Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	251	0	251	23	0	23	0	0	0	274	0	274
10610	19 255	0	19 255	0	0	0	0	0	0	19 255	0	19 255
20202	29 208	256	29 464	86 435	175	86 610	92 790	39	92 829	22 853	392	23 245
20208	7	0	7	62	0	62	0	0	0	69	0	69
30102	1 501	0	1 501	197 672	0	197 672	197 648	0	197 648	1 525	0	1 525
30110	156	641	797	15 235	160	15 395	15 250	76	15 326	141	725	866
30114	0	19	19	0	3	3	0	18	18	0	4	4
30202	2 553	0	2 553	0	0	0	153	0	153	2 400	0	2 400
30204	2	0	2	7	0	7	0	0	0	9	0	9
30413	3 998	0	3 998	39 372	0	39 372	40 037	0	40 037	3 333	0	3 333
30424	9	0	9	803 997	0	803 997	801 929	0	801 929	2 077	0	2 077
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	23 155	0	23 155	0	0	0	0	0	0	23 155	0	23 155
45507	53 426	0	53 426	0	0	0	212	0	212	53 214	0	53 214
47105	77 239	0	77 239	77 239	0	77 239	77 239	0	77 239	77 239	0	77 239
47404	72	0	72	40	0	40	63	0	63	49	0	49
47408	0	0	0	1 158 265	0	1 158 265	1 158 265	0	1 158 265	0	0	0
47423	79	0	79	85	0	85	80	0	80	84	0	84
47427	6 660	0	6 660	488	0	488	6 936	0	6 936	212	0	212
50606	3 405	0	3 405	1 326 968	0	1 326 968	1 329 604	0	1 329 604	769	0	769
50618	14 131	0	14 131	742 928	0	742 928	757 059	0	757 059	0	0	0
50621	83	0	83	3 414	0	3 414	3 497	0	3 497	0	0	0
50706	28 807	0	28 807	0	0	0	0	0	0	28 807	0	28 807
50721	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60306	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60308	5	0	5	648	0	648	638	0	638	15	0	15
60310	45	0	45	32	0	32	42	0	42	35	0	35
60312	328	0	328	148	0	148	216	0	216	260	0	260
60401	62 844	0	62 844	0	0	0	0	0	0	62 844	0	62 844
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
60411	122 018	0	122 018	0	0	0	0	0	0	122 018	0	122 018
61002	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	24	0	24	19	0	19	20	0	20	23	0	23
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	591 187	0	591 187	591 187	0	591 187	0	0	0
61403	437	343	780	39	0	39	130	69	199	346	274	620
61702	70	0	70	0	0	0	22	0	22	48	0	48
70606	102 489	0	102 489	14 648	0	14 648	0	0	0	117 137	0	117 137
70607	58	0	58	4 123	0	4 123	4 125	0	4 125	56	0	56
70608	1 706	0	1 706	132	0	132	0	0	0	1 838	0	1 838
70616	2 739	0	2 739	198	0	198	162	0	162	2 775	0	2 775
Итого по активу (баланс)	582 926	1 259	584 185	5 063 691	338	5 064 029	5 077 591	202	5 077 793	569 026	1 395	570 421
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	72 569	0	72 569	0	0	0	0	0	0	72 569	0	72 569
10603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	70	0	70	22	0	22	0	0	0	48	0	48
10701	15 380	0	15 380	0	0	0	0	0	0	15 380	0	15 380
10801	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
31502	0	0	0	511 044	0	511 044	511 044	0	511 044	0	0	0
31503	12 617	0	12 617	152 037	0	152 037	139 420	0	139 420	0	0	0
40702	73 729	42	73 771	418 271	6	418 277	399 828	13	399 841	55 286	49	55 335
40703	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
40802	162	0	162	642	0	642	663	0	663	183	0	183
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45515	6 470	0	6 470	11	0	11	0	0	0	6 459	0	6 459
47108	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867
47403	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47407	0	0	0	1 158 265	0	1 158 265	1 158 265	0	1 158 265	0	0	0
47416	28	0	28	1 161	0	1 161	1 153	0	1 153	20	0	20
47422	999	0	999	76	0	76	87	0	87	1 010	0	1 010
47425	1 162	0	1 162	851	0	851	36	0	36	347	0	347
47426	4 640	0	4 640	0	0	0	62	0	62	4 702	0	4 702
50620	557	0	557	4 125	0	4 125	4 123	0	4 123	555	0	555
50720	251	0	251	0	0	0	23	0	23	274	0	274
60301	467	0	467	459	0	459	297	0	297	305	0	305
60305	288	0	288	728	0	728	744	0	744	304	0	304
60309	85	0	85	0	0	0	92	0	92	177	0	177
60311	31	0	31	638	0	638	635	0	635	28	0	28
60313	0	22	22	0	14	14	0	17	17	0	25	25
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	12 889	0	12 889	0	0	0	105	0	105	12 994	0	12 994
61304	713	0	713	354	0	354	202	0	202	561	0	561
61701	19 601	0	19 601	162	0	162	198	0	198	19 637	0	19 637
70601	78 659	0	78 659	0	0	0	17 942	0	17 942	96 601	0	96 601
70602	23 981	0	23 981	3 497	0	3 497	3 414	0	3 414	23 898	0	23 898
70603	1 472	0	1 472	0	0	0	236	0	236	1 708	0	1 708
Итого по пассиву (баланс)	584 121	64	584 185	2 262 354	20	2 262 374	2 248 580	30	2 248 610	570 347	74	570 421
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78	0	78	20	0	20	16	0	16	82	0	82
90902	29 556	0	29 556	15	0	15	9	0	9	29 562	0	29 562
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	149 841	0	149 841	144 797	0	144 797	144 797	0	144 797	149 841	0	149 841
Итого по активу (баланс)	179 535	0	179 535	144 832	0	144 832	144 822	0	144 822	179 545	0	179 545
Пассив
91314	144 797	0	144 797	144 797	0	144 797	144 797	0	144 797	144 797	0	144 797
91315	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
99999	29 694	0	29 694	25	0	25	35	0	35	29 704	0	29 704
Итого по пассиву (баланс)	179 535	0	179 535	144 822	0	144 822	144 832	0	144 832	179 545	0	179 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	115 430	0	115 430	532 055	0	532 055	588 355	0	588 355	59 130	0	59 130
94101	126 374	0	126 374	655 824	0	655 824	719 361	0	719 361	62 837	0	62 837
99996	241 373	0	241 373	1 121 862	0	1 121 862	1 241 459	0	1 241 459	121 776	0	121 776
Итого по активу (баланс)	483 177	0	483 177	2 309 741	0	2 309 741	2 549 175	0	2 549 175	243 743	0	243 743
Пассив
96901	126 233	0	126 233	647 148	0	647 148	583 788	0	583 788	62 873	0	62 873
97101	115 140	0	115 140	594 311	0	594 311	538 074	0	538 074	58 903	0	58 903
99997	241 804	0	241 804	1 307 716	0	1 307 716	1 187 879	0	1 187 879	121 967	0	121 967
Итого по пассиву (баланс)	483 177	0	483 177	2 549 175	0	2 549 175	2 309 741	0	2 309 741	243 743	0	243 743
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 178 994,0000	0	0	136 270,0000	0	0	136 553,0000	0	0	40 178 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 178 994,0000	0	0	136 270,0000	0	0	136 553,0000	0	0	40 178 711,0000
Пассив
98050	0	0	40 178 994,0000	0	0	136 553,0000	0	0	136 270,0000	0	0	40 178 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 178 994,0000	0	0	136 553,0000	0	0	136 270,0000	0	0	40 178 711,0000

Страница была полезной?