Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 879	1 080	10 959	934	323	1 257	124	152	276	10 689	1 251	11 940
30102	222 254	0	222 254	492 976	0	492 976	455 964	0	455 964	259 266	0	259 266
30110	6 000	0	6 000	1 750	0	1 750	0	0	0	7 750	0	7 750
30202	3 217	0	3 217	0	0	0	372	0	372	2 845	0	2 845
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45105	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45106	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0	0	43 700	0	43 700
45204	2 138	0	2 138	14 782	0	14 782	5 280	0	5 280	11 640	0	11 640
45205	30 000	0	30 000	34 000	0	34 000	10 000	0	10 000	54 000	0	54 000
45206	1 191 660	0	1 191 660	35 000	0	35 000	92 436	0	92 436	1 134 224	0	1 134 224
45207	320 847	0	320 847	46 669	0	46 669	0	0	0	367 516	0	367 516
45406	40 415	0	40 415	0	0	0	0	0	0	40 415	0	40 415
45504	52 923	0	52 923	8 000	0	8 000	52 923	0	52 923	8 000	0	8 000
45505	139 790	0	139 790	100	0	100	27 733	0	27 733	112 157	0	112 157
45506	1 800	0	1 800	80 470	0	80 470	0	0	0	82 270	0	82 270
45507	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45812	36 151	0	36 151	0	0	0	0	0	0	36 151	0	36 151
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47427	1 099	0	1 099	23 589	0	23 589	24 540	0	24 540	148	0	148
50107	112 173	0	112 173	1 125	0	1 125	8 936	0	8 936	104 362	0	104 362
60302	811	0	811	0	0	0	36	0	36	775	0	775
60308	32	0	32	121	0	121	143	0	143	10	0	10
60310	343	0	343	70	0	70	229	0	229	184	0	184
60312	1 777	0	1 777	587	0	587	664	0	664	1 700	0	1 700
60401	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
61008	40	0	40	75	0	75	38	0	38	77	0	77
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	3 617	0	3 617	89	0	89	1 128	0	1 128	2 578	0	2 578
61702	153	0	153	78	0	78	0	0	0	231	0	231
70606	499 819	0	499 819	41 146	0	41 146	92	0	92	540 873	0	540 873
70607	1 178	0	1 178	0	0	0	20	0	20	1 158	0	1 158
70608	2 299	0	2 299	152	0	152	0	0	0	2 451	0	2 451
70611	6 458	0	6 458	0	0	0	0	0	0	6 458	0	6 458
Итого по активу (баланс)	2 759 392	1 080	2 760 472	800 720	323	801 043	680 665	152	680 817	2 879 447	1 251	2 880 698
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	17 102	0	17 102	17 102	0	17 102	1 050 021	0	1 050 021
10701	221 679	0	221 679	0	0	0	0	0	0	221 679	0	221 679
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40701	108 395	0	108 395	205 591	0	205 591	253 979	0	253 979	156 783	0	156 783
40702	58 214	0	58 214	378 609	0	378 609	380 295	0	380 295	59 900	0	59 900
40703	9 928	0	9 928	564	0	564	6 575	0	6 575	15 939	0	15 939
40802	2 705	0	2 705	5 658	0	5 658	4 733	0	4 733	1 780	0	1 780
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42207	52 533	0	52 533	0	0	0	0	0	0	52 533	0	52 533
45115	10 605	0	10 605	0	0	0	0	0	0	10 605	0	10 605
45215	283 131	0	283 131	19 577	0	19 577	26 372	0	26 372	289 926	0	289 926
45415	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
45515	31 602	0	31 602	10 843	0	10 843	5 691	0	5 691	26 450	0	26 450
45818	29 805	0	29 805	0	0	0	0	0	0	29 805	0	29 805
45918	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47416	0	0	0	8 941	0	8 941	8 941	0	8 941	0	0	0
47422	40	0	40	1 091	0	1 091	1 089	0	1 089	38	0	38
47425	33 026	0	33 026	1 743	0	1 743	1 017	0	1 017	32 300	0	32 300
47426	3 664	0	3 664	763	0	763	2 988	0	2 988	5 889	0	5 889
50120	755	0	755	19	0	19	0	0	0	736	0	736
60301	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60305	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
60311	120	0	120	1 218	0	1 218	1 208	0	1 208	110	0	110
60601	514	0	514	10	0	10	19	0	19	523	0	523
70601	552 238	0	552 238	19	0	19	61 563	0	61 563	613 782	0	613 782
70603	2 195	0	2 195	0	0	0	320	0	320	2 515	0	2 515
70615	145	0	145	0	0	0	78	0	78	223	0	223
Итого по пассиву (баланс)	2 760 472	0	2 760 472	653 577	0	653 577	773 803	0	773 803	2 880 698	0	2 880 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
90902	22 737	0	22 737	0	0	0	51	0	51	22 686	0	22 686
91207	2	0	2	7	0	7	2	0	2	7	0	7
91414	365 827	0	365 827	109 890	0	109 890	97 654	0	97 654	378 063	0	378 063
91604	3 040	0	3 040	2 670	0	2 670	3 040	0	3 040	2 670	0	2 670
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	1 477 260	0	1 477 260	129 040	0	129 040	60 615	0	60 615	1 545 685	0	1 545 685
Итого по активу (баланс)	1 869 703	0	1 869 703	241 607	0	241 607	161 362	0	161 362	1 949 948	0	1 949 948
Пассив
91312	228 000	0	228 000	0	0	0	106 000	0	106 000	334 000	0	334 000
91315	1 200 204	0	1 200 204	56 313	0	56 313	17 967	0	17 967	1 161 858	0	1 161 858
91317	12 589	0	12 589	4 302	0	4 302	5 073	0	5 073	13 360	0	13 360
91318	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
99999	392 443	0	392 443	98 359	0	98 359	110 179	0	110 179	404 263	0	404 263
Итого по пассиву (баланс)	1 869 703	0	1 869 703	158 974	0	158 974	239 219	0	239 219	1 949 948	0	1 949 948
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Пассив
98050	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000

Страница была полезной?