Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 765	4 871	51 636	71 299	32 314	103 613	81 697	27 508	109 205	36 367	9 677	46 044
20209	0	0	0	0	26 276	26 276	0	26 276	26 276	0	0	0
30102	7 040	0	7 040	1 911 068	0	1 911 068	1 900 985	0	1 900 985	17 123	0	17 123
30110	19 965	8 054	28 019	1 069	61 588	62 657	4 489	54 254	58 743	16 545	15 388	31 933
30202	1 874	0	1 874	0	0	0	600	0	600	1 274	0	1 274
30204	196	0	196	0	0	0	31	0	31	165	0	165
30233	305	0	305	8 380	2 036	10 416	8 619	1 185	9 804	66	851	917
30302	5 804	0	5 804	1 148	0	1 148	0	0	0	6 952	0	6 952
30306	5 163	0	5 163	1 000	0	1 000	0	0	0	6 163	0	6 163
31902	0	0	0	1 301 500	0	1 301 500	1 231 500	0	1 231 500	70 000	0	70 000
31903	93 000	0	93 000	296 900	0	296 900	389 900	0	389 900	0	0	0
32003	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	89 000	0	89 000	10 000	0	10 000	600	0	600	98 400	0	98 400
45208	5 450	0	5 450	0	0	0	4 150	0	4 150	1 300	0	1 300
45505	26 178	0	26 178	3 585	0	3 585	3 069	0	3 069	26 694	0	26 694
45506	53 827	0	53 827	1 400	0	1 400	12 313	0	12 313	42 914	0	42 914
45507	10 742	0	10 742	11 352	0	11 352	71	0	71	22 023	0	22 023
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	10 181	0	10 181	0	0	0	20	0	20	10 161	0	10 161
45915	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47408	0	0	0	3 275	36 755	40 030	3 275	36 755	40 030	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	256	0	256	3	0	3	5	0	5	254	0	254
51403	50 507	0	50 507	356	0	356	50 863	0	50 863	0	0	0
51502	0	0	0	50 931	0	50 931	0	0	0	50 931	0	50 931
60302	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
60306	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	99	0	99	1	0	1
60310	98	0	98	202	0	202	202	0	202	98	0	98
60312	128	0	128	1 146	0	1 146	1 176	0	1 176	98	0	98
60323	143	0	143	20	0	20	61	0	61	102	0	102
60401	9 069	0	9 069	61	0	61	360	0	360	8 770	0	8 770
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	49	0	49	5	0	5	4	0	4	50	0	50
61008	499	0	499	79	0	79	87	0	87	491	0	491
61009	27	0	27	122	0	122	109	0	109	40	0	40
61209	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61210	0	0	0	50 863	0	50 863	50 863	0	50 863	0	0	0
61403	2 384	0	2 384	1	0	1	176	0	176	2 209	0	2 209
61702	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70606	76 809	0	76 809	8 819	0	8 819	0	0	0	85 628	0	85 628
70608	34 152	0	34 152	7 318	0	7 318	0	0	0	41 470	0	41 470
70616	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	625 146	12 925	638 071	3 745 570	158 969	3 904 539	3 748 894	145 978	3 894 872	621 822	25 916	647 738
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	71 964	0	71 964	0	0	0	0	0	0	71 964	0	71 964
30109	41	0	41	2 441	0	2 441	2 600	0	2 600	200	0	200
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
30232	0	0	0	155	23	178	155	23	178	0	0	0
30301	5 804	0	5 804	0	0	0	1 148	0	1 148	6 952	0	6 952
30305	5 163	0	5 163	0	0	0	1 000	0	1 000	6 163	0	6 163
40502	4 751	0	4 751	10 991	0	10 991	7 880	0	7 880	1 640	0	1 640
40602	45	0	45	152	0	152	135	0	135	28	0	28
40702	64 342	1 527	65 869	310 665	3 481	314 146	298 200	3 728	301 928	51 877	1 774	53 651
40703	1 287	0	1 287	729	0	729	394	0	394	952	0	952
40802	8 550	0	8 550	18 612	0	18 612	21 821	0	21 821	11 759	0	11 759
40817	7 448	10 345	17 793	15 546	2 421	17 967	16 263	3 176	19 439	8 165	11 100	19 265
40820	4	153	157	0	55	55	0	48	48	4	146	150
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	3 476	0	3 476	3 476	0	3 476	0	0	0
42301	2 590	184	2 774	576	21 498	22 074	923	21 668	22 591	2 937	354	3 291
42305	25 176	0	25 176	0	0	0	5	0	5	25 181	0	25 181
42601	9	48	57	6	44	50	0	4	4	3	8	11
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	20 428	0	20 428	1 266	0	1 266	790	0	790	19 952	0	19 952
45515	15 277	0	15 277	550	0	550	426	0	426	15 153	0	15 153
45818	12 776	0	12 776	20	0	20	0	0	0	12 756	0	12 756
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	36 892	3 168	40 060	36 892	3 168	40 060	0	0	0
47411	520	1	521	4	1	5	173	0	173	689	0	689
47416	2	0	2	2 862	2	2 864	2 873	2	2 875	13	0	13
47425	253	0	253	3	0	3	3	0	3	253	0	253
47426	849	0	849	0	0	0	850	0	850	1 699	0	1 699
60301	0	0	0	378	0	378	1 384	0	1 384	1 006	0	1 006
60305	0	0	0	2 536	0	2 536	3 587	0	3 587	1 051	0	1 051
60309	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
60311	1	0	1	292	0	292	292	0	292	1	0	1
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	7 983	0	7 983	360	0	360	34	0	34	7 657	0	7 657
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	35	0	35	8	0	8	7	0	7	34	0	34
70601	80 066	0	80 066	0	0	0	8 801	0	8 801	88 867	0	88 867
70603	32 741	0	32 741	0	0	0	6 947	0	6 947	39 688	0	39 688
70615	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	625 813	12 258	638 071	409 766	30 693	440 459	418 309	31 817	450 126	634 356	13 382	647 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 982	0	53 982	1 872	0	1 872	1 764	0	1 764	54 090	0	54 090
90902	108 648	0	108 648	4 066	0	4 066	378	0	378	112 336	0	112 336
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 780	0	12 780	300	0	300	130	0	130	12 950	0	12 950
91604	2 837	0	2 837	102	0	102	0	0	0	2 939	0	2 939
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 885	0	9 885	0	0	0	0	0	0	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	188 729	0	188 729	6 340	0	6 340	2 272	0	2 272	192 797	0	192 797
Пассив
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	178 844	0	178 844	2 272	0	2 272	6 340	0	6 340	182 912	0	182 912
Итого по пассиву (баланс)	188 729	0	188 729	2 272	0	2 272	6 340	0	6 340	192 797	0	192 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?