Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 202	0	159 202	1 135 656	0	1 135 656	1 159 789	0	1 159 789	135 069	0	135 069
20209	0	0	0	1 146 206	0	1 146 206	1 146 206	0	1 146 206	0	0	0
30102	12 731	0	12 731	1 646 187	0	1 646 187	1 608 322	0	1 608 322	50 596	0	50 596
30110	42 732	0	42 732	721 913	0	721 913	757 350	0	757 350	7 295	0	7 295
30202	2 815	0	2 815	0	0	0	2 179	0	2 179	636	0	636
30233	60 841	0	60 841	522 685	0	522 685	519 693	0	519 693	63 833	0	63 833
31902	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45507	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
47423	349	0	349	433	0	433	582	0	582	200	0	200
47427	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60308	31	0	31	49	0	49	79	0	79	1	0	1
60310	91	0	91	176	0	176	155	0	155	112	0	112
60312	1 882	0	1 882	1 514	0	1 514	1 490	0	1 490	1 906	0	1 906
60323	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
60401	140 619	0	140 619	0	0	0	3 737	0	3 737	136 882	0	136 882
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	103	0	103	24	0	24	7	0	7	120	0	120
61009	382	0	382	44	0	44	0	0	0	426	0	426
61209	0	0	0	3 737	0	3 737	3 737	0	3 737	0	0	0
61403	610	0	610	469	0	469	104	0	104	975	0	975
70606	73 646	0	73 646	15 261	0	15 261	0	0	0	88 907	0	88 907
70611	1 518	0	1 518	4	0	4	0	0	0	1 522	0	1 522
Итого по активу (баланс)	515 719	0	515 719	5 469 506	0	5 469 506	5 469 134	0	5 469 134	516 091	0	516 091
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
10801	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
30109	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	27	0	27	2 393	0	2 393
30226	1 795	0	1 795	1	0	1	4 191	0	4 191	5 985	0	5 985
30232	1 086	0	1 086	374 212	0	374 212	374 878	0	374 878	1 752	0	1 752
40702	32 899	0	32 899	56 581	0	56 581	44 845	0	44 845	21 163	0	21 163
40703	515	0	515	270	0	270	236	0	236	481	0	481
40802	602	0	602	4 223	0	4 223	4 115	0	4 115	494	0	494
40821	2 511	0	2 511	942 422	0	942 422	958 308	0	958 308	18 397	0	18 397
40903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45515	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
47416	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
47422	33 064	0	33 064	376 196	0	376 196	346 812	0	346 812	3 680	0	3 680
47425	186	0	186	17	0	17	7	0	7	176	0	176
60301	449	0	449	643	0	643	1 656	0	1 656	1 462	0	1 462
60305	618	0	618	3 546	0	3 546	4 364	0	4 364	1 436	0	1 436
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	15	0	15	10	0	10	17	0	17	22	0	22
60311	4 912	0	4 912	89	0	89	89	0	89	4 912	0	4 912
60322	1 032	0	1 032	621	0	621	1 323	0	1 323	1 734	0	1 734
60324	2 157	0	2 157	0	0	0	4	0	4	2 161	0	2 161
60405	1 851	0	1 851	116	0	116	0	0	0	1 735	0	1 735
60601	36 268	0	36 268	3 737	0	3 737	1 047	0	1 047	33 578	0	33 578
61701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	79 044	0	79 044	3	0	3	20 857	0	20 857	99 898	0	99 898
Итого по пассиву (баланс)	515 719	0	515 719	1 763 864	0	1 763 864	1 764 236	0	1 764 236	516 091	0	516 091
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Пассив
85201	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90802	53 915	0	53 915	0	0	0	0	0	0	53 915	0	53 915
90901	35 719	0	35 719	25 325	0	25 325	2 402	0	2 402	58 642	0	58 642
90902	25 113	0	25 113	11 830	0	11 830	8 616	0	8 616	28 327	0	28 327
91414	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
91501	10 712	0	10 712	107	0	107	1 131	0	1 131	9 688	0	9 688
99998	32 460	0	32 460	864	0	864	0	0	0	33 324	0	33 324
Итого по активу (баланс)	157 920	0	157 920	38 393	0	38 393	12 149	0	12 149	184 164	0	184 164
Пассив
91507	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
91508	0	0	0	0	0	0	864	0	864	864	0	864
99999	125 460	0	125 460	12 149	0	12 149	37 529	0	37 529	150 840	0	150 840
Итого по пассиву (баланс)	157 920	0	157 920	12 149	0	12 149	38 393	0	38 393	184 164	0	184 164
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по активу (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Пассив
98040	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700

Страница была полезной?