Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 985	0	2 985	0	0	0	763	0	763	2 222	0	2 222
20202	22 360	43 752	66 112	94 123	137 158	231 281	97 367	156 216	253 583	19 116	24 694	43 810
20209	0	0	0	14 400	78 362	92 762	14 400	78 362	92 762	0	0	0
30102	58 518	0	58 518	13 781 905	0	13 781 905	13 800 152	0	13 800 152	40 271	0	40 271
30110	43 551	11 222	54 773	628 003	230 807	858 810	641 000	235 288	876 288	30 554	6 741	37 295
30114	0	20 505	20 505	0	699 230	699 230	0	614 592	614 592	0	105 143	105 143
30202	20 474	0	20 474	1 979	0	1 979	0	0	0	22 453	0	22 453
30204	25 493	0	25 493	0	0	0	1 353	0	1 353	24 140	0	24 140
30215	140	1 599	1 739	0	390	390	0	187	187	140	1 802	1 942
30221	0	0	0	0	456	456	0	456	456	0	0	0
30233	0	0	0	24	644	668	24	644	668	0	0	0
31902	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	5 950 000	0	5 950 000	600 000	0	600 000
32003	815 000	0	815 000	3 790 000	0	3 790 000	4 605 000	0	4 605 000	0	0	0
45201	2 132	0	2 132	6 120	0	6 120	5 259	0	5 259	2 993	0	2 993
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	65 133	0	65 133	8 500	0	8 500	8 667	0	8 667	64 966	0	64 966
45206	218 346	29 495	247 841	171 100	7 196	178 296	119 440	11 762	131 202	270 006	24 929	294 935
45207	398 301	231 557	629 858	0	56 252	56 252	32 366	39 057	71 423	365 935	248 752	614 687
45208	115 321	58 401	173 722	0	14 249	14 249	471	6 837	7 308	114 850	65 813	180 663
45505	291	0	291	0	0	0	38	0	38	253	0	253
45506	15 577	0	15 577	0	1 415	1 415	1 492	85	1 577	14 085	1 330	15 415
45507	16 531	1 363	17 894	0	333	333	1 126	208	1 334	15 405	1 488	16 893
45604	100 000	58 991	158 991	100 000	14 393	114 393	0	17 986	17 986	200 000	55 398	255 398
45704	1 581	284	1 865	0	59	59	314	85	399	1 267	258	1 525
45705	12 206	11 896	24 102	1 000	3 532	4 532	2 551	2 283	4 834	10 655	13 145	23 800
45706	7 174	506	7 680	0	112	112	720	127	847	6 454	491	6 945
45812	107 537	16 482	124 019	24 184	4 676	28 860	7 507	2 584	10 091	124 214	18 574	142 788
45815	18 776	0	18 776	975	0	975	818	0	818	18 933	0	18 933
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	21 854	16 356	38 210	2 302	4 248	6 550	1 363	2 093	3 456	22 793	18 511	41 304
45912	494	190	684	78	145	223	196	213	409	376	122	498
45915	508	0	508	39	0	39	44	0	44	503	0	503
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 029	313	1 342	33	97	130	14	57	71	1 048	353	1 401
47408	0	0	0	363 783	392 265	756 048	363 783	392 265	756 048	0	0	0
47423	116	0	116	14 429	78 362	92 791	14 428	78 362	92 790	117	0	117
47427	2 783	605	3 388	18 022	2 740	20 762	14 961	2 297	17 258	5 844	1 048	6 892
50209	0	59 899	59 899	0	14 995	14 995	0	7 012	7 012	0	67 882	67 882
50221	11 779	0	11 779	0	0	0	2 722	0	2 722	9 057	0	9 057
60302	345	0	345	2	0	2	0	0	0	347	0	347
60308	67	0	67	88	0	88	105	0	105	50	0	50
60310	64	0	64	264	0	264	254	0	254	74	0	74
60312	3 672	0	3 672	2 309	0	2 309	3 769	0	3 769	2 212	0	2 212
60314	159	0	159	0	17	17	0	17	17	159	0	159
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60401	103 330	0	103 330	0	0	0	0	0	0	103 330	0	103 330
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	327	0	327	147	0	147	184	0	184	290	0	290
61009	0	0	0	105	0	105	6	0	6	99	0	99
61403	22 633	0	22 633	1 104	0	1 104	1 051	0	1 051	22 686	0	22 686
70606	254 563	0	254 563	51 914	0	51 914	11	0	11	306 466	0	306 466
70608	1 739 383	0	1 739 383	221 355	0	221 355	0	0	0	1 960 738	0	1 960 738
70611	15 606	0	15 606	2 220	0	2 220	0	0	0	17 826	0	17 826
Итого по активу (баланс)	4 259 688	563 416	4 823 104	26 582 507	1 742 133	28 324 640	26 425 719	1 649 075	28 074 794	4 416 476	656 474	5 072 950
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	11 779	0	11 779	2 721	0	2 721	0	0	0	9 058	0	9 058
10701	35 193	0	35 193	0	0	0	0	0	0	35 193	0	35 193
10801	309 033	0	309 033	0	0	0	0	0	0	309 033	0	309 033
30109	500	6 182	6 682	0	811	811	0	1 705	1 705	500	7 076	7 576
30111	206 039	41 657	247 696	4 283 740	67 206	4 350 946	4 101 695	48 931	4 150 626	23 994	23 382	47 376
30232	0	643	643	74	6 579	6 653	74	6 179	6 253	0	243	243
30236	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
31402	0	0	0	261 000	0	261 000	261 000	0	261 000	0	0	0
31403	0	0	0	288 000	0	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0
31406	0	88 486	88 486	0	10 358	10 358	0	21 589	21 589	0	99 717	99 717
31407	0	117 981	117 981	0	13 811	13 811	0	28 786	28 786	0	132 956	132 956
31409	0	58 401	58 401	0	6 837	6 837	0	14 249	14 249	0	65 813	65 813
40702	483 400	102 026	585 426	2 510 913	751 037	3 261 950	2 460 392	850 499	3 310 891	432 879	201 488	634 367
40703	30	13	43	1	2	3	64	4	68	93	15	108
40802	1 779	0	1 779	3 174	0	3 174	3 121	0	3 121	1 726	0	1 726
40807	11 731	8	11 739	34 293	11 677	45 970	113 138	11 678	124 816	90 576	9	90 585
40817	11 578	18 680	30 258	34 091	28 398	62 489	31 568	33 690	65 258	9 055	23 972	33 027
40820	30 686	34 618	65 304	46 787	45 421	92 208	51 540	50 351	101 891	35 439	39 548	74 987
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0	0	0
40910	0	17	17	0	1 618	1 618	0	1 621	1 621	0	20	20
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40912	0	0	0	301	7 923	8 224	301	7 967	8 268	0	44	44
40913	0	9 838	9 838	690	106 196	106 886	690	97 158	97 848	0	800	800
42102	65 000	0	65 000	298 000	0	298 000	307 000	0	307 000	74 000	0	74 000
42104	0	2 714	2 714	0	318	318	0	662	662	0	3 058	3 058
42106	9 520	0	9 520	0	0	0	0	0	0	9 520	0	9 520
42301	120	2 998	3 118	0	354	354	0	739	739	120	3 383	3 503
42303	1 500	0	1 500	0	0	0	13	0	13	1 513	0	1 513
42304	1 696	2 950	4 646	0	345	345	0	719	719	1 696	3 324	5 020
42305	2 950	12 700	15 650	0	1 487	1 487	1 400	3 099	4 499	4 350	14 312	18 662
42601	62	2 898	2 960	44	1 686	1 730	1 344	1 242	2 586	1 362	2 454	3 816
42602	3 275	0	3 275	0	0	0	13	0	13	3 288	0	3 288
42603	37 832	7 140	44 972	3 389	881	4 270	6 617	1 851	8 468	41 060	8 110	49 170
42604	1 658	3 201	4 859	0	375	375	0	781	781	1 658	3 607	5 265
42605	2 050	5 394	7 444	0	638	638	0	1 423	1 423	2 050	6 179	8 229
42606	0	460	460	0	54	54	0	112	112	0	518	518
45215	29 766	0	29 766	20 532	0	20 532	13 840	0	13 840	23 074	0	23 074
45515	6 182	0	6 182	406	0	406	288	0	288	6 064	0	6 064
45615	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45715	5 242	0	5 242	517	0	517	234	0	234	4 959	0	4 959
45818	148 646	0	148 646	2 784	0	2 784	13 551	0	13 551	159 413	0	159 413
45918	1 503	0	1 503	6	0	6	179	0	179	1 676	0	1 676
47407	0	0	0	391 520	368 806	760 326	391 520	368 806	760 326	0	0	0
47411	514	196	710	342	30	372	431	102	533	603	268	871
47416	162	0	162	6 566	0	6 566	6 846	0	6 846	442	0	442
47422	762	35	797	0	4	4	0	9	9	762	40	802
47425	3 413	0	3 413	1 650	0	1 650	1 068	0	1 068	2 831	0	2 831
47426	126	1 706	1 832	1 092	200	1 292	1 033	1 507	2 540	67	3 013	3 080
52301	7 548	23 200	30 748	4 162	24 179	28 341	0	2 231	2 231	3 386	1 252	4 638
52406	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
52501	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
60301	111	0	111	2 866	0	2 866	4 412	0	4 412	1 657	0	1 657
60305	0	0	0	4 287	0	4 287	7 050	0	7 050	2 763	0	2 763
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60601	25 343	0	25 343	0	0	0	499	0	499	25 842	0	25 842
60903	153	0	153	0	0	0	2	0	2	155	0	155
61701	4 493	0	4 493	1 743	0	1 743	0	0	0	2 750	0	2 750
70601	312 117	0	312 117	11	0	11	60 651	0	60 651	372 757	0	372 757
70603	1 734 018	0	1 734 018	0	0	0	223 535	0	223 535	1 957 553	0	1 957 553
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	513	0	513	0	0	0	981	0	981	1 494	0	1 494
Итого по пассиву (баланс)	4 278 961	544 143	4 823 104	8 206 012	1 458 608	9 664 620	8 355 400	1 559 066	9 914 466	4 428 349	644 601	5 072 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 128	23 200	31 328	0	2 231	2 231	4 162	24 179	28 341	3 966	1 252	5 218
90901	1 997	0	1 997	497	0	497	497	0	497	1 997	0	1 997
90902	180 557	0	180 557	74 239	0	74 239	6 302	0	6 302	248 494	0	248 494
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 434 122	3 437 551	9 871 673	588 530	837 640	1 426 170	518 285	472 682	990 967	6 504 367	3 802 509	10 306 876
91604	46 193	3 625	49 818	4 158	1 219	5 377	1 771	616	2 387	48 580	4 228	52 808
91704	0	1 454	1 454	0	352	352	0	187	187	0	1 619	1 619
91802	0	3 339	3 339	0	807	807	0	434	434	0	3 712	3 712
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 426 663	0	4 426 663	803 191	0	803 191	429 981	0	429 981	4 799 873	0	4 799 873
Итого по активу (баланс)	11 097 775	3 469 169	14 566 944	1 470 615	842 249	2 312 864	960 998	498 098	1 459 096	11 607 392	3 813 320	15 420 712
Пассив
91003	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91311	3 386	23 105	26 491	0	23 710	23 710	0	1 713	1 713	3 386	1 108	4 494
91312	1 451 140	726 504	2 177 644	26 356	87 137	113 493	189 887	180 405	370 292	1 614 671	819 772	2 434 443
91315	104 956	399 496	504 452	0	231 422	231 422	5 250	72 111	77 361	110 206	240 185	350 391
91317	465 208	296 993	762 201	77 913	34 766	112 679	150 014	85 538	235 552	537 309	347 765	885 074
91319	543 935	411 940	955 875	5 250	142 712	147 962	28 718	288 840	317 558	567 403	558 068	1 125 471
99999	10 140 281	0	10 140 281	1 028 920	0	1 028 920	1 509 478	0	1 509 478	10 620 839	0	10 620 839
Итого по пассиву (баланс)	12 708 906	1 858 038	14 566 944	1 139 065	519 747	1 658 812	1 883 973	628 607	2 512 580	13 453 814	1 966 898	15 420 712
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?