Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	933	0	933	564	0	564	10	0	10	1 487	0	1 487
10610	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
20202	6 052	8 014	14 066	193 500	95 544	289 044	188 617	95 870	284 487	10 935	7 688	18 623
20209	0	0	0	89 024	5 811	94 835	89 024	5 811	94 835	0	0	0
30102	23 411	0	23 411	775 029	0	775 029	774 971	0	774 971	23 469	0	23 469
30110	10 356	148 591	158 947	4 301 911	115 110	4 417 021	4 291 837	114 488	4 406 325	20 430	149 213	169 643
30114	0	103 486	103 486	0	72 430	72 430	0	58 552	58 552	0	117 364	117 364
30202	3 428	0	3 428	0	0	0	303	0	303	3 125	0	3 125
30204	3 717	0	3 717	42	0	42	0	0	0	3 759	0	3 759
30602	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
31902	0	0	0	3 320 000	0	3 320 000	3 120 000	0	3 120 000	200 000	0	200 000
31903	220 000	0	220 000	760 000	0	760 000	980 000	0	980 000	0	0	0
45201	9 753	0	9 753	15 186	0	15 186	15 391	0	15 391	9 548	0	9 548
45205	0	0	0	12 000	0	12 000	10	0	10	11 990	0	11 990
45206	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
45207	5 970	29 495	35 465	0	13 941	13 941	10	3 549	3 559	5 960	39 887	45 847
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45505	9 738	0	9 738	0	0	0	3 140	0	3 140	6 598	0	6 598
45506	94 443	58 093	152 536	4 600	12 847	17 447	1 544	25 583	27 127	97 499	45 357	142 856
45507	57 071	54 162	111 233	0	13 215	13 215	15 464	6 440	21 904	41 607	60 937	102 544
45815	3 125	4 356	7 481	173	1 063	1 236	30	510	540	3 268	4 909	8 177
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	157 015	171 598	328 613	157 015	171 598	328 613	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	33	0	33	17	0	17	17	0	17	33	0	33
47427	0	0	0	3 009	231	3 240	3 009	231	3 240	0	0	0
50706	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
60302	448	0	448	162	0	162	56	0	56	554	0	554
60306	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60308	5	0	5	24	0	24	24	0	24	5	0	5
60310	147	0	147	154	0	154	0	0	0	301	0	301
60312	764	0	764	1 058	0	1 058	1 159	0	1 159	663	0	663
60323	291	452	743	0	110	110	22	53	75	269	509	778
60401	129 577	0	129 577	0	0	0	0	0	0	129 577	0	129 577
61002	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
61008	111	0	111	41	0	41	61	0	61	91	0	91
61009	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61011	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 265	0	3 265	0	0	0	208	0	208	3 057	0	3 057
70606	81 921	0	81 921	14 183	0	14 183	0	0	0	96 104	0	96 104
70608	819 500	0	819 500	141 158	0	141 158	0	0	0	960 658	0	960 658
70611	1 215	0	1 215	0	0	0	147	0	147	1 068	0	1 068
Итого по активу (баланс)	1 589 643	406 649	1 996 292	9 789 609	501 900	10 291 509	9 642 831	482 685	10 125 516	1 736 421	425 864	2 162 285
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 573	0	78 573	0	0	0	0	0	0	78 573	0	78 573
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	324 986	219 076	544 062	698 901	172 126	871 027	675 347	175 969	851 316	301 432	222 919	524 351
40703	134	0	134	7	0	7	63	0	63	190	0	190
40802	5 035	0	5 035	8 237	0	8 237	9 277	0	9 277	6 075	0	6 075
40807	184	15	199	1	2	3	0	4	4	183	17	200
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	1 769	0	1 769	36 561	0	36 561	34 796	0	34 796	4	0	4
42301	118	86	204	0	10	10	1	21	22	119	97	216
42507	0	29 494	29 494	0	3 453	3 453	0	7 196	7 196	0	33 237	33 237
44007	0	139 074	139 074	0	16 280	16 280	0	33 932	33 932	0	156 726	156 726
45215	2 989	0	2 989	407	0	407	2 718	0	2 718	5 300	0	5 300
45515	5 009	0	5 009	74	0	74	1 309	0	1 309	6 244	0	6 244
45818	1 223	0	1 223	0	0	0	563	0	563	1 786	0	1 786
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	169 768	158 315	328 083	169 768	158 315	328 083	0	0	0
47416	337	0	337	1 617	0	1 617	1 280	0	1 280	0	0	0
47422	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47425	541	0	541	1	0	1	10	0	10	550	0	550
47426	0	6 874	6 874	0	804	804	0	2 810	2 810	0	8 880	8 880
50720	933	0	933	10	0	10	564	0	564	1 487	0	1 487
60301	5	0	5	185	0	185	1 285	0	1 285	1 105	0	1 105
60305	0	0	0	2 110	0	2 110	3 419	0	3 419	1 309	0	1 309
60309	38	0	38	0	0	0	47	0	47	85	0	85
60311	247	0	247	47	0	47	47	0	47	247	0	247
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	721	0	721	0	0	0	57	0	57	778	0	778
60601	64 801	0	64 801	0	0	0	461	0	461	65 262	0	65 262
61301	1 520	0	1 520	172	0	172	100	0	100	1 448	0	1 448
61304	302	0	302	86	0	86	85	0	85	301	0	301
61701	10 494	0	10 494	1	0	1	0	0	0	10 493	0	10 493
70601	84 322	0	84 322	0	0	0	14 109	0	14 109	98 431	0	98 431
70603	816 684	0	816 684	0	0	0	141 615	0	141 615	958 299	0	958 299
Итого по пассиву (баланс)	1 601 673	394 619	1 996 292	918 191	350 990	1 269 181	1 056 927	378 247	1 435 174	1 740 409	421 876	2 162 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 340	1	14 341	482	0	482	409	0	409	14 413	1	14 414
90902	525 883	0	525 883	25 186	0	25 186	191	0	191	550 878	0	550 878
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	57 838	81 997	139 835	29 600	20 006	49 606	0	9 599	9 599	87 438	92 404	179 842
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	4 154	2 313	6 467	2 538	2 046	4 584	3 709	2 243	5 952	2 983	2 116	5 099
91704	19 043	0	19 043	0	0	0	0	0	0	19 043	0	19 043
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	671 132	0	671 132	138 150	0	138 150	82 865	0	82 865	726 417	0	726 417
Итого по активу (баланс)	1 328 824	84 311	1 413 135	195 956	22 052	218 008	87 174	11 842	99 016	1 437 606	94 521	1 532 127
Пассив
91312	474 995	187 425	662 420	38 500	21 941	60 441	59 445	45 729	105 174	495 940	211 213	707 153
91315	500	2 949	3 449	0	345	345	0	720	720	500	3 324	3 824
91316	0	0	0	0	6 890	6 890	0	16 862	16 862	0	9 972	9 972
91317	5 247	0	5 247	15 186	0	15 186	15 391	0	15 391	5 452	0	5 452
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	742 003	0	742 003	16 151	0	16 151	79 858	0	79 858	805 710	0	805 710
Итого по пассиву (баланс)	1 222 761	190 374	1 413 135	69 837	29 176	99 013	154 694	63 311	218 005	1 307 618	224 509	1 532 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	45 985	45 985	0	45 985	45 985	0	0	0
99996	0	0	0	44 525	0	44 525	44 525	0	44 525	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 525	45 985	90 510	44 525	45 985	90 510	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	44 525	0	44 525	44 525	0	44 525	0	0	0
99997	0	0	0	45 985	0	45 985	45 985	0	45 985	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	90 510	0	90 510	90 510	0	90 510	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 750,0000
98010	0	0	39 679 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 679 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Пассив
98050	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000

Страница была полезной?