Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 448	0	28 448	68 218	0	68 218	55 438	0	55 438	41 228	0	41 228
10610	35 475	0	35 475	2	0	2	6	0	6	35 471	0	35 471
20202	381 586	422 892	804 478	6 163 799	1 178 230	7 342 029	6 036 716	1 204 638	7 241 354	508 669	396 484	905 153
20208	67 632	0	67 632	232 501	0	232 501	245 003	0	245 003	55 130	0	55 130
20209	25 400	0	25 400	3 389 238	662 770	4 052 008	3 404 103	662 770	4 066 873	10 535	0	10 535
30102	493 023	0	493 023	8 660 638	0	8 660 638	8 932 160	0	8 932 160	221 501	0	221 501
30110	940 426	1 486 819	2 427 245	42 077 002	3 263 823	45 340 825	39 683 986	4 349 823	44 033 809	3 333 442	400 819	3 734 261
30202	173 914	0	173 914	0	0	0	0	0	0	173 914	0	173 914
30204	27 049	0	27 049	0	0	0	0	0	0	27 049	0	27 049
30210	0	0	0	78 825	0	78 825	78 615	0	78 615	210	0	210
30215	2 000	20 351	22 351	0	4 965	4 965	0	2 382	2 382	2 000	22 934	24 934
30221	5 200	0	5 200	337 419	31 182	368 601	339 619	31 182	370 801	3 000	0	3 000
30233	5 613	397	6 010	229 912	44 040	273 952	212 113	44 321	256 434	23 412	116	23 528
30413	0	0	0	130 191	0	130 191	130 191	0	130 191	0	0	0
30424	0	12 930	12 930	7 971 458	3 941	7 975 399	7 971 458	1 862	7 973 320	0	15 009	15 009
32002	0	0	0	25 458 223	0	25 458 223	22 999 668	0	22 999 668	2 458 555	0	2 458 555
32003	0	0	0	9 771 668	0	9 771 668	9 771 668	0	9 771 668	0	0	0
32004	2 775 000	0	2 775 000	0	0	0	2 775 000	0	2 775 000	0	0	0
32005	10 900 000	0	10 900 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	8 900 000	0	8 900 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32401	0	0	0	3 975 000	37 092	4 012 092	0	0	0	3 975 000	37 092	4 012 092
32501	0	0	0	49 873	0	49 873	0	0	0	49 873	0	49 873
45201	17 252	0	17 252	45 687	0	45 687	46 176	0	46 176	16 763	0	16 763
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45205	62 618	0	62 618	2 300	0	2 300	5 479	0	5 479	59 439	0	59 439
45206	188 209	0	188 209	500	0	500	1 531	0	1 531	187 178	0	187 178
45207	102 004	0	102 004	0	0	0	84 640	0	84 640	17 364	0	17 364
45208	8 308	0	8 308	0	0	0	2 255	0	2 255	6 053	0	6 053
45401	7 297	0	7 297	26 845	0	26 845	27 443	0	27 443	6 699	0	6 699
45404	260	0	260	0	0	0	220	0	220	40	0	40
45405	4 777	0	4 777	0	0	0	1 684	0	1 684	3 093	0	3 093
45406	9 186	0	9 186	0	0	0	1 217	0	1 217	7 969	0	7 969
45407	93 529	0	93 529	1 005	0	1 005	9 074	0	9 074	85 460	0	85 460
45408	51 422	0	51 422	0	0	0	1 698	0	1 698	49 724	0	49 724
45503	9	0	9	18	0	18	9	0	9	18	0	18
45504	736	0	736	113	0	113	339	0	339	510	0	510
45505	74 011	0	74 011	5 718	0	5 718	12 111	0	12 111	67 618	0	67 618
45506	730 672	0	730 672	20 850	0	20 850	58 202	0	58 202	693 320	0	693 320
45507	2 133 403	0	2 133 403	52 365	0	52 365	109 437	0	109 437	2 076 331	0	2 076 331
45509	12 259	46	12 305	148	12	160	153	5	158	12 254	53	12 307
45708	6	2	8	4	0	4	1	2	3	9	0	9
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	77 559	0	77 559	84 954	0	84 954	640	0	640	161 873	0	161 873
45814	28 092	0	28 092	2 880	0	2 880	1 584	0	1 584	29 388	0	29 388
45815	443 959	0	443 959	85 520	0	85 520	136 823	0	136 823	392 656	0	392 656
45912	425	0	425	85	0	85	37	0	37	473	0	473
45914	1 692	0	1 692	284	0	284	284	0	284	1 692	0	1 692
45915	15 429	2	15 431	19 367	0	19 367	20 211	0	20 211	14 585	2	14 587
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	0	0	0	7 892 765	0	7 892 765	7 892 765	0	7 892 765	0	0	0
47408	0	0	0	19 601 224	4 934 512	24 535 736	19 601 224	4 934 512	24 535 736	0	0	0
47417	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47423	19 414	0	19 414	61 901	226 690	288 591	60 159	223 414	283 573	21 156	3 276	24 432
47427	53 461	0	53 461	113 619	0	113 619	114 205	0	114 205	52 875	0	52 875
47802	389 266	0	389 266	0	0	0	24 197	0	24 197	365 069	0	365 069
50205	0	0	0	5 872 193	832 197	6 704 390	5 872 193	832 197	6 704 390	0	0	0
50206	0	0	0	679 553	0	679 553	648 625	0	648 625	30 928	0	30 928
50207	0	0	0	835 057	0	835 057	835 057	0	835 057	0	0	0
50218	1 848 257	186 904	2 035 161	7 370 252	877 541	8 247 793	7 422 017	852 884	8 274 901	1 796 492	211 561	2 008 053
50221	4 455	0	4 455	5 773	0	5 773	8 143	0	8 143	2 085	0	2 085
50709	123 740	0	123 740	0	0	0	0	0	0	123 740	0	123 740
50905	264	0	264	133	0	133	0	0	0	397	0	397
52601	0	0	0	16 767	0	16 767	16 767	0	16 767	0	0	0
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	23 609	0	23 609	1 803	0	1 803	2 953	0	2 953	22 459	0	22 459
60306	1	0	1	8 363	0	8 363	8 364	0	8 364	0	0	0
60308	3 258	0	3 258	804	34	838	856	34	890	3 206	0	3 206
60310	3 807	0	3 807	1 068	0	1 068	1 074	0	1 074	3 801	0	3 801
60312	62 077	0	62 077	29 506	0	29 506	24 882	0	24 882	66 701	0	66 701
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	89 242	0	89 242	624	17	641	13 264	17	13 281	76 602	0	76 602
60401	593 062	0	593 062	1 763	0	1 763	266	0	266	594 559	0	594 559
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60406	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
60408	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
60701	7 114	0	7 114	315	0	315	1 762	0	1 762	5 667	0	5 667
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	20 001	0	20 001	1 368	0	1 368	1 376	0	1 376	19 993	0	19 993
61009	521	0	521	24	0	24	24	0	24	521	0	521
61209	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61210	0	0	0	28 648	0	28 648	28 648	0	28 648	0	0	0
61212	0	0	0	33 240	0	33 240	33 240	0	33 240	0	0	0
61214	0	0	0	80 864	0	80 864	80 864	0	80 864	0	0	0
61403	5 159	0	5 159	12	0	12	523	0	523	4 648	0	4 648
61702	100 158	0	100 158	4 178	0	4 178	6 088	0	6 088	98 248	0	98 248
61703	340	0	340	17	0	17	0	0	0	357	0	357
70606	2 681 493	0	2 681 493	668 150	0	668 150	5 694	0	5 694	3 343 949	0	3 343 949
70608	3 702 088	0	3 702 088	626 613	0	626 613	0	0	0	4 328 701	0	4 328 701
70611	44 032	0	44 032	3 580	0	3 580	0	0	0	47 612	0	47 612
70614	360 465	0	360 465	56 917	0	56 917	34 997	0	34 997	382 385	0	382 385
70616	0	0	0	8 629	0	8 629	8 629	0	8 629	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 356 528	2 130 344	32 486 872	152 951 811	12 097 046	165 048 857	147 906 526	13 140 043	161 046 569	35 401 813	1 087 347	36 489 160
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	4 455	0	4 455	8 143	0	8 143	5 773	0	5 773	2 085	0	2 085
10609	3 468	0	3 468	367	0	367	0	0	0	3 101	0	3 101
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	1 031 584	0	1 031 584	0	0	0	0	0	0	1 031 584	0	1 031 584
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	69	0	69	83	0	83	14	0	14	0	0	0
30223	708	0	708	48 200	0	48 200	49 036	0	49 036	1 544	0	1 544
30226	272	0	272	18	0	18	1	0	1	255	0	255
30232	12 529	1 975	14 504	847 634	91 605	939 239	861 773	92 045	953 818	26 668	2 415	29 083
30236	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000
32901	1 965 808	0	1 965 808	7 937 847	0	7 937 847	7 892 766	0	7 892 766	1 920 727	0	1 920 727
40502	23	0	23	141	0	141	123	0	123	5	0	5
40602	9 819	0	9 819	40 166	0	40 166	33 345	0	33 345	2 998	0	2 998
40603	54	0	54	684	0	684	675	0	675	45	0	45
40701	0	0	0	5 615	0	5 615	5 615	0	5 615	0	0	0
40702	1 198 277	254 222	1 452 499	4 584 344	714 512	5 298 856	3 867 848	536 028	4 403 876	481 781	75 738	557 519
40703	73 281	0	73 281	107 426	0	107 426	75 327	0	75 327	41 182	0	41 182
40802	256 700	84	256 784	1 436 541	2 168	1 438 709	1 371 252	2 824	1 374 076	191 411	740	192 151
40807	51	0	51	252	0	252	315	0	315	114	0	114
40817	206 579	17 076	223 655	2 046 671	234 902	2 281 573	2 010 457	279 620	2 290 077	170 365	61 794	232 159
40820	6 763	10 130	16 893	41 423	35 871	77 294	39 978	27 186	67 164	5 318	1 445	6 763
40821	3 212	0	3 212	96 011	0	96 011	94 097	0	94 097	1 298	0	1 298
40903	14	0	14	3	0	3	5	0	5	16	0	16
40905	37	0	37	41 761	19	41 780	41 761	19	41 780	37	0	37
40906	2 390	0	2 390	34 002	0	34 002	32 022	0	32 022	410	0	410
40907	215	0	215	23 079	0	23 079	23 145	0	23 145	281	0	281
40909	0	0	0	20 153	23 786	43 939	20 153	23 786	43 939	0	0	0
40910	0	0	0	10 014	15 088	25 102	10 014	15 088	25 102	0	0	0
40911	7 750	0	7 750	701 342	6	701 348	705 014	6	705 020	11 422	0	11 422
40912	0	0	0	38 224	25 633	63 857	38 224	25 633	63 857	0	0	0
40913	0	0	0	84 162	56 984	141 146	84 162	56 984	141 146	0	0	0
41803	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41805	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	9 100	0	9 100	22 235	0	22 235	15 037	0	15 037	1 902	0	1 902
42103	81 218	1 002	82 220	70 238	117	70 355	23 860	245	24 105	34 840	1 130	35 970
42104	59 095	0	59 095	2 550	0	2 550	4 450	0	4 450	60 995	0	60 995
42105	60 869	267	61 136	7 299	32	7 331	1 000	65	1 065	54 570	300	54 870
42106	22 330	0	22 330	0	0	0	0	0	0	22 330	0	22 330
42107	3 600	0	3 600	1 500	0	1 500	0	0	0	2 100	0	2 100
42203	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	230 387	92 071	322 458	2 965 580	553 859	3 519 439	2 941 307	508 750	3 450 057	206 114	46 962	253 076
42304	0	45 670	45 670	0	48 510	48 510	0	2 840	2 840	0	0	0
42305	6 815 214	477 034	7 292 248	745 081	235 434	980 515	1 357 969	326 253	1 684 222	7 428 102	567 853	7 995 955
42306	8 573 575	1 185 747	9 759 322	1 979 687	473 083	2 452 770	1 119 597	382 716	1 502 313	7 713 485	1 095 380	8 808 865
42307	0	745	745	0	88	88	0	186	186	0	843	843
42309	1 962	158	2 120	837	122	959	33	70	103	1 158	106	1 264
42601	3 100	6 169	9 269	20 648	18 937	39 585	19 293	21 738	41 031	1 745	8 970	10 715
42604	0	3 321	3 321	0	3 540	3 540	0	219	219	0	0	0
42605	26 582	9 283	35 865	5 058	3 051	8 109	7 554	6 339	13 893	29 078	12 571	41 649
42606	47 448	30 154	77 602	13 354	13 127	26 481	7 071	9 926	16 997	41 165	26 953	68 118
43804	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	89 778	0	89 778	85 099	0	85 099	2 222	0	2 222	6 901	0	6 901
45415	12 354	0	12 354	2 672	0	2 672	1 562	0	1 562	11 244	0	11 244
45515	309 419	0	309 419	17 523	0	17 523	29 145	0	29 145	321 041	0	321 041
45715	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
45818	538 407	0	538 407	65 815	0	65 815	102 263	0	102 263	574 855	0	574 855
45918	13 126	0	13 126	1 921	0	1 921	842	0	842	12 047	0	12 047
47403	0	0	0	7 919 775	0	7 919 775	7 919 775	0	7 919 775	0	0	0
47405	0	0	0	0	299 859	299 859	0	299 859	299 859	0	0	0
47407	0	0	0	20 677 598	3 938 202	24 615 800	20 677 598	3 938 202	24 615 800	0	0	0
47411	98 956	6 170	105 126	85 535	5 551	91 086	79 794	4 939	84 733	93 215	5 558	98 773
47416	2 905	598	3 503	28 064	3 995	32 059	30 638	3 397	34 035	5 479	0	5 479
47422	964	0	964	45 740	0	45 740	45 844	0	45 844	1 068	0	1 068
47425	43 506	0	43 506	3 134	0	3 134	4 607	0	4 607	44 979	0	44 979
47426	6 925	13	6 938	19 507	1	19 508	21 600	6	21 606	9 018	18	9 036
47804	245 484	0	245 484	17 774	0	17 774	2 969	0	2 969	230 679	0	230 679
50220	28 448	0	28 448	55 438	0	55 438	68 218	0	68 218	41 228	0	41 228
50719	12 374	0	12 374	0	0	0	3 477	0	3 477	15 851	0	15 851
50908	0	0	0	0	0	0	46 019	0	46 019	46 019	0	46 019
52602	0	0	0	56 918	0	56 918	56 918	0	56 918	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	5 463	0	5 463	22 051	0	22 051	19 319	0	19 319	2 731	0	2 731
60305	0	0	0	48 309	0	48 309	48 309	0	48 309	0	0	0
60307	0	0	0	111	0	111	119	0	119	8	0	8
60309	4 095	0	4 095	3 263	0	3 263	7 181	0	7 181	8 013	0	8 013
60311	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
60322	103	130	233	9 188	20	9 208	9 174	36	9 210	89	146	235
60324	123 852	0	123 852	16 052	0	16 052	2 020	0	2 020	109 820	0	109 820
60405	3 924	0	3 924	3	0	3	0	0	0	3 921	0	3 921
60601	253 158	0	253 158	266	0	266	4 013	0	4 013	256 905	0	256 905
60602	454	0	454	0	0	0	12	0	12	466	0	466
61304	6 772	2	6 774	2 525	1	2 526	343	1	344	4 590	2	4 592
61501	1 163	0	1 163	72	0	72	72	0	72	1 163	0	1 163
61701	82 623	0	82 623	8 638	0	8 638	5 459	0	5 459	79 444	0	79 444
70601	3 008 643	0	3 008 643	635	0	635	492 861	0	492 861	3 500 869	0	3 500 869
70603	3 799 017	0	3 799 017	0	0	0	560 528	0	560 528	4 359 545	0	4 359 545
70613	210 938	0	210 938	0	0	0	16 767	0	16 767	227 705	0	227 705
70615	11 708	0	11 708	5 719	0	5 719	7 368	0	7 368	13 357	0	13 357
Итого по пассиву (баланс)	30 344 851	2 142 021	32 486 872	53 203 402	6 798 103	60 001 505	57 438 787	6 565 006	64 003 793	34 580 236	1 908 924	36 489 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 054	0	114 054	3 201	0	3 201	4 065	0	4 065	113 190	0	113 190
90902	1 072 990	0	1 072 990	829 118	0	829 118	480 743	0	480 743	1 421 365	0	1 421 365
91202	390	0	390	16	0	16	363	0	363	43	0	43
91203	2	0	2	20	0	20	22	0	22	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	17 606 126	464 551	18 070 677	34 584	113 344	147 928	11 127 769	577 895	11 705 664	6 512 941	0	6 512 941
91418	402 316	0	402 316	0	0	0	25 114	0	25 114	377 202	0	377 202
91501	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91604	227 746	35	227 781	38 858	14	38 872	38 516	7	38 523	228 088	42	228 130
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	28 967	0	28 967	0	0	0	0	0	0	28 967	0	28 967
91803	5 056	0	5 056	0	0	0	0	0	0	5 056	0	5 056
99998	2 855 957	0	2 855 957	191 086	0	191 086	993 200	0	993 200	2 053 843	0	2 053 843
Итого по активу (баланс)	22 319 417	464 586	22 784 003	1 096 883	113 358	1 210 241	12 669 793	577 902	13 247 695	10 746 507	42	10 746 549
Пассив
91311	257 084	0	257 084	3 294	0	3 294	0	0	0	253 790	0	253 790
91312	1 543 871	0	1 543 871	695 678	0	695 678	14 573	0	14 573	862 766	0	862 766
91315	325 786	0	325 786	24 785	0	24 785	1 378	0	1 378	302 379	0	302 379
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	425 563	0	425 563	168 881	0	168 881	170 103	0	170 103	426 785	0	426 785
91319	143 405	0	143 405	117 380	0	117 380	22 111	0	22 111	48 136	0	48 136
91507	159 343	0	159 343	793	0	793	532	0	532	159 082	0	159 082
91508	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99999	19 928 046	0	19 928 046	12 232 520	0	12 232 520	997 180	0	997 180	8 692 706	0	8 692 706
Итого по пассиву (баланс)	22 784 003	0	22 784 003	13 243 331	0	13 243 331	1 205 877	0	1 205 877	10 746 549	0	10 746 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 126 422	0	1 126 422	1 126 422	0	1 126 422	0	0	0
93302	0	0	0	2 252 845	0	2 252 845	2 252 845	0	2 252 845	0	0	0
93901	0	0	0	114 056	6 170 026	6 284 082	114 056	5 308 996	5 423 052	0	861 030	861 030
99996	590	0	590	5 653 270	0	5 653 270	4 792 611	0	4 792 611	861 249	0	861 249
Итого по активу (баланс)	590	0	590	9 146 593	6 170 026	15 316 619	8 285 934	5 308 996	13 594 930	861 249	861 030	1 722 279
Пассив
96301	0	0	0	0	1 142 680	1 142 680	0	1 142 680	1 142 680	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 320 889	2 320 889	0	2 320 889	2 320 889	0	0	0
96901	0	590	590	5 217 146	116 274	5 333 420	6 078 395	115 684	6 194 079	861 249	0	861 249
99997	0	0	0	4 821 453	0	4 821 453	5 682 483	0	5 682 483	861 030	0	861 030
Итого по пассиву (баланс)	0	590	590	10 038 599	3 579 843	13 618 442	11 760 878	3 579 253	15 340 131	1 722 279	0	1 722 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	127,0000
98010	0	0	178 079 812,0000	0	0	7 661 020,0000	0	0	7 559 020,0000	0	0	178 181 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	178 079 940,0000	0	0	7 661 020,0000	0	0	7 559 021,0000	0	0	178 181 939,0000
Пассив
98040	0	0	178 066 232,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 066 232,0000
98050	0	0	13 708,0000	0	0	7 559 021,0000	0	0	7 661 020,0000	0	0	115 707,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	178 079 940,0000	0	0	7 559 021,0000	0	0	7 661 020,0000	0	0	178 181 939,0000

Страница была полезной?