171	20 037	0	20 037	59 649	0	59 649	39 559	0	39 559
51404	78 419	0	78 419	49 673	0	49 673	9 837	0	9 837	118 255	0	118 255
60302	772	0	772	20	0	20	20	0	20	772	0	772
60306	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	330	0	330	50	0	50	87	0	87	293	0	293
60312	323	0	323	495	0	495	339	0	339	479	0	479
60323	78	0	78	30	0	30	30	0	30	78	0	78
60401	9 700	0	9 700	77	0	77	0	0	0	9 777	0	9 777
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61002	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	1	0	1	32	0	32	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	20 171	0	20 171	0	0	0	0	0	0	20 171	0	20 171
61210	0	0	0	69 492	0	69 492	69 492	0	69 492	0	0	0
61212	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61214	0	0	0	52 143	0	52 143	52 143	0	52 143	0	0	0
61403	7 495	0	7 495	58	0	58	468	0	468	7 085	0	7 085
70606	100 860	0	100 860	64 225	0	64 225	467	0	467	164 618	0	164 618
70608	316 680	0	316 680	68 351	0	68 351	0	0	0	385 031	0	385 031
70614	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 275 581	185 999	1 461 580	1 241 488	74 064	1 315 552	1 127 582	55 545	1 183 127	1 389 487	204 518	1 594 005
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
30126	0	0	0	0	0	0	508	0	508	508	0	508
30301	60 781	0	60 781	97 598	0	97 598	98 586	0	98 586	61 769	0	61 769
30305	101 010	0	101 010	0	0	0	0	0	0	101 010	0	101 010
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	669	0	669	1 322	0	1 322	1 319	0	1 319	666	0	666
40701	2 149	0	2 149	40 857	0	40 857	42 396	0	42 396	3 688	0	3 688
40702	121 232	31	121 263	422 633	1 626	424 259	449 855	1 642	451 497	148 454	47	148 501
40703	1 037	0	1 037	1 311	0	1 311	1 364	0	1 364	1 090	0	1 090
40705	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
40802	17 650	0	17 650	19 415	0	19 415	18 987	0	18 987	17 222	0	17 222
40807	46	6 065	6 111	53 516	6 814	60 330	53 750	778	54 528	280	29	309
40817	836	4 478	5 314	46 479	10 972	57 451	47 408	11 542	58 950	1 765	5 048	6 813
40821	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
40911	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
42005	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
42103	0	2 246	2 246	0	263	263	0	548	548	0	2 531	2 531
42303	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
42304	1 833	0	1 833	0	0	0	18 929	0	18 929	20 762	0	20 762
42305	28 528	17 082	45 610	20 533	2 323	22 856	2	4 864	4 866	7 997	19 623	27 620
42306	65 135	96 595	161 730	15 953	11 764	27 717	256	24 765	25 021	49 438	109 596	159 034
42507	0	58 991	58 991	0	6 906	6 906	0	14 393	14 393	0	66 478	66 478
42605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45115	128	0	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0
45215	12 575	0	12 575	52 434	0	52 434	46 867	0	46 867	7 008	0	7 008
45315	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45415	59	0	59	56	0	56	0	0	0	3	0	3
45515	11 536	0	11 536	7 604	0	7 604	5 185	0	5 185	9 117	0	9 117
45818	22 119	0	22 119	278	0	278	4 271	0	4 271	26 112	0	26 112
45918	1 083	0	1 083	93	0	93	104	0	104	1 094	0	1 094
47407	0	0	0	147 648	10 170	157 818	147 648	10 170	157 818	0	0	0
47411	718	273	991	337	216	553	730	560	1 290	1 111	617	1 728
47416	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	104	0	104	80	0	80	50	0	50	74	0	74
47426	616	181	797	763	27	790	708	248	956	561	402	963
47804	40	0	40	4	0	4	0	0	0	36	0	36
60301	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
60305	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60311	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60601	5 150	0	5 150	0	0	0	107	0	107	5 257	0	5 257
61701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	79 435	0	79 435	0	0	0	75 644	0	75 644	155 079	0	155 079
70603	316 511	0	316 511	0	0	0	68 345	0	68 345	384 856	0	384 856
Итого по пассиву (баланс)	1 275 638	185 942	1 461 580	997 898	51 081	1 048 979	1 111 894	69 510	1 181 404	1 389 634	204 371	1 594 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 607	0	11 607	54	0	54	54	0	54	11 607	0	11 607
90902	3 116	0	3 116	673	0	673	320	0	320	3 469	0	3 469
91414	473 463	51 188	524 651	7 720	12 489	20 209	61 316	5 992	67 308	419 867	57 685	477 552
91418	3 040	0	3 040	0	0	0	256	0	256	2 784	0	2 784
91604	6 223	0	6 223	1 160	0	1 160	2 022	0	2 022	5 361	0	5 361
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	815 156	0	815 156	18 588	0	18 588	261 229	0	261 229	572 515	0	572 515
Итого по активу (баланс)	1 313 587	51 188	1 364 775	28 195	12 489	40 684	325 197	5 992	331 189	1 016 585	57 685	1 074 270
Пассив
91003	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91312	801 354	0	801 354	251 504	0	251 504	5 113	0	5 113	554 963	0	554 963
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	5 987	0	5 987	8 715	0	8 715	12 465	0	12 465	9 737	0	9 737
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	549 619	0	549 619	69 960	0	69 960	22 096	0	22 096	501 755	0	501 755
Итого по пассиву (баланс)	1 364 775	0	1 364 775	331 188	0	331 188	40 683	0	40 683	1 074 270	0	1 074 270
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?