Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	59 638	40 006	99 644	585 898	63 148	649 046	581 262	42 818	624 080	64 274	60 336	124 610
20208	8 239	0	8 239	23 065	0	23 065	23 428	0	23 428	7 876	0	7 876
20209	0	0	0	314 863	0	314 863	314 863	0	314 863	0	0	0
30102	49 758	0	49 758	2 458 503	0	2 458 503	2 463 045	0	2 463 045	45 216	0	45 216
30110	16 861	202 194	219 055	1 611 715	289 470	1 901 185	1 607 113	314 079	1 921 192	21 463	177 585	199 048
30114	0	51 364	51 364	0	79 046	79 046	0	81 329	81 329	0	49 081	49 081
30202	22 917	0	22 917	1 663	0	1 663	0	0	0	24 580	0	24 580
30204	4 083	0	4 083	721	0	721	0	0	0	4 804	0	4 804
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	0	0	0	1 008 678	0	1 008 678	1 008 678	0	1 008 678	0	0	0
30233	1	0	1	1 833	0	1 833	1 834	0	1 834	0	0	0
30302	622 878	38 546	661 424	38 026	50 979	89 005	45 442	51 843	97 285	615 462	37 682	653 144
30306	688 668	222 539	911 207	2 678 639	168 764	2 847 403	2 502 171	68 353	2 570 524	865 136	322 950	1 188 086
30424	0	0	0	559 424	0	559 424	556 332	0	556 332	3 092	0	3 092
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	812 000	0	812 000	592 000	0	592 000	220 000	0	220 000
32010	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
45201	5 547	0	5 547	14 941	0	14 941	10 554	0	10 554	9 934	0	9 934
45204	100	0	100	150	0	150	100	0	100	150	0	150
45205	26 919	0	26 919	200	0	200	14	0	14	27 105	0	27 105
45206	285 647	13 320	298 967	38 795	3 250	42 045	11 615	1 559	13 174	312 827	15 011	327 838
45207	645 388	0	645 388	13 228	0	13 228	36 695	0	36 695	621 921	0	621 921
45208	949 411	59 191	1 008 602	24 344	16 397	40 741	9 733	7 854	17 587	964 022	67 734	1 031 756
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	21 271	0	21 271	1 950	0	1 950	4 269	0	4 269	18 952	0	18 952
45407	72 853	0	72 853	2 760	0	2 760	1 876	0	1 876	73 737	0	73 737
45408	85 046	0	85 046	0	0	0	113	0	113	84 933	0	84 933
45505	17 394	0	17 394	90	0	90	5 000	0	5 000	12 484	0	12 484
45506	90 261	1 317	91 578	328	321	649	2 694	340	3 034	87 895	1 298	89 193
45507	103 812	0	103 812	150	0	150	1 072	0	1 072	102 890	0	102 890
45509	472	0	472	143	0	143	520	0	520	95	0	95
45812	109 479	0	109 479	4 831	0	4 831	0	0	0	114 310	0	114 310
45814	67 409	0	67 409	22	0	22	3	0	3	67 428	0	67 428
45815	26 637	822	27 459	583	386	969	135	96	231	27 085	1 112	28 197
45912	12 705	0	12 705	342	0	342	320	0	320	12 727	0	12 727
45914	3 552	0	3 552	0	0	0	12	0	12	3 540	0	3 540
45915	3 022	0	3 022	194	0	194	18	0	18	3 198	0	3 198
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	345 878	345 878	466 427	562 538	1 028 965	466 427	852 305	1 318 732	0	56 111	56 111
47408	0	0	0	5 180 758	4 793 005	9 973 763	5 180 758	4 793 005	9 973 763	0	0	0
47423	468 103	241	468 344	2 883	124	3 007	1 197	33	1 230	469 789	332	470 121
47427	60 887	400	61 287	25 848	493	26 341	18 294	305	18 599	68 441	588	69 029
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60302	1 068	0	1 068	204	0	204	1 169	0	1 169	103	0	103
60306	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60308	8	0	8	149	0	149	141	0	141	16	0	16
60310	58	0	58	96	0	96	36	0	36	118	0	118
60312	23 913	0	23 913	9 569	0	9 569	5 726	0	5 726	27 756	0	27 756
60323	1 030	0	1 030	29	0	29	73	0	73	986	0	986
60401	506 531	0	506 531	197 635	0	197 635	197 516	0	197 516	506 650	0	506 650
60404	35 024	0	35 024	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	35 024	0	35 024
60410	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
60411	94 305	0	94 305	8 589	0	8 589	8 589	0	8 589	94 305	0	94 305
60413	55 461	0	55 461	0	0	0	0	0	0	55 461	0	55 461
60701	8 100	0	8 100	119	0	119	119	0	119	8 100	0	8 100
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	112	0	112	19	0	19	82	0	82	49	0	49
61008	255	0	255	237	0	237	214	0	214	278	0	278
61009	686	0	686	71	0	71	127	0	127	630	0	630
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	125 669	0	125 669	0	0	0	0	0	0	125 669	0	125 669
61403	10 187	0	10 187	1 229	0	1 229	840	0	840	10 576	0	10 576
61702	14 116	0	14 116	0	0	0	2 210	0	2 210	11 906	0	11 906
61703	60 306	0	60 306	0	0	0	2 661	0	2 661	57 645	0	57 645
70606	1 286 570	0	1 286 570	205 333	0	205 333	602	0	602	1 491 301	0	1 491 301
70608	1 145 275	0	1 145 275	266 562	0	266 562	0	0	0	1 411 837	0	1 411 837
Итого по активу (баланс)	7 903 557	976 998	8 880 555	16 578 035	6 028 209	22 606 244	15 681 891	6 214 057	21 895 948	8 799 701	791 150	9 590 851
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	885	0	885	885	0	885	889	0	889
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	141 061	0	141 061	0	0	0	0	0	0	141 061	0	141 061
30126	7 063	0	7 063	250	0	250	760	0	760	7 573	0	7 573
30220	0	0	0	0	982	982	0	982	982	0	0	0
30222	0	0	0	10 676	0	10 676	10 676	0	10 676	0	0	0
30223	763	0	763	102 390	0	102 390	103 114	0	103 114	1 487	0	1 487
30232	171	0	171	7 812	0	7 812	7 983	0	7 983	342	0	342
30301	622 878	38 545	661 423	45 452	51 843	97 295	38 036	50 980	89 016	615 462	37 682	653 144
30305	688 668	222 539	911 207	2 502 171	68 353	2 570 524	2 678 640	168 764	2 847 404	865 137	322 950	1 188 087
31205	31 000	0	31 000	85 000	0	85 000	54 000	0	54 000	0	0	0
31308	57 448	0	57 448	4 787	0	4 787	0	0	0	52 661	0	52 661
32015	236	0	236	0	0	0	30	0	30	266	0	266
40502	2 825	0	2 825	40 596	0	40 596	48 709	0	48 709	10 938	0	10 938
40602	177	0	177	291	0	291	745	0	745	631	0	631
40701	552	0	552	1 726	0	1 726	1 801	0	1 801	627	0	627
40702	249 902	38 632	288 534	1 496 064	322 808	1 818 872	1 437 316	308 813	1 746 129	191 154	24 637	215 791
40703	12 799	0	12 799	10 913	0	10 913	11 775	0	11 775	13 661	0	13 661
40802	36 312	22	36 334	230 615	44	230 659	229 746	47	229 793	35 443	25	35 468
40807	1	0	1	175	0	175	302	0	302	128	0	128
40817	23 493	85	23 578	89 341	484	89 825	104 991	437	105 428	39 143	38	39 181
40820	12	0	12	98	0	98	99	0	99	13	0	13
40905	7	0	7	32	0	32	36	0	36	11	0	11
40906	0	0	0	34 672	0	34 672	34 672	0	34 672	0	0	0
40909	0	0	0	43	58	101	43	58	101	0	0	0
40911	728	0	728	26 152	0	26 152	26 248	0	26 248	824	0	824
41805	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
42104	26 000	0	26 000	13 000	0	13 000	10 650	0	10 650	23 650	0	23 650
42105	22 405	216 892	239 297	7 260	26 781	34 041	15 180	56 065	71 245	30 325	246 176	276 501
42106	520 000	0	520 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	510 000	0	510 000
42204	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	47 164	28 859	76 023	90 959	50 560	141 519	86 649	65 196	151 845	42 854	43 495	86 349
42303	150 849	0	150 849	153 501	0	153 501	18 917	0	18 917	16 265	0	16 265
42304	216 816	16 397	233 213	25 431	15 400	40 831	172 714	18 512	191 226	364 099	19 509	383 608
42305	511 257	28 392	539 649	105 463	3 930	109 393	117 927	11 038	128 965	523 721	35 500	559 221
42306	824 448	59 868	884 316	138 728	64 914	203 642	125 076	61 822	186 898	810 796	56 776	867 572
42307	7 440	0	7 440	0	0	0	40	0	40	7 480	0	7 480
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	10	0	10	1	0	1	3	0	3	12	0	12
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	16	0	16	19	0	19	3	0	3	0	0	0
42606	883	0	883	883	0	883	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360
45215	193 110	0	193 110	71 980	0	71 980	79 251	0	79 251	200 381	0	200 381
45415	6 629	0	6 629	79	0	79	501	0	501	7 051	0	7 051
45515	26 039	0	26 039	448	0	448	85	0	85	25 676	0	25 676
45818	190 390	0	190 390	70	0	70	3 183	0	3 183	193 503	0	193 503
45918	17 531	0	17 531	63	0	63	73	0	73	17 541	0	17 541
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
47407	0	0	0	4 775 574	5 222 004	9 997 578	4 775 574	5 222 004	9 997 578	0	0	0
47411	23 253	315	23 568	22 391	143	22 534	19 218	444	19 662	20 080	616	20 696
47416	61	0	61	4 374	339	4 713	5 489	339	5 828	1 176	0	1 176
47422	26	0	26	665 584	10 441	676 025	665 581	10 441	676 022	23	0	23
47425	377 394	0	377 394	13 975	0	13 975	12 306	0	12 306	375 725	0	375 725
47426	10 794	1 190	11 984	1 207	145	1 352	2 076	965	3 041	11 663	2 010	13 673
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60301	1 990	0	1 990	2 276	0	2 276	3 065	0	3 065	2 779	0	2 779
60305	0	0	0	4 287	0	4 287	7 463	0	7 463	3 176	0	3 176
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	1 824	0	1 824	1 926	0	1 926	1 954	0	1 954	1 852	0	1 852
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60324	1 919	0	1 919	94	0	94	437	0	437	2 262	0	2 262
60348	794	0	794	0	0	0	149	0	149	943	0	943
60601	67 357	0	67 357	26 060	0	26 060	28 588	0	28 588	69 885	0	69 885
60706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60903	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61012	9 835	0	9 835	0	0	0	0	0	0	9 835	0	9 835
61301	974	0	974	607	0	607	1 427	0	1 427	1 794	0	1 794
61304	12	0	12	4	0	4	7	0	7	15	0	15
61501	864	0	864	132	0	132	0	0	0	732	0	732
70601	1 303 670	0	1 303 670	57	0	57	152 894	0	152 894	1 456 507	0	1 456 507
70603	1 141 081	0	1 141 081	0	0	0	305 115	0	305 115	1 446 196	0	1 446 196
70615	6 855	0	6 855	4 871	0	4 871	0	0	0	1 984	0	1 984
Итого по пассиву (баланс)	8 228 819	651 736	8 880 555	10 848 033	5 839 229	16 687 262	11 420 651	5 976 907	17 397 558	8 801 437	789 414	9 590 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 443	0	196 443	4 718	0	4 718	25 440	0	25 440	175 721	0	175 721
90902	1 202 388	0	1 202 388	49 320	0	49 320	12 429	0	12 429	1 239 279	0	1 239 279
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91412	100 281	0	100 281	70 000	0	70 000	110 167	0	110 167	60 114	0	60 114
91414	3 251 576	0	3 251 576	502 641	0	502 641	136 513	0	136 513	3 617 704	0	3 617 704
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	18 042	0	18 042	4 030	0	4 030	2 025	0	2 025	20 047	0	20 047
91704	6 885	0	6 885	0	0	0	0	0	0	6 885	0	6 885
91802	39 977	0	39 977	0	0	0	4	0	4	39 973	0	39 973
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	2 976 206	0	2 976 206	380 253	0	380 253	174 082	0	174 082	3 182 377	0	3 182 377
Итого по активу (баланс)	7 870 628	0	7 870 628	1 010 963	0	1 010 963	460 661	0	460 661	8 420 930	0	8 420 930
Пассив
91003	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
91004	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
91311	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
91312	2 728 139	0	2 728 139	47 711	0	47 711	102 860	0	102 860	2 783 288	0	2 783 288
91315	30 122	0	30 122	0	0	0	47 000	0	47 000	77 122	0	77 122
91316	22 397	0	22 397	49 929	0	49 929	95 724	0	95 724	68 192	0	68 192
91317	146 018	0	146 018	69 367	0	69 367	44 726	0	44 726	121 377	0	121 377
91318	864	0	864	132	0	132	0	0	0	732	0	732
91319	0	0	0	47 000	0	47 000	130 000	0	130 000	83 000	0	83 000
91507	17 732	0	17 732	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	17 732	0	17 732
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	4 894 422	0	4 894 422	281 054	0	281 054	625 185	0	625 185	5 238 553	0	5 238 553
Итого по пассиву (баланс)	7 870 628	0	7 870 628	502 135	0	502 135	1 052 437	0	1 052 437	8 420 930	0	8 420 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	330 809	5 899	336 708	4 750 305	8 470	4 758 775	5 081 114	13 243	5 094 357	0	1 126	1 126
99996	334 766	0	334 766	4 795 474	0	4 795 474	5 129 110	0	5 129 110	1 130	0	1 130
Итого по активу (баланс)	665 575	5 899	671 474	9 545 779	8 470	9 554 249	10 210 224	13 243	10 223 467	1 130	1 126	2 256
Пассив
96901	5 952	328 814	334 766	13 191	5 115 919	5 129 110	8 369	4 787 105	4 795 474	1 130	0	1 130
99997	336 708	0	336 708	5 094 357	0	5 094 357	4 758 775	0	4 758 775	1 126	0	1 126
Итого по пассиву (баланс)	342 660	328 814	671 474	5 107 548	5 115 919	10 223 467	4 767 144	4 787 105	9 554 249	2 256	0	2 256

Страница была полезной?