Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	228 570	71 355	299 925	3 419 186	125 215	3 544 401	3 442 369	121 188	3 563 557	205 387	75 382	280 769
20208	99 210	0	99 210	299 233	0	299 233	293 161	0	293 161	105 282	0	105 282
20209	26 836	0	26 836	3 405 414	50 626	3 456 040	3 293 462	50 626	3 344 088	138 788	0	138 788
30102	361 308	0	361 308	26 363 585	0	26 363 585	26 180 859	0	26 180 859	544 034	0	544 034
30110	21 869	181 307	203 176	17 344 723	251 841	17 596 564	17 329 249	199 285	17 528 534	37 343	233 863	271 206
30114	0	2 697	2 697	0	813	813	0	416	416	0	3 094	3 094
30202	75 933	0	75 933	6 718	0	6 718	0	0	0	82 651	0	82 651
30204	3 358	0	3 358	728	0	728	0	0	0	4 086	0	4 086
30215	1 150	3 864	5 014	0	943	943	0	453	453	1 150	4 354	5 504
30221	0	0	0	0	15 990	15 990	0	15 990	15 990	0	0	0
30233	2 206	0	2 206	67 853	11 453	79 306	65 112	11 223	76 335	4 947	230	5 177
31902	0	0	0	10 550 000	0	10 550 000	10 550 000	0	10 550 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	2 250 000	0	2 250 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 870 000	0	11 870 000	11 870 000	0	11 870 000	0	0	0
32003	2 050 000	0	2 050 000	9 150 000	0	9 150 000	8 550 000	0	8 550 000	2 650 000	0	2 650 000
45106	366	0	366	0	0	0	92	0	92	274	0	274
45107	41 964	0	41 964	9 450	0	9 450	2 201	0	2 201	49 213	0	49 213
45108	11 183	0	11 183	0	0	0	298	0	298	10 885	0	10 885
45201	84 990	0	84 990	73 470	0	73 470	75 597	0	75 597	82 863	0	82 863
45203	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	43 216	0	43 216	181 580	0	181 580	94 796	0	94 796	130 000	0	130 000
45206	3 423 678	0	3 423 678	522 799	0	522 799	377 656	0	377 656	3 568 821	0	3 568 821
45207	2 618 129	0	2 618 129	847 230	0	847 230	329 057	0	329 057	3 136 302	0	3 136 302
45208	656 390	0	656 390	0	0	0	7 543	0	7 543	648 847	0	648 847
45307	30 154	0	30 154	14 983	0	14 983	1 000	0	1 000	44 137	0	44 137
45407	40 592	0	40 592	1 164	0	1 164	643	0	643	41 113	0	41 113
45408	74 591	0	74 591	0	0	0	1 910	0	1 910	72 681	0	72 681
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	52 769	0	52 769	2 436	0	2 436	2 081	0	2 081	53 124	0	53 124
45506	128 686	0	128 686	5 877	0	5 877	12 004	0	12 004	122 559	0	122 559
45507	572 425	0	572 425	9 000	0	9 000	28 612	0	28 612	552 813	0	552 813
45509	9 875	0	9 875	10 258	0	10 258	10 382	0	10 382	9 751	0	9 751
45812	96 656	0	96 656	7 632	0	7 632	167	0	167	104 121	0	104 121
45815	15 273	0	15 273	3 140	0	3 140	1 580	0	1 580	16 833	0	16 833
45912	741	0	741	61	0	61	0	0	0	802	0	802
45915	3 271	0	3 271	221	0	221	1 296	0	1 296	2 196	0	2 196
47408	0	0	0	208 035	218 102	426 137	208 035	218 102	426 137	0	0	0
47423	69 311	0	69 311	1 211	2	1 213	13 542	1	13 543	56 980	1	56 981
47427	32 421	5	32 426	145 135	7	145 142	138 891	5	138 896	38 665	7	38 672
60306	1	0	1	5 033	0	5 033	5 034	0	5 034	0	0	0
60308	0	0	0	561	0	561	541	0	541	20	0	20
60310	501	0	501	536	0	536	527	0	527	510	0	510
60312	8 367	0	8 367	63 883	0	63 883	18 112	0	18 112	54 138	0	54 138
60323	630	0	630	77	0	77	9	0	9	698	0	698
60401	1 060 721	0	1 060 721	195	0	195	0	0	0	1 060 916	0	1 060 916
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60701	3 986	0	3 986	12 503	0	12 503	2 251	0	2 251	14 238	0	14 238
60804	8 201	0	8 201	2 056	0	2 056	0	0	0	10 257	0	10 257
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	719	0	719	37	0	37	6	0	6	750	0	750
61008	1 812	0	1 812	186	0	186	271	0	271	1 727	0	1 727
61009	781	0	781	557	0	557	489	0	489	849	0	849
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
61209	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61403	10 758	0	10 758	770	0	770	1 542	0	1 542	9 986	0	9 986
70606	716 015	0	716 015	82 409	0	82 409	69	0	69	798 355	0	798 355
70608	696 220	0	696 220	104 232	0	104 232	0	0	0	800 452	0	800 452
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	68 883	0	68 883	10 808	0	10 808	0	0	0	79 691	0	79 691
70616	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 823 027	259 228	16 082 255	87 085 305	674 992	87 760 297	87 398 318	617 289	88 015 607	15 510 014	316 931	15 826 945
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 764	0	531 764	0	0	0	0	0	0	531 764	0	531 764
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	0	0	0	47 457	0	47 457
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	0	0	0	604 969	0	604 969
30109	2	0	2	0	0	0	2 000	0	2 000	2 002	0	2 002
30220	0	0	0	0	10 578	10 578	0	10 578	10 578	0	0	0
30222	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
30232	4 119	275	4 394	270 983	22 708	293 691	332 939	25 333	358 272	66 075	2 900	68 975
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	7 626	0	7 626	8 910	0	8 910	5 216	0	5 216	3 932	0	3 932
40602	302	0	302	4 719	0	4 719	4 839	0	4 839	422	0	422
40701	7 116	0	7 116	100 807	0	100 807	110 036	0	110 036	16 345	0	16 345
40702	4 181 665	8 347	4 190 012	14 057 668	63 118	14 120 786	13 757 721	75 442	13 833 163	3 881 718	20 671	3 902 389
40703	80 362	444	80 806	41 294	52	41 346	243 041	109	243 150	282 109	501	282 610
40802	27 474	3	27 477	248 744	0	248 744	251 848	0	251 848	30 578	3	30 581
40817	379 053	36 781	415 834	1 762 900	84 382	1 847 282	1 776 210	98 262	1 874 472	392 363	50 661	443 024
40820	16	0	16	128	0	128	124	0	124	12	0	12
40821	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0
40901	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	200 000	0	200 000
40905	1	0	1	11 729	0	11 729	11 728	0	11 728	0	0	0
40906	9 498	0	9 498	414 801	0	414 801	450 490	0	450 490	45 187	0	45 187
40909	0	0	0	5 246	7 885	13 131	5 246	7 885	13 131	0	0	0
40910	0	0	0	2 026	947	2 973	2 026	947	2 973	0	0	0
40911	0	0	0	606 818	251	607 069	606 818	251	607 069	0	0	0
40912	0	0	0	8 481	12 590	21 071	8 481	12 590	21 071	0	0	0
40913	0	0	0	7 598	6 069	13 667	7 598	6 069	13 667	0	0	0
41806	20 710	0	20 710	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 710	0	30 710
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	14 000	0	14 000	19 000	0	19 000
42006	33 559	0	33 559	26 440	0	26 440	19 900	0	19 900	27 019	0	27 019
42102	0	0	0	0	0	0	68 200	0	68 200	68 200	0	68 200
42103	7 759	0	7 759	7 759	0	7 759	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	337 760	0	337 760	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	337 760	0	337 760
42105	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42106	284 053	0	284 053	363 724	0	363 724	300 150	0	300 150	220 479	0	220 479
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	85 259	1	85 260	154 987	0	154 987	133 713	0	133 713	63 985	1	63 986
42303	1 229 488	0	1 229 488	1 337 098	0	1 337 098	186 401	0	186 401	78 791	0	78 791
42305	25 550	0	25 550	24 426	0	24 426	50 719	0	50 719	51 843	0	51 843
42306	334 015	212 912	546 927	48 394	25 911	74 305	336 382	54 119	390 501	622 003	241 120	863 123
42307	31 881	0	31 881	12 101	0	12 101	1 215 872	0	1 215 872	1 235 652	0	1 235 652
45115	1 028	0	1 028	46	0	46	189	0	189	1 171	0	1 171
45215	80 528	0	80 528	8 610	0	8 610	8 988	0	8 988	80 906	0	80 906
45315	302	0	302	10	0	10	149	0	149	441	0	441
45415	372	0	372	16	0	16	0	0	0	356	0	356
45515	27 041	0	27 041	1 291	0	1 291	6 828	0	6 828	32 578	0	32 578
45818	22 308	0	22 308	439	0	439	2 078	0	2 078	23 947	0	23 947
45918	564	0	564	28	0	28	219	0	219	755	0	755
47407	0	0	0	216 865	208 901	425 766	216 865	208 901	425 766	0	0	0
47411	7 043	0	7 043	16 124	431	16 555	17 683	431	18 114	8 602	0	8 602
47416	2 169	0	2 169	48 390	0	48 390	49 611	33	49 644	3 390	33	3 423
47422	2	0	2	149 440	0	149 440	149 440	0	149 440	2	0	2
47425	29 954	0	29 954	6 970	0	6 970	1 961	0	1 961	24 945	0	24 945
47426	9 019	0	9 019	6 279	0	6 279	8 047	0	8 047	10 787	0	10 787
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	110	0	110	0	0	0	8	0	8	118	0	118
60301	4 644	0	4 644	15 765	0	15 765	16 012	0	16 012	4 891	0	4 891
60305	0	0	0	8 492	0	8 492	12 956	0	12 956	4 464	0	4 464
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	163	0	163	47	0	47	182	0	182	298	0	298
60311	336	0	336	176	0	176	53	0	53	213	0	213
60322	235	0	235	391	0	391	392	0	392	236	0	236
60324	630	0	630	9	0	9	77	0	77	698	0	698
60601	81 739	0	81 739	0	0	0	3 239	0	3 239	84 978	0	84 978
60805	614	0	614	0	0	0	97	0	97	711	0	711
60806	7 693	0	7 693	237	0	237	2 056	0	2 056	9 512	0	9 512
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	58	0	58	67	0	67	20	0	20	11	0	11
61304	24	0	24	7	0	7	6	0	6	23	0	23
61501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	108 052	0	108 052	2 418	0	2 418	0	0	0	105 634	0	105 634
70601	1 042 961	0	1 042 961	6	0	6	152 362	0	152 362	1 195 317	0	1 195 317
70603	694 434	0	694 434	0	0	0	103 972	0	103 972	798 406	0	798 406
70615	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277
Итого по пассиву (баланс)	15 823 492	258 763	16 082 255	21 268 350	443 958	21 712 308	20 955 913	501 085	21 456 998	15 511 055	315 890	15 826 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	57 470	0	57 470	13 465	0	13 465	828	0	828	70 107	0	70 107
90902	137 214	0	137 214	8 039	0	8 039	8 974	0	8 974	136 279	0	136 279
90907	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
91202	123 796	0	123 796	1	0	1	3	0	3	123 794	0	123 794
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	10 739 168	0	10 739 168	163 277	0	163 277	628 048	0	628 048	10 274 397	0	10 274 397
91417	875 600	0	875 600	0	0	0	0	0	0	875 600	0	875 600
91501	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91604	27 086	0	27 086	10 172	0	10 172	6 200	0	6 200	31 058	0	31 058
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 231	0	9 231	33	0	33	0	0	0	9 264	0	9 264
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 361	0	23 361	121	0	121	0	0	0	23 482	0	23 482
91803	165	0	165	78	0	78	0	0	0	243	0	243
99998	9 699 304	0	9 699 304	2 030 195	0	2 030 195	2 334 580	0	2 334 580	9 394 919	0	9 394 919
Итого по активу (баланс)	22 941 934	0	22 941 934	2 225 387	0	2 225 387	3 978 639	0	3 978 639	21 188 682	0	21 188 682
Пассив
91003	0	0	0	6 718	0	6 718	6 718	0	6 718	0	0	0
91004	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
91311	78 746	0	78 746	0	0	0	0	0	0	78 746	0	78 746
91312	5 962 342	0	5 962 342	208 195	0	208 195	49 083	0	49 083	5 803 230	0	5 803 230
91315	2 730 689	5 899	2 736 588	572 856	691	573 547	42 039	1 440	43 479	2 199 872	6 648	2 206 520
91316	65 193	0	65 193	51 584	0	51 584	29 450	0	29 450	43 059	0	43 059
91317	724 408	0	724 408	1 490 695	0	1 490 695	1 894 242	0	1 894 242	1 127 955	0	1 127 955
91319	73 164	0	73 164	14 349	0	14 349	17 843	0	17 843	76 658	0	76 658
91507	58 740	0	58 740	33	0	33	44	0	44	58 751	0	58 751
91508	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
99999	13 242 630	0	13 242 630	1 633 914	0	1 633 914	185 047	0	185 047	11 793 763	0	11 793 763
Итого по пассиву (баланс)	22 936 035	5 899	22 941 934	3 979 195	691	3 979 886	2 225 194	1 440	2 226 634	21 182 034	6 648	21 188 682

Страница была полезной?