Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 637 141	0	1 637 141	710 460	0	710 460	242 965	0	242 965	2 104 636	0	2 104 636
10610	39 011	0	39 011	0	0	0	0	0	0	39 011	0	39 011
20202	456 431	1 090 559	1 546 990	16 058 877	10 546 658	26 605 535	15 818 654	10 076 938	25 895 592	696 654	1 560 279	2 256 933
20208	220 831	3 244	224 075	689 909	15 764	705 673	689 563	15 580	705 143	221 177	3 428	224 605
20209	0	0	0	4 339 400	815 464	5 154 864	4 339 400	815 464	5 154 864	0	0	0
20302	0	4 118	4 118	0	1 254	1 254	0	561	561	0	4 811	4 811
30102	2 937 357	0	2 937 357	301 222 581	0	301 222 581	289 826 930	0	289 826 930	14 333 008	0	14 333 008
30110	282 772	546 757	829 529	442 402	33 461 744	33 904 146	505 090	20 287 772	20 792 862	220 084	13 720 729	13 940 813
30114	0	10 574 333	10 574 333	0	194 832 720	194 832 720	0	192 233 259	192 233 259	0	13 173 794	13 173 794
30202	1 109 628	0	1 109 628	0	0	0	76 116	0	76 116	1 033 512	0	1 033 512
30204	1 032 017	0	1 032 017	0	0	0	7 940	0	7 940	1 024 077	0	1 024 077
30210	0	0	0	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800	0	0	0
30221	13 900	0	13 900	1 000	1 227 709	1 228 709	14 900	1 215 264	1 230 164	0	12 445	12 445
30233	8 404	2 349	10 753	139 122	25 185	164 307	138 815	25 371	164 186	8 711	2 163	10 874
30302	4 625 072	3 128 864	7 753 936	6 150 885	4 594 740	10 745 625	5 814 519	3 795 505	9 610 024	4 961 438	3 928 099	8 889 537
30306	3 264 271	0	3 264 271	2 316 034	178 403	2 494 437	2 100 421	144 307	2 244 728	3 479 884	34 096	3 513 980
30413	3 039	0	3 039	26 382 817	24 101	26 406 918	26 384 574	24 101	26 408 675	1 282	0	1 282
30424	34 009	0	34 009	28 546 200	24 101	28 570 301	28 517 865	24 101	28 541 966	62 344	0	62 344
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	151 055	151 055	0	57 299	57 299	0	18 785	18 785	0	189 569	189 569
31902	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
32002	0	0	0	17 200 000	232 302	17 432 302	16 700 000	232 302	16 932 302	500 000	0	500 000
32003	6 334 000	0	6 334 000	12 250 000	0	12 250 000	10 834 000	0	10 834 000	7 750 000	0	7 750 000
32004	5 000 000	0	5 000 000	1 300 000	0	1 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
32007	750 000	1 179 812	1 929 812	0	287 858	287 858	0	138 112	138 112	750 000	1 329 558	2 079 558
32008	0	884 859	884 859	0	215 894	215 894	0	103 584	103 584	0	997 169	997 169
32102	0	0	0	457 000	2 053 504	2 510 504	457 000	2 053 504	2 510 504	0	0	0
32103	300 000	375 770	675 770	446 000	1 012 791	1 458 791	500 000	1 253 212	1 753 212	246 000	135 349	381 349
32104	0	64 890	64 890	0	193 070	193 070	0	194 806	194 806	0	63 154	63 154
32105	0	58 991	58 991	0	3 927	3 927	0	62 918	62 918	0	0	0
32106	0	969 717	969 717	0	295 596	295 596	0	139 609	139 609	0	1 125 704	1 125 704
32107	0	5 568 565	5 568 565	0	1 611 946	1 611 946	0	983 275	983 275	0	6 197 236	6 197 236
32108	0	2 558 835	2 558 835	0	742 318	742 318	0	351 728	351 728	0	2 949 425	2 949 425
32201	0	39 524	39 524	0	9 643	9 643	0	4 627	4 627	0	44 540	44 540
32202	0	0	0	472 361	0	472 361	472 361	0	472 361	0	0	0
32203	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000
32305	0	84 529	84 529	0	18 769	18 769	0	23 302	23 302	0	79 996	79 996
32306	19 600	1 752 225	1 771 825	6 025	484 769	490 794	0	224 312	224 312	25 625	2 012 682	2 038 307
32307	0	4 567 870	4 567 870	0	831 777	831 777	0	2 953 370	2 953 370	0	2 446 277	2 446 277
32308	0	180 930	180 930	0	54 973	54 973	0	25 969	25 969	0	209 934	209 934
32309	0	84 529	84 529	0	20 624	20 624	0	9 895	9 895	0	95 258	95 258
32502	0	0	0	0	2 908	2 908	0	0	0	0	2 908	2 908
44604	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44605	226 005	0	226 005	998 206	0	998 206	39 161	0	39 161	1 185 050	0	1 185 050
44606	4 431 824	0	4 431 824	333 964	0	333 964	1 226 163	0	1 226 163	3 539 625	0	3 539 625
44607	4 402 873	44 243	4 447 116	181 797	10 794	192 591	7 900	5 179	13 079	4 576 770	49 858	4 626 628
44608	1 052 106	0	1 052 106	28 090	0	28 090	0	0	0	1 080 196	0	1 080 196
45107	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
45108	1 573 754	2 731 682	4 305 436	3 040 498	426 832	3 467 330	2 353	3 158 514	3 160 867	4 611 899	0	4 611 899
45201	119 955	0	119 955	209 007	0	209 007	207 941	0	207 941	121 021	0	121 021
45203	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45204	3 292 257	969 717	4 261 974	1 907 055	1 047 226	2 954 281	1 745 097	686 040	2 431 137	3 454 215	1 330 903	4 785 118
45205	5 913 096	724 286	6 637 382	1 313 914	424 371	1 738 285	4 371 228	84 787	4 456 015	2 855 782	1 063 870	3 919 652
45206	30 201 339	3 330 570	33 531 909	4 390 156	810 863	5 201 019	6 050 256	864 531	6 914 787	28 541 239	3 276 902	31 818 141
45207	25 405 508	5 020 926	30 426 434	9 490 096	1 236 214	10 726 310	916 284	592 706	1 508 990	33 979 320	5 664 434	39 643 754
45208	21 309 673	5 427 884	26 737 557	106 087	1 339 517	1 445 604	90 316	643 332	733 648	21 325 444	6 124 069	27 449 513
45308	5 878	0	5 878	0	0	0	178	0	178	5 700	0	5 700
45407	64 516	0	64 516	0	0	0	3 365	0	3 365	61 151	0	61 151
45408	23 144	0	23 144	0	0	0	1 577	0	1 577	21 567	0	21 567
45504	500	0	500	5 000	0	5 000	500	0	500	5 000	0	5 000
45505	33 944	0	33 944	551	6 054	6 605	4 034	425	4 459	30 461	5 629	36 090
45506	156 539	179 921	336 460	5 280	43 899	49 179	7 843	21 062	28 905	153 976	202 758	356 734
45507	914 045	18 050	932 095	18 626	4 610	23 236	17 559	2 318	19 877	915 112	20 342	935 454
45509	24 868	19 804	44 672	38 840	19 437	58 277	39 238	18 293	57 531	24 470	20 948	45 418
45604	6 712 815	3 945 114	10 657 929	0	4 300 634	4 300 634	0	809 065	809 065	6 712 815	7 436 683	14 149 498
45605	0	2 387 012	2 387 012	0	877 855	877 855	0	574 887	574 887	0	2 689 980	2 689 980
45705	333	0	333	0	0	0	21	0	21	312	0	312
45706	0	112 081	112 081	0	27 119	27 119	0	15 900	15 900	0	123 300	123 300
45708	733	3 819	4 552	113	5 815	5 928	505	5 518	6 023	341	4 116	4 457
45806	112 465	0	112 465	1 122 938	0	1 122 938	0	0	0	1 235 403	0	1 235 403
45812	7 223 132	355 580	7 578 712	300 423	95 234	395 657	563 969	45 374	609 343	6 959 586	405 440	7 365 026
45815	96 762	7 184	103 946	890	2 135	3 025	671	1 010	1 681	96 981	8 309	105 290
45817	34	0	34	27	0	27	27	0	27	34	0	34
45906	45 334	0	45 334	35 757	0	35 757	1 423	0	1 423	79 668	0	79 668
45912	1 163 357	8 825	1 172 182	326 193	60 117	386 310	4 623	58 763	63 386	1 484 927	10 179	1 495 106
45915	39 710	304	40 014	2 238	93	2 331	142	44	186	41 806	353	42 159
47106	685	404 517	405 202	0	123 307	123 307	0	58 238	58 238	685	469 586	470 271
47107	0	249 729	249 729	0	73 716	73 716	0	47 587	47 587	0	275 858	275 858
47307	77 156	431 596	508 752	0	105 303	105 303	0	50 524	50 524	77 156	486 375	563 531
47404	25	904 916	904 941	48 204 318	16 551 644	64 755 962	48 203 404	16 800 217	65 003 621	939	656 343	657 282
47408	0	0	0	896 208 658	2 229 248 234	3 125 456 892	896 208 658	2 229 248 234	3 125 456 892	0	0	0
47410	0	28 689 423	28 689 423	0	13 281 399	13 281 399	0	7 068 334	7 068 334	0	34 902 488	34 902 488
47415	18 088	0	18 088	0	0	0	0	0	0	18 088	0	18 088
47417	0	6 618	6 618	1 402 505	643	1 403 148	1 402 505	7 261	1 409 766	0	0	0
47423	90 587	652 289	742 876	12 971 531	8 616 101	21 587 632	12 976 700	9 067 651	22 044 351	85 418	200 739	286 157
47427	1 318 892	299 799	1 618 691	1 436 671	391 580	1 828 251	1 309 380	353 988	1 663 368	1 446 183	337 391	1 783 574
47801	234 000	0	234 000	0	0	0	65 800	0	65 800	168 200	0	168 200
47802	6 389	0	6 389	0	0	0	178	0	178	6 211	0	6 211
50106	304 162	0	304 162	2 851	0	2 851	184 429	0	184 429	122 584	0	122 584
50118	0	0	0	184 733	0	184 733	0	0	0	184 733	0	184 733
50205	13 229 954	12 725 366	25 955 320	9 991 515	3 155 008	13 146 523	10 013 021	1 493 058	11 506 079	13 208 448	14 387 316	27 595 764
50206	271 071	0	271 071	403 947	0	403 947	576 011	0	576 011	99 007	0	99 007
50207	4 493 779	0	4 493 779	914 796	0	914 796	3 748 620	0	3 748 620	1 659 955	0	1 659 955
50208	2 993 404	0	2 993 404	2 452 174	0	2 452 174	3 737 166	0	3 737 166	1 708 412	0	1 708 412
50210	0	1 793	1 793	0	457	457	0	211	211	0	2 039	2 039
50211	2 192 469	14 073 398	16 265 867	567 982	3 518 709	4 086 691	571 640	1 680 387	2 252 027	2 188 811	15 911 720	18 100 531
50218	3 706 230	0	3 706 230	17 734 546	0	17 734 546	13 602 545	0	13 602 545	7 838 231	0	7 838 231
50221	109 414	0	109 414	146 714	0	146 714	54 373	0	54 373	201 755	0	201 755
50305	894 081	0	894 081	6 322	0	6 322	34 040	0	34 040	866 363	0	866 363
50310	0	179 290	179 290	0	45 265	45 265	0	21 091	21 091	0	203 464	203 464
50311	0	559 530	559 530	0	158 785	158 785	0	65 830	65 830	0	652 485	652 485
50318	0	444 955	444 955	0	112 225	112 225	0	69 708	69 708	0	487 472	487 472
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	43 104	0	43 104	0	0	0	0	0	0	43 104	0	43 104
50606	57 432	0	57 432	0	0	0	0	0	0	57 432	0	57 432
50621	23	0	23	510	0	510	0	0	0	533	0	533
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
51504	601 274	0	601 274	691 831	0	691 831	70 976	0	70 976	1 222 129	0	1 222 129
51505	0	0	0	543 993	0	543 993	34 248	0	34 248	509 745	0	509 745
52503	91 958	0	91 958	0	0	0	22 209	0	22 209	69 749	0	69 749
52601	0	0	0	484 173	0	484 173	1 534	0	1 534	482 639	0	482 639
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900
60204	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
60302	459 910	0	459 910	22 227	0	22 227	7 652	0	7 652	474 485	0	474 485
60306	1	0	1	25	0	25	15	0	15	11	0	11
60308	300	0	300	1 417	0	1 417	1 420	0	1 420	297	0	297
60310	827	0	827	6 592	0	6 592	7 009	0	7 009	410	0	410
60312	165 833	0	165 833	126 630	0	126 630	80 353	0	80 353	212 110	0	212 110
60314	1 580	5 297	6 877	1 263	6 220	7 483	953	4 989	5 942	1 890	6 528	8 418
60315	0	16 088	16 088	0	3 925	3 925	0	4 367	4 367	0	15 646	15 646
60323	12 682	0	12 682	8 112	0	8 112	8 089	0	8 089	12 705	0	12 705
60347	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60401	600 487	0	600 487	36 420	0	36 420	36 420	0	36 420	600 487	0	600 487
60701	442	0	442	47	0	47	0	0	0	489	0	489
61002	23	0	23	22	0	22	38	0	38	7	0	7
61008	3 982	0	3 982	1 704	0	1 704	2 734	0	2 734	2 952	0	2 952
61009	574	0	574	364	0	364	427	0	427	511	0	511
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	386 766	0	386 766	0	0	0	0	0	0	386 766	0	386 766
61209	0	0	0	0	301 729	301 729	0	301 729	301 729	0	0	0
61210	0	0	0	723 134	0	723 134	723 134	0	723 134	0	0	0
61212	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61403	156 322	0	156 322	2 117	0	2 117	7 946	0	7 946	150 493	0	150 493
61601	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
61702	203 656	0	203 656	752 097	0	752 097	955 753	0	955 753	0	0	0
70606	75 182 519	0	75 182 519	18 424 518	0	18 424 518	25 079	0	25 079	93 581 958	0	93 581 958
70608	224 257 549	0	224 257 549	44 068 637	0	44 068 637	1	0	1	268 326 185	0	268 326 185
70609	4 745	0	4 745	565	0	565	0	0	0	5 310	0	5 310
70610	204 130	0	204 130	105 652	0	105 652	0	0	0	309 782	0	309 782
70611	86 423	0	86 423	30 576	0	30 576	0	0	0	116 999	0	116 999
70614	59 742	0	59 742	0	0	0	0	0	0	59 742	0	59 742
70616	312 441	0	312 441	733 253	0	733 253	0	0	0	1 045 694	0	1 045 694
Итого по активу (баланс)	476 832 242	118 803 931	595 636 173	1 511 068 050	2 540 310 880	4 051 378 930	1 421 266 036	2 511 362 685	3 932 628 721	566 634 256	147 752 126	714 386 382
Пассив
10207	5 062 637	0	5 062 637	0	0	0	0	0	0	5 062 637	0	5 062 637
10601	45 054	0	45 054	0	0	0	0	0	0	45 054	0	45 054
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	118 003	0	118 003	54 479	0	54 479	146 714	0	146 714	210 238	0	210 238
10609	562 109	0	562 109	222 501	0	222 501	0	0	0	339 608	0	339 608
10701	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10801	4 855 259	0	4 855 259	0	0	0	0	0	0	4 855 259	0	4 855 259
20309	0	12	12	0	2	2	0	4	4	0	14	14
30109	874 684	3 070 537	3 945 221	50 149 973	12 484 322	62 634 295	50 284 030	14 519 758	64 803 788	1 008 741	5 105 973	6 114 714
30111	439 068	5 208 432	5 647 500	68 454 784	79 487 266	147 942 050	68 704 774	81 938 720	150 643 494	689 058	7 659 886	8 348 944
30126	7 166	0	7 166	8 037	0	8 037	4 893	0	4 893	4 022	0	4 022
30220	0	64 703	64 703	0	2 847 887	2 847 887	0	2 845 652	2 845 652	0	62 468	62 468
30222	0	0	0	0	650 863	650 863	0	650 863	650 863	0	0	0
30226	416	0	416	2 102	0	2 102	2 196	0	2 196	510	0	510
30232	5 071	4 737	9 808	569 122	134 937	704 059	567 778	131 886	699 664	3 727	1 686	5 413
30301	4 625 072	3 128 864	7 753 936	5 814 519	3 795 505	9 610 024	6 150 885	4 594 740	10 745 625	4 961 438	3 928 099	8 889 537
30305	3 264 271	0	3 264 271	2 100 421	144 307	2 244 728	2 316 034	178 403	2 494 437	3 479 884	34 096	3 513 980
30601	93 976	824	94 800	10 954 374	2 284 399	13 238 773	10 867 209	2 286 654	13 153 863	6 811	3 079	9 890
30606	8 825	2 221	11 046	3	12 189 064	12 189 067	0	12 187 993	12 187 993	8 822	1 150	9 972
31203	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870
31204	2 800 000	0	2 800 000	1 300 000	0	1 300 000	2 230	0	2 230	1 502 230	0	1 502 230
31205	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31207	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
31302	0	0	0	42 685 000	141 493	42 826 493	44 685 000	141 493	44 826 493	2 000 000	0	2 000 000
31303	830 000	0	830 000	22 591 000	6 936	22 597 936	25 181 000	139 892	25 320 892	3 420 000	132 956	3 552 956
31304	17 000 000	0	17 000 000	25 300 000	0	25 300 000	8 600 000	0	8 600 000	300 000	0	300 000
31305	4 300 000	484 859	4 784 859	4 300 000	588 264	4 888 264	0	103 405	103 405	0	0	0
31306	0	193 943	193 943	0	27 922	27 922	0	59 120	59 120	0	225 141	225 141
31309	746 621	0	746 621	3 704	0	3 704	45 000	0	45 000	787 917	0	787 917
31402	0	0	0	18 582 410	580 570	19 162 980	19 268 110	580 570	19 848 680	685 700	0	685 700
31403	1 862 240	0	1 862 240	7 303 080	2 485 404	9 788 484	5 561 340	2 485 404	8 046 744	120 500	0	120 500
31404	0	0	0	767 000	1 264 055	2 031 055	1 038 854	1 264 055	2 302 909	271 854	0	271 854
31405	80 593	499 967	580 560	80 593	530 833	611 426	20 355	230 300	250 655	20 355	199 434	219 789
31406	25 500	905 069	930 569	0	204 661	204 661	0	1 363 382	1 363 382	25 500	2 063 790	2 089 290
31407	0	64 648	64 648	0	9 307	9 307	0	19 706	19 706	0	75 047	75 047
31502	0	0	0	8 067 479	0	8 067 479	8 067 479	0	8 067 479	0	0	0
31503	0	0	0	176 177	0	176 177	176 177	0	176 177	0	0	0
31505	2 800 579	0	2 800 579	2 800 579	0	2 800 579	0	0	0	0	0	0
31506	0	0	0	0	0	0	2 808 177	0	2 808 177	2 808 177	0	2 808 177
31608	0	422 438	422 438	0	60 675	60 675	0	128 447	128 447	0	490 210	490 210
31609	0	687 178	687 178	0	97 733	97 733	0	181 081	181 081	0	770 526	770 526
32115	19 106	0	19 106	21 012	0	21 012	33 326	0	33 326	31 420	0	31 420
32311	17 034	0	17 034	137	0	137	2 402	0	2 402	19 299	0	19 299
32505	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
32901	0	450 808	450 808	0	75 419	75 419	3 954 500	109 991	4 064 491	3 954 500	485 380	4 439 880
40502	16 063 651	11 991 558	28 055 209	11 560 967	3 597 530	15 158 497	12 009 930	5 974 513	17 984 443	16 512 614	14 368 541	30 881 155
40503	15 266 088	46 463	15 312 551	5 068 513	58 541	5 127 054	52 934 236	69 243	53 003 479	63 131 811	57 165	63 188 976
40602	52	0	52	2 388	0	2 388	2 463	0	2 463	127	0	127
40603	784	0	784	37 331	0	37 331	64 826	0	64 826	28 279	0	28 279
40701	138 134	261 258	399 392	473 490	81 840	555 330	500 169	149 712	649 881	164 813	329 130	493 943
40702	23 989 296	2 488 408	26 477 704	84 810 839	14 652 879	99 463 718	89 481 497	15 232 972	104 714 469	28 659 954	3 068 501	31 728 455
40703	419 563	24 589	444 152	261 625	16 318	277 943	221 998	20 050	242 048	379 936	28 321	408 257
40802	19 280	2 200	21 480	77 339	4 601	81 940	81 686	4 196	85 882	23 627	1 795	25 422
40807	286 238	1 194 602	1 480 840	1 274	7 134 776	7 136 050	6 974	6 318 190	6 325 164	291 938	378 016	669 954
40814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
40815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40817	1 334 057	341 500	1 675 557	2 616 288	804 161	3 420 449	2 664 730	898 720	3 563 450	1 382 499	436 059	1 818 558
40820	76 308	120 478	196 786	114 115	157 443	271 558	233 258	200 087	433 345	195 451	163 122	358 573
40821	3 224	0	3 224	915	0	915	1 233	0	1 233	3 542	0	3 542
40902	0	415 377	415 377	0	4 441 781	4 441 781	0	4 499 213	4 499 213	0	472 809	472 809
40905	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
40909	0	0	0	188	2 354	2 542	188	2 354	2 542	0	0	0
40910	0	0	0	45	103	148	45	103	148	0	0	0
40911	1	0	1	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785	1	0	1
40912	0	0	0	242	1 720	1 962	242	1 720	1 962	0	0	0
40913	0	0	0	207	10 243	10 450	207	10 243	10 450	0	0	0
41405	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41502	21 200	0	21 200	42 300	0	42 300	21 100	0	21 100	0	0	0
41503	511 200	0	511 200	445 000	0	445 000	7 600	0	7 600	73 800	0	73 800
41504	511 500	0	511 500	450 000	0	450 000	2 300	0	2 300	63 800	0	63 800
41505	92 400	0	92 400	90 000	0	90 000	0	0	0	2 400	0	2 400
41506	90 000	10 573	100 573	0	1 522	1 522	0	3 223	3 223	90 000	12 274	102 274
42002	1 900	0	1 900	3 400	0	3 400	1 500	0	1 500	0	0	0
42003	0	100 284	100 284	0	124 752	124 752	0	24 468	24 468	0	0	0
42004	74 900	0	74 900	9 900	0	9 900	44 000	0	44 000	109 000	0	109 000
42005	4 284 000	707 893	4 991 893	0	82 868	82 868	0	172 716	172 716	4 284 000	797 741	5 081 741
42006	300 000	0	300 000	47 000	0	47 000	501 000	0	501 000	754 000	0	754 000
42102	5 041 161	49 811	5 090 972	48 682 297	54 758	48 737 055	47 086 839	4 947	47 091 786	3 445 703	0	3 445 703
42103	5 227 900	1 254 681	6 482 581	3 887 400	1 538 402	5 425 802	744 900	1 828 321	2 573 221	2 085 400	1 544 600	3 630 000
42104	3 201 500	71 560	3 273 060	1 766 500	10 302	1 776 802	820 500	21 813	842 313	2 255 500	83 071	2 338 571
42105	992 820	888 076	1 880 896	149 400	141 128	290 528	257 778	229 884	487 662	1 101 198	976 832	2 078 030
42106	231 700	1 285 215	1 516 915	254 500	214 731	469 231	321 500	1 109 480	1 430 980	298 700	2 179 964	2 478 664
42107	971 692	3 060 418	4 032 110	241 000	925 153	1 166 153	720 400	648 814	1 369 214	1 451 092	2 784 079	4 235 171
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	8 500	0	8 500
42204	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000	78 000	0	78 000
42205	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	105 000	0	105 000
42206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42207	1 550	2 690 068	2 691 618	0	332 377	332 377	0	709 265	709 265	1 550	3 066 956	3 068 506
42301	238	2 148	2 386	277	274	551	277	576	853	238	2 450	2 688
42303	11 722	29 086	40 808	3 989	24 786	28 775	21 457	35 222	56 679	29 190	39 522	68 712
42304	848 297	201 226	1 049 523	215 054	84 274	299 328	187 170	116 975	304 145	820 413	233 927	1 054 340
42305	1 269 074	1 110 184	2 379 258	111 410	185 562	296 972	191 251	508 759	700 010	1 348 915	1 433 381	2 782 296
42306	7 424 166	22 277 031	29 701 197	671 500	3 368 302	4 039 802	1 348 375	6 625 403	7 973 778	8 101 041	25 534 132	33 635 173
42307	4 616	42 411	47 027	0	4 971	4 971	32	10 406	10 438	4 648	47 846	52 494
42309	71	1 713	1 784	7	201	208	7	418	425	71	1 930	2 001
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	9	0	9	2	0	2	5	0	5	12	0	12
42313	163	0	163	7	0	7	17	0	17	173	0	173
42314	419	0	419	32	0	32	16	0	16	403	0	403
42315	90	0	90	3	0	3	9	0	9	96	0	96
42503	0	0	0	0	289 104	289 104	0	3 804 901	3 804 901	0	3 515 797	3 515 797
42504	0	2 747 532	2 747 532	0	2 932 335	2 932 335	0	184 803	184 803	0	0	0
42505	0	76 688	76 688	0	8 978	8 978	0	18 711	18 711	0	86 421	86 421
42507	0	620 123	620 123	0	77 454	77 454	0	162 293	162 293	0	704 962	704 962
42601	0	88	88	0	10	10	0	21	21	0	99	99
42603	1 556	0	1 556	0	2	2	14	135	149	1 570	133	1 703
42604	2 496	2 229	4 725	0	261	261	1 023	543	1 566	3 519	2 511	6 030
42605	610	36 203	36 813	0	14 699	14 699	85	24 243	24 328	695	45 747	46 442
42606	45 129	1 133 288	1 178 417	575	207 295	207 870	3 800	353 185	356 985	48 354	1 279 178	1 327 532
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43204	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
43206	10 775	120 348	131 123	0	14 524	14 524	0	30 349	30 349	10 775	136 173	146 948
43207	1 500 000	3 761	1 503 761	0	440	440	0	917	917	1 500 000	4 238	1 504 238
43305	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
43307	7 206 000	0	7 206 000	0	0	0	0	0	0	7 206 000	0	7 206 000
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43803	506	0	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0
43804	8 326	0	8 326	139	0	139	5 830	0	5 830	14 017	0	14 017
43805	161 499	14 438	175 937	2 264	1 690	3 954	0	3 523	3 523	159 235	16 271	175 506
43806	133 454	5 628	139 082	120	659	779	9	1 373	1 382	133 343	6 342	139 685
43807	3 509 951	0	3 509 951	0	0	0	0	0	0	3 509 951	0	3 509 951
43906	21 323	0	21 323	0	0	0	0	0	0	21 323	0	21 323
44005	0	88 486	88 486	0	10 358	10 358	0	21 589	21 589	0	99 717	99 717
44007	1 100 000	10 360 604	11 460 604	0	1 348 758	1 348 758	0	2 835 180	2 835 180	1 100 000	11 847 026	12 947 026
44615	162 210	0	162 210	6 287	0	6 287	18 710	0	18 710	174 633	0	174 633
45115	70 676	0	70 676	22 315	0	22 315	24 607	0	24 607	72 968	0	72 968
45215	6 274 508	0	6 274 508	2 183 688	0	2 183 688	2 337 529	0	2 337 529	6 428 349	0	6 428 349
45315	1 234	0	1 234	37	0	37	0	0	0	1 197	0	1 197
45515	49 341	0	49 341	4 438	0	4 438	14 615	0	14 615	59 518	0	59 518
45615	723 732	0	723 732	39 380	0	39 380	212 796	0	212 796	897 148	0	897 148
45715	1 800	0	1 800	1 020	0	1 020	1 570	0	1 570	2 350	0	2 350
45818	4 150 476	0	4 150 476	425 845	0	425 845	423 921	0	423 921	4 148 552	0	4 148 552
45918	396 457	0	396 457	10 342	0	10 342	88 789	0	88 789	474 904	0	474 904
47108	6 023	0	6 023	75	0	75	763	0	763	6 711	0	6 711
47403	0	0	0	38 924 847	19 830 973	58 755 820	38 924 847	19 830 973	58 755 820	0	0	0
47405	0	0	0	7 566 229	14 831 342	22 397 571	7 566 229	14 831 342	22 397 571	0	0	0
47407	0	29 103	29 103	908 846 454	2 214 976 197	3 123 822 651	908 846 454	2 214 947 094	3 123 793 548	0	0	0
47411	171 471	58 409	229 880	90 085	159 109	249 194	130 514	172 620	303 134	211 900	71 920	283 820
47416	1 252	431	1 683	1 487 461	4 436 411	5 923 872	1 493 435	4 436 991	5 930 426	7 226	1 011	8 237
47422	180 240	497	180 737	5 180 700	9 156 698	14 337 398	5 107 936	9 642 052	14 749 988	107 476	485 851	593 327
47425	913 433	0	913 433	569 475	0	569 475	655 626	0	655 626	999 584	0	999 584
47426	776 753	315 355	1 092 108	894 386	153 918	1 048 304	834 869	236 001	1 070 870	717 236	397 438	1 114 674
47804	5 704	0	5 704	92	0	92	76	0	76	5 688	0	5 688
50120	1 827	0	1 827	737	0	737	166	0	166	1 256	0	1 256
50220	1 630 333	0	1 630 333	242 078	0	242 078	709 570	0	709 570	2 097 825	0	2 097 825
50407	0	185	185	0	23	23	0	65	65	0	227	227
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	36 635	0	36 635	158	0	158	2 188	0	2 188	38 665	0	38 665
50720	3 451	0	3 451	737	0	737	890	0	890	3 604	0	3 604
51510	6 013	0	6 013	1 039	0	1 039	12 345	0	12 345	17 319	0	17 319
52003	1 195 662	0	1 195 662	0	0	0	0	0	0	1 195 662	0	1 195 662
52004	1 365 736	0	1 365 736	0	0	0	0	0	0	1 365 736	0	1 365 736
52005	4 130 888	0	4 130 888	0	0	0	0	0	0	4 130 888	0	4 130 888
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	345 899	2 949 530	3 295 429	35 622	3 021 554	3 057 176	62 080	72 024	134 104	372 357	0	372 357
52303	450	0	450	0	0	0	968	0	968	1 418	0	1 418
52304	1 496 792	0	1 496 792	104 000	0	104 000	953	0	953	1 393 745	0	1 393 745
52305	279 393	12 719 784	12 999 177	2 430	1 849 496	1 851 926	779	6 807 005	6 807 784	277 742	17 677 293	17 955 035
52306	723 532	5 527 021	6 250 553	10 201	664 957	675 158	11 564	1 380 249	1 391 813	724 895	6 242 313	6 967 208
52307	17 365	761	18 126	0	89	89	42	186	228	17 407	858	18 265
52406	30 100	0	30 100	140 001	3 212 845	3 352 846	140 001	3 212 845	3 352 846	30 100	0	30 100
52501	329 685	553 431	883 116	347	234 772	235 119	127 142	200 864	328 006	456 480	519 523	976 003
52602	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60301	1 811	0	1 811	113 877	0	113 877	137 217	0	137 217	25 151	0	25 151
60305	0	0	0	59 258	0	59 258	92 733	0	92 733	33 475	0	33 475
60307	11	0	11	215	0	215	247	0	247	43	0	43
60309	8 894	0	8 894	3 036	0	3 036	3 064	0	3 064	8 922	0	8 922
60311	18 372	0	18 372	6 657	0	6 657	5 367	0	5 367	17 082	0	17 082
60320	190 345	0	190 345	190 345	0	190 345	0	0	0	0	0	0
60322	61 925	46	61 971	69 582	6	69 588	8 675	14	8 689	1 018	54	1 072
60324	63 511	0	63 511	1 128	0	1 128	2 475	0	2 475	64 858	0	64 858
60601	334 797	0	334 797	7 794	0	7 794	12 927	0	12 927	339 930	0	339 930
61012	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
61304	802	0	802	13	0	13	137	0	137	926	0	926
61701	0	0	0	0	0	0	752 097	0	752 097	752 097	0	752 097
70601	79 807 534	0	79 807 534	7 206	0	7 206	15 536 496	0	15 536 496	95 336 824	0	95 336 824
70602	14 544	0	14 544	2 354	0	2 354	1 405	0	1 405	13 595	0	13 595
70603	222 295 285	0	222 295 285	9	0	9	47 304 723	0	47 304 723	269 599 999	0	269 599 999
70604	4 571	0	4 571	0	0	0	1 257	0	1 257	5 828	0	5 828
70605	271 155	0	271 155	0	0	0	188 507	0	188 507	459 662	0	459 662
70613	150 267	0	150 267	431	0	431	484 173	0	484 173	634 009	0	634 009
Итого по пассиву (баланс)	492 414 153	103 222 020	595 636 173	1 401 754 323	2 435 585 434	3 837 339 757	1 501 304 350	2 454 785 616	3 956 089 966	591 964 180	122 422 202	714 386 382
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 882	0	15 882	1 446	0	1 446	897	0	897	16 431	0	16 431
80601	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
80801	133	135	268	640	33	673	706	16	722	67	152	219
80901	3 200	0	3 200	7 062	0	7 062	0	0	0	10 262	0	10 262
81001	28 827	0	28 827	0	0	0	0	0	0	28 827	0	28 827
Итого по активу (баланс)	48 042	135	48 177	10 648	33	10 681	3 103	16	3 119	55 587	152	55 739
Пассив
85101	17 272	28 456	45 728	0	3 331	3 331	0	6 942	6 942	17 272	32 067	49 339
85201	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
85401	1 779	0	1 779	0	0	0	3 951	0	3 951	5 730	0	5 730
85501	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
Итого по пассиву (баланс)	19 721	28 456	48 177	188	3 331	3 519	4 139	6 942	11 081	23 672	32 067	55 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90703	307 714	0	307 714	0	0	0	0	0	0	307 714	0	307 714
90704	0	0	0	139 622	3 021 548	3 161 170	139 622	3 021 548	3 161 170	0	0	0
90803	30 100	16 830 018	16 860 118	0	7 123 584	7 123 584	0	4 987 457	4 987 457	30 100	18 966 145	18 996 245
90901	3 888 479	0	3 888 479	834 087	0	834 087	1 142 002	0	1 142 002	3 580 564	0	3 580 564
90902	16 969 322	0	16 969 322	2 599 417	0	2 599 417	689 841	0	689 841	18 878 898	0	18 878 898
90908	0	402 437	402 437	0	105 848	105 848	0	50 498	50 498	0	457 787	457 787
91202	17	0	17	13	0	13	12	0	12	18	0	18
91203	14	0	14	18	0	18	22	0	22	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	896 771	47 705	944 476	152 637	8 578	161 215	6 699	56 283	62 982	1 042 709	0	1 042 709
91414	208 081 026	34 686 055	242 767 081	12 948 100	9 644 554	22 592 654	8 427 531	4 432 999	12 860 530	212 601 595	39 897 610	252 499 205
91416	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	195 000	0	195 000	305 000	0	305 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	237 037	0	237 037	0	0	0	65 978	0	65 978	171 059	0	171 059
91419	0	0	0	175 890	0	175 890	175 890	0	175 890	0	0	0
91501	21 258	0	21 258	0	0	0	0	0	0	21 258	0	21 258
91604	325 126	22 140	347 266	86 766	7 255	94 021	46 365	2 651	49 016	365 527	26 744	392 271
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	214 648	86	214 734	0	21	21	0	10	10	214 648	97	214 745
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	621 662	54 123	675 785	0	13 205	13 205	0	6 335	6 335	621 662	60 993	682 655
91803	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
99998	185 729 033	0	185 729 033	60 776 008	0	60 776 008	46 598 761	0	46 598 761	199 906 280	0	199 906 280
Итого по активу (баланс)	418 487 851	52 042 564	470 530 415	78 062 558	19 924 593	97 987 151	57 487 724	12 557 781	70 045 505	439 062 685	59 409 376	498 472 061
Пассив
91311	7 070 112	293 624	7 363 736	5 666	34 682	40 348	57 234	72 341	129 575	7 121 680	331 283	7 452 963
91312	123 558 304	17 960 751	141 519 055	11 056 055	6 135 812	17 191 867	11 183 836	15 930 765	27 114 601	123 686 085	27 755 704	151 441 789
91314	381 997	0	381 997	2 440 656	0	2 440 656	2 437 678	0	2 437 678	379 019	0	379 019
91315	22 055 658	2 863 100	24 918 758	402 322	4 871 644	5 273 966	1 549 299	5 690 916	7 240 215	23 202 635	3 682 372	26 885 007
91316	3 256 915	1 184 709	4 441 624	10 137 466	3 549 090	13 686 556	13 408 140	3 736 259	17 144 399	6 527 589	1 371 878	7 899 467
91317	5 640 910	775 285	6 416 195	6 683 931	1 281 436	7 965 367	5 526 304	1 183 235	6 709 539	4 483 283	677 084	5 160 367
91507	686 423	0	686 423	0	0	0	0	0	0	686 423	0	686 423
91508	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
99999	284 801 382	0	284 801 382	22 999 123	0	22 999 123	36 763 522	0	36 763 522	298 565 781	0	298 565 781
Итого по пассиву (баланс)	447 452 946	23 077 469	470 530 415	53 725 219	15 872 664	69 597 883	70 926 013	26 613 516	97 539 529	464 653 740	33 818 321	498 472 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	6 867 795	0	6 867 795	6 170	0	6 170	6 861 625	0	6 861 625
93304	6 170	0	6 170	6 861 625	0	6 861 625	6 867 795	0	6 867 795	0	0	0
93901	21 543 049	45 598 542	67 141 591	633 917 798	712 521 017	1 346 438 815	636 888 821	709 963 967	1 346 852 788	18 572 026	48 155 592	66 727 618
93902	1 576 474	40 660 226	42 236 700	133 687 359	674 273 961	807 961 320	126 566 907	666 951 662	793 518 569	8 696 926	47 982 525	56 679 451
99996	109 202 797	0	109 202 797	2 164 123 596	0	2 164 123 596	2 143 480 458	0	2 143 480 458	129 845 935	0	129 845 935
Итого по активу (баланс)	132 328 490	86 258 768	218 587 258	2 945 458 173	1 386 794 978	4 332 253 151	2 913 810 151	1 376 915 629	4 290 725 780	163 976 512	96 138 117	260 114 629
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	6 378 987	6 378 987	0	6 378 987	6 378 987
96304	0	0	0	0	6 861 608	6 861 608	0	6 861 608	6 861 608	0	0	0
96703	0	0	0	6 302	0	6 302	6 302	0	6 302	0	0	0
96704	6 302	0	6 302	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0
96901	5 545 326	61 363 388	66 908 714	177 175 376	1 172 375 571	1 349 550 947	175 735 391	1 173 674 444	1 349 409 835	4 105 341	62 662 261	66 767 602
96902	3 137 193	39 150 588	42 287 781	100 801 282	692 639 306	793 440 588	101 997 047	705 855 105	807 852 152	4 332 958	52 366 387	56 699 345
99997	109 384 461	0	109 384 461	2 140 377 526	0	2 140 377 526	2 161 261 760	0	2 161 261 760	130 268 695	0	130 268 695
Итого по пассиву (баланс)	118 073 282	100 513 976	218 587 258	2 418 366 788	1 871 876 485	4 290 243 273	2 439 000 500	1 892 770 144	4 331 770 644	138 706 994	121 407 635	260 114 629
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	138,0000	0	0	31,0000	0	0	2,0000	0	0	167,0000
98010	0	0	27 829 907 489,0000	0	0	17 359 317,0000	0	0	12 279 022,0000	0	0	27 834 987 784,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 829 907 627,0000	0	0	17 359 348,0000	0	0	12 279 024,0000	0	0	27 834 987 951,0000
Пассив
98040	0	0	268 453 566,0000	0	0	191 511,0000	0	0	9 697 505,0000	0	0	277 959 560,0000
98050	0	0	27 558 615 048,0000	0	0	12 086 731,0000	0	0	7 666 059,0000	0	0	27 554 194 376,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 664 305,0000	0	0	9 664 305,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	767 341,0000	0	0	780,0000	0	0	45 760,0000	0	0	812 321,0000
98070	0	0	1 203 590,0000	0	0	50 002,0000	0	0	24,0000	0	0	1 153 612,0000
98090	0	0	868 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	868 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 829 907 627,0000	0	0	21 993 329,0000	0	0	27 073 653,0000	0	0	27 834 987 951,0000

Страница была полезной?