Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
20202	112 179	400 999	513 178	296 116	795 042	1 091 158	330 861	612 369	943 230	77 434	583 672	661 106
20208	4 692	7 256	11 948	10 300	22 585	32 885	11 334	17 685	29 019	3 658	12 156	15 814
20209	0	0	0	100 700	7 535	108 235	100 700	7 535	108 235	0	0	0
20302	0	77 525	77 525	0	52 705	52 705	0	39 457	39 457	0	90 773	90 773
20305	0	0	0	0	29 314	29 314	0	29 314	29 314	0	0	0
30102	146 433	0	146 433	8 877 674	0	8 877 674	8 969 671	0	8 969 671	54 436	0	54 436
30110	19 037	15 497	34 534	2 357 427	1 274 226	3 631 653	2 325 901	1 275 950	3 601 851	50 563	13 773	64 336
30114	0	1 019 017	1 019 017	0	4 166 133	4 166 133	0	3 873 883	3 873 883	0	1 311 267	1 311 267
30202	39 938	0	39 938	5 171	0	5 171	0	0	0	45 109	0	45 109
30204	77 477	0	77 477	3 565	0	3 565	0	0	0	81 042	0	81 042
30233	0	0	0	81 172	57 887	139 059	81 172	57 887	139 059	0	0	0
30413	23	0	23	2 231 753	1 224 934	3 456 687	2 231 759	1 224 934	3 456 693	17	0	17
30424	763	6 489	7 252	7 536 576	2 445 429	9 982 005	7 537 096	2 451 916	9 989 012	243	2	245
30425	0	15 515	15 515	0	4 730	4 730	0	2 234	2 234	0	18 011	18 011
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	590	590	0	144	144	0	69	69	0	665	665
32202	0	0	0	1 593 737	2 005 330	3 599 067	631 081	1 739 420	2 370 501	962 656	265 910	1 228 566
32203	0	290 068	290 068	0	331 354	331 354	0	621 422	621 422	0	0	0
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
45201	1 239	0	1 239	8 405	0	8 405	7 509	0	7 509	2 135	0	2 135
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45204	480 159	0	480 159	483 423	0	483 423	421 675	0	421 675	541 907	0	541 907
45205	225 368	0	225 368	40 500	0	40 500	185 381	0	185 381	80 487	0	80 487
45206	229 974	23 714	253 688	9 507	101 086	110 593	0	13 982	13 982	239 481	110 818	350 299
45207	2 160 837	657 542	2 818 379	32 500	155 017	187 517	1 293	159 876	161 169	2 192 044	652 683	2 844 727
45208	217 778	679 792	897 570	0	177 689	177 689	0	84 809	84 809	217 778	772 672	990 450
45504	0	12 930	12 930	2 000	3 941	5 941	410	5 614	6 024	1 590	11 257	12 847
45505	626 709	410 133	1 036 842	300	107 918	108 218	23 627	51 483	75 110	603 382	466 568	1 069 950
45506	800 237	2 331 184	3 131 421	23 000	577 996	600 996	1 365	278 848	280 213	821 872	2 630 332	3 452 204
45507	101 881	122 636	224 517	416 000	30 564	446 564	417 064	14 640	431 704	100 817	138 560	239 377
45509	112	4 577	4 689	0	3 973	3 973	0	2 933	2 933	112	5 617	5 729
45704	0	16 162	16 162	0	4 927	4 927	0	2 327	2 327	0	18 762	18 762
45706	0	50 401	50 401	0	12 297	12 297	0	5 900	5 900	0	56 798	56 798
45708	0	260	260	0	63	63	0	30	30	0	293	293
45812	222 430	356 893	579 323	1 011	87 077	88 088	0	41 779	41 779	223 441	402 191	625 632
45815	70 862	123 132	193 994	10	30 042	30 052	0	14 414	14 414	70 872	138 760	209 632
45912	3 737	15 841	19 578	15	3 865	3 880	155	1 854	2 009	3 597	17 852	21 449
45915	6 342	0	6 342	326	0	326	0	0	0	6 668	0	6 668
45917	0	3 330	3 330	0	809	809	0	403	403	0	3 736	3 736
47404	0	142 775	142 775	3 929 127	10 680 110	14 609 237	3 929 127	10 565 144	14 494 271	0	257 741	257 741
47408	0	0	0	5 525 938	11 029 984	16 555 922	5 525 938	11 029 984	16 555 922	0	0	0
47417	0	9	9	0	103	103	0	112	112	0	0	0
47423	5 476	7 089	12 565	439 136	43 377	482 513	437 581	42 440	480 021	7 031	8 026	15 057
47427	105 353	101 269	206 622	78 708	75 034	153 742	57 355	28 974	86 329	126 706	147 329	274 035
50104	28 141	0	28 141	111	0	111	5 205	0	5 205	23 047	0	23 047
50106	607 357	0	607 357	6 940	0	6 940	55 030	0	55 030	559 267	0	559 267
50107	262 832	0	262 832	42 756	0	42 756	1	0	1	305 587	0	305 587
50110	51 176	0	51 176	661	0	661	1 931	0	1 931	49 906	0	49 906
50121	4 924	0	4 924	3 578	0	3 578	2 088	0	2 088	6 414	0	6 414
50211	0	28 766	28 766	0	1 969	1 969	0	30 735	30 735	0	0	0
50221	552	0	552	0	0	0	552	0	552	0	0	0
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	1 761	50 268	52 029	0	28 727	28 727	394	17 401	17 795	1 367	61 594	62 961
60302	17 569	0	17 569	139	0	139	0	0	0	17 708	0	17 708
60308	157	0	157	6 027	0	6 027	6 038	0	6 038	146	0	146
60310	448	0	448	3 276	0	3 276	3 410	0	3 410	314	0	314
60312	7 222	0	7 222	27 984	0	27 984	28 710	0	28 710	6 496	0	6 496
60314	0	2 701	2 701	0	37	37	0	1 272	1 272	0	1 466	1 466
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	60 340	0	60 340	15 255	0	15 255	208	0	208	75 387	0	75 387
60701	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	378	0	378	17	0	17	1	0	1	394	0	394
61008	2 105	0	2 105	326	0	326	274	0	274	2 157	0	2 157
61009	1 381	0	1 381	103	0	103	80	0	80	1 404	0	1 404
61011	206 847	0	206 847	0	0	0	14 172	0	14 172	192 675	0	192 675
61209	0	0	0	22 208	0	22 208	22 208	0	22 208	0	0	0
61210	0	0	0	83 962	0	83 962	83 962	0	83 962	0	0	0
61213	0	0	0	29 314	0	29 314	29 314	0	29 314	0	0	0
61214	0	0	0	416 160	0	416 160	416 160	0	416 160	0	0	0
61403	5 807	0	5 807	445	0	445	704	0	704	5 548	0	5 548
61702	0	0	0	6 175	0	6 175	45	0	45	6 130	0	6 130
70606	3 222 295	0	3 222 295	417 917	0	417 917	359	0	359	3 639 853	0	3 639 853
70607	4 426	0	4 426	2 346	0	2 346	3 633	0	3 633	3 139	0	3 139
70608	13 821 494	0	13 821 494	2 480 373	0	2 480 373	0	0	0	16 301 867	0	16 301 867
70609	72 632	0	72 632	13 249	0	13 249	0	0	0	85 881	0	85 881
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	556	0	556	57	0	57	0	0	0	613	0	613
70616	11 510	0	11 510	0	0	0	6 174	0	6 174	5 336	0	5 336
Итого по активу (баланс)	24 598 718	6 974 360	31 573 078	37 876 523	35 573 953	73 450 476	34 126 710	34 349 029	68 475 739	28 348 531	8 199 284	36 547 815
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	552	0	552	552	0	552	0	0	0	0	0	0
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 231 832	0	1 231 832	0	0	0	0	0	0	1 231 832	0	1 231 832
20309	0	10 196	10 196	0	1 390	1 390	0	3 106	3 106	0	11 912	11 912
30109	1 167	2 649	3 816	16	67 516	67 532	4	77 734	77 738	1 155	12 867	14 022
30111	13	11	24	13 403	2	13 405	13 462	3	13 465	72	12	84
30126	342	0	342	877	0	877	885	0	885	350	0	350
30232	0	0	0	91 101	8 707	99 808	91 101	8 707	99 808	0	0	0
30236	508	0	508	57 318	0	57 318	58 594	0	58 594	1 784	0	1 784
30601	98	6	104	50	1	51	53	1	54	101	6	107
30606	30	1	31	0	1	1	0	0	0	30	0	30
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	239 700	0	239 700	3 000	0	3 000	0	0	0	236 700	0	236 700
32015	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	4 832	55	4 887	124 452	6	124 458	124 477	13	124 490	4 857	62	4 919
40702	1 524 745	228 603	1 753 348	6 564 714	631 031	7 195 745	7 159 596	620 791	7 780 387	2 119 627	218 363	2 337 990
40703	21 780	9	21 789	32 410	1	32 411	57 455	3	57 458	46 825	11	46 836
40802	26 465	1 534	27 999	86 015	2 598	88 613	83 030	6 323	89 353	23 480	5 259	28 739
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	430	278 666	279 096	721 123	1 136 135	1 857 258	998 474	1 283 658	2 282 132	277 781	426 189	703 970
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	181 551	762 877	944 428	1 322 952	1 512 225	2 835 177	1 562 446	1 262 175	2 824 621	421 045	512 827	933 872
40820	2 405	72 963	75 368	1 965	91 657	93 622	1 796	106 051	107 847	2 236	87 357	89 593
40821	115	0	115	729	0	729	614	0	614	0	0	0
40901	2 009	0	2 009	8 073	0	8 073	6 064	0	6 064	0	0	0
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	0	50 142	50 142	0	5 870	5 870	66 650	12 234	78 884	66 650	56 506	123 156
42301	416	92	508	0	11	11	0	23	23	416	104	520
42304	29 684	0	29 684	18 000	0	18 000	285	0	285	11 969	0	11 969
42305	346 245	145 679	491 924	234 092	63 980	298 072	9 920	282 816	292 736	122 073	364 515	486 588
42306	1 057 153	3 534 950	4 592 103	15 234	514 133	529 367	28 716	1 021 999	1 050 715	1 070 635	4 042 816	5 113 451
42307	6 751	32 045	38 796	0	3 751	3 751	0	7 819	7 819	6 751	36 113	42 864
42309	811	3 578	4 389	15	433	448	0	904	904	796	4 049	4 845
42601	1	7	8	0	1	1	0	2	2	1	8	9
42606	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
42609	15	29	44	0	3	3	0	7	7	15	33	48
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	56 878	0	56 878	30 482	0	30 482	59 288	0	59 288	85 684	0	85 684
45515	463 669	0	463 669	26 149	0	26 149	55 512	0	55 512	493 032	0	493 032
45715	16 037	0	16 037	0	0	0	2 119	0	2 119	18 156	0	18 156
45818	773 317	0	773 317	0	0	0	61 037	0	61 037	834 354	0	834 354
45918	28 796	0	28 796	29	0	29	2 433	0	2 433	31 200	0	31 200
47403	0	0	0	4 787 825	7 306 358	12 094 183	4 787 825	7 306 358	12 094 183	0	0	0
47405	209	0	209	474 329	1 603	475 932	474 120	1 603	475 723	0	0	0
47407	0	0	0	5 383 669	11 732 524	17 116 193	5 383 669	11 732 524	17 116 193	0	0	0
47411	46 077	109 363	155 440	24 856	20 713	45 569	16 252	47 443	63 695	37 473	136 093	173 566
47416	268	0	268	3 684	139 889	143 573	3 561	139 889	143 450	145	0	145
47422	5 154	0	5 154	10 100	41 580	51 680	34 032	41 580	75 612	29 086	0	29 086
47425	66 379	0	66 379	33 794	0	33 794	12 016	0	12 016	44 601	0	44 601
47426	17 701	9	17 710	8 272	1	8 273	11 129	314	11 443	20 558	322	20 880
50120	1 688	0	1 688	1 666	0	1 666	380	0	380	402	0	402
52303	0	4 174	4 174	0	489	489	0	1 019	1 019	0	4 704	4 704
52305	161 624	861 968	1 023 592	0	107 288	107 288	0	224 743	224 743	161 624	979 423	1 141 047
52306	0	308 587	308 587	0	61 783	61 783	0	236 386	236 386	0	483 190	483 190
52406	0	0	0	0	15 960	15 960	0	15 960	15 960	0	0	0
52501	5 257	0	5 257	0	0	0	1 325	0	1 325	6 582	0	6 582
60301	505	0	505	13 407	0	13 407	14 417	0	14 417	1 515	0	1 515
60305	0	0	0	26 028	0	26 028	26 028	0	26 028	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	1	0	1
60311	992	0	992	24 126	0	24 126	24 356	0	24 356	1 222	0	1 222
60322	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60324	837	0	837	610	0	610	590	0	590	817	0	817
60601	40 643	0	40 643	208	0	208	599	0	599	41 034	0	41 034
60903	270	0	270	0	0	0	4	0	4	274	0	274
61012	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
61304	526	0	526	124	0	124	89	0	89	491	0	491
70601	3 101 461	0	3 101 461	4	0	4	341 855	0	341 855	3 443 312	0	3 443 312
70602	16 284	0	16 284	3 755	0	3 755	5 245	0	5 245	17 774	0	17 774
70603	13 779 210	0	13 779 210	0	0	0	2 544 765	0	2 544 765	16 323 975	0	16 323 975
70604	71 458	0	71 458	0	0	0	23 128	0	23 128	94 586	0	94 586
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	13 672	0	13 672	0	0	0	0	0	0	13 672	0	13 672
70615	0	0	0	6 175	0	6 175	6 175	0	6 175	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 164 885	6 408 193	31 573 078	20 156 735	23 467 640	43 624 375	24 156 924	24 442 188	48 599 112	29 165 074	7 382 741	36 547 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	15 960	15 960	0	15 960	15 960	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	624 710	624 710	0	152 421	152 421	0	73 130	73 130	0	704 001	704 001
90901	13 558 776	423 377	13 982 153	32 626	29 684	62 310	196 275	430 565	626 840	13 395 127	22 496	13 417 623
90902	1 013 459	0	1 013 459	2 299 405	0	2 299 405	37 473	0	37 473	3 275 391	0	3 275 391
90907	2 009	0	2 009	6 064	0	6 064	8 073	0	8 073	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 669	7 669	0	1 871	1 871	0	897	897	0	8 643	8 643
91202	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	209 100	0	209 100	0	0	0	0	0	0	209 100	0	209 100
91414	5 782 244	2 518 323	8 300 567	998 945	1 068 316	2 067 261	509 078	344 922	854 000	6 272 111	3 241 717	9 513 828
91501	186	0	186	0	0	0	20	0	20	166	0	166
91502	618	0	618	0	0	0	23	0	23	595	0	595
91604	91 451	184 443	275 894	7 726	63 556	71 282	8 333	29 763	38 096	90 844	218 236	309 080
91704	34 550	13 942	48 492	0	3 401	3 401	0	1 632	1 632	34 550	15 711	50 261
91802	158 063	50 833	208 896	0	12 403	12 403	0	5 951	5 951	158 063	57 285	215 348
91803	110	0	110	0	0	0	1	0	1	109	0	109
99998	11 565 244	0	11 565 244	6 048 873	0	6 048 873	4 700 763	0	4 700 763	12 913 354	0	12 913 354
Итого по активу (баланс)	32 415 839	3 823 297	36 239 136	9 393 639	1 347 612	10 741 251	5 460 039	902 820	6 362 859	36 349 439	4 268 089	40 617 528
Пассив
91003	0	0	0	5 171	0	5 171	5 171	0	5 171	0	0	0
91004	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
91311	2 984 434	0	2 984 434	34 970	0	34 970	0	0	0	2 949 464	0	2 949 464
91312	4 925 347	1 576 403	6 501 750	110 900	185 454	296 354	121 911	396 794	518 705	4 936 358	1 787 743	6 724 101
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91314	0	380 022	380 022	0	3 903 842	3 903 842	535 674	4 488 650	5 024 324	535 674	964 830	1 500 504
91315	1 203 155	6 489	1 209 644	155 396	760	156 156	176 216	1 583	177 799	1 223 975	7 312	1 231 287
91316	0	0	0	15 757	88 761	104 518	15 757	88 761	104 518	0	0	0
91317	260 931	12 428	273 359	191 918	4 375	196 293	209 452	5 523	214 975	278 465	13 576	292 041
91319	178 305	0	178 305	4 654	0	4 654	4 664	0	4 664	178 315	0	178 315
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	131	0	131	118	0	118	30	0	30	43	0	43
99999	24 673 892	0	24 673 892	1 607 419	0	1 607 419	4 637 701	0	4 637 701	27 704 174	0	27 704 174
Итого по пассиву (баланс)	34 263 794	1 975 342	36 239 136	2 129 868	4 183 192	6 313 060	5 710 141	4 981 311	10 691 452	37 844 067	2 773 461	40 617 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 361	130	43 491	4 384 417	5 942 619	10 327 036	4 196 406	5 886 320	10 082 726	231 372	56 429	287 801
99996	42 123	0	42 123	10 340 815	0	10 340 815	10 094 983	0	10 094 983	287 955	0	287 955
Итого по активу (баланс)	85 484	130	85 614	14 725 232	5 942 619	20 667 851	14 291 389	5 886 320	20 177 709	519 327	56 429	575 756
Пассив
96901	135	41 988	42 123	1 838 340	8 196 020	10 034 360	1 892 075	8 388 117	10 280 192	53 870	234 085	287 955
97001	0	0	0	0	29 314	29 314	0	29 314	29 314	0	0	0
97101	0	0	0	0	31 310	31 310	0	31 310	31 310	0	0	0
99997	43 491	0	43 491	10 082 727	0	10 082 727	10 327 037	0	10 327 037	287 801	0	287 801
Итого по пассиву (баланс)	43 626	41 988	85 614	11 921 067	8 256 644	20 177 711	12 219 112	8 448 741	20 667 853	341 671	234 085	575 756
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	496 719 658,0800	0	0	7 739 578 274,0000	0	0	11 595 947,0000	0	0	8 224 701 985,0800
Итого по активу (баланс)	0	0	496 719 662,0800	0	0	7 739 578 274,0000	0	0	11 595 947,0000	0	0	8 224 701 989,0800
Пассив
98040	0	0	108 807 920,0800	0	0	126 594,0000	0	0	126 594,0000	0	0	108 807 920,0800
98050	0	0	6 902 115,0000	0	0	11 595 947,0000	0	0	7 739 578 274,0000	0	0	7 734 884 442,0000
98070	0	0	381 009 627,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	381 009 627,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	496 719 662,0800	0	0	11 722 541,0000	0	0	7 739 704 868,0000	0	0	8 224 701 989,0800

Страница была полезной?