Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	160 237	0	160 237	217 003	0	217 003	203 337	0	203 337	173 903	0	173 903
10610	40 502	0	40 502	11 451	0	11 451	0	0	0	51 953	0	51 953
20202	1 518 745	1 713 068	3 231 813	10 631 306	2 349 589	12 980 895	10 667 803	1 994 975	12 662 778	1 482 248	2 067 682	3 549 930
20208	761 144	0	761 144	2 895 195	0	2 895 195	3 050 430	0	3 050 430	605 909	0	605 909
20209	182 655	0	182 655	4 347 328	169 123	4 516 451	4 262 118	169 123	4 431 241	267 865	0	267 865
20302	0	13 403	13 403	0	65 498	65 498	0	63 290	63 290	0	15 611	15 611
20308	0	69 185	69 185	0	1 341	1 341	0	3 391	3 391	0	67 135	67 135
30102	6 478 048	0	6 478 048	68 936 528	0	68 936 528	72 316 427	0	72 316 427	3 098 149	0	3 098 149
30110	64 433	185 073	249 506	4 578 384	14 141 473	18 719 857	4 578 971	13 351 328	17 930 299	63 846	975 218	1 039 064
30114	0	7 704 693	7 704 693	0	3 852 112	3 852 112	0	8 538 864	8 538 864	0	3 017 941	3 017 941
30118	0	34 261	34 261	0	1 268 471	1 268 471	0	1 265 122	1 265 122	0	37 610	37 610
30202	959 814	0	959 814	20 355	0	20 355	0	0	0	980 169	0	980 169
30204	153 718	0	153 718	10 264	0	10 264	0	0	0	163 982	0	163 982
30210	0	0	0	123 951	0	123 951	121 451	0	121 451	2 500	0	2 500
30215	0	354	354	0	86	86	0	41	41	0	399	399
30221	46	375	421	0	92	92	0	44	44	46	423	469
30233	61 364	4 058	65 422	4 709 094	40 072	4 749 166	4 638 767	39 325	4 678 092	131 691	4 805	136 496
30302	759 248	126 706	885 954	5 789 274	670 380	6 459 654	5 875 416	249 494	6 124 910	673 106	547 592	1 220 698
30306	6 357 252	4 195 182	10 552 434	7 365 725	1 535 652	8 901 377	7 025 354	1 003 226	8 028 580	6 697 623	4 727 608	11 425 231
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45912	37 389	0	37 389	5 464	0	5 464	3 160	0	3 160	39 693	0	39 693
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47427	964 246	16 906	981 152	1 170 657	9 229	1 179 886	874 650	3 673	878 323	1 260 253	22 462	1 282 715
47431	13 973	296 256	310 229	0	72 282	72 282	0	34 680	34 680	13 973	333 858	347 831
47801	26 988	0	26 988	0	0	0	150	0	150	26 838	0	26 838
47802	3 495 287	0	3 495 287	0	0	0	0	0	0	3 495 287	0	3 495 287
47803	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
47901	19 946 862	0	19 946 862	537 374	0	537 374	122 881	0	122 881	20 361 355	0	20 361 355
50106	758 173	0	758 173	5 656	0	5 656	763 829	0	763 829	0	0	0
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50121	2 048	0	2 048	0	0	0	2 048	0	2 048	0	0	0
50205	583 562	0	583 562	441 181	0	441 181	438 355	0	438 355	586 388	0	586 388
50207	1 666 589	0	1 666 589	50 893 929	0	50 893 929	50 443 529	0	50 443 529	2 116 989	0	2 116 989
50208	516 443	0	516 443	3 965 831	0	3 965 831	3 961 234	0	3 961 234	521 040	0	521 040
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50218	12 949 777	0	12 949 777	53 780 448	0	53 780 448	53 454 551	0	53 454 551	13 275 674	0	13 275 674
50221	200 662	0	200 662	92 791	0	92 791	123 308	0	123 308	170 145	0	170 145
50308	275 079	0	275 079	1 296	0	1 296	0	0	0	276 375	0	276 375
50505	65 128	0	65 128	0	0	0	0	0	0	65 128	0	65 128
50706	7 175 498	0	7 175 498	0	0	0	0	0	0	7 175 498	0	7 175 498
50709	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
50721	2 323	0	2 323	0	0	0	1	0	1	2 322	0	2 322
51403	1 615 946	0	1 615 946	248 132	0	248 132	1 194 875	0	1 194 875	669 203	0	669 203
51504	90 025	0	90 025	994	0	994	0	0	0	91 019	0	91 019
51507	309 958	0	309 958	126	0	126	0	0	0	310 084	0	310 084
52503	58 895	0	58 895	79 269	0	79 269	35 224	0	35 224	102 940	0	102 940
52601	674 918	0	674 918	449 193	0	449 193	62 781	0	62 781	1 061 330	0	1 061 330
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	2 467 809	0	2 467 809	0	0	0	0	0	0	2 467 809	0	2 467 809
60302	121 338	0	121 338	19	0	19	7 933	0	7 933	113 424	0	113 424
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60308	1 063	0	1 063	4 336	0	4 336	3 316	0	3 316	2 083	0	2 083
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Итого по активу (баланс)	261 294 383	26 407 007	287 701 390	556 409 808	183 221 754	739 631 562	540 390 199	184 247 049	724 637 248	277 313 992	25 381 712	302 695 704
Пассив
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10601	202 637	0	202 637	0	0	0	0	0	0	202 637	0	202 637
10603	202 985	0	202 985	123 309	0	123 309	92 791	0	92 791	172 467	0	172 467
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47425	2 001 293	0	2 001 293	944 815	0	944 815	519 757	0	519 757	1 576 235	0	1 576 235
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70602	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0
70603	43 672 500	0	43 672 500	0	0	0	9 002 907	0	9 002 907	52 675 407	0	52 675 407
70604	314 199	0	314 199	0	0	0	50 418	0	50 418	364 617	0	364 617
70613	1 311 470	0	1 311 470	8 030	0	8 030	449 194	0	449 194	1 752 634	0	1 752 634
70615	190 961	0	190 961	323 411	0	323 411	148 200	0	148 200	15 750	0	15 750
Итого по пассиву (баланс)	262 179 341	25 522 049	287 701 390	386 695 104	169 904 693	556 599 797	396 898 252	174 695 859	571 594 111	272 382 489	30 313 215	302 695 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
90703	13 360	0	13 360	0	0	0	225	0	225	13 135	0	13 135
90704	0	0	0	253 984	0	253 984	253 984	0	253 984	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	0	60 465	60 465	0	5 201	5 201	0	65 666	65 666	0	0	0
90901	907 270	0	907 270	47 880	0	47 880	80 306	0	80 306	874 844	0	874 844
90902	4 714 610	0	4 714 610	286 146	0	286 146	361 183	0	361 183	4 639 573	0	4 639 573
90907	17 027	0	17 027	11 755	0	11 755	7 322	0	7 322	21 460	0	21 460
90909	27 285	177	27 462	793	43	836	1 224	154	1 378	26 854	66	26 920
91202	464	0	464	18	0	18	38	0	38	444	0	444
91203	237	0	237	295	0	295	324	0	324	208	0	208
91207	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
91412	7 135 939	0	7 135 939	4 706 575	0	4 706 575	3 526 584	0	3 526 584	8 315 930	0	8 315 930
91414	105 839 753	2 988 367	108 828 120	8 304 335	847 916	9 152 251	3 386 807	380 676	3 767 483	110 757 281	3 455 607	114 212 888
91416	474 306	0	474 306	0	0	0	244 626	0	244 626	229 680	0	229 680
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	3 621 824	0	3 621 824	0	0	0	150	0	150	3 621 674	0	3 621 674
91501	13 264	0	13 264	0	0	0	0	0	0	13 264	0	13 264
91604	469 071	34	469 105	86 299	8	86 307	30 856	4	30 860	524 514	38	524 552
91704	30 605	759	31 364	0	185	185	0	89	89	30 605	855	31 460
91802	356 770	1 647	358 417	0	402	402	0	193	193	356 770	1 856	358 626
91803	23 816	480	24 296	168	146	314	0	69	69	23 984	557	24 541
99998	97 880 238	0	97 880 238	17 586 022	0	17 586 022	17 398 024	0	17 398 024	98 068 236	0	98 068 236
Итого по активу (баланс)	222 525 855	3 051 929	225 577 784	31 284 272	853 901	32 138 173	25 291 657	446 851	25 738 508	228 518 470	3 458 979	231 977 449
Пассив
91003	0	0	0	20 355	0	20 355	20 355	0	20 355	0	0	0
91004	0	0	0	10 264	0	10 264	10 264	0	10 264	0	0	0
91311	14 374 969	47 192	14 422 161	3 644 862	53 732	3 698 594	3 596 176	31 137	3 627 313	14 326 283	24 597	14 350 880
91312	50 413 610	565 866	50 979 476	1 394 642	132 619	1 527 261	1 323 215	1 202 551	2 525 766	50 342 183	1 635 798	51 977 981
91314	2 093 683	0	2 093 683	4 892 625	0	4 892 625	5 447 343	0	5 447 343	2 648 401	0	2 648 401
91315	18 111 290	940 700	19 051 990	1 128 456	160 841	1 289 297	729 673	334 005	1 063 678	17 712 507	1 113 864	18 826 371
91316	3 602 151	110 317	3 712 468	2 886 789	15 883	2 902 672	2 958 078	33 628	2 991 706	3 673 440	128 062	3 801 502
91317	2 944 334	8 253	2 952 587	2 612 526	2 022	2 614 548	2 346 003	1 967	2 347 970	2 677 811	8 198	2 686 009
91319	4 416 489	0	4 416 489	997 372	0	997 372	106 591	0	106 591	3 525 708	0	3 525 708
91507	251 384	0	251 384	0	0	0	0	0	0	251 384	0	251 384
99999	127 697 546	0	127 697 546	8 295 923	0	8 295 923	14 507 590	0	14 507 590	133 909 213	0	133 909 213
Итого по пассиву (баланс)	223 905 456	1 672 328	225 577 784	25 883 814	365 097	26 248 911	31 045 288	1 603 288	32 648 576	229 066 930	2 910 519	231 977 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	5 681 729	11 849 619	17 531 348	5 681 729	7 528 556	13 210 285	0	4 321 063	4 321 063
93305	9 655 255	3 834 389	13 489 644	0	88 088	88 088	5 681 728	3 922 477	9 604 205	3 973 527	0	3 973 527
93401	0	0	0	0	131 730	131 730	0	131 730	131 730	0	0	0
93402	0	122 722	122 722	0	9 009	9 009	0	131 731	131 731	0	0	0
93901	0	5 328 548	5 328 548	15 280 304	140 639 643	155 919 947	15 247 189	140 869 336	156 116 525	33 115	5 098 855	5 131 970
94001	0	0	0	0	1 283 532	1 283 532	0	1 143 778	1 143 778	0	139 754	139 754
94101	0	0	0	48 708	0	48 708	48 708	0	48 708	0	0	0
99996	19 301 764	0	19 301 764	165 068 904	0	165 068 904	171 085 713	0	171 085 713	13 284 955	0	13 284 955
Итого по активу (баланс)	28 957 019	9 285 659	38 242 678	186 079 645	154 001 621	340 081 266	197 745 067	153 727 608	351 472 675	17 291 597	9 559 672	26 851 269
Пассив
96301	0	0	0	124 875	0	124 875	124 875	0	124 875	0	0	0
96302	124 874	0	124 874	124 874	0	124 874	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	6 892 048	7 177 716	14 069 764	10 285 048	7 177 716	17 462 764	3 393 000	0	3 393 000
96305	3 393 000	10 028 402	13 421 402	3 393 000	6 785 173	10 178 173	0	1 077 834	1 077 834	0	4 321 063	4 321 063
96505	320 709	0	320 709	0	0	0	0	0	0	320 709	0	320 709
96901	5 434 779	0	5 434 779	141 110 575	15 330 390	156 440 965	140 892 740	15 363 629	156 256 369	5 216 944	33 239	5 250 183
97001	0	0	0	0	1 245	1 245	0	1 245	1 245	0	0	0
99997	18 940 914	0	18 940 914	170 651 026	0	170 651 026	165 276 426	0	165 276 426	13 566 314	0	13 566 314
Итого по пассиву (баланс)	28 214 276	10 028 402	38 242 678	322 296 398	29 294 524	351 590 922	316 579 089	23 620 424	340 199 513	22 496 967	4 354 302	26 851 269
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 004 671,0000	0	0	58,0000	0	0	45,0000	0	0	3 004 684,0000
98010	0	0	4 196 167 352,4284	0	0	183 180 079,0973	0	0	116 218 211,7964	0	0	4 263 129 219,7293
98015	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 199 172 033,4284	0	0	183 180 139,0973	0	0	116 218 262,7964	0	0	4 266 133 909,7293
Пассив
98040	0	0	1 520 515 132,0449	0	0	182 131 326,0000	0	0	167 737 516,0000	0	0	1 506 121 322,0449
98050	0	0	105 745 023,4639	0	0	60 556 687,0000	0	0	60 844 473,0000	0	0	106 032 809,4639
98055	0	0	35 827 285,6992	0	0	4 123 666,0973	0	0	2 723 357,3982	0	0	34 426 977,0001
98060	0	0	3 891 295,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	3 891 273,0000
98070	0	0	2 530 179 937,2204	0	0	374 993,0000	0	0	82 843 449,0000	0	0	2 612 648 393,2204
98090	0	0	3 013 360,0000	0	0	695 690,6991	0	0	695 465,6991	0	0	3 013 135,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 199 172 033,4284	0	0	247 882 384,7964	0	0	314 844 261,0973	0	0	4 266 133 909,7293

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