Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 234	0	70 234	0	0	0	0	0	0	70 234	0	70 234
20202	70 804	65 246	136 050	949 547	272 515	1 222 062	944 442	184 704	1 129 146	75 909	153 057	228 966
20208	12 062	0	12 062	26 500	0	26 500	29 261	0	29 261	9 301	0	9 301
20209	0	0	0	663 348	19 952	683 300	663 348	19 952	683 300	0	0	0
30102	15 442	0	15 442	9 272 000	0	9 272 000	9 179 237	0	9 179 237	108 205	0	108 205
30110	45 950	58 807	104 757	2 133 912	204 711	2 338 623	2 130 554	220 545	2 351 099	49 308	42 973	92 281
30114	0	507 799	507 799	0	1 121 669	1 121 669	0	1 215 571	1 215 571	0	413 897	413 897
30202	88 564	0	88 564	575	0	575	0	0	0	89 139	0	89 139
30204	40 947	0	40 947	1 874	0	1 874	0	0	0	42 821	0	42 821
30215	296	531	827	0	129	129	146	62	208	150	598	748
30221	0	0	0	0	3 698	3 698	0	3 698	3 698	0	0	0
30233	607	6	613	25 397	279	25 676	25 276	282	25 558	728	3	731
30413	0	0	0	151 069	45 522	196 591	151 069	45 522	196 591	0	0	0
30424	121	0	121	1 678 828	0	1 678 828	1 678 772	0	1 678 772	177	0	177
30425	5 000	4 129	9 129	0	1 007	1 007	0	483	483	5 000	4 653	9 653
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	1 770	1 770	0	432	432	0	208	208	0	1 994	1 994
32202	0	0	0	386 324	0	386 324	386 324	0	386 324	0	0	0
32203	151 134	0	151 134	0	0	0	151 134	0	151 134	0	0	0
45201	30 803	0	30 803	49 717	0	49 717	50 721	0	50 721	29 799	0	29 799
45203	136 885	0	136 885	290 394	0	290 394	324 159	0	324 159	103 120	0	103 120
45204	83 370	0	83 370	25 400	0	25 400	87 770	0	87 770	21 000	0	21 000
45205	9 005	0	9 005	15 806	0	15 806	21 011	0	21 011	3 800	0	3 800
45206	368 550	58 991	427 541	72 370	14 393	86 763	84 825	6 906	91 731	356 095	66 478	422 573
45207	961 632	0	961 632	176 233	0	176 233	102 594	0	102 594	1 035 271	0	1 035 271
45208	207 425	0	207 425	0	0	0	10 674	0	10 674	196 751	0	196 751
45401	2 836	0	2 836	4 074	0	4 074	4 238	0	4 238	2 672	0	2 672
45406	1 595	0	1 595	166	0	166	166	0	166	1 595	0	1 595
45407	86 406	0	86 406	0	0	0	35 841	0	35 841	50 565	0	50 565
45408	35 200	0	35 200	0	0	0	400	0	400	34 800	0	34 800
45503	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
45504	34	0	34	20	0	20	10	0	10	44	0	44
45505	4 228	0	4 228	397	71	468	1 179	2	1 181	3 446	69	3 515
45506	279 706	40 837	320 543	8 178	11 936	20 114	12 923	5 717	18 640	274 961	47 056	322 017
45507	265 768	0	265 768	1 725	0	1 725	4 666	0	4 666	262 827	0	262 827
45509	23	0	23	168	0	168	134	0	134	57	0	57
45605	15 150	0	15 150	6 000	0	6 000	850	0	850	20 300	0	20 300
45812	163 641	0	163 641	1 297	0	1 297	4 050	0	4 050	160 888	0	160 888
45814	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
45815	5 109	0	5 109	1 613	0	1 613	1 015	0	1 015	5 707	0	5 707
45912	724	0	724	112	0	112	112	0	112	724	0	724
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	320	0	320	382	0	382	397	0	397	305	0	305
47404	0	323 896	323 896	1 260 720	2 257 131	3 517 851	1 260 720	2 201 973	3 462 693	0	379 054	379 054
47408	0	0	0	1 785 796	1 849 737	3 635 533	1 785 796	1 849 737	3 635 533	0	0	0
47417	0	0	0	1	2	3	0	2	2	1	0	1
47423	346 709	2	346 711	2 235	150 422	152 657	2 207	150 424	152 631	346 737	0	346 737
47427	6 953	97	7 050	34 477	934	35 411	34 075	915	34 990	7 355	116	7 471
47802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50305	199 154	0	199 154	2 631	0	2 631	4 509	0	4 509	197 276	0	197 276
50311	0	0	0	0	50 507	50 507	0	3 112	3 112	0	47 395	47 395
50318	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	2 281	2 171	4 452	3	516	519	79	396	475	2 205	2 291	4 496
60202	82 046	0	82 046	0	0	0	95	0	95	81 951	0	81 951
60302	12 763	0	12 763	492	0	492	361	0	361	12 894	0	12 894
60306	4 131	0	4 131	3 771	0	3 771	3 972	0	3 972	3 930	0	3 930
60308	30	0	30	73	0	73	73	0	73	30	0	30
60310	540	0	540	743	0	743	737	0	737	546	0	546
60312	4 273	0	4 273	13 174	0	13 174	8 128	0	8 128	9 319	0	9 319
60314	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60323	761	0	761	139	0	139	0	0	0	900	0	900
60401	627 505	0	627 505	350	0	350	0	0	0	627 855	0	627 855
60701	2 297	0	2 297	349	0	349	350	0	350	2 296	0	2 296
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61008	134	0	134	46	0	46	46	0	46	134	0	134
61009	382	0	382	78	0	78	78	0	78	382	0	382
61011	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
61209	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61403	66 500	255	66 755	1 435	78	1 513	1 277	102	1 379	66 658	231	66 889
61702	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
61703	13 701	0	13 701	2 414	0	2 414	0	0	0	16 115	0	16 115
70606	685 869	0	685 869	89 286	0	89 286	215	0	215	774 940	0	774 940
70608	2 434 265	0	2 434 265	429 557	0	429 557	0	0	0	2 863 822	0	2 863 822
70611	1 272	0	1 272	182	0	182	0	0	0	1 454	0	1 454
70616	613	0	613	0	0	0	613	0	613	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 676 289	1 064 537	8 740 826	19 654 195	6 005 641	25 659 836	19 273 382	5 910 313	25 183 695	8 057 102	1 159 865	9 216 967
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	151 172	0	151 172	0	0	0	0	0	0	151 172	0	151 172
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10801	129 087	0	129 087	0	0	0	0	0	0	129 087	0	129 087
30126	1 040	0	1 040	2 116	0	2 116	1 948	0	1 948	872	0	872
30220	0	0	0	0	72 058	72 058	0	72 058	72 058	0	0	0
30226	8	0	8	56	0	56	55	0	55	7	0	7
30232	2	0	2	11 528	5 131	16 659	11 533	5 131	16 664	7	0	7
30236	0	0	0	0	507	507	0	507	507	0	0	0
30601	979	0	979	36	0	36	0	0	0	943	0	943
32211	18	0	18	2	0	2	4	0	4	20	0	20
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40302	15 377	0	15 377	9 963	0	9 963	3 802	0	3 802	9 216	0	9 216
40502	263	0	263	2	0	2	0	0	0	261	0	261
40503	0	1 492	1 492	0	175	175	0	364	364	0	1 681	1 681
40602	1 408	0	1 408	1 770	0	1 770	1 936	0	1 936	1 574	0	1 574
40701	110 681	18 777	129 458	131 618	4 338	135 956	122 472	6 721	129 193	101 535	21 160	122 695
40702	1 642 925	152 057	1 794 982	10 639 627	751 887	11 391 514	10 355 350	823 938	11 179 288	1 358 648	224 108	1 582 756
40703	95 703	4 276	99 979	91 600	1 860	93 460	61 202	1 049	62 251	65 305	3 465	68 770
40802	169 426	615	170 041	1 219 467	1 113	1 220 580	1 161 434	1 363	1 162 797	111 393	865	112 258
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	3 315	36 491	39 806	89 453	74 137	163 590	88 676	81 495	170 171	2 538	43 849	46 387
40817	85 324	63 663	148 987	1 343 812	72 126	1 415 938	1 315 420	78 646	1 394 066	56 932	70 183	127 115
40820	604	135	739	9 321	173	9 494	8 959	191	9 150	242	153	395
40821	6 667	0	6 667	31 543	0	31 543	29 818	0	29 818	4 942	0	4 942
40910	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	9	9
40911	0	0	0	19 925	0	19 925	20 481	0	20 481	556	0	556
40912	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
42102	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
42103	5 300	24 566	29 866	5 000	14 794	19 794	200	7 489	7 689	500	17 261	17 761
42104	71 000	0	71 000	73 000	0	73 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42105	4 000	6 784	10 784	0	7 367	7 367	73 000	583	73 583	77 000	0	77 000
42106	0	3 500	3 500	0	504	504	0	1 067	1 067	0	4 063	4 063
42203	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	796	0	796	2 296	0	2 296
42204	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	17 000	0	17 000
42301	85 956	154 100	240 056	193 334	69 398	262 732	206 013	112 944	318 957	98 635	197 646	296 281
42303	22 155	2 234	24 389	7 950	3 536	11 486	10 344	36 433	46 777	24 549	35 131	59 680
42304	63 382	1 533	64 915	16 131	244	16 375	26 119	935	27 054	73 370	2 224	75 594
42305	151 852	259 315	411 167	21 925	49 760	71 685	98 086	80 820	178 906	228 013	290 375	518 388
42306	329 413	232 023	561 436	11 984	55 173	67 157	6 618	62 355	68 973	324 047	239 205	563 252
42307	191 493	5 143	196 636	479 961	655	480 616	560 357	1 984	562 341	271 889	6 472	278 361
42309	1 866	1 758	3 624	56	212	268	50	443	493	1 860	1 989	3 849
42601	683	92	775	8	13	21	0	27	27	675	106	781
42605	360	0	360	0	0	0	10	0	10	370	0	370
42606	1 761	1 788	3 549	0	209	209	0	436	436	1 761	2 015	3 776
42609	33	45	78	3	5	8	0	11	11	30	51	81
43801	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
45215	22 417	0	22 417	11 959	0	11 959	8 097	0	8 097	18 555	0	18 555
45415	504	0	504	431	0	431	0	0	0	73	0	73
45515	16 596	0	16 596	787	0	787	676	0	676	16 485	0	16 485
45818	142 533	0	142 533	56	0	56	394	0	394	142 871	0	142 871
45918	1 044	0	1 044	231	0	231	178	0	178	991	0	991
47403	0	0	0	1 699 969	1 211 073	2 911 042	1 699 969	1 211 073	2 911 042	0	0	0
47405	0	0	0	15 950	15 966	31 916	15 950	15 966	31 916	0	0	0
47407	0	0	0	1 806 979	1 830 830	3 637 809	1 806 979	1 830 830	3 637 809	0	0	0
47411	22 868	4 114	26 982	5 887	3 205	9 092	8 751	3 077	11 828	25 732	3 986	29 718
47416	141	0	141	4 175	5	4 180	4 164	5	4 169	130	0	130
47422	139	0	139	54 082	11 532	65 614	54 084	11 532	65 616	141	0	141
47425	126 855	0	126 855	12 681	0	12 681	13 677	0	13 677	127 851	0	127 851
47426	1 353	298	1 651	2 562	161	2 723	1 920	117	2 037	711	254	965
47804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50319	0	0	0	31	0	31	505	0	505	474	0	474
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	0	0	0	0	76 450	76 450	0	76 450	76 450
52303	0	7 447	7 447	0	872	872	0	1 817	1 817	0	8 392	8 392
52304	1 346	0	1 346	0	0	0	103	0	103	1 449	0	1 449
52305	1 015	90 279	91 294	0	87 018	87 018	0	22 027	22 027	1 015	25 288	26 303
52306	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
60206	4 181	0	4 181	95	0	95	0	0	0	4 086	0	4 086
60301	843	0	843	12 820	0	12 820	12 481	0	12 481	504	0	504
60305	0	0	0	13 809	0	13 809	13 809	0	13 809	0	0	0
60309	335	0	335	27	0	27	331	0	331	639	0	639
60311	27	0	27	160	0	160	218	0	218	85	0	85
60322	5	0	5	949	0	949	949	0	949	5	0	5
60324	842	0	842	97	0	97	182	0	182	927	0	927
60405	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60601	242 246	0	242 246	0	0	0	1 851	0	1 851	244 097	0	244 097
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	1 138	99	1 237	220	25	245	235	32	267	1 153	106	1 259
61701	44 790	0	44 790	0	0	0	1 342	0	1 342	46 132	0	46 132
70601	770 401	0	770 401	300	0	300	103 119	0	103 119	873 220	0	873 220
70603	2 389 769	0	2 389 769	0	0	0	429 131	0	429 131	2 818 900	0	2 818 900
70615	0	0	0	1 956	0	1 956	2 414	0	2 414	458	0	458
Итого по пассиву (баланс)	7 668 194	1 072 632	8 740 826	18 085 906	4 346 480	22 432 386	18 358 192	4 550 335	22 908 527	7 940 480	1 276 487	9 216 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	2 910	0	2 910	13 405	0	13 405	15 909	0	15 909	406	0	406
90902	1 940 494	2	1 940 496	64 084	0	64 084	21 179	0	21 179	1 983 399	2	1 983 401
91104	0	3	3	0	4	4	0	7	7	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	7 767 476	139 514	7 906 990	423 077	69 557	492 634	380 840	19 586	400 426	7 809 713	189 485	7 999 198
91418	12 341	0	12 341	0	0	0	0	0	0	12 341	0	12 341
91501	23 353	0	23 353	0	0	0	0	0	0	23 353	0	23 353
91604	17 283	0	17 283	9 198	0	9 198	7 535	0	7 535	18 946	0	18 946
91704	39 282	344	39 626	0	84	84	0	40	40	39 282	388	39 670
91802	167 093	4 064	171 157	0	992	992	0	476	476	167 093	4 580	171 673
99998	4 388 371	0	4 388 371	1 334 844	0	1 334 844	1 458 449	0	1 458 449	4 264 766	0	4 264 766
Итого по активу (баланс)	14 358 628	143 927	14 502 555	1 844 609	70 637	1 915 246	1 883 917	20 109	1 904 026	14 319 320	194 455	14 513 775
Пассив
91003	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
91004	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
91311	14 950	94 855	109 805	0	11 104	11 104	0	23 144	23 144	14 950	106 895	121 845
91312	3 543 121	0	3 543 121	160 360	0	160 360	97 670	0	97 670	3 480 431	0	3 480 431
91314	157 881	0	157 881	565 943	0	565 943	408 062	0	408 062	0	0	0
91315	60 289	6 555	66 844	37 324	2 605	39 929	1 685	3 738	5 423	24 650	7 688	32 338
91316	18 078	0	18 078	6 115	0	6 115	0	0	0	11 963	0	11 963
91317	391 839	2 563	394 402	658 625	382	659 007	768 771	652	769 423	501 985	2 833	504 818
91319	4 177	94 063	98 240	0	13 542	13 542	0	28 673	28 673	4 177	109 194	113 371
99999	10 114 184	0	10 114 184	443 119	0	443 119	577 944	0	577 944	10 249 009	0	10 249 009
Итого по пассиву (баланс)	14 304 519	198 036	14 502 555	1 873 935	27 633	1 901 568	1 856 581	56 207	1 912 788	14 287 165	226 610	14 513 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 581	41 542	72 123	209 263	1 047 341	1 256 604	230 581	957 820	1 188 401	9 263	131 063	140 326
94101	0	0	0	0	46 246	46 246	0	46 246	46 246	0	0	0
99996	72 830	0	72 830	1 293 003	0	1 293 003	1 227 029	0	1 227 029	138 804	0	138 804
Итого по активу (баланс)	103 411	41 542	144 953	1 502 266	1 093 587	2 595 853	1 457 610	1 004 066	2 461 676	148 067	131 063	279 130
Пассив
96901	42 544	30 286	72 830	934 283	292 746	1 227 029	1 021 324	271 679	1 293 003	129 585	9 219	138 804
99997	72 123	0	72 123	1 234 647	0	1 234 647	1 302 850	0	1 302 850	140 326	0	140 326
Итого по пассиву (баланс)	114 667	30 286	144 953	2 168 930	292 746	2 461 676	2 324 174	271 679	2 595 853	269 911	9 219	279 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	243 328 482,9500	0	0	495 213,0000	0	0	654 513,0000	0	0	243 169 182,9500
Итого по активу (баланс)	0	0	243 328 501,9500	0	0	495 213,0000	0	0	654 513,0000	0	0	243 169 201,9500
Пассив
98040	0	0	242 463 856,9500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	242 463 856,9500
98050	0	0	1,0000	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	864 644,0000	0	0	653 813,0000	0	0	494 513,0000	0	0	705 344,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 328 501,9500	0	0	654 513,0000	0	0	495 213,0000	0	0	243 169 201,9500

Страница была полезной?