Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
20202	31 600	141 251	172 851	170 702	59 164	229 866	167 193	89 998	257 191	35 109	110 417	145 526
20209	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
30102	61 000	0	61 000	7 029 845	0	7 029 845	6 990 264	0	6 990 264	100 581	0	100 581
30110	128	1 418	1 546	140	4 635	4 775	1	506	507	267	5 547	5 814
30114	0	439 167	439 167	0	445 276	445 276	0	532 625	532 625	0	351 818	351 818
30202	44 219	0	44 219	0	0	0	2 564	0	2 564	41 655	0	41 655
30204	49 352	0	49 352	0	0	0	1 240	0	1 240	48 112	0	48 112
30233	0	0	0	13 165	3 460	16 625	13 165	3 460	16 625	0	0	0
31902	0	0	0	3 144 000	0	3 144 000	3 044 000	0	3 044 000	100 000	0	100 000
31903	50 000	0	50 000	465 000	0	465 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	320 000	0	320 000	60 000	0	60 000
32003	150 000	0	150 000	310 000	0	310 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	71 871	71 871	0	71 871	71 871	0	0	0
32201	4 325	14 646	18 971	9 000	18 190	27 190	10 211	13 915	24 126	3 114	18 921	22 035
45107	8 407	0	8 407	0	0	0	1 228	0	1 228	7 179	0	7 179
45201	52 933	0	52 933	90 061	0	90 061	93 906	0	93 906	49 088	0	49 088
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	62 200	0	62 200	0	3 669	3 669	500	345	845	61 700	3 324	65 024
45206	132 130	213 241	345 371	6 300	75 913	82 213	19 000	49 406	68 406	119 430	239 748	359 178
45207	799 353	309 096	1 108 449	46 502	157 120	203 622	76 835	45 926	122 761	769 020	420 290	1 189 310
45208	162 600	0	162 600	5 700	0	5 700	1 700	0	1 700	166 600	0	166 600
45505	17 198	0	17 198	0	0	0	1 798	0	1 798	15 400	0	15 400
45506	146 822	56 406	203 228	0	14 488	14 488	5 632	6 959	12 591	141 190	63 935	205 125
45507	77 092	66 900	143 992	0	87 906	87 906	740	13 339	14 079	76 352	141 467	217 819
45509	257	43	300	693	154	847	681	153	834	269	44	313
45812	107 389	0	107 389	0	0	0	0	0	0	107 389	0	107 389
45815	18 650	0	18 650	0	0	0	0	0	0	18 650	0	18 650
45912	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45915	220	0	220	18	0	18	18	0	18	220	0	220
47408	0	0	0	19 087	234 442	253 529	19 087	234 442	253 529	0	0	0
47423	9 707	2	9 709	2 382	137	2 519	2 378	136	2 514	9 711	3	9 714
47427	5 300	1 458	6 758	22 527	7 690	30 217	23 050	7 186	30 236	4 777	1 962	6 739
51405	3 962	0	3 962	49	0	49	0	0	0	4 011	0	4 011
60302	9 755	0	9 755	23	0	23	23	0	23	9 755	0	9 755
60306	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60312	3 516	0	3 516	1 237	0	1 237	1 764	0	1 764	2 989	0	2 989
60401	332 016	0	332 016	510	0	510	284	0	284	332 242	0	332 242
60701	64	0	64	446	0	446	510	0	510	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	159	0	159	16	0	16	76	0	76	99	0	99
61008	236	0	236	112	0	112	172	0	172	176	0	176
61009	110	0	110	123	0	123	111	0	111	122	0	122
61209	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61403	9 676	0	9 676	260	0	260	334	0	334	9 602	0	9 602
70606	438 942	0	438 942	187 253	0	187 253	94	0	94	626 101	0	626 101
70608	2 236 047	0	2 236 047	497 652	0	497 652	0	0	0	2 733 699	0	2 733 699
70611	7 918	0	7 918	0	0	0	0	0	0	7 918	0	7 918
Итого по активу (баланс)	5 089 376	1 243 628	6 333 004	12 407 038	1 184 115	13 591 153	11 777 807	1 070 267	12 848 074	5 718 607	1 357 476	7 076 083
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	134 088	0	134 088	0	0	0	0	0	0	134 088	0	134 088
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	361 326	0	361 326	0	0	0	0	0	0	361 326	0	361 326
30220	0	0	0	0	21 618	21 618	0	21 618	21 618	0	0	0
30232	0	0	0	12 440	18 928	31 368	12 440	18 928	31 368	0	0	0
40502	2 814	0	2 814	1 684	0	1 684	9 740	0	9 740	10 870	0	10 870
40701	884	0	884	4 650	0	4 650	6 348	0	6 348	2 582	0	2 582
40702	612 000	246 746	858 746	3 215 227	518 367	3 733 594	3 193 743	441 895	3 635 638	590 516	170 274	760 790
40703	40 223	4 988	45 211	26 975	1 947	28 922	15 190	1 238	16 428	28 438	4 279	32 717
40802	9 112	6	9 118	28 863	0	28 863	28 139	0	28 139	8 388	6	8 394
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	1	1	0	2	2	0	6	6
40817	95 914	160 492	256 406	61 905	147 597	209 502	65 817	186 996	252 813	99 826	199 891	299 717
40820	253	12 504	12 757	0	2 330	2 330	0	3 887	3 887	253	14 061	14 314
42105	51 550	0	51 550	0	0	0	0	0	0	51 550	0	51 550
42106	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	909	3 040	3 949	363	478	841	50	908	958	596	3 470	4 066
42305	35 984	34 538	70 522	2 124	45 341	47 465	4 124	10 803	14 927	37 984	0	37 984
42306	94 701	130 845	225 546	5 564	22 920	28 484	4 188	98 751	102 939	93 325	206 676	300 001
42307	243 954	610 485	854 439	30 158	83 589	113 747	48	187 283	187 331	213 844	714 179	928 023
42309	188	0	188	0	0	0	2	0	2	190	0	190
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	84	0	84	12	0	12	0	0	0	72	0	72
45215	65 884	0	65 884	82 960	0	82 960	104 643	0	104 643	87 567	0	87 567
45515	51 015	0	51 015	50 346	0	50 346	48 717	0	48 717	49 386	0	49 386
45818	123 668	0	123 668	1 581	0	1 581	3 952	0	3 952	126 039	0	126 039
45918	863	0	863	15	0	15	26	0	26	874	0	874
47407	0	0	0	222 910	28 986	251 896	222 910	28 986	251 896	0	0	0
47411	14 030	13 094	27 124	1 881	5 941	7 822	2 966	8 604	11 570	15 115	15 757	30 872
47416	287	0	287	12 728	0	12 728	12 448	0	12 448	7	0	7
47422	10	0	10	75	0	75	75	0	75	10	0	10
47425	11 617	0	11 617	1 637	0	1 637	1 115	0	1 115	11 095	0	11 095
47426	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 095	0	1 095	1	0	1	115	0	115	1 209	0	1 209
60301	237	0	237	3 182	0	3 182	3 063	0	3 063	118	0	118
60305	0	0	0	8 928	0	8 928	8 928	0	8 928	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	64	0	64	139	0	139
60311	293	16	309	675	12	687	911	19	930	529	23	552
60313	0	57	57	0	59	59	0	54	54	0	52	52
60324	1 150	0	1 150	652	0	652	137	0	137	635	0	635
60601	131 298	0	131 298	284	0	284	1 293	0	1 293	132 307	0	132 307
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	182	0	182	34	0	34	20	0	20	168	0	168
61501	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
61701	30 617	0	30 617	0	0	0	855	0	855	31 472	0	31 472
70601	477 528	0	477 528	9	0	9	177 641	0	177 641	655 160	0	655 160
70603	2 225 099	0	2 225 099	0	0	0	500 231	0	500 231	2 725 330	0	2 725 330
70615	2 046	0	2 046	855	0	855	0	0	0	1 191	0	1 191
Итого по пассиву (баланс)	5 116 188	1 216 816	6 333 004	3 819 770	898 114	4 717 884	4 450 991	1 009 972	5 460 963	5 747 409	1 328 674	7 076 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	70 537	0	70 537	1 809	0	1 809	2 491	0	2 491	69 855	0	69 855
90902	116 817	0	116 817	2 362	0	2 362	1 069	0	1 069	118 110	0	118 110
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 666 872	863 385	4 530 257	85 814	501 005	586 819	397 919	137 680	535 599	3 354 767	1 226 710	4 581 477
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	5 064	119	5 183	451	410	861	447	391	838	5 068	138	5 206
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	414	3	417	0	1	1	0	1	1	414	3	417
99998	1 657 416	0	1 657 416	295 625	0	295 625	347 548	0	347 548	1 605 493	0	1 605 493
Итого по активу (баланс)	5 563 471	863 507	6 426 978	386 061	501 416	887 477	749 476	138 072	887 548	5 200 056	1 226 851	6 426 907
Пассив
91312	1 150 579	0	1 150 579	59 165	0	59 165	66 464	0	66 464	1 157 878	0	1 157 878
91315	180 887	0	180 887	50 000	0	50 000	0	0	0	130 887	0	130 887
91316	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91317	258 180	2 068	260 248	237 950	433	238 383	228 404	757	229 161	248 634	2 392	251 026
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 769 562	0	4 769 562	539 999	0	539 999	591 851	0	591 851	4 821 414	0	4 821 414
Итого по пассиву (баланс)	6 424 910	2 068	6 426 978	887 114	433	887 547	886 719	757	887 476	6 424 515	2 392	6 426 907
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?