Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 378	2 823	97 201	100 156	50 798	150 954	131 735	50 021	181 756	62 799	3 600	66 399
20208	1 976	59	2 035	4 707	83	4 790	4 219	76	4 295	2 464	66	2 530
20209	0	0	0	4 700	69	4 769	4 700	69	4 769	0	0	0
30102	26 831	0	26 831	1 041 225	0	1 041 225	1 042 248	0	1 042 248	25 808	0	25 808
30110	2 674	5 330	8 004	4 400	122 826	127 226	4 284	123 456	127 740	2 790	4 700	7 490
30202	5 134	0	5 134	538	0	538	0	0	0	5 672	0	5 672
30204	8 849	0	8 849	2 304	0	2 304	0	0	0	11 153	0	11 153
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	200	590	790	0	51	51	200	641	841	0	0	0
30221	0	0	0	4 400	29 128	33 528	4 400	29 128	33 528	0	0	0
30233	19	0	19	11 100	7 487	18 587	10 519	7 487	18 006	600	0	600
30413	18	0	18	326	0	326	331	0	331	13	0	13
30424	5	0	5	87 161	0	87 161	87 160	0	87 160	6	0	6
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45201	3 250	0	3 250	4 961	0	4 961	4 385	0	4 385	3 826	0	3 826
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45206	104 064	23 537	127 601	70 000	2 024	72 024	104 064	25 561	129 625	70 000	0	70 000
45207	271 950	0	271 950	108 950	0	108 950	80 150	0	80 150	300 750	0	300 750
45208	89 682	0	89 682	0	0	0	0	0	0	89 682	0	89 682
45301	657	0	657	1 200	0	1 200	1 296	0	1 296	561	0	561
45502	0	0	0	39 202	0	39 202	0	0	0	39 202	0	39 202
45505	16 229	2 839	19 068	9 645	693	10 338	914	333	1 247	24 960	3 199	28 159
45506	104 560	100 900	205 460	25	26 630	26 655	18 125	12 702	30 827	86 460	114 828	201 288
45507	240 064	153 335	393 399	970	38 506	39 476	1 000	19 266	20 266	240 034	172 575	412 609
45509	912	4 847	5 759	1 315	2 465	3 780	958	2 660	3 618	1 269	4 652	5 921
45510	0	84 920	84 920	0	25 886	25 886	0	12 226	12 226	0	98 580	98 580
45812	8 761	36 526	45 287	49 564	9 698	59 262	0	19 633	19 633	58 325	26 591	84 916
45813	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
45815	21 790	19 907	41 697	0	4 102	4 102	0	9 283	9 283	21 790	14 726	36 516
45912	435	772	1 207	0	4 406	4 406	0	4 595	4 595	435	583	1 018
45915	9 245	11 082	20 327	259	4 846	5 105	75	3 107	3 182	9 429	12 821	22 250
47101	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47404	0	111	111	50 711	56 952	107 663	50 711	56 988	107 699	0	75	75
47408	0	0	0	3 003 291	6 847 546	9 850 837	3 003 291	6 847 546	9 850 837	0	0	0
47427	2 544	35 453	37 997	8 668	13 063	21 731	6 843	5 308	12 151	4 369	43 208	47 577
50104	3 167	0	3 167	27	0	27	0	0	0	3 194	0	3 194
50121	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
51402	0	0	0	15 048	0	15 048	15 048	0	15 048	0	0	0
51403	0	0	0	14 627	0	14 627	14 627	0	14 627	0	0	0
52503	0	0	0	1 950	0	1 950	330	0	330	1 620	0	1 620
60302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60306	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
60308	128	0	128	292	0	292	314	0	314	106	0	106
60310	272	0	272	223	0	223	0	0	0	495	0	495
60312	604	0	604	2 867	0	2 867	2 881	0	2 881	590	0	590
60314	0	534	534	0	0	0	0	267	267	0	267	267
60323	1 282	13 192	14 474	44	3 303	3 347	0	6 845	6 845	1 326	9 650	10 976
60401	13 414	0	13 414	5	0	5	0	0	0	13 419	0	13 419
60701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60901	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
61002	5	0	5	102	0	102	102	0	102	5	0	5
61008	695	0	695	50	0	50	53	0	53	692	0	692
61009	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0
61214	0	0	0	35 631	0	35 631	35 631	0	35 631	0	0	0
61403	504	0	504	250	0	250	45	0	45	709	0	709
70606	619 330	0	619 330	97 776	0	97 776	36	0	36	717 070	0	717 070
70607	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70608	1 226 159	0	1 226 159	206 003	0	206 003	0	0	0	1 432 162	0	1 432 162
70611	4 254	0	4 254	3	0	3	0	0	0	4 257	0	4 257
Итого по активу (баланс)	2 892 173	496 757	3 388 930	5 091 259	7 250 562	12 341 821	4 737 270	7 237 198	11 974 468	3 246 162	510 121	3 756 283
Пассив
10208	357 598	0	357 598	0	0	0	0	0	0	357 598	0	357 598
10701	98 557	0	98 557	0	0	0	0	0	0	98 557	0	98 557
30109	0	0	0	20 000	196 277	216 277	20 000	196 277	216 277	0	0	0
30222	0	0	0	409	6 008	6 417	409	6 008	6 417	0	0	0
30232	0	0	0	175	38	213	176	38	214	1	0	1
30236	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
31302	0	0	0	0	105 591	105 591	10 000	113 568	123 568	10 000	7 977	17 977
31303	0	0	0	0	66 636	66 636	0	66 636	66 636	0	0	0
31305	0	58 932	58 932	0	29 705	29 705	0	10 660	10 660	0	39 887	39 887
40701	562	0	562	710	0	710	873	0	873	725	0	725
40702	128 695	2 574	131 269	1 279 664	37 747	1 317 411	1 311 718	38 095	1 349 813	160 749	2 922	163 671
40703	13 890	9 882	23 772	125 286	31 197	156 483	148 464	21 390	169 854	37 068	75	37 143
40802	8 565	0	8 565	114 546	0	114 546	108 977	0	108 977	2 996	0	2 996
40807	85	28	113	64	4	68	0	9	9	21	33	54
40817	13 779	45 435	59 214	257 143	237 507	494 650	257 876	231 973	489 849	14 512	39 901	54 413
40820	22	1 015	1 037	0	371	371	0	521	521	22	1 165	1 187
40911	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40912	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42205	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
42206	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42303	1 249	1 906	3 155	441	2 398	2 839	12 075	492	12 567	12 883	0	12 883
42304	21 555	11 064	32 619	15 680	20 494	36 174	1 061	16 586	17 647	6 936	7 156	14 092
42305	113 629	436 767	550 396	52 446	176 893	229 339	63 396	164 192	227 588	124 579	424 066	548 645
42306	5 131	27 262	32 393	1 024	6 211	7 235	1 110	38 399	39 509	5 217	59 450	64 667
42307	596	0	596	0	0	0	6	0	6	602	0	602
42309	214	0	214	8	0	8	13	0	13	219	0	219
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	36	0	36	0	0	0	22	0	22	58	0	58
45215	4 645	0	4 645	2 053	0	2 053	241	0	241	2 833	0	2 833
45515	63 785	0	63 785	14 066	0	14 066	18 165	0	18 165	67 884	0	67 884
45818	64 630	0	64 630	27 950	0	27 950	11 765	0	11 765	48 445	0	48 445
45918	2 557	0	2 557	497	0	497	539	0	539	2 599	0	2 599
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 794	4 794	0	4 794	4 794	0	0	0
47407	0	0	0	3 053 143	6 799 089	9 852 232	3 053 143	6 799 089	9 852 232	0	0	0
47411	112	134	246	1 616	3 272	4 888	1 793	3 292	5 085	289	154	443
47416	388	0	388	1 104	0	1 104	839	0	839	123	0	123
47422	0	0	0	20 447	2	20 449	20 447	2	20 449	0	0	0
47425	5 651	0	5 651	942	0	942	1 804	0	1 804	6 513	0	6 513
47426	0	0	0	171	644	815	171	644	815	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52304	0	0	0	17 307	0	17 307	17 307	0	17 307	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	21 643	0	21 643	21 643	0	21 643
52406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60301	1 367	0	1 367	3 197	0	3 197	1 830	0	1 830	0	0	0
60305	113	0	113	5 479	0	5 479	5 472	0	5 472	106	0	106
60309	27	0	27	0	0	0	19	0	19	46	0	46
60311	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	12 255	0	12 255	6 801	0	6 801	3 079	0	3 079	8 533	0	8 533
60601	11 436	0	11 436	0	0	0	53	0	53	11 489	0	11 489
60903	77	0	77	0	0	0	3	0	3	80	0	80
61304	619	0	619	197	0	197	40	0	40	462	0	462
70601	582 053	0	582 053	45	0	45	114 869	0	114 869	696 877	0	696 877
70602	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70603	1 227 034	0	1 227 034	0	0	0	192 791	0	192 791	1 419 825	0	1 419 825
Итого по пассиву (баланс)	2 793 931	594 999	3 388 930	5 078 610	7 725 091	12 803 701	5 458 176	7 712 878	13 171 054	3 173 497	582 786	3 756 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	17 307	0	17 307	17 307	0	17 307	0	0	0
90901	14 440	0	14 440	8	0	8	8	0	8	14 440	0	14 440
90902	62 997	0	62 997	11 653	0	11 653	1 072	0	1 072	73 578	0	73 578
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	135 796	267 429	403 225	620	74 362	74 982	9 914	82 423	92 337	126 502	259 368	385 870
91501	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91604	24 651	17 210	41 861	4 950	5 067	10 017	2 437	8 038	10 475	27 164	14 239	41 403
91704	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91803	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99998	1 610 479	0	1 610 479	555 635	0	555 635	131 900	0	131 900	2 034 214	0	2 034 214
Итого по активу (баланс)	1 849 731	284 639	2 134 370	590 173	79 429	669 602	162 638	90 461	253 099	2 277 266	273 607	2 550 873
Пассив
91003	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
91004	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
91312	1 372 482	0	1 372 482	13 465	0	13 465	413 755	0	413 755	1 772 772	0	1 772 772
91315	82 155	0	82 155	224	0	224	0	0	0	81 931	0	81 931
91317	110 378	11 279	121 657	85 211	30 145	115 356	107 370	31 658	139 028	132 537	12 792	145 329
91507	34 076	0	34 076	0	0	0	0	0	0	34 076	0	34 076
91508	109	0	109	13	0	13	10	0	10	106	0	106
99999	523 891	0	523 891	119 408	0	119 408	112 176	0	112 176	516 659	0	516 659
Итого по пассиву (баланс)	2 123 091	11 279	2 134 370	221 163	30 145	251 308	636 153	31 658	667 811	2 538 081	12 792	2 550 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 699	240 557	245 256	469 558	5 156 747	5 626 305	440 370	5 105 552	5 545 922	33 887	291 752	325 639
99996	248 944	0	248 944	5 617 347	0	5 617 347	5 541 913	0	5 541 913	324 378	0	324 378
Итого по активу (баланс)	253 643	240 557	494 200	6 086 905	5 156 747	11 243 652	5 982 283	5 105 552	11 087 835	358 265	291 752	650 017
Пассив
96901	100 896	148 048	248 944	2 685 443	2 856 470	5 541 913	2 695 012	2 922 335	5 617 347	110 465	213 913	324 378
99997	245 256	0	245 256	5 545 922	0	5 545 922	5 626 305	0	5 626 305	325 639	0	325 639
Итого по пассиву (баланс)	346 152	148 048	494 200	8 231 365	2 856 470	11 087 835	8 321 317	2 922 335	11 243 652	436 104	213 913	650 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 200,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	3 200,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 200,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	3 200,0000

Страница была полезной?