Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 760	155 456	323 216	586 928	388 559	975 487	635 240	198 404	833 644	119 448	345 611	465 059
20208	2 062	0	2 062	17 255	0	17 255	12 961	0	12 961	6 356	0	6 356
20209	0	0	0	32 366	55 836	88 202	32 366	55 836	88 202	0	0	0
30102	278 399	0	278 399	9 826 479	0	9 826 479	9 802 469	0	9 802 469	302 409	0	302 409
30110	4 825	11 766	16 591	20 999	988 161	1 009 160	23 451	991 096	1 014 547	2 373	8 831	11 204
30202	23 474	0	23 474	991	0	991	0	0	0	24 465	0	24 465
30204	61 261	0	61 261	3 577	0	3 577	0	0	0	64 838	0	64 838
30221	0	0	0	273	699	972	273	699	972	0	0	0
30233	11	0	11	24 383	16 536	40 919	24 375	16 536	40 911	19	0	19
30302	495 512	0	495 512	8	0	8	8	0	8	495 512	0	495 512
30306	414 984	0	414 984	4 715	0	4 715	273	0	273	419 426	0	419 426
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	6 029	6 029	0	1 471	1 471	0	706	706	0	6 794	6 794
32207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	65 138	0	65 138	0	0	0	0	0	0	65 138	0	65 138
45107	368 428	0	368 428	0	0	0	1 024	0	1 024	367 404	0	367 404
45108	9 214	0	9 214	0	0	0	615	0	615	8 599	0	8 599
45201	50 568	0	50 568	66 888	0	66 888	67 338	0	67 338	50 118	0	50 118
45203	0	0	0	9 951	2 409	12 360	9 951	1 658	11 609	0	751	751
45204	42 230	22 517	64 747	22 951	24 244	47 195	8 638	4 862	13 500	56 543	41 899	98 442
45205	70 312	113 479	183 791	16 150	27 471	43 621	13 800	28 906	42 706	72 662	112 044	184 706
45206	1 456 782	5 753	1 462 535	153 805	5 996	159 801	140 476	1 138	141 614	1 470 111	10 611	1 480 722
45207	1 015 648	259 414	1 275 062	52 000	70 929	122 929	29 151	35 253	64 404	1 038 497	295 090	1 333 587
45208	680 566	525 059	1 205 625	66 150	128 107	194 257	84 325	61 465	145 790	662 391	591 701	1 254 092
45408	5 462	34 328	39 790	0	10 464	10 464	100	4 942	5 042	5 362	39 850	45 212
45502	5 000	0	5 000	135	0	135	5 000	0	5 000	135	0	135
45503	10 505	7 474	17 979	3 662	2 278	5 940	5 900	1 076	6 976	8 267	8 676	16 943
45504	60 906	32 494	93 400	12 485	8 900	21 385	27 100	22 848	49 948	46 291	18 546	64 837
45505	438 862	759 492	1 198 354	221 200	192 061	413 261	63 177	232 191	295 368	596 885	719 362	1 316 247
45506	520 774	1 346 477	1 867 251	49 990	398 027	448 017	19 783	333 051	352 834	550 981	1 411 453	1 962 434
45507	851 987	607 822	1 459 809	15 532	323 429	338 961	27 673	88 463	116 136	839 846	842 788	1 682 634
45509	18 800	13 162	31 962	10 423	10 217	20 640	9 031	6 262	15 293	20 192	17 117	37 309
45704	0	9 292	9 292	0	2 267	2 267	0	1 088	1 088	0	10 471	10 471
45705	25 750	13 568	39 318	0	3 310	3 310	0	1 588	1 588	25 750	15 290	41 040
45706	4 891	88 486	93 377	6 650	21 590	28 240	1 200	10 359	11 559	10 341	99 717	110 058
45708	153	0	153	0	30	30	18	0	18	135	30	165
45811	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45812	34 350	1 299	35 649	30 320	79	30 399	30 000	1 378	31 378	34 670	0	34 670
45814	2 900	0	2 900	100	0	100	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	138 647	55 437	194 084	22 803	53 535	76 338	7 510	9 456	16 966	153 940	99 516	253 456
45912	61	104	165	811	7	818	402	111	513	470	0	470
45914	0	1 267	1 267	0	387	387	0	184	184	0	1 470	1 470
45915	6 487	2 031	8 518	4 981	1 725	6 706	2 952	885	3 837	8 516	2 871	11 387
45917	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47404	161 109	0	161 109	42 112 897	41 967 350	84 080 247	42 042 391	41 967 350	84 009 741	231 615	0	231 615
47408	0	0	0	4 477 788	4 430 144	8 907 932	4 477 788	4 430 144	8 907 932	0	0	0
47423	54 472	0	54 472	20 238	0	20 238	8 744	0	8 744	65 966	0	65 966
47427	80 827	94 942	175 769	130 288	83 168	213 456	55 214	30 200	85 414	155 901	147 910	303 811
47801	152 334	0	152 334	0	0	0	143	0	143	152 191	0	152 191
47802	0	0	0	147 260	0	147 260	147 260	0	147 260	0	0	0
47803	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
50709	0	0	0	30 101	0	30 101	0	0	0	30 101	0	30 101
51403	275 810	0	275 810	2 202	0	2 202	0	0	0	278 012	0	278 012
52503	7 620	0	7 620	0	0	0	518	0	518	7 102	0	7 102
60302	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
60308	0	0	0	448	0	448	398	0	398	50	0	50
60310	3 743	0	3 743	140	0	140	7	0	7	3 876	0	3 876
60312	64 487	0	64 487	6 025	0	6 025	3 140	0	3 140	67 372	0	67 372
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60315	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
60323	39 111	18 761	57 872	136	5 050	5 186	23	2 613	2 636	39 224	21 198	60 422
60401	124 889	0	124 889	44	0	44	27	0	27	124 906	0	124 906
60406	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	128	0	128	4	0	4	4	0	4	128	0	128
61008	3 194	0	3 194	187	0	187	217	0	217	3 164	0	3 164
61009	28	0	28	109	0	109	108	0	108	29	0	29
61011	576 013	0	576 013	4 442	0	4 442	0	0	0	580 455	0	580 455
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61212	0	0	0	73 772	0	73 772	73 772	0	73 772	0	0	0
61214	0	0	0	19 570	0	19 570	19 570	0	19 570	0	0	0
61403	14 045	0	14 045	723	0	723	2 964	0	2 964	11 804	0	11 804
70606	5 731 814	0	5 731 814	1 008 651	0	1 008 651	3 438	0	3 438	6 737 027	0	6 737 027
70608	10 696 986	0	10 696 986	1 971 578	0	1 971 578	0	0	0	12 668 564	0	12 668 564
70610	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70611	46 767	0	46 767	7 684	0	7 684	0	0	0	54 451	0	54 451
Итого по активу (баланс)	25 397 923	4 187 164	29 585 087	61 349 959	49 224 436	110 574 395	57 972 436	48 540 748	106 513 184	28 775 446	4 870 852	33 646 298
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	576 083	0	576 083	0	0	0	0	0	0	576 083	0	576 083
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30126	21	0	21	33	0	33	28	0	28	16	0	16
30232	0	0	0	24 167	16 536	40 703	24 167	16 536	40 703	0	0	0
30301	495 512	0	495 512	8	0	8	8	0	8	495 512	0	495 512
30305	414 984	0	414 984	273	0	273	4 715	0	4 715	419 426	0	419 426
31304	0	35 394	35 394	0	83 212	83 212	0	87 705	87 705	0	39 887	39 887
31305	460 000	0	460 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	460 000	0	460 000
31306	0	117 981	117 981	0	13 811	13 811	0	28 786	28 786	0	132 956	132 956
31307	100 000	471 925	571 925	0	55 245	55 245	200 000	115 143	315 143	300 000	531 823	831 823
31309	186 346	0	186 346	0	0	0	0	0	0	186 346	0	186 346
32211	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	31 624	0	31 624	1 063 549	0	1 063 549	1 099 375	0	1 099 375	67 450	0	67 450
40702	702 705	17 262	719 967	8 879 061	270 739	9 149 800	9 100 620	309 333	9 409 953	924 264	55 856	980 120
40703	8 538	1 972	10 510	508 573	256	508 829	514 034	530	514 564	13 999	2 246	16 245
40802	4 913	98	5 011	55 617	11	55 628	59 336	24	59 360	8 632	111	8 743
40807	21 179	21 414	42 593	24 811	41 352	66 163	25 009	39 182	64 191	21 377	19 244	40 621
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	63 192	89 068	152 260	855 226	678 743	1 533 969	844 679	716 001	1 560 680	52 645	126 326	178 971
40820	594	274	868	7 277	4 236	11 513	7 950	4 266	12 216	1 267	304	1 571
40909	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40910	0	0	0	5	76	81	5	76	81	0	0	0
40911	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
40912	0	0	0	82	92	174	82	92	174	0	0	0
40913	0	0	0	1 529	382	1 911	1 529	382	1 911	0	0	0
42004	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42005	48 300	0	48 300	1 082	0	1 082	82	0	82	47 300	0	47 300
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42007	84 000	38 343	122 343	0	4 488	4 488	0	9 355	9 355	84 000	43 210	127 210
42104	0	0	0	0	2 012	2 012	0	21 955	21 955	0	19 943	19 943
42105	23 165	22 116	45 281	0	18 621	18 621	0	1 484	1 484	23 165	4 979	28 144
42106	155 000	101 825	256 825	0	36 506	36 506	0	23 069	23 069	155 000	88 388	243 388
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	13 000	0	13 000	275 000	0	275 000	359 000	0	359 000	97 000	0	97 000
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42205	10 207	0	10 207	0	0	0	0	0	0	10 207	0	10 207
42301	6	7 787	7 793	0	3 714	3 714	0	4 551	4 551	6	8 624	8 630
42303	12 291	11 798	24 089	170	1 468	1 638	0	4 288	4 288	12 121	14 618	26 739
42304	44 912	19 204	64 116	0	2 940	2 940	10 008	4 724	14 732	54 920	20 988	75 908
42305	357 309	332 345	689 654	85 926	97 867	183 793	69 553	89 663	159 216	340 936	324 141	665 077
42306	515 556	3 922 893	4 438 449	92 084	845 503	937 587	29 232	1 033 049	1 062 281	452 704	4 110 439	4 563 143
42307	18 512	9 699	28 211	20	1 269	1 289	2 672	2 487	5 159	21 164	10 917	32 081
42309	590	0	590	75	0	75	30	0	30	545	0	545
42505	282 335	54 330	336 665	0	6 360	6 360	0	13 256	13 256	282 335	61 226	343 561
42506	0	336 005	336 005	0	41 074	41 074	0	85 914	85 914	0	380 845	380 845
42601	0	151	151	0	19	19	0	40	40	0	172	172
42605	1 508	1 139	2 647	0	164	164	784	349	1 133	2 292	1 324	3 616
42606	20	44 650	44 670	0	6 581	6 581	0	11 155	11 155	20	49 224	49 244
42609	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45115	111 465	0	111 465	495	0	495	3 996	0	3 996	114 966	0	114 966
45215	438 558	0	438 558	93 676	0	93 676	122 541	0	122 541	467 423	0	467 423
45415	29 082	0	29 082	3 148	0	3 148	7 388	0	7 388	33 322	0	33 322
45515	552 657	0	552 657	133 319	0	133 319	148 901	0	148 901	568 239	0	568 239
45715	7 232	0	7 232	5 428	0	5 428	8 317	0	8 317	10 121	0	10 121
45818	164 131	0	164 131	10 838	0	10 838	41 801	0	41 801	195 094	0	195 094
45918	7 311	0	7 311	586	0	586	1 103	0	1 103	7 828	0	7 828
47405	0	0	0	184 745	105 964	290 709	184 745	105 964	290 709	0	0	0
47411	31 067	59 607	90 674	8 113	26 644	34 757	11 330	38 175	49 505	34 284	71 138	105 422
47416	7	0	7	21 741	0	21 741	48 340	0	48 340	26 606	0	26 606
47422	88	0	88	8 191	0	8 191	8 177	0	8 177	74	0	74
47425	87 688	0	87 688	116 574	0	116 574	152 816	0	152 816	123 930	0	123 930
47426	12 016	18 633	30 649	11 149	8 701	19 850	15 558	12 996	28 554	16 425	22 928	39 353
47804	21 253	0	21 253	76 379	0	76 379	73 846	0	73 846	18 720	0	18 720
50719	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101	30 101	0	30 101
52304	10 290	0	10 290	0	0	0	0	0	0	10 290	0	10 290
52306	34 529	0	34 529	0	0	0	0	0	0	34 529	0	34 529
52307	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
60301	5 390	0	5 390	13 306	0	13 306	12 279	0	12 279	4 363	0	4 363
60305	10 259	0	10 259	24 573	0	24 573	24 016	0	24 016	9 702	0	9 702
60309	174	0	174	0	0	0	175	0	175	349	0	349
60311	380	0	380	5 243	0	5 243	6 281	0	6 281	1 418	0	1 418
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	33	0	33	38	0	38	38	0	38	33	0	33
60324	44 107	0	44 107	1 574	0	1 574	2 557	0	2 557	45 090	0	45 090
60405	39 007	0	39 007	267	0	267	0	0	0	38 740	0	38 740
60601	42 179	0	42 179	28	0	28	718	0	718	42 869	0	42 869
60903	238	0	238	0	0	0	5	0	5	243	0	243
61012	54 205	0	54 205	0	0	0	0	0	0	54 205	0	54 205
61301	354	43	397	1 810	651	2 461	4 778	608	5 386	3 322	0	3 322
61304	226	0	226	46	0	46	7	0	7	187	0	187
70601	5 792 089	0	5 792 089	374	0	374	1 200 819	0	1 200 819	6 992 534	0	6 992 534
70603	10 695 808	0	10 695 808	0	0	0	1 795 988	0	1 795 988	12 491 796	0	12 491 796
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	23 849 131	5 735 956	29 585 087	12 764 794	2 375 260	15 140 054	16 420 104	2 781 161	19 201 265	27 504 441	6 141 857	33 646 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	47 074	0	47 074	0	0	0	0	0	0	47 074	0	47 074
90901	2 750 831	0	2 750 831	33 083	0	33 083	39 952	0	39 952	2 743 962	0	2 743 962
90902	300 074	0	300 074	11 138	0	11 138	2 403	0	2 403	308 809	0	308 809
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	261 746	0	261 746	0	0	0	0	0	0	261 746	0	261 746
91414	14 229 262	1 389	14 230 651	760 977	423	761 400	587 291	200	587 491	14 402 948	1 612	14 404 560
91418	156 532	0	156 532	73 630	0	73 630	73 773	0	73 773	156 389	0	156 389
91501	102 684	0	102 684	0	0	0	0	0	0	102 684	0	102 684
91604	283 877	76 824	360 701	24 820	33 957	58 777	110 609	33 312	143 921	198 088	77 469	275 557
91704	27 128	31 388	58 516	0	7 658	7 658	0	3 674	3 674	27 128	35 372	62 500
91802	63 568	17 517	81 085	0	4 275	4 275	0	2 051	2 051	63 568	19 741	83 309
91803	4 505	21 642	26 147	0	5 280	5 280	0	2 533	2 533	4 505	24 389	28 894
99998	11 472 135	0	11 472 135	1 196 224	0	1 196 224	1 115 231	0	1 115 231	11 553 128	0	11 553 128
Итого по активу (баланс)	29 699 419	148 760	29 848 179	2 099 872	51 593	2 151 465	1 929 259	41 770	1 971 029	29 870 032	158 583	30 028 615
Пассив
91003	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
91004	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
91311	102 284	0	102 284	19 221	0	19 221	13 723	0	13 723	96 786	0	96 786
91312	8 809 678	10 340	8 820 018	176 419	1 488	177 907	92 308	3 152	95 460	8 725 567	12 004	8 737 571
91315	2 025 322	31 838	2 057 160	165 557	3 727	169 284	318 608	7 767	326 375	2 178 373	35 878	2 214 251
91316	7 191	4 462	11 653	549 533	2 015	551 548	561 155	1 315	562 470	18 813	3 762	22 575
91317	87 800	98 978	186 778	149 937	42 766	192 703	141 125	49 251	190 376	78 988	105 463	184 451
91318	275 236	0	275 236	0	0	0	0	0	0	275 236	0	275 236
91507	18 923	0	18 923	0	0	0	3 252	0	3 252	22 175	0	22 175
91508	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99999	18 376 044	0	18 376 044	841 945	0	841 945	941 388	0	941 388	18 475 487	0	18 475 487
Итого по пассиву (баланс)	29 702 561	145 618	29 848 179	1 907 180	49 996	1 957 176	2 076 127	61 485	2 137 612	29 871 508	157 107	30 028 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	51 989	2 117 762	2 169 751	1 943 373	44 113 212	46 056 585	1 900 426	44 269 876	46 170 302	94 936	1 961 098	2 056 034
99996	2 194 206	0	2 194 206	45 712 192	0	45 712 192	45 833 503	0	45 833 503	2 072 895	0	2 072 895
Итого по активу (баланс)	2 246 195	2 117 762	4 363 957	47 655 565	44 113 212	91 768 777	47 733 929	44 269 876	92 003 805	2 167 831	1 961 098	4 128 929
Пассив
96901	2 142 488	51 718	2 194 206	43 912 965	1 920 538	45 833 503	43 745 811	1 966 381	45 712 192	1 975 334	97 561	2 072 895
99997	2 169 751	0	2 169 751	46 170 302	0	46 170 302	46 056 585	0	46 056 585	2 056 034	0	2 056 034
Итого по пассиву (баланс)	4 312 239	51 718	4 363 957	90 083 267	1 920 538	92 003 805	89 802 396	1 966 381	91 768 777	4 031 368	97 561	4 128 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	139,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	138,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1 497,0000	0	0	0,0000	0	0	1 497,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140,0000	0	0	1 506,0000	0	0	10,0000	0	0	1 636,0000
Пассив
98050	0	0	138,0000	0	0	3,0000	0	0	1 499,0000	0	0	1 634,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140,0000	0	0	4,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 636,0000

Страница была полезной?