Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	12 869	19 236	32 105	889 211	417 401	1 306 612	893 035	424 276	1 317 311	9 045	12 361	21 406
20208	14 602	0	14 602	74 566	0	74 566	75 885	0	75 885	13 283	0	13 283
20209	17 324	0	17 324	1 269 395	0	1 269 395	1 269 073	0	1 269 073	17 646	0	17 646
30102	82 193	0	82 193	8 977 399	0	8 977 399	8 969 783	0	8 969 783	89 809	0	89 809
30110	12 054	12 223	24 277	303 724	66 314	370 038	284 501	66 671	351 172	31 277	11 866	43 143
30114	0	32 940	32 940	0	49 125	49 125	0	56 982	56 982	0	25 083	25 083
30202	10 620	0	10 620	0	0	0	912	0	912	9 708	0	9 708
30204	11 820	0	11 820	1 718	0	1 718	0	0	0	13 538	0	13 538
30215	0	885	885	0	216	216	0	104	104	0	997	997
30221	0	0	0	234 136	18 557	252 693	234 136	18 557	252 693	0	0	0
30233	1 495	98	1 593	693 667	17 456	711 123	691 385	17 229	708 614	3 777	325	4 102
30424	1 369	0	1 369	42 746	0	42 746	44 072	0	44 072	43	0	43
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	3 405 000	0	3 405 000	3 265 000	0	3 265 000	140 000	0	140 000
32003	154 000	0	154 000	1 095 000	0	1 095 000	1 249 000	0	1 249 000	0	0	0
32201	0	24 993	24 993	0	6 098	6 098	0	2 926	2 926	0	28 165	28 165
45201	1 194	0	1 194	1 614	0	1 614	1 462	0	1 462	1 346	0	1 346
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45206	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
45207	2 424 800	0	2 424 800	20 000	0	20 000	22 400	0	22 400	2 422 400	0	2 422 400
45505	58	0	58	0	0	0	11	0	11	47	0	47
45506	2 906	0	2 906	0	0	0	129	0	129	2 777	0	2 777
45507	3 183	0	3 183	0	0	0	108	0	108	3 075	0	3 075
45509	237	0	237	342	0	342	370	0	370	209	0	209
45815	708	0	708	11	0	11	18	0	18	701	0	701
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	949 453	949 453	2 501 061	1 257 629	3 758 690	2 501 061	2 107 099	4 608 160	0	99 983	99 983
47408	0	0	0	28 545	52 395	80 940	28 545	52 395	80 940	0	0	0
47423	427	0	427	739	0	739	838	0	838	328	0	328
47427	8	11	19	17	14	31	12	1	13	13	24	37
60302	0	0	0	425	0	425	145	0	145	280	0	280
60308	0	0	0	16	0	16	9	0	9	7	0	7
60310	406	0	406	131	0	131	112	0	112	425	0	425
60312	802 212	0	802 212	2 931	0	2 931	3 479	0	3 479	801 664	0	801 664
60323	19	0	19	41	0	41	42	0	42	18	0	18
60401	678 326	0	678 326	0	0	0	0	0	0	678 326	0	678 326
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60701	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	773	0	773	45	0	45	409	0	409	409	0	409
61008	1 428	0	1 428	136	0	136	265	0	265	1 299	0	1 299
61009	193	0	193	7	0	7	14	0	14	186	0	186
61403	10 949	0	10 949	164	0	164	306	0	306	10 807	0	10 807
70606	321 924	0	321 924	80 336	0	80 336	69	0	69	402 191	0	402 191
70608	1 856 681	0	1 856 681	226 425	0	226 425	0	0	0	2 083 106	0	2 083 106
70610	86	0	86	12	0	12	0	0	0	98	0	98
70611	22 124	0	22 124	2 306	0	2 306	0	0	0	24 430	0	24 430
70616	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	6 834 298	1 039 839	7 874 137	19 992 467	1 885 205	21 877 672	19 676 586	2 746 240	22 422 826	7 150 179	178 804	7 328 983
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 135 138	0	2 135 138	0	0	0	0	0	0	2 135 138	0	2 135 138
30109	0	0	0	283 470	0	283 470	283 643	0	283 643	173	0	173
30126	166	0	166	923	0	923	1 120	0	1 120	363	0	363
30220	0	3 812	3 812	0	3 899	3 899	0	87	87	0	0	0
30222	0	0	0	182	252	434	182	252	434	0	0	0
30223	77	0	77	1 799	0	1 799	1 747	0	1 747	25	0	25
30232	17 359	74	17 433	262 065	502	262 567	280 465	428	280 893	35 759	0	35 759
30236	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
32211	250	0	250	29	0	29	61	0	61	282	0	282
40702	246 914	540	247 454	7 676 826	29 510	7 706 336	7 674 026	29 987	7 704 013	244 114	1 017	245 131
40703	3 559	0	3 559	2 374	0	2 374	1 916	0	1 916	3 101	0	3 101
40802	5 052	0	5 052	13 496	0	13 496	14 355	0	14 355	5 911	0	5 911
40807	957	0	957	0	0	0	214	0	214	1 171	0	1 171
40817	337 676	53 616	391 292	1 595 737	27 816	1 623 553	1 579 945	16 548	1 596 493	321 884	42 348	364 232
40820	6 489	93	6 582	7 593	12	7 605	8 348	26	8 374	7 244	107	7 351
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
40906	16 132	0	16 132	451 260	0	451 260	449 881	0	449 881	14 753	0	14 753
40909	0	0	0	471	983	1 454	471	983	1 454	0	0	0
40910	0	0	0	77	217	294	77	217	294	0	0	0
40911	11	0	11	18 807	0	18 807	18 815	0	18 815	19	0	19
40912	0	0	0	88	383	471	88	383	471	0	0	0
40913	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
42301	2 813	10 879	13 692	9 966	11 874	21 840	7 861	2 240	10 101	708	1 245	1 953
42304	1 496	0	1 496	0	0	0	2 603	0	2 603	4 099	0	4 099
42305	369 744	0	369 744	33 348	0	33 348	34 870	0	34 870	371 266	0	371 266
42306	75 855	1 227	77 082	0	1 425	1 425	816	198	1 014	76 671	0	76 671
42309	500	0	500	65	0	65	88	0	88	523	0	523
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
45215	80 282	0	80 282	1 155	0	1 155	49 903	0	49 903	129 030	0	129 030
45515	888	0	888	21	0	21	2	0	2	869	0	869
45818	708	0	708	18	0	18	0	0	0	690	0	690
47403	0	0	0	1 327 130	86 353	1 413 483	1 327 130	86 353	1 413 483	0	0	0
47405	0	949 454	949 454	2 521 264	2 073 376	4 594 640	2 521 264	1 223 905	3 745 169	0	99 983	99 983
47407	0	0	0	52 154	28 545	80 699	52 154	28 545	80 699	0	0	0
47411	12 208	36	12 244	49	40	89	3 067	4	3 071	15 226	0	15 226
47416	326	0	326	378	0	378	52	0	52	0	0	0
47422	397	18	415	86 812	8 254	95 066	86 812	8 250	95 062	397	14	411
47425	1 528	0	1 528	653	0	653	39	0	39	914	0	914
60301	5 459	0	5 459	8 266	0	8 266	5 663	0	5 663	2 856	0	2 856
60305	1 395	0	1 395	9 298	0	9 298	9 492	0	9 492	1 589	0	1 589
60309	625	0	625	0	0	0	649	0	649	1 274	0	1 274
60311	143	0	143	3 845	0	3 845	4 003	0	4 003	301	0	301
60313	0	0	0	0	12	12	0	24	24	0	12	12
60322	110	0	110	151	0	151	117	0	117	76	0	76
60324	40 023	0	40 023	32 005	0	32 005	12	0	12	8 030	0	8 030
60601	133 955	0	133 955	0	0	0	887	0	887	134 842	0	134 842
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	211	0	211	0	0	0	33	0	33	244	0	244
61501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	2 361	0	2 361	365	0	365	0	0	0	1 996	0	1 996
70601	436 620	0	436 620	0	0	0	79 635	0	79 635	516 255	0	516 255
70603	1 855 948	0	1 855 948	0	0	0	229 132	0	229 132	2 085 080	0	2 085 080
70605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70615	0	0	0	0	0	0	365	0	365	365	0	365
Итого по пассиву (баланс)	6 854 387	1 019 750	7 874 137	14 402 639	2 273 483	16 676 122	14 732 508	1 398 460	16 130 968	7 184 256	144 727	7 328 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 564	0	7 564	7 347	0	7 347	6 066	0	6 066	8 845	0	8 845
90902	105 877	0	105 877	153	0	153	66	0	66	105 964	0	105 964
91202	3	0	3	10	0	10	5	0	5	8	0	8
91203	65	0	65	618	0	618	659	0	659	24	0	24
91414	203 041	0	203 041	0	0	0	0	0	0	203 041	0	203 041
91501	123 425	0	123 425	0	0	0	0	0	0	123 425	0	123 425
91502	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91604	22	0	22	41	0	41	43	0	43	20	0	20
91803	297	0	297	0	0	0	1	0	1	296	0	296
99998	3 154 460	0	3 154 460	155 580	0	155 580	172 776	0	172 776	3 137 264	0	3 137 264
Итого по активу (баланс)	3 595 054	0	3 595 054	163 749	0	163 749	179 616	0	179 616	3 579 187	0	3 579 187
Пассив
91004	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91312	2 420 016	0	2 420 016	0	0	0	0	0	0	2 420 016	0	2 420 016
91315	603 354	0	603 354	9 984	0	9 984	12 943	0	12 943	606 313	0	606 313
91316	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91317	110 835	0	110 835	141 986	0	141 986	141 831	0	141 831	110 680	0	110 680
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	440 594	0	440 594	6 806	0	6 806	8 135	0	8 135	441 923	0	441 923
Итого по пассиву (баланс)	3 595 054	0	3 595 054	179 582	0	179 582	163 715	0	163 715	3 579 187	0	3 579 187

Страница была полезной?