Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 077	8 109	172 186	270 870	10 013	280 883	205 482	9 027	214 509	229 465	9 095	238 560
20209	25 000	0	25 000	89 930	2 204	92 134	114 930	2 204	117 134	0	0	0
30102	13 422	0	13 422	3 732 856	0	3 732 856	3 735 733	0	3 735 733	10 545	0	10 545
30110	355	14 626	14 981	5	18 655	18 660	0	30 460	30 460	360	2 821	3 181
30114	0	65	65	0	10 687	10 687	0	10 663	10 663	0	89	89
30202	64 983	0	64 983	3 624	0	3 624	0	0	0	68 607	0	68 607
30204	4 199	0	4 199	0	0	0	111	0	111	4 088	0	4 088
30413	6	0	6	64 647	0	64 647	64 642	0	64 642	11	0	11
30424	201	0	201	1 143 126	0	1 143 126	1 142 461	0	1 142 461	866	0	866
30425	8 000	0	8 000	0	11 741	11 741	8 000	1 105	9 105	0	10 636	10 636
31902	0	0	0	2 615 000	0	2 615 000	2 405 000	0	2 405 000	210 000	0	210 000
31903	110 000	0	110 000	690 000	0	690 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	1 772	1 299	3 071	2 000	1 654	3 654	2 382	1 836	4 218	1 390	1 117	2 507
32202	0	0	0	452 514	0	452 514	424 082	0	424 082	28 432	0	28 432
32203	28 195	0	28 195	113 222	0	113 222	141 417	0	141 417	0	0	0
45201	984	0	984	0	0	0	46	0	46	938	0	938
45206	85 400	0	85 400	0	0	0	1 000	0	1 000	84 400	0	84 400
45207	750 417	0	750 417	50 000	0	50 000	2 500	0	2 500	797 917	0	797 917
45208	393 200	0	393 200	2 500	0	2 500	0	0	0	395 700	0	395 700
45504	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
45505	35 635	0	35 635	0	0	0	11	0	11	35 624	0	35 624
45506	207 894	0	207 894	700	0	700	83 633	0	83 633	124 961	0	124 961
45507	50 652	0	50 652	3 900	0	3 900	575	0	575	53 977	0	53 977
45815	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
47404	0	111 900	111 900	1 131 490	313 351	1 444 841	1 131 490	282 637	1 414 127	0	142 614	142 614
47408	0	0	0	12 114 236	12 414 425	24 528 661	12 114 236	12 414 425	24 528 661	0	0	0
47423	83 850	0	83 850	59	3 020	3 079	19 598	3 020	22 618	64 311	0	64 311
47427	19 714	0	19 714	255	0	255	5 149	0	5 149	14 820	0	14 820
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51501	342 785	0	342 785	100 249	0	100 249	75 646	0	75 646	367 388	0	367 388
51503	22 470	0	22 470	27	0	27	22 497	0	22 497	0	0	0
51504	96 710	0	96 710	922	0	922	97 632	0	97 632	0	0	0
51505	79 851	0	79 851	271	0	271	0	0	0	80 122	0	80 122
51506	84 177	0	84 177	892	0	892	0	0	0	85 069	0	85 069
52503	403	0	403	0	0	0	88	0	88	315	0	315
60302	6 838	0	6 838	83	0	83	106	0	106	6 815	0	6 815
60308	30	0	30	43	0	43	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	1 805	0	1 805	2	0	2	1 803	0	1 803
60312	78 829	0	78 829	6 373	0	6 373	13 736	0	13 736	71 466	0	71 466
60314	0	304	304	0	24	24	0	0	0	0	328	328
60323	58	0	58	30	0	30	30	0	30	58	0	58
60401	102 986	0	102 986	0	0	0	0	0	0	102 986	0	102 986
61002	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	97 113	0	97 113	97 113	0	97 113	0	0	0
61403	6 415	0	6 415	26	0	26	242	0	242	6 199	0	6 199
61702	54 837	0	54 837	0	0	0	0	0	0	54 837	0	54 837
70606	738 374	0	738 374	198 551	0	198 551	353	0	353	936 572	0	936 572
70608	180 021	0	180 021	43 897	0	43 897	0	0	0	223 918	0	223 918
Итого по активу (баланс)	3 844 263	136 303	3 980 566	22 932 822	12 785 774	35 718 596	22 711 724	12 755 377	35 467 101	4 065 361	166 700	4 232 061
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	34 517	0	34 517	0	0	0	0	0	0	34 517	0	34 517
10701	346 200	0	346 200	0	0	0	0	0	0	346 200	0	346 200
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
32211	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
40701	154	0	154	987	0	987	980	0	980	147	0	147
40702	48 305	35 710	84 015	234 557	7 498	242 055	236 805	12 030	248 835	50 553	40 242	90 795
40703	827	0	827	594	171	765	741	171	912	974	0	974
40802	785	0	785	964	0	964	2 114	0	2 114	1 935	0	1 935
40807	595	0	595	23 096	20 202	43 298	23 064	20 202	43 266	563	0	563
40817	17 269	8 050	25 319	88 650	8 997	97 647	88 354	5 268	93 622	16 973	4 321	21 294
40820	135	148	283	39	42	81	38	37	75	134	143	277
42106	774 500	0	774 500	50 000	0	50 000	0	0	0	724 500	0	724 500
42301	7 845	35	7 880	68 963	1 015	69 978	69 622	1 028	70 650	8 504	48	8 552
42303	6 500	0	6 500	24 687	0	24 687	18 221	0	18 221	34	0	34
42304	9 607	105	9 712	3 462	137	3 599	822	32	854	6 967	0	6 967
42305	219 578	16 381	235 959	8 838	2 013	10 851	22 056	4 305	26 361	232 796	18 673	251 469
42306	976 985	40 304	1 017 289	45 445	6 783	52 228	55 393	13 103	68 496	986 933	46 624	1 033 557
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	38	0	38	7	0	7	0	0	0	31	0	31
42601	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
42605	1 960	0	1 960	0	0	0	29	0	29	1 989	0	1 989
42606	10 091	1 568	11 659	37	226	263	238	484	722	10 292	1 826	12 118
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	77 789	0	77 789	220	0	220	67 900	0	67 900	145 469	0	145 469
45515	34 068	0	34 068	585	0	585	0	0	0	33 483	0	33 483
45818	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
47407	0	0	0	12 356 553	12 138 751	24 495 304	12 356 553	12 138 751	24 495 304	0	0	0
47411	7 946	48	7 994	36 741	334	37 075	34 428	347	34 775	5 633	61	5 694
47416	25 032	0	25 032	3 273 707	0	3 273 707	3 248 675	0	3 248 675	0	0	0
47422	3	22	25	9	25	34	9	29	38	3	26	29
47425	15 103	0	15 103	15 639	0	15 639	17 901	0	17 901	17 365	0	17 365
47426	64 729	0	64 729	0	0	0	8 918	0	8 918	73 647	0	73 647
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51510	183 289	0	183 289	3 967	0	3 967	3 112	0	3 112	182 434	0	182 434
52301	26 355	0	26 355	0	0	0	0	0	0	26 355	0	26 355
60301	4 324	0	4 324	4 455	0	4 455	3 683	0	3 683	3 552	0	3 552
60305	26	0	26	7 192	0	7 192	10 812	0	10 812	3 646	0	3 646
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	19	0	19	29	0	29	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
60324	2 991	0	2 991	1 470	0	1 470	0	0	0	1 521	0	1 521
60601	9 178	0	9 178	0	0	0	353	0	353	9 531	0	9 531
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	30	0	30	8	0	8	2	0	2	24	0	24
70601	758 486	0	758 486	913	0	913	184 323	0	184 323	941 896	0	941 896
70603	178 066	0	178 066	79	0	79	38 566	0	38 566	216 553	0	216 553
70615	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
Итого по пассиву (баланс)	3 878 195	102 371	3 980 566	16 252 868	12 186 194	28 439 062	16 494 770	12 195 787	28 690 557	4 120 097	111 964	4 232 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	78 463	0	78 463	38	0	38	8	0	8	78 493	0	78 493
90902	60 808	0	60 808	66	0	66	311	0	311	60 563	0	60 563
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	627 752	0	627 752	0	0	0	43 752	0	43 752	584 000	0	584 000
91604	17 163	0	17 163	8 692	0	8 692	634	0	634	25 221	0	25 221
91704	62 206	0	62 206	0	0	0	0	0	0	62 206	0	62 206
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
99998	1 129 168	0	1 129 168	703 564	0	703 564	788 354	0	788 354	1 044 378	0	1 044 378
Итого по активу (баланс)	1 985 904	0	1 985 904	712 361	0	712 361	833 059	0	833 059	1 865 206	0	1 865 206
Пассив
91003	0	0	0	3 513	0	3 513	3 513	0	3 513	0	0	0
91312	1 075 009	0	1 075 009	119 000	0	119 000	0	0	0	956 009	0	956 009
91314	32 850	0	32 850	615 841	0	615 841	615 005	0	615 005	32 014	0	32 014
91315	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91316	3 628	0	3 628	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	38 628	0	38 628
91317	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	856 736	0	856 736	44 671	0	44 671	8 763	0	8 763	820 828	0	820 828
Итого по пассиву (баланс)	1 985 904	0	1 985 904	833 025	0	833 025	712 327	0	712 327	1 865 206	0	1 865 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	154 116	166 018	320 134	154 116	166 018	320 134	0	0	0
93901	0	0	0	8 150 739	8 237 445	16 388 184	7 427 319	7 552 723	14 980 042	723 420	684 722	1 408 142
99996	0	0	0	16 694 985	0	16 694 985	15 297 069	0	15 297 069	1 397 916	0	1 397 916
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 999 840	8 403 463	33 403 303	22 878 504	7 718 741	30 597 245	2 121 336	684 722	2 806 058
Пассив
96311	0	0	0	165 520	154 732	320 252	165 520	154 732	320 252	0	0	0
96901	0	0	0	7 452 004	7 524 813	14 976 817	8 132 608	8 242 125	16 374 733	680 604	717 312	1 397 916
99997	0	0	0	15 300 177	0	15 300 177	16 708 319	0	16 708 319	1 408 142	0	1 408 142
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 917 701	7 679 545	30 597 246	25 006 447	8 396 857	33 403 304	2 088 746	717 312	2 806 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	461 998,0000	0	0	7 729 810,0000	0	0	7 398 470,0000	0	0	793 338,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	462 035,0000	0	0	7 729 810,0000	0	0	7 398 474,0000	0	0	793 371,0000
Пассив
98050	0	0	462 035,0000	0	0	7 398 474,0000	0	0	7 729 810,0000	0	0	793 371,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	462 035,0000	0	0	7 398 474,0000	0	0	7 729 810,0000	0	0	793 371,0000

Страница была полезной?