Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 087	16 957	19 044	1 197	4 255	5 452	605	2 202	2 807	2 679	19 010	21 689
20209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30102	2 037	0	2 037	1 572 877	0	1 572 877	1 574 410	0	1 574 410	504	0	504
30110	1 348	68 732	70 080	700	61 121	61 821	1 541	129 800	131 341	507	53	560
30114	0	2 663	2 663	0	85 429	85 429	0	20 404	20 404	0	67 688	67 688
30202	3 951	0	3 951	121	0	121	0	0	0	4 072	0	4 072
30204	2 072	0	2 072	0	0	0	419	0	419	1 653	0	1 653
30221	0	0	0	0	37 229	37 229	0	37 229	37 229	0	0	0
30424	35	5	40	0	1	1	23	0	23	12	6	18
31902	0	0	0	516 600	0	516 600	516 600	0	516 600	0	0	0
31903	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	10 500	0	10 500	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	77 000	0	77 000	132 000	0	132 000	209 000	0	209 000	0	0	0
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
47406	0	0	0	259 738	259 450	519 188	259 738	259 450	519 188	0	0	0
47408	0	0	0	97 303	0	97 303	97 303	0	97 303	0	0	0
47417	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
47423	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47427	22	25	47	389	24	413	411	33	444	0	16	16
51403	275 328	0	275 328	99 824	0	99 824	100 000	0	100 000	275 152	0	275 152
60302	1 391	0	1 391	6	0	6	22	0	22	1 375	0	1 375
60306	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	2 879	0	2 879	1 407	0	1 407	1 497	0	1 497	2 789	0	2 789
60314	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60323	20	3 585	3 605	1	874	875	0	420	420	21	4 039	4 060
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	20	0	20	21	0	21	25	0	25	16	0	16
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	623	0	623	338	0	338	74	0	74	887	0	887
61702	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
70606	38 846	0	38 846	5 654	0	5 654	51	0	51	44 449	0	44 449
70608	173 540	0	173 540	21 295	0	21 295	0	0	0	194 835	0	194 835
70610	516	0	516	455	0	455	0	0	0	971	0	971
Итого по активу (баланс)	594 668	91 967	686 635	3 098 507	448 439	3 546 946	3 153 800	449 594	3 603 394	539 375	90 812	630 187
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
30111	12 334	21 272	33 606	533 339	29 318	562 657	533 382	17 415	550 797	12 377	9 369	21 746
30220	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
40702	84 135	9 834	93 969	1 251 594	259 362	1 510 956	1 170 269	262 111	1 432 380	2 810	12 583	15 393
40802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	7 529	16 046	23 575	1 576	3 136	4 712	571	5 269	5 840	6 524	18 179	24 703
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	259 432	259 937	519 369	259 432	259 937	519 369	0	0	0
47407	0	0	0	97 303	0	97 303	97 303	0	97 303	0	0	0
47416	0	414	414	0	440	440	0	26	26	0	0	0
47425	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47426	66	0	66	0	0	0	679	0	679	745	0	745
60301	0	0	0	660	0	660	661	0	661	1	0	1
60305	21	0	21	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	21	0	21
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	4	0	4	71	0	71	67	0	67	0	0	0
60324	757	0	757	88	0	88	184	0	184	853	0	853
60601	3 534	0	3 534	0	0	0	84	0	84	3 618	0	3 618
70601	34 704	0	34 704	147	0	147	4 718	0	4 718	39 275	0	39 275
70603	176 075	0	176 075	0	0	0	27 847	0	27 847	203 922	0	203 922
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	639 069	47 566	686 635	2 146 242	552 295	2 698 537	2 097 229	544 860	2 642 089	590 056	40 131	630 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 029	0	61 029	0	0	0	4 555	0	4 555	56 474	0	56 474
90902	2 934	0	2 934	0	0	0	1 627	0	1 627	1 307	0	1 307
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
Итого по активу (баланс)	76 408	0	76 408	0	0	0	6 182	0	6 182	70 226	0	70 226
Пассив
91507	12 392	0	12 392	0	0	0	0	0	0	12 392	0	12 392
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	63 987	0	63 987	6 182	0	6 182	0	0	0	57 805	0	57 805
Итого по пассиву (баланс)	76 408	0	76 408	6 182	0	6 182	0	0	0	70 226	0	70 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 202	0	13 202	268 885	0	268 885	257 012	0	257 012	25 075	0	25 075
99996	12 930	0	12 930	272 179	0	272 179	259 969	0	259 969	25 140	0	25 140
Итого по активу (баланс)	26 132	0	26 132	541 064	0	541 064	516 981	0	516 981	50 215	0	50 215
Пассив
96901	0	12 930	12 930	0	259 968	259 968	0	272 179	272 179	0	25 141	25 141
99997	13 202	0	13 202	257 012	0	257 012	268 884	0	268 884	25 074	0	25 074
Итого по пассиву (баланс)	13 202	12 930	26 132	257 012	259 968	516 980	268 884	272 179	541 063	25 074	25 141	50 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	34,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	34,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?