Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10901	296 823	0	296 823	0	0	0	0	0	0	296 823	0	296 823
20202	11 768	12 491	24 259	930	5 671	6 601	1 318	2 860	4 178	11 380	15 302	26 682
30102	33 015	0	33 015	8 601 267	0	8 601 267	8 544 783	0	8 544 783	89 499	0	89 499
30110	0	32 502	32 502	0	1 476 783	1 476 783	0	1 506 462	1 506 462	0	2 823	2 823
30202	2 240	0	2 240	704	0	704	0	0	0	2 944	0	2 944
30204	4 194	0	4 194	0	0	0	150	0	150	4 044	0	4 044
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32002	0	0	0	1 407 000	0	1 407 000	1 212 000	0	1 212 000	195 000	0	195 000
32003	170 000	0	170 000	1 893 000	0	1 893 000	1 913 000	0	1 913 000	150 000	0	150 000
32004	175 000	0	175 000	80 000	0	80 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
32104	0	0	0	0	70 747	70 747	0	4 269	4 269	0	66 478	66 478
45101	0	0	0	40 059	0	40 059	40 059	0	40 059	0	0	0
45106	102 700	0	102 700	0	0	0	0	0	0	102 700	0	102 700
45201	860	0	860	349 464	0	349 464	326 610	0	326 610	23 714	0	23 714
45204	44 938	0	44 938	14 704	0	14 704	0	0	0	59 642	0	59 642
45205	36 370	0	36 370	46 184	0	46 184	12 497	0	12 497	70 057	0	70 057
45206	301 260	0	301 260	940	0	940	250 000	0	250 000	52 200	0	52 200
45207	74 454	0	74 454	14 971	0	14 971	139	0	139	89 286	0	89 286
45208	180 255	46 113	226 368	0	10 934	10 934	918	7 341	8 259	179 337	49 706	229 043
45505	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	251 100	57 048	308 148	8 550	17 390	25 940	50 261	8 213	58 474	209 389	66 225	275 614
45507	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45605	0	212 366	212 366	0	51 814	51 814	0	24 860	24 860	0	239 320	239 320
45812	0	0	0	10 500	0	10 500	450	0	450	10 050	0	10 050
45912	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45915	392	0	392	380	0	380	322	0	322	450	0	450
47408	72 285	0	72 285	46 333 266	47 333 795	93 667 061	46 405 551	47 333 795	93 739 346	0	0	0
47423	31	0	31	450 086	62	450 148	450 085	62	450 147	32	0	32
47427	8 809	3 186	11 995	32 487	3 401	35 888	28 226	3 675	31 901	13 070	2 912	15 982
47801	0	0	0	268 243	0	268 243	0	0	0	268 243	0	268 243
47802	981 409	0	981 409	232 141	0	232 141	500 422	0	500 422	713 128	0	713 128
50208	44 704	0	44 704	440	0	440	0	0	0	45 144	0	45 144
50221	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
52503	298	215	513	0	64	64	18	44	62	280	235	515
60302	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60306	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60310	21	0	21	85	0	85	81	0	81	25	0	25
60312	102	0	102	1 444	0	1 444	1 289	0	1 289	257	0	257
60401	27 514	0	27 514	0	0	0	0	0	0	27 514	0	27 514
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	45	0	45	34	0	34	2	0	2	77	0	77
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	503 246	0	503 246	503 246	0	503 246	0	0	0
61214	0	0	0	50 417	0	50 417	50 417	0	50 417	0	0	0
61403	2 872	0	2 872	711	0	711	190	0	190	3 393	0	3 393
70606	2 521 586	0	2 521 586	657 988	0	657 988	0	0	0	3 179 574	0	3 179 574
70608	736 336	0	736 336	154 054	0	154 054	0	0	0	890 390	0	890 390
Итого по активу (баланс)	6 581 569	363 921	6 945 490	61 163 537	48 970 661	110 134 198	60 747 741	48 891 581	109 639 322	6 997 365	443 001	7 440 366
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
10603	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	33 244	33 244	0	33 244	33 244	0	0	0
31302	0	0	0	245 000	0	245 000	285 000	0	285 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	325 000	0	325 000	150 000	0	150 000
31304	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
31305	800 000	0	800 000	950 000	0	950 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
31407	0	193 943	193 943	0	27 922	27 922	0	59 120	59 120	0	225 141	225 141
32015	14 450	0	14 450	31 200	0	31 200	29 200	0	29 200	12 450	0	12 450
32115	0	0	0	43	0	43	708	0	708	665	0	665
40603	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
40701	153 494	28	153 522	1 345 808	68 741	1 414 549	1 222 255	71 196	1 293 451	29 941	2 483	32 424
40702	144 488	133 776	278 264	3 617 621	1 331 616	4 949 237	3 659 521	1 470 628	5 130 149	186 388	272 788	459 176
40807	2 426	3 603	6 029	7 885	4 434	12 319	8 204	879	9 083	2 745	48	2 793
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45115	51 350	0	51 350	0	0	0	0	0	0	51 350	0	51 350
45215	100 395	0	100 395	71 201	0	71 201	28 313	0	28 313	57 507	0	57 507
45515	71 846	0	71 846	4 688	0	4 688	8 949	0	8 949	76 107	0	76 107
45615	21 237	0	21 237	2 486	0	2 486	5 181	0	5 181	23 932	0	23 932
45818	0	0	0	450	0	450	10 500	0	10 500	10 050	0	10 050
45918	57	0	57	47	0	47	56	0	56	66	0	66
47407	0	0	0	47 647 466	46 067 768	93 715 234	47 647 466	46 067 768	93 715 234	0	0	0
47416	4	0	4	57 907	0	57 907	64 525	0	64 525	6 622	0	6 622
47422	56 321	23 173	79 494	81 579	41 427	123 006	43 854	18 254	62 108	18 596	0	18 596
47425	55 890	0	55 890	42 909	0	42 909	42 829	0	42 829	55 810	0	55 810
47426	14 195	415	14 610	9 395	983	10 378	12 100	1 153	13 253	16 900	585	17 485
47804	37 890	0	37 890	24 131	0	24 131	13 123	0	13 123	26 882	0	26 882
50219	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480
52301	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050	13 050	0	13 050
52302	13 050	0	13 050	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0
52305	6 316	13 156	19 472	0	1 894	1 894	1	4 010	4 011	6 317	15 272	21 589
52501	6	0	6	0	0	0	22	0	22	28	0	28
60301	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60305	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	211	0	211	0	0	0	356	0	356	567	0	567
60311	69	0	69	59	0	59	79	0	79	89	0	89
60601	26 934	0	26 934	0	0	0	22	0	22	26 956	0	26 956
61301	0	0	0	321	0	321	322	0	322	1	0	1
61304	23	0	23	6	0	6	4	0	4	21	0	21
61701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	2 421 485	0	2 421 485	46	0	46	798 602	0	798 602	3 220 041	0	3 220 041
70603	783 824	0	783 824	0	0	0	146 246	0	146 246	930 070	0	930 070
Итого по пассиву (баланс)	6 577 396	368 094	6 945 490	54 452 131	47 578 029	102 030 160	54 798 784	47 726 252	102 525 036	6 924 049	516 317	7 440 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 628	0	9 628	79	0	79	79	0	79	9 628	0	9 628
90902	5 982	0	5 982	2 921	0	2 921	15	0	15	8 888	0	8 888
91414	881 241	589 906	1 471 147	310 886	143 929	454 815	261 659	69 056	330 715	930 468	664 779	1 595 247
91418	981 415	0	981 415	500 385	0	500 385	500 422	0	500 422	981 378	0	981 378
91604	57	44	101	452	863	1 315	174	120	294	335	787	1 122
99998	4 139 452	0	4 139 452	1 466 512	0	1 466 512	1 502 053	0	1 502 053	4 103 911	0	4 103 911
Итого по активу (баланс)	6 017 775	589 950	6 607 725	2 281 235	144 792	2 426 027	2 264 402	69 176	2 333 578	6 034 608	665 566	6 700 174
Пассив
91003	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91311	133 583	0	133 583	0	0	0	565 828	15 273	581 101	699 411	15 273	714 684
91312	3 484 895	70 430	3 555 325	819 555	8 245	827 800	367 871	17 184	385 055	3 033 211	79 369	3 112 580
91315	219 696	0	219 696	0	0	0	0	0	0	219 696	0	219 696
91316	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91317	230 186	0	230 186	673 699	0	673 699	499 802	0	499 802	56 289	0	56 289
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
99999	2 468 273	0	2 468 273	831 350	0	831 350	959 340	0	959 340	2 596 263	0	2 596 263
Итого по пассиву (баланс)	6 537 295	70 430	6 607 725	2 325 158	8 245	2 333 403	2 393 395	32 457	2 425 852	6 605 532	94 642	6 700 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	808 820	845 122	1 653 942	18 758 491	20 509 037	39 267 528	18 662 928	20 320 752	38 983 680	904 383	1 033 407	1 937 790
99996	1 660 437	0	1 660 437	39 368 469	0	39 368 469	39 090 675	0	39 090 675	1 938 231	0	1 938 231
Итого по активу (баланс)	2 469 257	845 122	3 314 379	58 126 960	20 509 037	78 635 997	57 753 603	20 320 752	78 074 355	2 842 614	1 033 407	3 876 021
Пассив
96901	868 822	791 615	1 660 437	20 267 611	18 823 064	39 090 675	20 439 469	18 929 000	39 368 469	1 040 680	897 551	1 938 231
99997	1 653 942	0	1 653 942	38 983 680	0	38 983 680	39 267 528	0	39 267 528	1 937 790	0	1 937 790
Итого по пассиву (баланс)	2 522 764	791 615	3 314 379	59 251 291	18 823 064	78 074 355	59 706 997	18 929 000	78 635 997	2 978 470	897 551	3 876 021
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	41 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 401,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	50,0000	0	0	5,0000	0	0	46,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 405,0000	0	0	117,0000	0	0	5,0000	0	0	41 517,0000
Пассив
98050	0	0	41 405,0000	0	0	5,0000	0	0	114,0000	0	0	41 514,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 405,0000	0	0	5,0000	0	0	117,0000	0	0	41 517,0000

Страница была полезной?