Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 967	87 487	126 454	739 400	862 428	1 601 828	738 600	860 760	1 599 360	39 767	89 155	128 922
20208	6 360	0	6 360	9 162	0	9 162	9 715	0	9 715	5 807	0	5 807
20209	0	0	0	363 052	154 264	517 316	363 052	154 264	517 316	0	0	0
30102	14 620	0	14 620	1 048 726	0	1 048 726	1 052 739	0	1 052 739	10 607	0	10 607
30110	182 201	36 250	218 451	246 812	352 641	599 453	349 392	353 350	702 742	79 621	35 541	115 162
30114	173 236	10 103	183 339	3 472	30 137	33 609	6 329	29 910	36 239	170 379	10 330	180 709
30202	6 577	0	6 577	417	0	417	0	0	0	6 994	0	6 994
30204	5 420	0	5 420	409	0	409	0	0	0	5 829	0	5 829
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
30218	0	0	0	606 156	471 271	1 077 427	606 156	471 271	1 077 427	0	0	0
30221	0	0	0	209 399	56 532	265 931	209 399	56 532	265 931	0	0	0
30233	781	24	805	31 047	13 960	45 007	31 630	13 984	45 614	198	0	198
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 600	1 600	0	390	390	0	187	187	0	1 803	1 803
32301	2 100	2 106	4 206	0	514	514	0	247	247	2 100	2 373	4 473
45505	410	0	410	117	0	117	169	0	169	358	0	358
45506	7 612	0	7 612	500	0	500	971	0	971	7 141	0	7 141
45812	48 844	0	48 844	0	0	0	0	0	0	48 844	0	48 844
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	20 156	172 456	192 612	20 156	172 456	192 612	0	0	0
47423	9 665	85 249	94 914	382 428	516 199	898 627	382 890	489 568	872 458	9 203	111 880	121 083
47427	363	2	365	4 034	65	4 099	3 288	62	3 350	1 109	5	1 114
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 472	0	1 472	1 619	0	1 619	1 540	0	1 540	1 551	0	1 551
60306	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
60308	418	0	418	203	0	203	272	0	272	349	0	349
60310	1 454	0	1 454	720	0	720	393	0	393	1 781	0	1 781
60312	22 484	0	22 484	24 285	0	24 285	6 032	0	6 032	40 737	0	40 737
60314	651	0	651	32	0	32	87	0	87	596	0	596
60401	62 536	0	62 536	118	0	118	3 703	0	3 703	58 951	0	58 951
60701	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	260	0	260	7	0	7	13	0	13	254	0	254
61008	6 695	0	6 695	116	0	116	188	0	188	6 623	0	6 623
61009	862	0	862	113	0	113	95	0	95	880	0	880
61209	0	0	0	3 828	0	3 828	3 828	0	3 828	0	0	0
61403	505	0	505	0	0	0	108	0	108	397	0	397
61702	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
70606	127 745	0	127 745	21 860	0	21 860	7	0	7	149 598	0	149 598
70608	415 426	0	415 426	77 272	0	77 272	0	0	0	492 698	0	492 698
70611	664	0	664	0	0	0	1	0	1	663	0	663
70616	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
Итого по активу (баланс)	1 226 798	222 821	1 449 619	3 800 216	2 630 857	6 431 073	3 795 509	2 602 591	6 398 100	1 231 505	251 087	1 482 592
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	290 219	0	290 219	0	0	0	0	0	0	290 219	0	290 219
30109	37 377	52 830	90 207	174 384	24 244	198 628	171 943	28 053	199 996	34 936	56 639	91 575
30111	28 089	81 092	109 181	505 768	266 179	771 947	516 047	280 582	796 629	38 368	95 495	133 863
30126	3 300	0	3 300	786	0	786	638	0	638	3 152	0	3 152
30226	10	0	10	30	0	30	30	0	30	10	0	10
30232	296	92	388	18 946	1 687	20 633	19 045	1 697	20 742	395	102	497
32311	42	0	42	2	0	2	5	0	5	45	0	45
40701	1 501	0	1 501	13 649	0	13 649	12 149	0	12 149	1	0	1
40702	143 445	1 798	145 243	349 079	1 921	351 000	253 418	328	253 746	47 784	205	47 989
40703	290	0	290	3	0	3	0	0	0	287	0	287
40802	764	8	772	4 205	1	4 206	4 392	2	4 394	951	9	960
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 851	19 376	21 227	512	29 196	29 708	361	30 120	30 481	1 700	20 300	22 000
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	9 331	9 588	18 919	28 182	6 384	34 566	30 571	4 350	34 921	11 720	7 554	19 274
40820	5 287	406	5 693	1 151	159	1 310	1 488	123	1 611	5 624	370	5 994
40821	0	0	0	53 912	0	53 912	53 912	0	53 912	0	0	0
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	3 541	0	3 541	85 481	0	85 481	86 595	0	86 595	4 655	0	4 655
40909	3	14 589	14 592	5 162	210 055	215 217	5 362	209 007	214 369	203	13 541	13 744
40910	0	0	0	195	21 673	21 868	195	21 673	21 868	0	0	0
40911	36	0	36	64 140	0	64 140	64 257	0	64 257	153	0	153
40912	471	20 895	21 366	7 468	96 194	103 662	7 487	99 310	106 797	490	24 011	24 501
40913	0	0	0	5 058	146 495	151 553	5 058	146 495	151 553	0	0	0
42301	28	1 888	1 916	0	221	221	1	460	461	29	2 127	2 156
42304	2 233	1 862	4 095	0	2 250	2 250	5	1 963	1 968	2 238	1 575	3 813
42305	0	981	981	0	144	144	178	534	712	178	1 371	1 549
42309	0	148	148	0	18	18	0	36	36	0	166	166
42601	72	1 197	1 269	0	140	140	0	292	292	72	1 349	1 421
45515	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
45818	49 091	0	49 091	0	0	0	0	0	0	49 091	0	49 091
45918	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47407	0	0	0	172 230	20 024	192 254	172 230	20 024	192 254	0	0	0
47411	0	0	0	6	10	16	6	11	17	0	1	1
47416	39	0	39	2 150	0	2 150	2 285	0	2 285	174	0	174
47422	6 353	1 840	8 193	391 763	438 993	830 756	392 476	443 169	835 645	7 066	6 016	13 082
47425	11 179	0	11 179	1 478	0	1 478	2 334	0	2 334	12 035	0	12 035
47426	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
60305	0	0	0	6 257	0	6 257	6 258	0	6 258	1	0	1
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	3	0	3	0	0	0	122	0	122	125	0	125
60311	407	0	407	0	0	0	1	0	1	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60324	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
60601	54 105	0	54 105	3 181	0	3 181	248	0	248	51 172	0	51 172
60903	4 869	0	4 869	0	0	0	49	0	49	4 918	0	4 918
61304	17	0	17	4	0	4	9	0	9	22	0	22
70601	136 266	0	136 266	1	0	1	19 382	0	19 382	155 647	0	155 647
70603	413 354	0	413 354	0	0	0	77 377	0	77 377	490 731	0	490 731
Итого по пассиву (баланс)	1 241 029	208 590	1 449 619	1 897 481	1 266 082	3 163 563	1 908 213	1 288 323	3 196 536	1 251 761	230 831	1 482 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 498	0	24 498	87	0	87	87	0	87	24 498	0	24 498
90902	53 820	0	53 820	126	0	126	0	0	0	53 946	0	53 946
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	5 169	0	5 169	3	0	3	0	0	0	5 172	0	5 172
91801	549	473	1 022	0	115	115	0	55	55	549	533	1 082
99998	163 986	0	163 986	826	0	826	826	0	826	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	368 759	473	369 232	1 042	115	1 157	913	55	968	368 888	533	369 421
Пассив
91003	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
91004	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	205 246	0	205 246	142	0	142	331	0	331	205 435	0	205 435
Итого по пассиву (баланс)	369 232	0	369 232	968	0	968	1 157	0	1 157	369 421	0	369 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	8 340	0	8 340	8 340	0	8 340	0	0	0
99996	0	0	0	8 490	0	8 490	8 490	0	8 490	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 830	0	16 830	16 830	0	16 830	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	0	8 490	8 490	0	8 490	8 490	0	0	0
99997	0	0	0	8 340	0	8 340	8 340	0	8 340	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 340	8 490	16 830	8 340	8 490	16 830	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?