Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 685	3 083	6 768	23 582	17 953	41 535	21 409	12 879	34 288	5 858	8 157	14 015
20208	5 599	0	5 599	71 982	0	71 982	68 862	0	68 862	8 719	0	8 719
20209	0	0	0	8 641	0	8 641	8 134	0	8 134	507	0	507
30104	278 067	0	278 067	3 963 704	0	3 963 704	4 048 886	0	4 048 886	192 885	0	192 885
30110	246 007	91 114	337 121	1 398 911	3 459 964	4 858 875	1 488 021	3 483 896	4 971 917	156 897	67 182	224 079
30114	47 000	106 573	153 573	0	26 002	26 002	0	12 479	12 479	47 000	120 096	167 096
30218	0	0	0	7 393 108	3 237 478	10 630 586	7 393 108	3 237 478	10 630 586	0	0	0
30233	16 667	107 706	124 373	4 208 628	1 144 698	5 353 326	4 211 882	1 132 722	5 344 604	13 413	119 682	133 095
47408	0	0	0	1 357 092	2 338 949	3 696 041	1 357 092	2 338 949	3 696 041	0	0	0
47423	2 365	0	2 365	8 049	0	8 049	7 159	0	7 159	3 255	0	3 255
47427	0	0	0	1 781	14	1 795	1 781	14	1 795	0	0	0
60302	820	0	820	94	0	94	181	0	181	733	0	733
60306	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	269	0	269	590	0	590	611	0	611	248	0	248
60312	3 543	0	3 543	14 630	0	14 630	7 009	0	7 009	11 164	0	11 164
60314	0	0	0	0	1 518	1 518	0	1 361	1 361	0	157	157
60323	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60401	30 752	0	30 752	0	0	0	0	0	0	30 752	0	30 752
60701	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61008	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61009	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61403	10 000	0	10 000	114	0	114	589	0	589	9 525	0	9 525
70606	317 837	0	317 837	57 824	0	57 824	0	0	0	375 661	0	375 661
70608	554 521	0	554 521	97 057	0	97 057	0	0	0	651 578	0	651 578
70611	2 202	0	2 202	273	0	273	0	0	0	2 475	0	2 475
Итого по активу (баланс)	1 530 908	308 476	1 839 384	18 608 563	10 226 576	28 835 139	18 617 227	10 219 778	28 837 005	1 522 244	315 274	1 837 518
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	49 752	0	49 752	0	0	0	0	0	0	49 752	0	49 752
30109	134 038	111 604	245 642	596 409	321 202	917 611	587 224	343 996	931 220	124 853	134 398	259 251
30111	12 969	76 898	89 867	216 725	308 975	525 700	218 435	273 023	491 458	14 679	40 946	55 625
30126	41	0	41	501	0	501	513	0	513	53	0	53
30226	629	0	629	409	0	409	487	0	487	707	0	707
30232	395 307	64 145	459 452	4 348 139	1 199 951	5 548 090	4 207 284	1 211 349	5 418 633	254 452	75 543	329 995
40701	21 311	0	21 311	222 343	0	222 343	208 382	0	208 382	7 350	0	7 350
40702	2 036	0	2 036	2 002	0	2 002	1 887	0	1 887	1 921	0	1 921
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	3 746	0	3 746	5 518	0	5 518	6 668	0	6 668	4 896	0	4 896
40905	0	0	0	14 035	0	14 035	14 035	0	14 035	0	0	0
40909	0	0	0	3 561	5 518	9 079	3 561	5 518	9 079	0	0	0
40910	0	0	0	16	850	866	16	850	866	0	0	0
40911	0	0	0	73 528	0	73 528	73 528	0	73 528	0	0	0
40912	0	0	0	207	307	514	207	307	514	0	0	0
40913	0	0	0	1 024	2 425	3 449	1 024	2 425	3 449	0	0	0
47407	0	0	0	1 448 013	2 242 886	3 690 899	1 448 013	2 242 886	3 690 899	0	0	0
47416	1	0	1	568	0	568	568	0	568	1	0	1
47422	7 244	603	7 847	12 217	1 121	13 338	15 892	518	16 410	10 919	0	10 919
47425	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	0	0	0	2 875	0	2 875	2 967	0	2 967	92	0	92
60305	0	0	0	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	2 818	0	2 818	3 205	0	3 205	2 630	0	2 630	2 243	0	2 243
60322	35	0	35	23	0	23	20	0	20	32	0	32
60324	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60601	19 038	0	19 038	0	0	0	1 039	0	1 039	20 077	0	20 077
60903	1 612	0	1 612	0	0	0	76	0	76	1 688	0	1 688
61304	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	330 566	0	330 566	563	0	563	55 089	0	55 089	385 092	0	385 092
70603	549 604	0	549 604	0	0	0	102 833	0	102 833	652 437	0	652 437
Итого по пассиву (баланс)	1 586 134	253 250	1 839 384	6 958 226	4 083 235	11 041 461	6 958 723	4 080 872	11 039 595	1 586 631	250 887	1 837 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90902	14	0	14	9	0	9	0	0	0	23	0	23
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 839	0	28 839	0	0	0	0	0	0	28 839	0	28 839
Итого по активу (баланс)	30 359	0	30 359	9	0	9	0	0	0	30 368	0	30 368
Пассив
91318	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91507	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 520	0	1 520	0	0	0	9	0	9	1 529	0	1 529
Итого по пассиву (баланс)	30 359	0	30 359	0	0	0	9	0	9	30 368	0	30 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 318	0	54 318	1 360 292	465 078	1 825 370	1 354 562	427 555	1 782 117	60 048	37 523	97 571
99996	53 092	0	53 092	1 831 774	0	1 831 774	1 787 748	0	1 787 748	97 118	0	97 118
Итого по активу (баланс)	107 410	0	107 410	3 192 066	465 078	3 657 144	3 142 310	427 555	3 569 865	157 166	37 523	194 689
Пассив
96901	0	53 092	53 092	0	1 787 748	1 787 748	0	1 831 775	1 831 775	0	97 119	97 119
99997	54 318	0	54 318	1 782 118	0	1 782 118	1 825 370	0	1 825 370	97 570	0	97 570
Итого по пассиву (баланс)	54 318	53 092	107 410	1 782 118	1 787 748	3 569 866	1 825 370	1 831 775	3 657 145	97 570	97 119	194 689

Страница была полезной?