Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 146 995	0	1 146 995	25 612 685	0	25 612 685	25 263 840	0	25 263 840	1 495 840	0	1 495 840
30110	231 399	0	231 399	2 517 634	971	2 518 605	2 458 743	971	2 459 714	290 290	0	290 290
30202	101 295	0	101 295	0	0	0	13 395	0	13 395	87 900	0	87 900
30221	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 000 000	0	6 000 000	400 000	0	400 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	10 700 000	0	10 700 000	10 300 000	0	10 300 000	1 900 000	0	1 900 000
32004	3 500 000	0	3 500 000	7 900 000	0	7 900 000	6 100 000	0	6 100 000	5 300 000	0	5 300 000
32005	1 300 000	0	1 300 000	2 400 000	0	2 400 000	1 300 000	0	1 300 000	2 400 000	0	2 400 000
45204	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45205	1 581 218	0	1 581 218	263 117	0	263 117	948 140	0	948 140	896 195	0	896 195
45206	3 530 573	0	3 530 573	564 285	0	564 285	2 234 443	0	2 234 443	1 860 415	0	1 860 415
45504	297	0	297	0	0	0	148	0	148	149	0	149
45505	667 301	0	667 301	133 642	0	133 642	142 217	0	142 217	658 726	0	658 726
45506	11 732 219	0	11 732 219	1 074 550	0	1 074 550	853 546	0	853 546	11 953 223	0	11 953 223
45507	10 516 320	0	10 516 320	157 788	0	157 788	426 658	0	426 658	10 247 450	0	10 247 450
45812	75 786	0	75 786	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	75 786	0	75 786
45815	71 671	0	71 671	106 512	0	106 512	97 496	0	97 496	80 687	0	80 687
45912	596	0	596	587	0	587	587	0	587	596	0	596
45915	8 034	0	8 034	25 693	0	25 693	24 219	0	24 219	9 508	0	9 508
47408	0	0	0	0	991	991	0	991	991	0	0	0
47423	20	0	20	10 281	0	10 281	10 283	0	10 283	18	0	18
47427	149 253	0	149 253	354 869	0	354 869	363 454	0	363 454	140 668	0	140 668
60302	2 580	0	2 580	5 180	0	5 180	5 176	0	5 176	2 584	0	2 584
60306	7 241	0	7 241	7 484	0	7 484	7 326	0	7 326	7 399	0	7 399
60308	753	0	753	430	0	430	718	0	718	465	0	465
60310	1 500	0	1 500	9 283	0	9 283	9 315	0	9 315	1 468	0	1 468
60312	56 800	0	56 800	7 378	0	7 378	14 237	0	14 237	49 941	0	49 941
60314	19 238	2 008	21 246	4 386	1 091	5 477	8 255	664	8 919	15 369	2 435	17 804
60323	4 469	0	4 469	721	0	721	351	0	351	4 839	0	4 839
60401	133 936	0	133 936	0	0	0	0	0	0	133 936	0	133 936
60901	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
61008	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	237 188	0	237 188	9 333	0	9 333	10 317	0	10 317	236 204	0	236 204
61702	19 676	0	19 676	0	0	0	0	0	0	19 676	0	19 676
70606	9 241 023	0	9 241 023	1 065 486	0	1 065 486	14	0	14	10 306 495	0	10 306 495
70611	34 074	0	34 074	0	0	0	1	0	1	34 073	0	34 073
70614	258 057	0	258 057	32 323	0	32 323	0	0	0	290 380	0	290 380
Итого по активу (баланс)	46 632 486	2 008	46 634 494	60 990 782	3 053	60 993 835	58 220 014	2 626	58 222 640	49 403 254	2 435	49 405 689
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	6 272 342	0	6 272 342	0	0	0	0	0	0	6 272 342	0	6 272 342
31304	276	0	276	276	0	276	107	0	107	107	0	107
31308	2 500 000	0	2 500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
31408	3 149 997	0	3 149 997	0	0	0	0	0	0	3 149 997	0	3 149 997
40702	1 363 291	0	1 363 291	44 064 158	0	44 064 158	44 274 407	0	44 274 407	1 573 540	0	1 573 540
42102	660 000	0	660 000	14 363 000	0	14 363 000	15 743 000	0	15 743 000	2 040 000	0	2 040 000
44006	1 404 486	0	1 404 486	0	0	0	0	0	0	1 404 486	0	1 404 486
45215	621 854	0	621 854	342 047	0	342 047	121 526	0	121 526	401 333	0	401 333
45515	360 575	0	360 575	69 395	0	69 395	81 411	0	81 411	372 591	0	372 591
45818	119 389	0	119 389	14 827	0	14 827	17 642	0	17 642	122 204	0	122 204
45918	2 985	0	2 985	1 532	0	1 532	1 705	0	1 705	3 158	0	3 158
47407	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
47416	3 156	0	3 156	11 946	0	11 946	8 790	0	8 790	0	0	0
47422	926	0	926	31 105	0	31 105	32 434	0	32 434	2 255	0	2 255
47425	1 794 291	0	1 794 291	717 297	0	717 297	500 649	0	500 649	1 577 643	0	1 577 643
47426	234 073	0	234 073	13 128	0	13 128	61 725	0	61 725	282 670	0	282 670
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	371 400	0	371 400	0	0	0	135 700	0	135 700	507 100	0	507 100
52602	38 876	0	38 876	0	0	0	32 323	0	32 323	71 199	0	71 199
60301	9 530	0	9 530	8 321	0	8 321	9 842	0	9 842	11 051	0	11 051
60305	0	0	0	42 143	0	42 143	42 143	0	42 143	0	0	0
60307	48	0	48	250	0	250	202	0	202	0	0	0
60309	68	0	68	4 209	0	4 209	4 179	0	4 179	38	0	38
60311	907	0	907	72 332	0	72 332	71 425	0	71 425	0	0	0
60313	0	0	0	7 158	55	7 213	7 158	55	7 213	0	0	0
60322	31 846	0	31 846	12 485	0	12 485	17 771	0	17 771	37 132	0	37 132
60324	2 591	0	2 591	902	0	902	304	0	304	1 993	0	1 993
60601	55 482	0	55 482	0	0	0	3 491	0	3 491	58 973	0	58 973
60903	297	0	297	0	0	0	50	0	50	347	0	347
61501	141 218	0	141 218	0	0	0	0	0	0	141 218	0	141 218
70601	10 716 219	0	10 716 219	157	0	157	1 679 879	0	1 679 879	12 395 941	0	12 395 941
70615	18 371	0	18 371	0	0	0	0	0	0	18 371	0	18 371
Итого по пассиву (баланс)	46 634 494	0	46 634 494	60 077 659	55	60 077 714	62 848 854	55	62 848 909	49 405 689	0	49 405 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
90902	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
91414	160 544 816	0	160 544 816	964 168	0	964 168	5 600 109	0	5 600 109	155 908 875	0	155 908 875
91416	14 595 514	0	14 595 514	0	0	0	0	0	0	14 595 514	0	14 595 514
91417	7 601 424	1 792 915	9 394 339	300 276	517 123	817 399	1 000 106	192 943	1 193 049	6 901 594	2 117 095	9 018 689
91604	58 168	0	58 168	39 347	0	39 347	47 704	0	47 704	49 811	0	49 811
91704	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
91802	0	0	0	2 083	0	2 083	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	79 981 576	0	79 981 576	5 905 418	0	5 905 418	6 393 516	0	6 393 516	79 493 478	0	79 493 478
Итого по активу (баланс)	262 783 565	1 792 915	264 576 480	7 211 663	517 123	7 728 786	13 041 435	192 943	13 234 378	256 953 793	2 117 095	259 070 888
Пассив
91312	62 049 895	0	62 049 895	4 377 796	0	4 377 796	3 070 271	0	3 070 271	60 742 370	0	60 742 370
91316	25 128	0	25 128	0	0	0	1	0	1	25 129	0	25 129
91317	17 706 311	0	17 706 311	1 955 025	0	1 955 025	2 832 537	0	2 832 537	18 583 823	0	18 583 823
91507	200 193	0	200 193	60 696	0	60 696	2 610	0	2 610	142 107	0	142 107
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	184 594 904	0	184 594 904	6 836 680	0	6 836 680	1 819 186	0	1 819 186	179 577 410	0	179 577 410
Итого по пассиву (баланс)	264 576 480	0	264 576 480	13 230 197	0	13 230 197	7 724 605	0	7 724 605	259 070 888	0	259 070 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
99996	5 789 266	0	5 789 266	0	0	0	0	0	0	5 789 266	0	5 789 266
Итого по активу (баланс)	11 952 858	0	11 952 858	0	0	0	0	0	0	11 952 858	0	11 952 858
Пассив
96305	5 789 266	0	5 789 266	0	0	0	0	0	0	5 789 266	0	5 789 266
99997	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
Итого по пассиву (баланс)	11 952 858	0	11 952 858	0	0	0	0	0	0	11 952 858	0	11 952 858

Страница была полезной?