Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
20202	36 531	18 959	55 490	184 579	25 422	210 001	188 569	23 704	212 273	32 541	20 677	53 218
20208	13 236	0	13 236	39 165	0	39 165	39 102	0	39 102	13 299	0	13 299
20209	593	751	1 344	33 846	16 387	50 233	34 439	17 138	51 577	0	0	0
30102	36 883	0	36 883	4 188 860	0	4 188 860	4 150 688	0	4 150 688	75 055	0	75 055
30110	8 164	95 225	103 389	101 615	38 108	139 723	101 430	22 032	123 462	8 349	111 301	119 650
30202	11 784	0	11 784	35	0	35	0	0	0	11 819	0	11 819
30204	1 455	0	1 455	77	0	77	0	0	0	1 532	0	1 532
30215	0	118	118	0	29	29	0	14	14	0	133	133
30221	0	0	0	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0
30233	21	0	21	4 537	186	4 723	4 447	186	4 633	111	0	111
30424	53	0	53	13 588	0	13 588	13 611	0	13 611	30	0	30
30425	0	3 540	3 540	0	864	864	0	415	415	0	3 989	3 989
30602	299	0	299	13 180	0	13 180	13 424	0	13 424	55	0	55
31902	0	0	0	2 830 000	0	2 830 000	2 665 000	0	2 665 000	165 000	0	165 000
31903	85 000	0	85 000	730 000	0	730 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32201	0	295	295	0	72	72	0	35	35	0	332	332
45201	16 246	0	16 246	21 052	0	21 052	29 700	0	29 700	7 598	0	7 598
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	32 401	0	32 401	0	0	0	5 706	0	5 706	26 695	0	26 695
45207	145 045	0	145 045	17 400	0	17 400	3 861	0	3 861	158 584	0	158 584
45208	314 840	0	314 840	2 397	0	2 397	28 916	0	28 916	288 321	0	288 321
45301	0	0	0	15 155	0	15 155	15 155	0	15 155	0	0	0
45308	23 300	0	23 300	0	0	0	500	0	500	22 800	0	22 800
45401	439	0	439	709	0	709	760	0	760	388	0	388
45406	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	21 537	0	21 537	0	0	0	60	0	60	21 477	0	21 477
45504	70	0	70	76	0	76	26	0	26	120	0	120
45505	16 338	0	16 338	3 700	0	3 700	3 053	0	3 053	16 985	0	16 985
45506	137 152	1 108	138 260	7 821	342	8 163	8 686	134	8 820	136 287	1 316	137 603
45507	810 565	2 467	813 032	20 044	1 570	21 614	28 400	739	29 139	802 209	3 298	805 507
45812	34 154	0	34 154	1 263	0	1 263	28 134	0	28 134	7 283	0	7 283
45815	18 740	0	18 740	3 471	376	3 847	2 748	15	2 763	19 463	361	19 824
45912	1 603	0	1 603	132	0	132	610	0	610	1 125	0	1 125
45915	2 082	0	2 082	1 587	0	1 587	1 114	0	1 114	2 555	0	2 555
47404	0	5 958	5 958	0	14 919	14 919	0	14 163	14 163	0	6 714	6 714
47408	0	0	0	8 306	13 741	22 047	8 306	13 741	22 047	0	0	0
47423	50	0	50	86	1	87	91	0	91	45	1	46
47427	36 679	0	36 679	17 862	34	17 896	17 679	33	17 712	36 862	1	36 863
50105	0	0	0	7 042	0	7 042	0	0	0	7 042	0	7 042
50106	10 221	0	10 221	1 065	0	1 065	0	0	0	11 286	0	11 286
50107	26 051	0	26 051	5 725	0	5 725	4 017	0	4 017	27 759	0	27 759
50121	49	0	49	4	0	4	24	0	24	29	0	29
50206	4 929	0	4 929	50	0	50	0	0	0	4 979	0	4 979
50207	8 509	0	8 509	84	0	84	3 529	0	3 529	5 064	0	5 064
50208	12 165	0	12 165	91	0	91	5 037	0	5 037	7 219	0	7 219
50221	315	0	315	0	0	0	86	0	86	229	0	229
50605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50606	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
50621	81	0	81	139	0	139	34	0	34	186	0	186
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60302	532	0	532	324	0	324	72	0	72	784	0	784
60308	595	0	595	296	0	296	817	0	817	74	0	74
60310	155	0	155	89	0	89	91	0	91	153	0	153
60312	36 123	0	36 123	2 117	0	2 117	2 130	0	2 130	36 110	0	36 110
60323	1 979	0	1 979	156	0	156	49	0	49	2 086	0	2 086
60401	24 185	0	24 185	893	0	893	920	0	920	24 158	0	24 158
60410	61 958	0	61 958	0	0	0	0	0	0	61 958	0	61 958
60412	3 064	0	3 064	0	0	0	0	0	0	3 064	0	3 064
60701	524	0	524	893	0	893	893	0	893	524	0	524
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	97	0	97	113	0	113	82	0	82	128	0	128
61008	420	0	420	170	0	170	168	0	168	422	0	422
61009	47	0	47	114	0	114	75	0	75	86	0	86
61011	1 050	0	1 050	34 659	0	34 659	0	0	0	35 709	0	35 709
61209	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
61210	0	0	0	13 175	0	13 175	13 175	0	13 175	0	0	0
61214	0	0	0	55 273	0	55 273	55 273	0	55 273	0	0	0
61403	1 289	0	1 289	28	0	28	225	0	225	1 092	0	1 092
61702	1 378	0	1 378	0	0	0	242	0	242	1 136	0	1 136
70606	239 127	0	239 127	62 587	0	62 587	13	0	13	301 701	0	301 701
70607	119	0	119	145	0	145	174	0	174	90	0	90
70608	260 109	0	260 109	46 035	0	46 035	0	0	0	306 144	0	306 144
70611	5 357	0	5 357	7	0	7	309	0	309	5 055	0	5 055
70616	124	0	124	242	0	242	0	0	0	366	0	366
Итого по активу (баланс)	2 513 918	128 421	2 642 339	8 522 518	112 051	8 634 569	8 327 599	92 349	8 419 948	2 708 837	148 123	2 856 960
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	315	0	315	86	0	86	0	0	0	229	0	229
10701	14 662	0	14 662	0	0	0	0	0	0	14 662	0	14 662
10801	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
30126	370	0	370	21	0	21	43	0	43	392	0	392
30223	764	0	764	51 894	0	51 894	58 391	0	58 391	7 261	0	7 261
30232	0	0	0	53 115	304	53 419	53 115	411	53 526	0	107	107
30236	0	0	0	234	145	379	234	145	379	0	0	0
32211	15	0	15	2	0	2	4	0	4	17	0	17
40602	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40702	90 520	2 193	92 713	788 006	8 673	796 679	867 359	9 519	876 878	169 873	3 039	172 912
40703	11 832	0	11 832	55 891	0	55 891	51 766	0	51 766	7 707	0	7 707
40802	7 137	0	7 137	28 452	0	28 452	28 445	0	28 445	7 130	0	7 130
40817	15 145	0	15 145	58 216	0	58 216	57 607	0	57 607	14 536	0	14 536
40821	106	0	106	653	0	653	676	0	676	129	0	129
40901	3 085	0	3 085	11 011	0	11 011	9 144	0	9 144	1 218	0	1 218
40905	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40909	0	0	0	113	144	257	113	144	257	0	0	0
40911	46	0	46	4 588	0	4 588	4 570	0	4 570	28	0	28
40912	0	0	0	441	1 966	2 407	441	1 966	2 407	0	0	0
42106	247 408	0	247 408	0	0	0	404	0	404	247 812	0	247 812
42107	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42301	9 401	7 151	16 552	33 945	2 123	36 068	29 029	3 314	32 343	4 485	8 342	12 827
42303	191 363	0	191 363	106 988	0	106 988	76 535	0	76 535	160 910	0	160 910
42304	192	0	192	22	0	22	12	0	12	182	0	182
42305	2 063	5 583	7 646	269	714	983	644	2 253	2 897	2 438	7 122	9 560
42306	13 261	0	13 261	3 671	0	3 671	35 679	0	35 679	45 269	0	45 269
42307	649 723	109 386	759 109	18 454	12 936	31 390	25 207	27 486	52 693	656 476	123 936	780 412
42309	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
45215	43 371	0	43 371	556	0	556	1 899	0	1 899	44 714	0	44 714
45315	233	0	233	5	0	5	0	0	0	228	0	228
45415	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
45515	26 634	0	26 634	18 005	0	18 005	37 438	0	37 438	46 067	0	46 067
45818	39 392	0	39 392	28 133	0	28 133	2 111	0	2 111	13 370	0	13 370
45918	1 899	0	1 899	50	0	50	274	0	274	2 123	0	2 123
47403	0	0	0	13 588	0	13 588	13 588	0	13 588	0	0	0
47407	0	0	0	21 932	7 727	29 659	21 932	7 727	29 659	0	0	0
47411	5 820	499	6 319	8 983	739	9 722	8 949	807	9 756	5 786	567	6 353
47416	0	0	0	710	0	710	734	0	734	24	0	24
47422	65	0	65	55 331	0	55 331	55 333	0	55 333	67	0	67
47425	1 485	0	1 485	1 484	0	1 484	1 348	0	1 348	1 349	0	1 349
47426	1 685	0	1 685	2 207	2	2 209	2 093	2	2 095	1 571	0	1 571
50120	5	0	5	5	0	5	21	0	21	21	0	21
50220	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50620	738	0	738	154	0	154	16	0	16	600	0	600
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	883	0	883	1 311	0	1 311	1 264	0	1 264	836	0	836
60305	607	0	607	2 799	0	2 799	2 721	0	2 721	529	0	529
60309	33	0	33	0	0	0	59	0	59	92	0	92
60311	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	393	0	393	131	0	131	42	0	42	304	0	304
60324	9 266	0	9 266	56	0	56	155	0	155	9 365	0	9 365
60601	18 780	0	18 780	920	0	920	104	0	104	17 964	0	17 964
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 778	0	2 778	556	0	556	667	0	667	2 889	0	2 889
61304	58	0	58	11	0	11	12	0	12	59	0	59
70601	255 478	0	255 478	72	0	72	71 498	0	71 498	326 904	0	326 904
70602	1 390	0	1 390	74	0	74	251	0	251	1 567	0	1 567
70603	261 891	0	261 891	0	0	0	46 628	0	46 628	308 519	0	308 519
Итого по пассиву (баланс)	2 517 527	124 812	2 642 339	1 376 386	35 473	1 411 859	1 572 706	53 774	1 626 480	2 713 847	143 113	2 856 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	13 201	0	13 201	795	0	795	795	0	795	13 201	0	13 201
90902	119 540	0	119 540	3 559	0	3 559	6 062	0	6 062	117 037	0	117 037
90907	3 085	0	3 085	9 144	0	9 144	11 011	0	11 011	1 218	0	1 218
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 680 349	206 692	2 887 041	12 379	51 421	63 800	123 520	24 289	147 809	2 569 208	233 824	2 803 032
91501	13 485	0	13 485	0	0	0	0	0	0	13 485	0	13 485
91604	43 077	11	43 088	7 253	15	7 268	9 447	1	9 448	40 883	25	40 908
91704	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91802	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 724 720	0	2 724 720	76 399	0	76 399	246 000	0	246 000	2 555 119	0	2 555 119
Итого по активу (баланс)	5 605 641	206 703	5 812 344	109 529	51 436	160 965	396 836	24 290	421 126	5 318 334	233 849	5 552 183
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	58 284	0	58 284	0	0	0	0	0	0	58 284	0	58 284
91312	2 364 774	0	2 364 774	77 094	0	77 094	8 291	0	8 291	2 295 971	0	2 295 971
91316	4 455	0	4 455	2 150	906	3 056	0	906	906	2 305	0	2 305
91317	179 111	809	179 920	165 582	156	165 738	66 898	192	67 090	80 427	845	81 272
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 087 624	0	3 087 624	175 126	0	175 126	84 566	0	84 566	2 997 064	0	2 997 064
Итого по пассиву (баланс)	5 811 535	809	5 812 344	420 064	1 062	421 126	159 867	1 098	160 965	5 551 338	845	5 552 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
99996	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
99997	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 223 103,0000	0	0	14 420,0000	0	0	14 810,0000	0	0	6 222 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 223 103,0000	0	0	14 420,0000	0	0	14 810,0000	0	0	6 222 713,0000
Пассив
98050	0	0	6 223 103,0000	0	0	14 810,0000	0	0	14 420,0000	0	0	6 222 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 223 103,0000	0	0	14 810,0000	0	0	14 420,0000	0	0	6 222 713,0000

Страница была полезной?