Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	267 187	0	267 187	65 070	0	65 070	2 643	0	2 643	329 614	0	329 614
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	172 628	114 618	287 246	2 197 295	656 913	2 854 208	2 154 460	619 823	2 774 283	215 463	151 708	367 171
20208	168 146	0	168 146	880 633	0	880 633	821 991	0	821 991	226 788	0	226 788
20209	9 096	0	9 096	1 631 343	12 732	1 644 075	1 608 556	12 732	1 621 288	31 883	0	31 883
30102	684 954	0	684 954	190 852 265	0	190 852 265	190 547 014	0	190 547 014	990 205	0	990 205
30110	12 981	33 648	46 629	35 554 151	2 591 782	38 145 933	35 555 375	2 582 701	38 138 076	11 757	42 729	54 486
30114	0	2 988 016	2 988 016	0	66 674 315	66 674 315	0	64 505 896	64 505 896	0	5 156 435	5 156 435
30202	189 640	0	189 640	0	0	0	26 695	0	26 695	162 945	0	162 945
30204	136 347	0	136 347	0	0	0	78 516	0	78 516	57 831	0	57 831
30210	0	0	0	685 000	0	685 000	685 000	0	685 000	0	0	0
30233	37 655	408	38 063	210 126	17 740	227 866	217 152	18 131	235 283	30 629	17	30 646
30413	647	0	647	506 030	60 355	566 385	506 039	33 745	539 784	638	26 610	27 248
30424	748	0	748	37 236 545	0	37 236 545	37 236 673	0	37 236 673	620	0	620
30425	5 000	4 129	9 129	0	15 685	15 685	5 000	1 865	6 865	0	17 949	17 949
30602	0	0	0	0	377 509	377 509	0	377 509	377 509	0	0	0
31903	0	0	0	12 800 000	0	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	52 800 000	0	52 800 000	52 800 000	0	52 800 000	0	0	0
32003	4 300 000	0	4 300 000	30 550 000	670 675	31 220 675	28 450 000	670 675	29 120 675	6 400 000	0	6 400 000
32004	0	0	0	0	707 465	707 465	0	707 465	707 465	0	0	0
32010	0	1 770	1 770	0	432	432	0	208	208	0	1 994	1 994
32102	0	0	0	0	17 877 147	17 877 147	0	17 877 147	17 877 147	0	0	0
32103	0	589 906	589 906	0	7 941 766	7 941 766	0	6 670 291	6 670 291	0	1 861 381	1 861 381
32108	0	15 338	15 338	0	3 741	3 741	0	1 795	1 795	0	17 284	17 284
32201	711 839	0	711 839	5 950	0	5 950	0	0	0	717 789	0	717 789
45201	158 285	0	158 285	386 318	0	386 318	290 406	0	290 406	254 197	0	254 197
45203	3 081 700	0	3 081 700	3 402 000	0	3 402 000	3 481 200	0	3 481 200	3 002 500	0	3 002 500
45204	222 555	0	222 555	2 085 436	0	2 085 436	1 006 830	0	1 006 830	1 301 161	0	1 301 161
45205	1 430 678	0	1 430 678	935 902	0	935 902	405 091	0	405 091	1 961 489	0	1 961 489
45206	669 015	0	669 015	212 095	0	212 095	156 963	0	156 963	724 147	0	724 147
45207	3 352 573	0	3 352 573	202 814	0	202 814	355 225	0	355 225	3 200 162	0	3 200 162
45208	2 474 464	0	2 474 464	469 308	0	469 308	49 168	0	49 168	2 894 604	0	2 894 604
45307	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
45404	179	0	179	0	0	0	79	0	79	100	0	100
45405	4 800	0	4 800	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	5 300	0	5 300
45406	8 000	0	8 000	2 500	0	2 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45407	24 758	0	24 758	0	0	0	1 154	0	1 154	23 604	0	23 604
45408	151 472	0	151 472	0	0	0	812	0	812	150 660	0	150 660
45504	3 531	0	3 531	130	0	130	50	0	50	3 611	0	3 611
45505	12 483	0	12 483	2 125	0	2 125	1 766	0	1 766	12 842	0	12 842
45506	522 626	0	522 626	19 411	0	19 411	38 432	0	38 432	503 605	0	503 605
45507	2 471 584	0	2 471 584	68 077	0	68 077	51 809	0	51 809	2 487 852	0	2 487 852
45509	15 541	0	15 541	22 560	6 696	29 256	23 499	6 696	30 195	14 602	0	14 602
45812	179 624	0	179 624	188	0	188	97	0	97	179 715	0	179 715
45815	7 226	0	7 226	6 007	0	6 007	3 215	0	3 215	10 018	0	10 018
45912	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	2 153	0	2 153	1 818	0	1 818	1 847	0	1 847	2 124	0	2 124
47301	0	54 598	54 598	0	13 320	13 320	0	6 391	6 391	0	61 527	61 527
47404	0	310 281	310 281	501 655	39 378 481	39 880 136	501 655	39 082 033	39 583 688	0	606 729	606 729
47408	0	0	0	86 619 379	112 311 865	198 931 244	86 619 379	112 311 865	198 931 244	0	0	0
47410	0	0	0	0	45 283	45 283	0	45 283	45 283	0	0	0
47423	3 357	5 194	8 551	2 741	59 985	62 726	2 504	64 920	67 424	3 594	259	3 853
47427	67 133	0	67 133	224 617	341	224 958	209 593	315	209 908	82 157	26	82 183
47801	185 085	0	185 085	0	0	0	598	0	598	184 487	0	184 487
50205	845 541	0	845 541	5 449	0	5 449	31 364	0	31 364	819 626	0	819 626
50207	1 971 991	0	1 971 991	324 839	0	324 839	51 707	0	51 707	2 245 123	0	2 245 123
50208	2 108 600	0	2 108 600	221 588	0	221 588	42 414	0	42 414	2 287 774	0	2 287 774
50210	0	325 715	325 715	0	101 065	101 065	0	46 923	46 923	0	379 857	379 857
50211	0	1 093 107	1 093 107	0	710 786	710 786	0	191 209	191 209	0	1 612 684	1 612 684
50221	33 671	0	33 671	4 420	0	4 420	14 640	0	14 640	23 451	0	23 451
50305	281 803	0	281 803	1 837	0	1 837	4 346	0	4 346	279 294	0	279 294
50306	49 522	0	49 522	329	0	329	0	0	0	49 851	0	49 851
50307	3 073 282	0	3 073 282	28 195	0	28 195	16 110	0	16 110	3 085 367	0	3 085 367
50308	4 458 081	0	4 458 081	36 350	0	36 350	18 342	0	18 342	4 476 089	0	4 476 089
50311	0	1 437 808	1 437 808	0	270 507	270 507	0	529 053	529 053	0	1 179 262	1 179 262
50318	300 399	0	300 399	1 950	0	1 950	0	0	0	302 349	0	302 349
51405	0	578 534	578 534	0	144 254	144 254	0	67 769	67 769	0	655 019	655 019
52503	2 364	0	2 364	0	0	0	127	0	127	2 237	0	2 237
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
60306	0	0	0	4 863	0	4 863	4 863	0	4 863	0	0	0
60308	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60310	361	0	361	1 288	0	1 288	1 304	0	1 304	345	0	345
60312	4 970	0	4 970	12 860	0	12 860	12 627	0	12 627	5 203	0	5 203
60314	0	714	714	0	12	12	0	202	202	0	524	524
60323	526	0	526	530	0	530	546	0	546	510	0	510
60401	323 452	0	323 452	1 231	0	1 231	0	0	0	324 683	0	324 683
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	6 396	0	6 396	1 039	0	1 039	1 230	0	1 230	6 205	0	6 205
61002	255	0	255	106	0	106	66	0	66	295	0	295
61008	3 850	0	3 850	770	0	770	817	0	817	3 803	0	3 803
61009	2 674	0	2 674	578	0	578	1 603	0	1 603	1 649	0	1 649
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	119 672	0	119 672	0	0	0	0	0	0	119 672	0	119 672
61210	0	0	0	0	432 705	432 705	0	432 705	432 705	0	0	0
61212	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61403	20 524	0	20 524	15	0	15	1 271	0	1 271	19 268	0	19 268
61702	51 343	0	51 343	0	0	0	0	0	0	51 343	0	51 343
70606	8 425 762	0	8 425 762	2 295 696	0	2 295 696	12 180	0	12 180	10 709 278	0	10 709 278
70608	18 930 081	0	18 930 081	3 652 906	0	3 652 906	0	0	0	22 582 987	0	22 582 987
70611	331 204	0	331 204	5 397	0	5 397	0	0	0	336 601	0	336 601
70614	615 017	0	615 017	126 548	0	126 548	0	0	0	741 565	0	741 565
Итого по активу (баланс)	63 720 997	7 553 784	71 274 781	467 876 831	251 083 557	718 960 388	456 920 101	246 865 347	703 785 448	74 677 727	11 771 994	86 449 721
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	34 745	0	34 745	14 737	0	14 737	4 419	0	4 419	24 427	0	24 427
10609	51 345	0	51 345	0	0	0	0	0	0	51 345	0	51 345
10701	302 965	0	302 965	0	0	0	0	0	0	302 965	0	302 965
10801	1 976 141	0	1 976 141	0	0	0	0	0	0	1 976 141	0	1 976 141
30109	3 084	0	3 084	3 685	0	3 685	3 000	0	3 000	2 399	0	2 399
30126	462	0	462	164	0	164	56	0	56	354	0	354
30220	0	0	0	0	927	927	0	927	927	0	0	0
30223	136	0	136	5 842	0	5 842	7 040	0	7 040	1 334	0	1 334
30226	2 453	0	2 453	1 528	0	1 528	83	0	83	1 008	0	1 008
30232	26 774	411	27 185	1 250 003	98 418	1 348 421	1 231 400	98 125	1 329 525	8 171	118	8 289
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
32015	142	0	142	0	0	0	18	0	18	160	0	160
32901	0	252 430	252 430	0	57 393	57 393	0	57 419	57 419	0	252 456	252 456
40602	11	0	11	300	0	300	324	0	324	35	0	35
40701	5 675	0	5 675	103 785	0	103 785	109 167	0	109 167	11 057	0	11 057
40702	3 903 872	3 709 092	7 612 964	133 016 137	53 057 631	186 073 768	133 407 949	56 681 461	190 089 410	4 295 684	7 332 922	11 628 606
40703	35 892	0	35 892	167 271	6 611	173 882	161 740	6 611	168 351	30 361	0	30 361
40802	25 688	0	25 688	260 249	0	260 249	279 076	0	279 076	44 515	0	44 515
40817	1 324 739	18 680	1 343 419	5 234 947	48 830	5 283 777	5 293 800	51 226	5 345 026	1 383 592	21 076	1 404 668
40820	706	754	1 460	567	381	948	581	271	852	720	644	1 364
40821	10 397	0	10 397	20 418	0	20 418	18 355	0	18 355	8 334	0	8 334
40902	0	65 736	65 736	0	50 373	50 373	0	19 117	19 117	0	34 480	34 480
40905	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40906	9 096	0	9 096	343 011	0	343 011	365 798	0	365 798	31 883	0	31 883
40911	110	0	110	43 704	0	43 704	43 689	0	43 689	95	0	95
42004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	22 020	0	22 020	0	0	0	0	0	0	22 020	0	22 020
42007	80 438	0	80 438	0	0	0	0	0	0	80 438	0	80 438
42102	0	0	0	3 500	0	3 500	92 500	0	92 500	89 000	0	89 000
42103	0	0	0	0	0	0	377 400	0	377 400	377 400	0	377 400
42104	452 601	0	452 601	92 000	0	92 000	200	0	200	360 801	0	360 801
42105	672 137	0	672 137	240 000	0	240 000	305 600	0	305 600	737 737	0	737 737
42106	1 140 050	0	1 140 050	0	0	0	0	0	0	1 140 050	0	1 140 050
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	19 949	371 768	391 717	10 972	56 097	67 069	44	112 838	112 882	9 021	428 509	437 530
42305	1 853 675	167 859	2 021 534	509 528	21 131	530 659	99 261	45 163	144 424	1 443 408	191 891	1 635 299
42306	6 523 704	118 059	6 641 763	1 420 096	56 929	1 477 025	5 588 543	710 061	6 298 604	10 692 151	771 191	11 463 342
42307	570 201	0	570 201	260 101	0	260 101	0	0	0	310 100	0	310 100
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	222 321	0	222 321	169 503	0	169 503	183 463	0	183 463	236 281	0	236 281
45415	2 231	0	2 231	1	0	1	221	0	221	2 451	0	2 451
45515	55 936	0	55 936	5 839	0	5 839	10 796	0	10 796	60 893	0	60 893
45818	184 993	0	184 993	421	0	421	3 577	0	3 577	188 149	0	188 149
45918	845	0	845	189	0	189	383	0	383	1 039	0	1 039
47403	27	0	27	164 331	0	164 331	164 307	0	164 307	3	0	3
47407	0	0	0	87 052 054	112 523 011	199 575 065	87 052 054	112 523 011	199 575 065	0	0	0
47411	102 001	3 837	105 838	117 120	623	117 743	141 845	3 584	145 429	126 726	6 798	133 524
47416	750	0	750	20 902	60 443	81 345	20 972	60 443	81 415	820	0	820
47422	190 965	0	190 965	410 104	181 489	591 593	220 219	181 489	401 708	1 080	0	1 080
47425	123 142	0	123 142	399 503	0	399 503	399 340	0	399 340	122 979	0	122 979
47426	34 878	1 486	36 364	38 087	178	38 265	37 181	631	37 812	33 972	1 939	35 911
47804	4 257	0	4 257	214	0	214	346	0	346	4 389	0	4 389
50220	207 695	0	207 695	1 634	0	1 634	65 069	0	65 069	271 130	0	271 130
50319	56 696	0	56 696	4 006	0	4 006	1 265	0	1 265	53 955	0	53 955
52301	43 000	11 798	54 798	3 000	1 381	4 381	0	2 879	2 879	40 000	13 296	53 296
52306	33 894	0	33 894	0	0	0	0	0	0	33 894	0	33 894
52501	587	2	589	23	0	23	386	1	387	950	3	953
52602	503 767	0	503 767	0	0	0	126 548	0	126 548	630 315	0	630 315
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	5 055	0	5 055	69 272	0	69 272	71 000	0	71 000	6 783	0	6 783
60305	0	0	0	15 842	0	15 842	20 211	0	20 211	4 369	0	4 369
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	22	0	22	57	0	57	52	0	52	17	0	17
60311	7 922	0	7 922	1 313	0	1 313	479	0	479	7 088	0	7 088
60322	222	0	222	118	0	118	124	0	124	228	0	228
60324	213	0	213	0	0	0	8	0	8	221	0	221
60601	114 970	0	114 970	0	0	0	2 320	0	2 320	117 290	0	117 290
61012	17 951	0	17 951	0	0	0	0	0	0	17 951	0	17 951
61304	16	0	16	2	0	2	1	0	1	15	0	15
61701	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
70601	10 096 924	0	10 096 924	9	0	9	1 722 846	0	1 722 846	11 819 761	0	11 819 761
70603	18 681 648	0	18 681 648	0	0	0	4 517 562	0	4 517 562	23 199 210	0	23 199 210
70605	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70613	260 265	0	260 265	0	0	0	0	0	0	260 265	0	260 265
70615	128 621	0	128 621	0	0	0	0	0	0	128 621	0	128 621
Итого по пассиву (баланс)	66 552 869	4 721 912	71 274 781	231 685 110	166 221 846	397 906 956	242 526 639	170 555 257	413 081 896	77 394 398	9 055 323	86 449 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90803	76 894	10 964	87 858	0	0	0	3 000	0	3 000	73 894	10 964	84 858
90901	79 216	0	79 216	1 423	0	1 423	1 580	0	1 580	79 059	0	79 059
90902	528 435	0	528 435	9 484	0	9 484	90 202	0	90 202	447 717	0	447 717
90908	0	65 736	65 736	0	19 117	19 117	0	50 373	50 373	0	34 480	34 480
91202	54	589 906	589 960	39	143 929	143 968	41	69 056	69 097	52	664 779	664 831
91203	8	0	8	39	0	39	38	0	38	9	0	9
91219	0	0	0	0	132 706	132 706	0	132 706	132 706	0	0	0
91414	46 244 862	0	46 244 862	5 484 129	0	5 484 129	369 711	0	369 711	51 359 280	0	51 359 280
91418	185 101	0	185 101	0	0	0	598	0	598	184 503	0	184 503
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	20 177	0	20 177	1 371	0	1 371	889	0	889	20 659	0	20 659
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	37 202 501	0	37 202 501	9 849 328	0	9 849 328	9 000 310	0	9 000 310	38 051 519	0	38 051 519
Итого по активу (баланс)	84 338 107	666 606	85 004 713	15 348 813	295 752	15 644 565	9 469 369	252 135	9 721 504	90 217 551	710 223	90 927 774
Пассив
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	2 951 555	11 798	2 963 353	28 263	1 381	29 644	113 209	2 879	116 088	3 036 501	13 296	3 049 797
91312	12 356 992	5 441 463	17 798 455	320 722	646 214	966 936	961 467	1 337 237	2 298 704	12 997 737	6 132 486	19 130 223
91315	672 710	0	672 710	42 626	0	42 626	75 739	0	75 739	705 823	0	705 823
91316	2 302 132	0	2 302 132	692 267	0	692 267	935 355	0	935 355	2 545 220	0	2 545 220
91317	12 907 822	5 899	12 913 721	7 206 263	7 385	7 213 648	6 423 380	8 134	6 431 514	12 124 939	6 648	12 131 587
91319	516 916	0	516 916	63 740	0	63 740	479	0	479	453 655	0	453 655
91507	35 160	0	35 160	0	0	0	0	0	0	35 160	0	35 160
99999	47 802 212	0	47 802 212	721 114	0	721 114	5 795 157	0	5 795 157	52 876 255	0	52 876 255
Итого по пассиву (баланс)	79 545 553	5 459 160	85 004 713	9 074 995	654 980	9 729 975	14 304 786	1 348 250	15 653 036	84 775 344	6 152 430	90 927 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 329 998	0	1 329 998	0	0	0	1 329 998	0	1 329 998
93302	0	0	0	1 329 998	0	1 329 998	1 329 998	0	1 329 998	0	0	0
93304	0	0	0	492 362	0	492 362	0	0	0	492 362	0	492 362
93305	678 487	0	678 487	0	0	0	492 362	0	492 362	186 125	0	186 125
93307	0	379 009	379 009	0	8 708	8 708	0	387 717	387 717	0	0	0
93901	1 613 046	0	1 613 046	81 947 349	13 934 226	95 881 575	83 560 395	13 934 226	97 494 621	0	0	0
99996	3 153 696	0	3 153 696	98 192 770	0	98 192 770	98 692 336	0	98 692 336	2 654 130	0	2 654 130
Итого по активу (баланс)	5 445 229	379 009	5 824 238	183 292 477	13 942 934	197 235 411	184 075 091	14 321 943	198 397 034	4 662 615	0	4 662 615
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	1 329 558	1 329 558	0	1 329 558	1 329 558
96302	0	0	0	0	1 348 946	1 348 946	0	1 348 946	1 348 946	0	0	0
96304	0	0	0	0	63 709	63 709	0	1 055 892	1 055 892	0	992 183	992 183
96305	0	1 175 389	1 175 389	0	1 073 276	1 073 276	0	230 276	230 276	0	332 389	332 389
96507	0	379 662	379 662	0	388 369	388 369	0	8 707	8 707	0	0	0
96901	0	1 598 645	1 598 645	1 355 547	96 791 438	98 146 985	1 355 547	95 192 793	96 548 340	0	0	0
99997	2 670 542	0	2 670 542	97 882 338	0	97 882 338	97 220 281	0	97 220 281	2 008 485	0	2 008 485
Итого по пассиву (баланс)	2 670 542	3 153 696	5 824 238	99 237 885	99 665 738	198 903 623	98 575 828	99 166 172	197 742 000	2 008 485	2 654 130	4 662 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 254,0000	0	0	56,0000	0	0	11,0000	0	0	1 299,0000
98010	0	0	7 790 258 483,0000	0	0	2 263 025,0000	0	0	7 050,0000	0	0	7 792 514 458,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 790 259 737,0000	0	0	2 263 081,0000	0	0	7 061,0000	0	0	7 792 515 757,0000
Пассив
98040	0	0	7 777 689 472,0000	0	0	0,0000	0	0	1 761 625,0000	0	0	7 779 451 097,0000
98050	0	0	9 012 048,0000	0	0	7 061,0000	0	0	501 456,0000	0	0	9 506 443,0000
98070	0	0	3 558 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 558 217,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 790 259 737,0000	0	0	7 061,0000	0	0	2 263 081,0000	0	0	7 792 515 757,0000

Страница была полезной?