Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
20202	39 063	85 269	124 332	869 325	479 833	1 349 158	843 917	422 886	1 266 803	64 471	142 216	206 687
20208	2 254	0	2 254	5 272	0	5 272	6 221	0	6 221	1 305	0	1 305
20209	0	0	0	405 863	86 695	492 558	405 863	86 695	492 558	0	0	0
30102	32 152	0	32 152	5 348 624	0	5 348 624	5 342 146	0	5 342 146	38 630	0	38 630
30110	15 395	213 729	229 124	58 830	646 751	705 581	58 204	772 282	830 486	16 021	88 198	104 219
30202	13 408	0	13 408	1 529	0	1 529	0	0	0	14 937	0	14 937
30204	2 998	0	2 998	0	0	0	529	0	529	2 469	0	2 469
30210	0	0	0	73 467	0	73 467	73 467	0	73 467	0	0	0
30215	3 501	3 893	7 394	0	950	950	1	456	457	3 500	4 387	7 887
30221	12	0	12	38 931	24 598	63 529	38 642	24 598	63 240	301	0	301
30233	95	563	658	32 720	12 041	44 761	32 812	12 537	45 349	3	67	70
30302	729 985	1 044 304	1 774 289	794 618	618 951	1 413 569	814 193	154 457	968 650	710 410	1 508 798	2 219 208
30306	342 473	1 155 652	1 498 125	618 410	704 223	1 322 633	615 937	211 106	827 043	344 946	1 648 769	1 993 715
30424	8 987	0	8 987	708 588	0	708 588	705 580	0	705 580	11 995	0	11 995
31902	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 915	1 915	0	467	467	0	225	225	0	2 157	2 157
45201	44 744	0	44 744	135 354	0	135 354	122 210	0	122 210	57 888	0	57 888
45203	6 000	35 394	41 394	6 000	8 636	14 636	6 000	44 030	50 030	6 000	0	6 000
45204	107 583	0	107 583	48 445	39 887	88 332	44 673	0	44 673	111 355	39 887	151 242
45205	347 266	0	347 266	157 910	0	157 910	100 176	0	100 176	405 000	0	405 000
45206	84 683	0	84 683	5 829	0	5 829	610	0	610	89 902	0	89 902
45207	103 938	0	103 938	0	0	0	1 998	0	1 998	101 940	0	101 940
45208	4 842	0	4 842	0	0	0	170	0	170	4 672	0	4 672
45406	31 620	0	31 620	0	0	0	310	0	310	31 310	0	31 310
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	11 588	0	11 588	130	0	130	781	0	781	10 937	0	10 937
45506	38 772	0	38 772	369	0	369	1 238	0	1 238	37 903	0	37 903
45507	538 840	0	538 840	33 245	0	33 245	9 494	0	9 494	562 591	0	562 591
45812	34 358	0	34 358	750	0	750	750	0	750	34 358	0	34 358
45814	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45815	564	0	564	1 082	0	1 082	1 037	0	1 037	609	0	609
45912	75	0	75	914	0	914	75	0	75	914	0	914
45915	440	0	440	746	0	746	539	0	539	647	0	647
47404	0	7 081	7 081	2 620 639	2 631 872	5 252 511	2 620 639	2 625 295	5 245 934	0	13 658	13 658
47408	0	0	0	2 548 828	2 502 261	5 051 089	2 548 828	2 502 261	5 051 089	0	0	0
47423	189	0	189	179	0	179	169	0	169	199	0	199
47427	5 195	0	5 195	19 152	271	19 423	18 254	271	18 525	6 093	0	6 093
47802	291	0	291	6	0	6	91	0	91	206	0	206
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	4 153	0	4 153	4 153	0	4 153	0	0	0
60308	12	0	12	43	0	43	55	0	55	0	0	0
60310	5	0	5	877	0	877	877	0	877	5	0	5
60312	9 454	0	9 454	9 057	0	9 057	9 679	0	9 679	8 832	0	8 832
60323	10 944	0	10 944	1	0	1	7 742	0	7 742	3 203	0	3 203
60401	105 999	0	105 999	5 636	0	5 636	0	0	0	111 635	0	111 635
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60406	220 481	0	220 481	0	0	0	0	0	0	220 481	0	220 481
60408	152 646	0	152 646	0	0	0	0	0	0	152 646	0	152 646
60410	5 587	0	5 587	0	0	0	5 587	0	5 587	0	0	0
60411	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60705	145 318	0	145 318	0	0	0	0	0	0	145 318	0	145 318
61008	20	0	20	587	0	587	419	0	419	188	0	188
61009	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61011	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61212	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	17 853	0	17 853	350	0	350	695	0	695	17 508	0	17 508
61702	568	0	568	189	0	189	0	0	0	757	0	757
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	990 637	0	990 637	165 535	0	165 535	145	0	145	1 156 027	0	1 156 027
70608	1 595 123	0	1 595 123	1 018 455	0	1 018 455	0	0	0	2 613 578	0	2 613 578
Итого по активу (баланс)	5 971 651	2 547 800	8 519 451	17 605 966	7 757 436	25 363 402	16 360 234	6 857 099	23 217 333	7 217 383	3 448 137	10 665 520
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	107 764	0	107 764	0	0	0	0	0	0	107 764	0	107 764
30126	2 120	0	2 120	42	0	42	458	0	458	2 536	0	2 536
30220	0	0	0	0	6 630	6 630	0	6 630	6 630	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
30232	1 397	1 015	2 412	71 230	43 515	114 745	70 516	43 493	114 009	683	993	1 676
30301	729 985	1 044 304	1 774 289	814 193	154 457	968 650	794 618	618 951	1 413 569	710 410	1 508 798	2 219 208
30305	342 473	1 155 652	1 498 125	615 937	211 106	827 043	618 410	704 223	1 322 633	344 946	1 648 769	1 993 715
32211	383	0	383	0	0	0	49	0	49	432	0	432
40603	246	0	246	129	0	129	0	0	0	117	0	117
40701	3	0	3	7	0	7	6	0	6	2	0	2
40702	140 732	24 973	165 705	3 877 760	684 968	4 562 728	3 853 247	680 819	4 534 066	116 219	20 824	137 043
40703	1 244	0	1 244	6 370	0	6 370	9 883	0	9 883	4 757	0	4 757
40802	13 234	0	13 234	86 712	0	86 712	87 738	0	87 738	14 260	0	14 260
40817	33 635	3 739	37 374	320 460	54 996	375 456	323 114	60 485	383 599	36 289	9 228	45 517
40820	196	0	196	1 676	1 216	2 892	1 652	1 216	2 868	172	0	172
40821	31	0	31	2 282	0	2 282	2 272	0	2 272	21	0	21
40901	28 019	0	28 019	59 270	0	59 270	48 820	0	48 820	17 569	0	17 569
40902	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0	0	0	0
40905	26	0	26	23 937	0	23 937	23 911	0	23 911	0	0	0
40909	0	0	0	5 673	8 593	14 266	5 673	8 593	14 266	0	0	0
40910	0	0	0	1 633	3 233	4 866	1 633	3 233	4 866	0	0	0
40911	437	0	437	39 918	810	40 728	40 147	810	40 957	666	0	666
40912	0	0	0	10 385	13 410	23 795	10 385	13 410	23 795	0	0	0
40913	0	0	0	18 584	26 912	45 496	18 584	26 912	45 496	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42104	700	0	700	0	0	0	8 000	0	8 000	8 700	0	8 700
42105	23 597	4 300	27 897	16 966	619	17 585	0	1 311	1 311	6 631	4 992	11 623
42207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	247	417	664	5 209	60	5 269	5 221	126	5 347	259	483	742
42303	28 325	26 898	55 223	27 469	32 683	60 152	28 233	10 246	38 479	29 089	4 461	33 550
42304	43 162	11 731	54 893	13 548	13 159	26 707	14 327	39 479	53 806	43 941	38 051	81 992
42305	89 738	26 386	116 124	7 827	4 947	12 774	11 295	13 697	24 992	93 206	35 136	128 342
42306	1 161 659	80 386	1 242 045	278 826	18 889	297 715	253 798	108 616	362 414	1 136 631	170 113	1 306 744
42601	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
42604	124	380	504	129	44	173	259	93	352	254	429	683
42605	3 974	1 553	5 527	875	522	1 397	0	325	325	3 099	1 356	4 455
42606	4 464	4 501	8 965	707	527	1 234	936	1 098	2 034	4 693	5 072	9 765
45215	84 888	0	84 888	36 678	0	36 678	35 898	0	35 898	84 108	0	84 108
45415	336	0	336	3	0	3	3 048	0	3 048	3 381	0	3 381
45515	44 607	0	44 607	8 123	0	8 123	11 480	0	11 480	47 964	0	47 964
45818	34 736	0	34 736	820	0	820	1 079	0	1 079	34 995	0	34 995
45918	434	0	434	144	0	144	288	0	288	578	0	578
47401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	2 492 111	2 566 792	5 058 903	2 492 111	2 566 792	5 058 903	0	0	0
47411	42 219	1 810	44 029	10 882	402	11 284	18 949	1 227	20 176	50 286	2 635	52 921
47416	981	0	981	2 030 529	0	2 030 529	2 029 908	0	2 029 908	360	0	360
47422	1 365	0	1 365	5 565	0	5 565	4 689	0	4 689	489	0	489
47425	2 475	0	2 475	12 832	0	12 832	13 461	0	13 461	3 104	0	3 104
47426	2 793	2	2 795	3 323	1	3 324	678	2	680	148	3	151
47804	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	7 772	0	7 772	7 772	0	7 772	0	0	0
60305	0	0	0	15 566	0	15 566	15 566	0	15 566	0	0	0
60309	228	0	228	38	0	38	35	0	35	225	0	225
60311	68	0	68	143	0	143	165	0	165	90	0	90
60322	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60324	3 183	0	3 183	56	0	56	12	0	12	3 139	0	3 139
60405	96 887	0	96 887	0	0	0	0	0	0	96 887	0	96 887
60601	8 369	0	8 369	0	0	0	232	0	232	8 601	0	8 601
61012	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61304	35	0	35	11	0	11	8	0	8	32	0	32
61701	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
70601	992 207	0	992 207	122	0	122	117 097	0	117 097	1 109 182	0	1 109 182
70603	1 584 352	0	1 584 352	0	0	0	1 031 260	0	1 031 260	2 615 612	0	2 615 612
70615	362	0	362	0	0	0	190	0	190	552	0	552
Итого по пассиву (баланс)	6 131 404	2 388 047	8 519 451	10 936 422	3 848 491	14 784 913	12 019 195	4 911 787	16 930 982	7 214 177	3 451 343	10 665 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 947	0	172 947	5 757	0	5 757	1 730	0	1 730	176 974	0	176 974
90902	17 502	0	17 502	330	0	330	3 933	0	3 933	13 899	0	13 899
90907	28 019	0	28 019	48 820	0	48 820	59 270	0	59 270	17 569	0	17 569
90908	2 691	0	2 691	0	0	0	2 691	0	2 691	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 614 822	133 784	2 748 606	96 758	36 129	132 887	3 447	17 203	20 650	2 708 133	152 710	2 860 843
91418	286	0	286	0	0	0	91	0	91	195	0	195
91501	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
91604	3 485	0	3 485	782	0	782	207	0	207	4 060	0	4 060
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	1 709 529	0	1 709 529	579 241	0	579 241	396 633	0	396 633	1 892 137	0	1 892 137
Итого по активу (баланс)	4 555 354	133 784	4 689 138	731 688	36 129	767 817	468 002	17 203	485 205	4 819 040	152 710	4 971 750
Пассив
91003	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91311	44 579	0	44 579	0	0	0	13 376	0	13 376	57 955	0	57 955
91312	1 387 219	18 051	1 405 270	26 595	2 113	28 708	206 871	4 404	211 275	1 567 495	20 342	1 587 837
91315	0	14 333	14 333	0	2 063	2 063	0	4 369	4 369	0	16 639	16 639
91316	12 380	0	12 380	63 829	0	63 829	58 000	0	58 000	6 551	0	6 551
91317	58 515	0	58 515	296 090	0	296 090	291 221	0	291 221	53 646	0	53 646
91507	172 758	0	172 758	3 643	0	3 643	0	0	0	169 115	0	169 115
91508	1 694	0	1 694	1 300	0	1 300	0	0	0	394	0	394
99999	2 979 609	0	2 979 609	87 893	0	87 893	187 897	0	187 897	3 079 613	0	3 079 613
Итого по пассиву (баланс)	4 656 754	32 384	4 689 138	480 350	4 176	484 526	758 365	8 773	767 138	4 934 769	36 981	4 971 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	162 881	12 929	175 810	1 593 270	165 982	1 759 252	1 756 151	178 161	1 934 312	0	750	750
99996	211 902	0	211 902	1 772 741	0	1 772 741	1 946 527	0	1 946 527	38 116	0	38 116
Итого по активу (баланс)	374 783	12 929	387 712	3 366 011	165 982	3 531 993	3 702 678	178 161	3 880 839	38 116	750	38 866
Пассив
96901	12 997	161 538	174 535	174 957	1 771 570	1 946 527	162 709	1 610 032	1 772 741	749	0	749
99997	213 177	0	213 177	1 934 312	0	1 934 312	1 759 252	0	1 759 252	38 117	0	38 117
Итого по пассиву (баланс)	226 174	161 538	387 712	2 109 269	1 771 570	3 880 839	1 921 961	1 610 032	3 531 993	38 866	0	38 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?