Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 590	0	1 590	32 408	0	32 408	21 877	0	21 877	12 121	0	12 121
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30104	20 028	0	20 028	152 288	0	152 288	151 916	0	151 916	20 400	0	20 400
30110	20	256	276	0	9 079	9 079	3	8 895	8 898	17	440	457
30202	1 910	0	1 910	0	0	0	605	0	605	1 305	0	1 305
30204	361	0	361	0	0	0	289	0	289	72	0	72
45204	0	0	0	19 450	0	19 450	17 560	0	17 560	1 890	0	1 890
45205	31 270	0	31 270	0	0	0	0	0	0	31 270	0	31 270
47408	0	0	0	0	9 063	9 063	0	9 063	9 063	0	0	0
60302	283	0	283	26	0	26	25	0	25	284	0	284
60306	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	398	0	398	1 234	0	1 234	886	0	886	746	0	746
60401	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61403	413	0	413	397	0	397	93	0	93	717	0	717
70606	16 407	0	16 407	1 990	0	1 990	0	0	0	18 397	0	18 397
70608	16 205	0	16 205	110	0	110	0	0	0	16 315	0	16 315
70616	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	91 744	256	92 000	217 331	18 142	235 473	202 683	17 958	220 641	106 392	440	106 832
Пассив
10207	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
10701	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
10801	7 179	0	7 179	0	0	0	0	0	0	7 179	0	7 179
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	7 205	248	7 453	292 060	8 976	301 036	294 162	9 160	303 322	9 307	432	9 739
40703	192	0	192	23	0	23	15	0	15	184	0	184
40802	77	0	77	3 320	0	3 320	3 319	0	3 319	76	0	76
40807	1	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	3
40821	0	0	0	9 805	0	9 805	9 805	0	9 805	0	0	0
43807	34 369	0	34 369	109 872	0	109 872	120 386	0	120 386	44 883	0	44 883
47407	0	0	0	9 037	0	9 037	9 037	0	9 037	0	0	0
47416	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60301	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60305	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60311	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60601	2 618	0	2 618	0	0	0	8	0	8	2 626	0	2 626
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	16 951	0	16 951	0	0	0	1 919	0	1 919	18 870	0	18 870
70603	16 204	0	16 204	0	0	0	110	0	110	16 314	0	16 314
Итого по пассиву (баланс)	91 751	249	92 000	428 866	8 976	437 842	443 514	9 160	452 674	106 399	433	106 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 528	0	35 528	0	0	0	0	0	0	35 528	0	35 528
90902	198 990	0	198 990	170	0	170	63	0	63	199 097	0	199 097
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	44 690	0	44 690	24 086	0	24 086	19 346	0	19 346	49 430	0	49 430
Итого по активу (баланс)	279 228	0	279 228	24 256	0	24 256	19 409	0	19 409	284 075	0	284 075
Пассив
91312	42 844	0	42 844	19 346	0	19 346	24 086	0	24 086	47 584	0	47 584
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	234 538	0	234 538	63	0	63	170	0	170	234 645	0	234 645
Итого по пассиву (баланс)	279 228	0	279 228	19 409	0	19 409	24 256	0	24 256	284 075	0	284 075

Страница была полезной?