Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2491
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 14 595 | 0 | 14 595 | 79 267 | 0 | 79 267 | 78 800 | 0 | 78 800 | 15 062 | 0 | 15 062 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 139 608 | 0 | 139 608 | 382 496 | 0 | 382 496 | 288 096 | 0 | 288 096 | 234 008 | 0 | 234 008 |
| 30110 | 632 | 0 | 632 | 2 403 | 0 | 2 403 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 035 | 0 | 1 035 |
| 30202 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 450 | 0 | 450 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 849 | 0 | 849 | 44 915 | 0 | 44 915 | 39 262 | 0 | 39 262 | 6 502 | 0 | 6 502 |
| 30306 | 19 300 | 0 | 19 300 | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 500 | 0 | 4 500 | 19 800 | 0 | 19 800 |
| 45205 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 31 000 | 0 | 31 000 |
| 45206 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| 45207 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 45306 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 45406 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 45407 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| 45505 | 2 005 | 0 | 2 005 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 1 935 | 0 | 1 935 |
| 45506 | 91 299 | 0 | 91 299 | 5 000 | 0 | 5 000 | 582 | 0 | 582 | 95 717 | 0 | 95 717 |
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 3 251 | 0 | 3 251 | 3 251 | 0 | 3 251 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 60306 | 45 | 0 | 45 | 20 | 0 | 20 | 35 | 0 | 35 | 30 | 0 | 30 |
| 60308 | 73 | 0 | 73 | 291 | 0 | 291 | 330 | 0 | 330 | 34 | 0 | 34 |
| 60312 | 8 | 0 | 8 | 168 | 0 | 168 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 340 | 0 | 340 | 27 | 0 | 27 | 37 | 0 | 37 | 330 | 0 | 330 |
| 60401 | 68 067 | 0 | 68 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 067 | 0 | 68 067 |
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 58 | 0 | 58 | 28 | 0 | 28 | 34 | 0 | 34 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| 70606 | 53 868 | 0 | 53 868 | 3 212 | 0 | 3 212 | 0 | 0 | 0 | 57 080 | 0 | 57 080 |
| 70611 | 1 231 | 0 | 1 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 231 | 0 | 1 231 |
| Итого по активу (баланс) | 481 489 | 0 | 481 489 | 576 281 | 0 | 576 281 | 470 936 | 0 | 470 936 | 586 834 | 0 | 586 834 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 188 889 | 0 | 188 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 889 | 0 | 188 889 |
| 10601 | 44 687 | 0 | 44 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 687 | 0 | 44 687 |
| 10701 | 53 340 | 0 | 53 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 340 | 0 | 53 340 |
| 10801 | 30 090 | 0 | 30 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 090 | 0 | 30 090 |
| 30126 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 30301 | 849 | 0 | 849 | 39 262 | 0 | 39 262 | 44 915 | 0 | 44 915 | 6 502 | 0 | 6 502 |
| 30305 | 19 300 | 0 | 19 300 | 4 500 | 0 | 4 500 | 5 000 | 0 | 5 000 | 19 800 | 0 | 19 800 |
| 40602 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| 40702 | 45 737 | 0 | 45 737 | 376 344 | 0 | 376 344 | 469 600 | 0 | 469 600 | 138 993 | 0 | 138 993 |
| 40703 | 2 032 | 0 | 2 032 | 120 | 0 | 120 | 104 | 0 | 104 | 2 016 | 0 | 2 016 |
| 40802 | 3 608 | 0 | 3 608 | 17 688 | 0 | 17 688 | 19 211 | 0 | 19 211 | 5 131 | 0 | 5 131 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 49 101 | 0 | 49 101 | 49 101 | 0 | 49 101 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 45215 | 9 398 | 0 | 9 398 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 300 | 0 | 9 300 |
| 45315 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 45415 | 1 540 | 0 | 1 540 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 0 | 1 515 |
| 45515 | 4 526 | 0 | 4 526 | 427 | 0 | 427 | 500 | 0 | 500 | 4 599 | 0 | 4 599 |
| 47416 | 182 | 0 | 182 | 297 | 0 | 297 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 60301 | 14 | 0 | 14 | 590 | 0 | 590 | 591 | 0 | 591 | 15 | 0 | 15 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | 0 | 1 330 | 1 330 | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 8 411 | 0 | 8 411 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 8 489 | 0 | 8 489 |
| 70601 | 65 163 | 0 | 65 163 | 0 | 0 | 0 | 4 582 | 0 | 4 582 | 69 745 | 0 | 69 745 |
| Итого по пассиву (баланс) | 481 489 | 0 | 481 489 | 490 346 | 0 | 490 346 | 595 691 | 0 | 595 691 | 586 834 | 0 | 586 834 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 6 203 | 0 | 6 203 | 181 | 0 | 181 | 11 | 0 | 11 | 6 373 | 0 | 6 373 |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 19 504 | 0 | 19 504 | 0 | 0 | 0 | 2 592 | 0 | 2 592 | 16 912 | 0 | 16 912 |
| 99998 | 234 316 | 0 | 234 316 | 11 020 | 0 | 11 020 | 9 100 | 0 | 9 100 | 236 236 | 0 | 236 236 |
| Итого по активу (баланс) | 260 024 | 0 | 260 024 | 11 201 | 0 | 11 201 | 11 703 | 0 | 11 703 | 259 522 | 0 | 259 522 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 220 810 | 0 | 220 810 | 9 100 | 0 | 9 100 | 11 020 | 0 | 11 020 | 222 730 | 0 | 222 730 |
| 91317 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 91507 | 7 506 | 0 | 7 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 | 0 | 7 506 |
| 99999 | 25 708 | 0 | 25 708 | 2 603 | 0 | 2 603 | 181 | 0 | 181 | 23 286 | 0 | 23 286 |
| Итого по пассиву (баланс) | 260 024 | 0 | 260 024 | 11 703 | 0 | 11 703 | 11 201 | 0 | 11 201 | 259 522 | 0 | 259 522 |
Страница была полезной?