Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 449	0	30 449	55 853	0	55 853	49 120	0	49 120	37 182	0	37 182
20202	36 524	72 001	108 525	420 676	365 497	786 173	437 282	343 461	780 743	19 918	94 037	113 955
20208	11 736	1 174	12 910	59 515	6 369	65 884	60 398	6 004	66 402	10 853	1 539	12 392
20209	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
30102	143 172	0	143 172	4 163 784	0	4 163 784	4 143 582	0	4 143 582	163 374	0	163 374
30110	321 285	18 168	339 453	482 701	62 671	545 372	474 145	60 806	534 951	329 841	20 033	349 874
30114	0	557 581	557 581	0	608 653	608 653	0	967 479	967 479	0	198 755	198 755
30118	0	2 914	2 914	0	887	887	0	397	397	0	3 404	3 404
30202	29 936	0	29 936	0	0	0	645	0	645	29 291	0	29 291
30204	11 074	0	11 074	943	0	943	0	0	0	12 017	0	12 017
30233	1 303	129	1 432	104 128	4 277	108 405	104 260	3 872	108 132	1 171	534	1 705
30413	96	0	96	304 152	0	304 152	304 171	0	304 171	77	0	77
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	3 411	0	3 411	454 720	0	454 720	454 599	0	454 599	3 532	0	3 532
30425	0	3 539	3 539	0	864	864	0	414	414	0	3 989	3 989
30602	580 199	0	580 199	31	0	31	0	0	0	580 230	0	580 230
32201	0	2 065	2 065	0	504	504	0	242	242	0	2 327	2 327
32308	0	23 597	23 597	0	5 757	5 757	0	2 763	2 763	0	26 591	26 591
45105	0	0	0	119 000	0	119 000	0	0	0	119 000	0	119 000
45106	284 000	0	284 000	0	0	0	284 000	0	284 000	0	0	0
45201	85 032	0	85 032	142 422	0	142 422	134 475	0	134 475	92 979	0	92 979
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	1 251 700	0	1 251 700	221 589	2 744	224 333	357 289	259	357 548	1 116 000	2 485	1 118 485
45207	785 157	13 535	798 692	315 000	3 861	318 861	5 950	1 724	7 674	1 094 207	15 672	1 109 879
45208	215 395	0	215 395	0	0	0	316	0	316	215 079	0	215 079
45505	304 150	0	304 150	0	0	0	13 000	0	13 000	291 150	0	291 150
45506	140 758	0	140 758	1 760	0	1 760	2 001	0	2 001	140 517	0	140 517
45507	12 843	88 191	101 034	0	21 517	21 517	1 814	10 324	12 138	11 029	99 384	110 413
45509	20 460	2 673	23 133	11 524	2 474	13 998	6 004	1 738	7 742	25 980	3 409	29 389
45812	134 300	0	134 300	4 116	0	4 116	0	0	0	138 416	0	138 416
45815	12 058	15 638	27 696	223	3 816	4 039	110	1 830	1 940	12 171	17 624	29 795
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	292	0	292	1	0	1	3	0	3	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	73	0	73	926	0	926	73	0	73	926	0	926
47106	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
47107	772	0	772	0	0	0	772	0	772	0	0	0
47406	0	20 978	20 978	0	5 315	5 315	0	2 542	2 542	0	23 751	23 751
47408	0	0	0	20 032 873	9 627 380	29 660 253	20 032 873	9 627 380	29 660 253	0	0	0
47423	926	13 187	14 113	55	14 135	14 190	41	12 462	12 503	940	14 860	15 800
47427	5 308	1 123	6 431	24 890	1 489	26 379	22 263	1 355	23 618	7 935	1 257	9 192
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50205	417 959	25 025	442 984	958 305	6 183	964 488	1 005 179	2 935	1 008 114	371 085	28 273	399 358
50206	0	0	0	838 072	0	838 072	838 072	0	838 072	0	0	0
50207	240 981	0	240 981	3 310 949	0	3 310 949	3 551 930	0	3 551 930	0	0	0
50208	20 451	0	20 451	2 381 668	0	2 381 668	2 310 811	0	2 310 811	91 308	0	91 308
50210	0	136 672	136 672	0	42 362	42 362	0	19 731	19 731	0	159 303	159 303
50211	0	59 842	59 842	801 095	14 899	815 994	801 095	7 025	808 120	0	67 716	67 716
50218	1 878 110	0	1 878 110	8 509 694	0	8 509 694	8 309 975	0	8 309 975	2 077 829	0	2 077 829
50221	1 823	0	1 823	24 804	0	24 804	23 191	0	23 191	3 436	0	3 436
50305	0	0	0	3 724 302	0	3 724 302	3 724 302	0	3 724 302	0	0	0
50318	928 208	0	928 208	3 730 018	0	3 730 018	3 724 291	0	3 724 291	933 935	0	933 935
60302	22 958	0	22 958	708	0	708	407	0	407	23 259	0	23 259
60306	0	0	0	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	0	0	0
60308	74	0	74	165	0	165	76	0	76	163	0	163
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	12 630	0	12 630	11 727	0	11 727	8 290	0	8 290	16 067	0	16 067
60314	1 239	0	1 239	3 265	0	3 265	1 612	0	1 612	2 892	0	2 892
60323	412	0	412	143	0	143	165	0	165	390	0	390
60401	128 983	0	128 983	0	0	0	60 995	0	60 995	67 988	0	67 988
60701	4 874	0	4 874	0	0	0	4 686	0	4 686	188	0	188
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	41	0	41	8	0	8	0	0	0	49	0	49
61008	1 129	0	1 129	55	0	55	704	0	704	480	0	480
61009	163	0	163	60	0	60	0	0	0	223	0	223
61209	0	0	0	60 995	0	60 995	60 995	0	60 995	0	0	0
61403	52 053	0	52 053	93	0	93	15 133	0	15 133	37 013	0	37 013
70606	2 067 613	0	2 067 613	354 982	0	354 982	19	0	19	2 422 576	0	2 422 576
70608	1 688 556	0	1 688 556	334 036	0	334 036	0	0	0	2 022 592	0	2 022 592
70609	3 890	0	3 890	546	0	546	0	0	0	4 436	0	4 436
70611	11 561	0	11 561	1 640	0	1 640	0	0	0	13 201	0	13 201
Итого по активу (баланс)	11 931 281	1 058 032	12 989 313	52 073 753	10 801 654	62 875 407	51 436 736	11 074 743	62 511 479	12 568 298	784 943	13 353 241
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	1 823	0	1 823	23 191	0	23 191	24 804	0	24 804	3 436	0	3 436
10701	121 906	0	121 906	0	0	0	0	0	0	121 906	0	121 906
20309	0	490	490	0	67	67	0	150	150	0	573	573
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	17 211	17 211	0	18 641	18 641	0	1 430	1 430
30226	218	0	218	150	0	150	29	0	29	97	0	97
30232	119	540	659	74 207	19 184	93 391	74 231	19 356	93 587	143	712	855
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32901	2 651 992	0	2 651 992	11 409 625	0	11 409 625	11 554 281	0	11 554 281	2 796 648	0	2 796 648
40502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40603	5 766	0	5 766	903	0	903	3 293	0	3 293	8 156	0	8 156
40701	146 334	572	146 906	3 227 067	61 388	3 288 455	3 230 985	61 523	3 292 508	150 252	707	150 959
40702	335 329	348 197	683 526	3 874 707	676 952	4 551 659	3 894 652	344 918	4 239 570	355 274	16 163	371 437
40703	88 788	13	88 801	56 015	5 883	61 898	39 947	5 885	45 832	72 720	15	72 735
40802	16 552	1 830	18 382	138 106	789	138 895	132 087	942	133 029	10 533	1 983	12 516
40807	93 856	1 958	95 814	98 762	65 533	164 295	6 689	69 373	76 062	1 783	5 798	7 581
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	67 321	59 343	126 664	373 449	125 923	499 372	377 523	135 993	513 516	71 395	69 413	140 808
40820	6 716	9 365	16 081	2 970	4 587	7 557	4 475	6 090	10 565	8 221	10 868	19 089
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	68	355	423	68	355	423	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	20	661	681	20	661	681	0	0	0
40913	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42004	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42103	6 300	0	6 300	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	7 300	0	7 300
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	39 880	5 121	45 001	0	737	737	0	1 561	1 561	39 880	5 945	45 825
42202	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
42301	163 519	37 476	200 995	274 706	11 641	286 347	169 735	15 884	185 619	58 548	41 719	100 267
42303	3 937	1 570	5 507	643	1 127	1 770	34	407	441	3 328	850	4 178
42304	25 409	2 885	28 294	27 005	1 881	28 886	8 917	1 540	10 457	7 321	2 544	9 865
42305	19 177	3 537	22 714	2 300	496	2 796	992	1 813	2 805	17 869	4 854	22 723
42306	1 802 563	693 060	2 495 623	133 153	163 492	296 645	90 803	238 333	329 136	1 760 213	767 901	2 528 114
42309	350	0	350	12	0	12	7	0	7	345	0	345
42601	1	12	13	0	2	2	0	4	4	1	14	15
42603	500	0	500	504	0	504	4	0	4	0	0	0
42604	1 218	90	1 308	0	10	10	52	23	75	1 270	103	1 373
42605	10 707	3 028	13 735	0	355	355	641	753	1 394	11 348	3 426	14 774
42606	2 241	64 599	66 840	367	9 009	9 376	331	19 338	19 669	2 205	74 928	77 133
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	80	0	80	20	0	20	0	0	0	60	0	60
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190
45215	357 297	0	357 297	161 976	0	161 976	68 933	0	68 933	264 254	0	264 254
45515	14 634	0	14 634	445	0	445	1 134	0	1 134	15 323	0	15 323
45818	115 470	0	115 470	1 890	0	1 890	5 681	0	5 681	119 261	0	119 261
45918	1 083	0	1 083	2	0	2	1	0	1	1 082	0	1 082
47108	926	0	926	926	0	926	926	0	926	926	0	926
47403	0	0	0	3 095 209	0	3 095 209	3 095 209	0	3 095 209	0	0	0
47405	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
47407	0	0	0	20 054 686	9 383 426	29 438 112	20 095 759	9 383 426	29 479 185	41 073	0	41 073
47411	19 118	3 455	22 573	27 837	6 753	34 590	24 452	6 611	31 063	15 733	3 313	19 046
47416	13	0	13	687	6 426	7 113	724	6 426	7 150	50	0	50
47422	411	0	411	10 628	150 045	160 673	11 179	150 045	161 224	962	0	962
47425	28 671	0	28 671	20 193	0	20 193	22 242	0	22 242	30 720	0	30 720
47426	4 024	147	4 171	25 525	22	25 547	29 423	67	29 490	7 922	192	8 114
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	30 449	0	30 449	49 120	0	49 120	55 853	0	55 853	37 182	0	37 182
52301	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
52303	17 000	0	17 000	17 004	0	17 004	37 004	0	37 004	37 000	0	37 000
52305	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
52306	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
52501	809	0	809	179	0	179	806	0	806	1 436	0	1 436
60301	1 680	0	1 680	7 249	0	7 249	20 871	0	20 871	15 302	0	15 302
60305	0	0	0	15 112	0	15 112	15 112	0	15 112	0	0	0
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60601	53 427	0	53 427	2 123	0	2 123	1 277	0	1 277	52 581	0	52 581
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 523	0	1 523	131	0	131	114	0	114	1 506	0	1 506
70601	2 142 579	0	2 142 579	1	0	1	389 245	0	389 245	2 531 823	0	2 531 823
70603	1 702 448	0	1 702 448	0	0	0	307 188	0	307 188	2 009 636	0	2 009 636
70604	3 787	0	3 787	0	0	0	955	0	955	4 742	0	4 742
Итого по пассиву (баланс)	11 752 025	1 237 288	12 989 313	43 482 327	10 714 201	54 196 528	44 070 092	10 490 364	54 560 456	12 339 790	1 013 451	13 353 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	65 522	0	65 522	3 886	0	3 886	3 787	0	3 787	65 621	0	65 621
90902	319 574	0	319 574	6 361	0	6 361	7 354	0	7 354	318 581	0	318 581
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	971 621	225 330	1 196 951	31 944	66 253	98 197	22 796	27 837	50 633	980 769	263 746	1 244 515
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	40 012	9 183	49 195	34 766	2 424	37 190	30 892	1 258	32 150	43 886	10 349	54 235
91704	25 165	979	26 144	0	239	239	0	114	114	25 165	1 104	26 269
91802	63 813	1 472	65 285	0	359	359	0	173	173	63 813	1 658	65 471
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	3 208 689	0	3 208 689	197 649	0	197 649	462 625	0	462 625	2 943 713	0	2 943 713
Итого по активу (баланс)	5 874 593	236 964	6 111 557	274 606	69 275	343 881	527 454	29 382	556 836	5 621 745	276 857	5 898 602
Пассив
91004	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91311	90 870	0	90 870	65 000	0	65 000	0	0	0	25 870	0	25 870
91312	2 746 728	2 721	2 749 449	65 182	319	65 501	815	664	1 479	2 682 361	3 066	2 685 427
91315	165 713	2 374	168 087	70 000	302	70 302	16 464	678	17 142	112 177	2 750	114 927
91316	1 972	5	1 977	670	1	671	0	2	2	1 302	6	1 308
91317	97 037	25 205	122 242	183 333	4 853	188 186	170 855	7 874	178 729	84 559	28 226	112 785
91507	76 064	0	76 064	72 668	0	72 668	0	0	0	3 396	0	3 396
99999	2 902 868	0	2 902 868	94 211	0	94 211	146 232	0	146 232	2 954 889	0	2 954 889
Итого по пассиву (баланс)	6 081 252	30 305	6 111 557	551 362	5 475	556 837	334 664	9 218	343 882	5 864 554	34 048	5 898 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	343 652	343 652	551 052	8 129 632	8 680 684	528 405	8 094 598	8 623 003	22 647	378 686	401 333
93902	0	39 245	39 245	112 438	576 174	688 612	112 438	615 419	727 857	0	0	0
99996	389 982	0	389 982	9 326 892	0	9 326 892	9 313 343	0	9 313 343	403 531	0	403 531
Итого по активу (баланс)	389 982	382 897	772 879	9 990 382	8 705 806	18 696 188	9 954 186	8 710 017	18 664 203	426 178	378 686	804 864
Пассив
96901	318 207	32 324	350 531	7 947 533	634 025	8 581 558	8 009 794	624 764	8 634 558	380 468	23 063	403 531
96902	12 393	27 058	39 451	218 192	513 593	731 785	205 799	486 535	692 334	0	0	0
99997	382 897	0	382 897	9 350 859	0	9 350 859	9 369 295	0	9 369 295	401 333	0	401 333
Итого по пассиву (баланс)	713 497	59 382	772 879	17 516 584	1 147 618	18 664 202	17 584 888	1 111 299	18 696 187	781 801	23 063	804 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	23 850 859,9200	0	0	349 050,0000	0	0	596 598,0000	0	0	23 603 311,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 850 862,9200	0	0	349 050,0000	0	0	596 599,0000	0	0	23 603 313,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	717 416,0000	0	0	596 598,0000	0	0	349 050,0000	0	0	469 868,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 850 862,9200	0	0	596 599,0000	0	0	349 050,0000	0	0	23 603 313,9200

Страница была полезной?