Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10610	7 015	0	7 015	0	0	0	25	0	25	6 990	0	6 990
20202	55 166	9 872	65 038	608 137	170 533	778 670	584 641	170 682	755 323	78 662	9 723	88 385
20208	16 129	0	16 129	77 615	0	77 615	76 405	0	76 405	17 339	0	17 339
20209	0	0	0	211 681	0	211 681	211 681	0	211 681	0	0	0
30102	117 762	0	117 762	1 033 875	0	1 033 875	1 123 238	0	1 123 238	28 399	0	28 399
30110	87 062	12 427	99 489	501 215	41 148	542 363	432 160	42 132	474 292	156 117	11 443	167 560
30202	8 549	0	8 549	18	0	18	0	0	0	8 567	0	8 567
30204	188	0	188	67	0	67	0	0	0	255	0	255
30215	180	354	534	0	86	86	0	41	41	180	399	579
30221	0	0	0	0	5 818	5 818	0	5 818	5 818	0	0	0
30233	608	8	616	81 032	2 116	83 148	81 527	2 123	83 650	113	1	114
30602	7	0	7	69 906	0	69 906	69 903	0	69 903	10	0	10
44207	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
44907	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
45107	6 307	0	6 307	0	0	0	276	0	276	6 031	0	6 031
45201	10 391	0	10 391	63 190	0	63 190	52 495	0	52 495	21 086	0	21 086
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	3 279	0	3 279	7 000	0	7 000	1 779	0	1 779	8 500	0	8 500
45205	16 415	0	16 415	15 705	0	15 705	700	0	700	31 420	0	31 420
45206	497 816	0	497 816	44 600	0	44 600	85 623	0	85 623	456 793	0	456 793
45207	150 534	0	150 534	26 310	0	26 310	4 564	0	4 564	172 280	0	172 280
45208	5 192	0	5 192	0	0	0	60	0	60	5 132	0	5 132
45405	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45406	52 922	0	52 922	200	0	200	1 236	0	1 236	51 886	0	51 886
45407	59 052	0	59 052	2 000	0	2 000	1 527	0	1 527	59 525	0	59 525
45505	637	0	637	250	0	250	134	0	134	753	0	753
45506	1 827	0	1 827	385	0	385	107	0	107	2 105	0	2 105
45507	29 475	0	29 475	9 641	0	9 641	3 549	0	3 549	35 567	0	35 567
45509	2 384	0	2 384	3 932	0	3 932	4 050	0	4 050	2 266	0	2 266
45812	16 154	0	16 154	0	0	0	0	0	0	16 154	0	16 154
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	315	0	315	39	0	39	61	0	61	293	0	293
45915	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
47408	0	0	0	3 563	31 885	35 448	3 563	31 885	35 448	0	0	0
47423	2 988	0	2 988	5 368	0	5 368	5 895	0	5 895	2 461	0	2 461
47427	4 042	1	4 043	4 708	0	4 708	5 013	1	5 014	3 737	0	3 737
50106	0	0	0	15 159	0	15 159	366	0	366	14 793	0	14 793
50107	10 927	0	10 927	10 472	0	10 472	0	0	0	21 399	0	21 399
50121	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
50207	10 070	0	10 070	104	0	104	0	0	0	10 174	0	10 174
50208	3 686	0	3 686	6 562	0	6 562	1	0	1	10 247	0	10 247
50221	41	0	41	3	0	3	18	0	18	26	0	26
50305	11 057	0	11 057	85	0	85	379	0	379	10 763	0	10 763
50306	27 406	0	27 406	15 033	0	15 033	7 159	0	7 159	35 280	0	35 280
50307	40 241	0	40 241	270	0	270	20 803	0	20 803	19 708	0	19 708
50308	5 007	0	5 007	14 712	0	14 712	1	0	1	19 718	0	19 718
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	238	0	238	103	0	103	0	0	0	341	0	341
51406	3 800	0	3 800	41	0	41	0	0	0	3 841	0	3 841
60302	2 509	0	2 509	55	0	55	235	0	235	2 329	0	2 329
60306	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	1	0	1	25	0	25
60310	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	803	0	803	687	0	687	653	0	653	837	0	837
60323	82	0	82	9	0	9	16	0	16	75	0	75
60347	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
60401	70 729	0	70 729	0	0	0	0	0	0	70 729	0	70 729
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	36	0	36	69	0	69	85	0	85	20	0	20
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61210	0	0	0	27 032	0	27 032	27 032	0	27 032	0	0	0
61214	0	0	0	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	0	0	0
61403	273	0	273	35	0	35	42	0	42	266	0	266
70606	187 659	0	187 659	32 667	0	32 667	34	0	34	220 292	0	220 292
70607	30	0	30	63	0	63	14	0	14	79	0	79
70608	33 797	0	33 797	6 901	0	6 901	0	0	0	40 698	0	40 698
70611	868	0	868	214	0	214	0	0	0	1 082	0	1 082
70616	202	0	202	132	0	132	334	0	334	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 590 357	22 662	1 613 019	2 910 046	251 586	3 161 632	2 816 792	252 682	3 069 474	1 683 611	21 566	1 705 177
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	35 289	0	35 289	0	0	0	0	0	0	35 289	0	35 289
10603	41	0	41	18	0	18	3	0	3	26	0	26
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
30126	0	0	0	11	0	11	14	0	14	3	0	3
30222	0	0	0	0	1 882	1 882	0	1 882	1 882	0	0	0
30223	39 707	0	39 707	419 895	0	419 895	407 135	0	407 135	26 947	0	26 947
30226	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30232	61	0	61	15 548	3 669	19 217	15 511	3 679	19 190	24	10	34
40602	7 253	0	7 253	24 672	0	24 672	26 040	0	26 040	8 621	0	8 621
40701	19	0	19	6 498	0	6 498	6 493	0	6 493	14	0	14
40702	174 951	4 281	179 232	1 634 447	25 935	1 660 382	1 692 599	24 424	1 717 023	233 103	2 770	235 873
40703	5 738	0	5 738	6 384	0	6 384	3 700	0	3 700	3 054	0	3 054
40802	43 260	5 365	48 625	279 039	2 871	281 910	290 640	1 549	292 189	54 861	4 043	58 904
40817	45 313	0	45 313	103 787	0	103 787	103 764	0	103 764	45 290	0	45 290
40820	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
40821	36	0	36	4 401	0	4 401	4 381	0	4 381	16	0	16
40905	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
40909	0	0	0	2 164	1 898	4 062	2 164	1 898	4 062	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	15	0	15	25 354	0	25 354	25 365	0	25 365	26	0	26
40912	0	0	0	257	1 739	1 996	257	1 739	1 996	0	0	0
40913	0	0	0	98	2 967	3 065	98	2 967	3 065	0	0	0
41804	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 227	0	6 227	0	0	0	0	0	0	6 227	0	6 227
42106	47 877	0	47 877	0	0	0	0	0	0	47 877	0	47 877
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	299	0	299	60 555	0	60 555
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 097	10 619	11 716	6 373	2 146	8 519	6 611	3 526	10 137	1 335	11 999	13 334
42305	499 169	0	499 169	29 107	0	29 107	39 470	0	39 470	509 532	0	509 532
42306	25 545	0	25 545	6 689	0	6 689	1 148	0	1 148	20 004	0	20 004
44215	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
44915	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
45115	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
45215	39 229	0	39 229	8 029	0	8 029	9 601	0	9 601	40 801	0	40 801
45415	7 459	0	7 459	247	0	247	1 406	0	1 406	8 618	0	8 618
45515	130	0	130	38	0	38	112	0	112	204	0	204
45818	17 398	0	17 398	45	0	45	43	0	43	17 396	0	17 396
45918	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
47407	0	0	0	31 742	3 581	35 323	31 742	3 581	35 323	0	0	0
47411	17 189	32	17 221	1 456	4	1 460	4 003	13	4 016	19 736	41	19 777
47416	268	0	268	8 096	0	8 096	8 953	0	8 953	1 125	0	1 125
47422	157	0	157	157	0	157	139	0	139	139	0	139
47425	2 647	0	2 647	7 601	0	7 601	7 381	0	7 381	2 427	0	2 427
47426	420	0	420	341	0	341	279	0	279	358	0	358
50120	17	0	17	0	0	0	49	0	49	66	0	66
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
60305	0	0	0	2 105	0	2 105	3 452	0	3 452	1 347	0	1 347
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	39	0	39	70	0	70
60311	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60322	41	0	41	65	0	65	24	0	24	0	0	0
60324	25	0	25	1	0	1	2	0	2	26	0	26
60601	22 445	0	22 445	0	0	0	164	0	164	22 609	0	22 609
61012	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
61304	135	0	135	19	0	19	9	0	9	125	0	125
61701	6 166	0	6 166	359	0	359	0	0	0	5 807	0	5 807
70601	194 214	0	194 214	471	0	471	34 616	0	34 616	228 359	0	228 359
70602	138	0	138	0	0	0	138	0	138	276	0	276
70603	34 164	0	34 164	0	0	0	7 103	0	7 103	41 267	0	41 267
70615	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
Итого по пассиву (баланс)	1 592 722	20 297	1 613 019	2 645 483	46 692	2 692 175	2 739 075	45 258	2 784 333	1 686 314	18 863	1 705 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	208 031	0	208 031	7 544	0	7 544	9 040	0	9 040	206 535	0	206 535
90902	1 009 934	0	1 009 934	35 617	0	35 617	27 854	0	27 854	1 017 697	0	1 017 697
91202	18 560	0	18 560	19 405	0	19 405	4 560	0	4 560	33 405	0	33 405
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 407 729	0	1 407 729	113 970	0	113 970	72 140	0	72 140	1 449 559	0	1 449 559
91417	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	279	0	279	2	0	2	1	0	1	280	0	280
91604	2 358	0	2 358	338	0	338	491	0	491	2 205	0	2 205
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	88	0	88	0	0	0	1	0	1	87	0	87
99998	1 334 535	0	1 334 535	366 512	0	366 512	383 948	0	383 948	1 317 099	0	1 317 099
Итого по активу (баланс)	3 986 372	0	3 986 372	553 389	0	553 389	498 036	0	498 036	4 041 725	0	4 041 725
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	18 558	0	18 558	4 560	0	4 560	19 405	0	19 405	33 403	0	33 403
91312	1 192 932	0	1 192 932	95 956	0	95 956	128 395	0	128 395	1 225 371	0	1 225 371
91315	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500
91317	110 176	0	110 176	283 347	0	283 347	215 627	0	215 627	42 456	0	42 456
91507	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
99999	2 651 837	0	2 651 837	110 357	0	110 357	183 146	0	183 146	2 724 626	0	2 724 626
Итого по пассиву (баланс)	3 986 372	0	3 986 372	494 305	0	494 305	549 658	0	549 658	4 041 725	0	4 041 725
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	178 923,0000	0	0	101 610,0000	0	0	48 520,0000	0	0	232 013,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	178 924,0000	0	0	101 610,0000	0	0	48 520,0000	0	0	232 014,0000
Пассив
98050	0	0	178 924,0000	0	0	37 520,0000	0	0	90 610,0000	0	0	232 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	178 924,0000	0	0	37 520,0000	0	0	90 610,0000	0	0	232 014,0000

Страница была полезной?