Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 517	35 372	94 889	443 564	123 993	567 557	422 526	99 015	521 541	80 555	60 350	140 905
20208	1 774	0	1 774	4 309	0	4 309	3 373	0	3 373	2 710	0	2 710
20209	0	0	0	226 155	14 528	240 683	226 155	14 528	240 683	0	0	0
30102	140 940	0	140 940	9 438 725	0	9 438 725	9 462 497	0	9 462 497	117 168	0	117 168
30110	11 390	315 336	326 726	13 036	1 397 219	1 410 255	16 492	1 232 108	1 248 600	7 934	480 447	488 381
30202	36 867	0	36 867	603	0	603	0	0	0	37 470	0	37 470
30204	13 479	0	13 479	1 119	0	1 119	0	0	0	14 598	0	14 598
30221	0	0	0	0	31 743	31 743	0	31 743	31 743	0	0	0
30233	1 114	90	1 204	24 385	73	24 458	25 387	163	25 550	112	0	112
30302	62 012	0	62 012	241 451	120 777	362 228	297 979	119 871	417 850	5 484	906	6 390
30306	1 020 145	98 280	1 118 425	244 502	38 545	283 047	144 072	36 069	180 141	1 120 575	100 756	1 221 331
30424	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
32201	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
45201	114 998	0	114 998	479 263	0	479 263	495 375	0	495 375	98 886	0	98 886
45204	98 187	0	98 187	102 351	0	102 351	13 193	0	13 193	187 345	0	187 345
45205	389 952	113 830	503 782	64 342	31 578	95 920	94 264	36 201	130 465	360 030	109 207	469 237
45206	3 471 236	151 291	3 622 527	479 001	42 026	521 027	486 295	19 972	506 267	3 463 942	173 345	3 637 287
45207	547 645	28 610	576 255	109 559	657	110 216	66 502	29 267	95 769	590 702	0	590 702
45208	66 610	121 072	187 682	0	29 540	29 540	228	14 173	14 401	66 382	136 439	202 821
45504	2 000	0	2 000	120	0	120	0	0	0	2 120	0	2 120
45505	2 774	0	2 774	0	0	0	307	0	307	2 467	0	2 467
45506	19 312	121 049	140 361	650	29 534	30 184	501	15 766	16 267	19 461	134 817	154 278
45507	163 487	73 613	237 100	6 930	17 901	24 831	2 965	9 534	12 499	167 452	81 980	249 432
45509	106	0	106	2 372	0	2 372	814	0	814	1 664	0	1 664
45812	17 438	169 362	186 800	20 600	76 913	97 513	19 527	23 176	42 703	18 511	223 099	241 610
45815	3 700	0	3 700	450	0	450	162	0	162	3 988	0	3 988
45912	198	11 459	11 657	470	2 796	3 266	109	1 342	1 451	559	12 913	13 472
45915	357	0	357	355	0	355	357	0	357	355	0	355
47104	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
47105	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47408	0	0	0	5 278 158	5 767 931	11 046 089	5 278 158	5 767 931	11 046 089	0	0	0
47423	992	0	992	475	0	475	381	0	381	1 086	0	1 086
47427	8 338	0	8 338	50 974	4 037	55 011	49 070	4 037	53 107	10 242	0	10 242
50104	4 890	0	4 890	32	0	32	0	0	0	4 922	0	4 922
50121	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
51403	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
51405	74 753	0	74 753	654	0	654	0	0	0	75 407	0	75 407
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	24 442	0	24 442	125	0	125	1 085	0	1 085	23 482	0	23 482
60306	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
60308	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60310	228	0	228	503	0	503	504	0	504	227	0	227
60312	14 073	0	14 073	19 028	0	19 028	5 479	0	5 479	27 622	0	27 622
60323	1 858	1 735	3 593	549	529	1 078	0	250	250	2 407	2 014	4 421
60401	52 080	0	52 080	0	0	0	20	0	20	52 060	0	52 060
60410	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60701	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	94	0	94	12	0	12	17	0	17	89	0	89
61008	785	0	785	401	0	401	391	0	391	795	0	795
61009	257	0	257	150	0	150	150	0	150	257	0	257
61010	2 258	0	2 258	30	0	30	30	0	30	2 258	0	2 258
61011	353 676	0	353 676	404	0	404	12 098	0	12 098	341 982	0	341 982
61209	0	0	0	13 106	0	13 106	13 106	0	13 106	0	0	0
61403	7 803	0	7 803	48	0	48	801	0	801	7 050	0	7 050
61702	11 073	0	11 073	0	0	0	0	0	0	11 073	0	11 073
70606	2 576 936	0	2 576 936	397 081	0	397 081	68	0	68	2 973 949	0	2 973 949
70607	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
70608	3 016 683	0	3 016 683	582 953	0	582 953	0	0	0	3 599 636	0	3 599 636
70611	4 995	0	4 995	963	0	963	0	0	0	5 958	0	5 958
70616	9 069	0	9 069	0	0	0	0	0	0	9 069	0	9 069
Итого по активу (баланс)	12 510 251	1 242 279	13 752 530	18 293 929	7 730 608	26 024 537	17 144 457	7 455 284	24 599 741	13 659 723	1 517 603	15 177 326
Пассив
10207	323 750	0	323 750	7 530	0	7 530	7 530	0	7 530	323 750	0	323 750
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	277 069	0	277 069	0	0	0	0	0	0	277 069	0	277 069
30126	162	0	162	506	0	506	477	0	477	133	0	133
30226	1	0	1	141	0	141	141	0	141	1	0	1
30232	9	5	14	33 039	6 264	39 303	33 033	6 264	39 297	3	5	8
30301	62 012	0	62 012	297 980	119 871	417 851	241 451	120 777	362 228	5 483	906	6 389
30305	1 020 145	98 280	1 118 425	144 072	36 069	180 141	244 502	38 545	283 047	1 120 575	100 756	1 221 331
32211	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
40503	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40701	6 405	30 375	36 780	213 081	460 722	673 803	214 193	460 061	674 254	7 517	29 714	37 231
40702	982 856	116 579	1 099 435	12 247 491	194 401	12 441 892	12 272 228	219 749	12 491 977	1 007 593	141 927	1 149 520
40703	40 226	0	40 226	36 831	0	36 831	30 561	0	30 561	33 956	0	33 956
40802	24 053	1 239	25 292	169 759	12 447	182 206	199 699	12 334	212 033	53 993	1 126	55 119
40807	11 190	58 381	69 571	50 890	10 301	61 191	49 949	28 758	78 707	10 249	76 838	87 087
40817	40 057	15 602	55 659	401 414	201 964	603 378	403 625	209 619	613 244	42 268	23 257	65 525
40820	1 001	4 825	5 826	8 698	9 025	17 723	10 813	7 969	18 782	3 116	3 769	6 885
40911	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 175	0	20 175	22 175	0	22 175	22 000	0	22 000
42104	112 600	27 406	140 006	12 600	3 946	16 546	0	8 354	8 354	100 000	31 814	131 814
42105	409 400	59 488	468 888	25 000	8 301	33 301	0	17 537	17 537	384 400	68 724	453 124
42106	45 202	118 619	163 821	10 068	13 989	24 057	15 568	29 177	44 745	50 702	133 807	184 509
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	378 964	0	378 964	16 695	0	16 695	17 428	0	17 428	379 697	0	379 697
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	4	221	0	0	0	0	1	1	217	5	222
42305	166 788	29 095	195 883	26 531	10 457	36 988	5 638	7 314	12 952	145 895	25 952	171 847
42306	1 162 325	691 241	1 853 566	56 883	119 648	176 531	212 611	218 150	430 761	1 318 053	789 743	2 107 796
42307	22 668	14 221	36 889	125 064	51 886	176 950	126 854	52 111	178 965	24 458	14 446	38 904
42309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
42311	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	68	0	68	0	0	0	14	0	14	82	0	82
42314	386	0	386	7	0	7	0	0	0	379	0	379
42605	0	781	781	0	110	110	0	237	237	0	908	908
42606	8 651	6 408	15 059	76	828	904	177	1 797	1 974	8 752	7 377	16 129
42607	10	150	160	0	17	17	0	36	36	10	169	179
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	235 962	235 962	0	27 622	27 622	0	57 572	57 572	0	265 912	265 912
45215	323 820	0	323 820	197 448	0	197 448	208 849	0	208 849	335 221	0	335 221
45515	15 300	0	15 300	2 886	0	2 886	4 102	0	4 102	16 516	0	16 516
45818	95 125	0	95 125	829	0	829	80 200	0	80 200	174 496	0	174 496
45918	6 249	0	6 249	60	0	60	2 958	0	2 958	9 147	0	9 147
47108	322	0	322	0	0	0	65	0	65	387	0	387
47407	0	0	0	5 798 937	5 258 864	11 057 801	5 798 937	5 258 864	11 057 801	0	0	0
47411	12 102	3 014	15 116	17 509	3 891	21 400	18 526	4 148	22 674	13 119	3 271	16 390
47416	1 780	0	1 780	16 452	598	17 050	21 379	598	21 977	6 707	0	6 707
47422	15	0	15	29	0	29	14	0	14	0	0	0
47425	15 494	0	15 494	22 013	0	22 013	20 174	0	20 174	13 655	0	13 655
47426	25 944	10 821	36 765	4 873	1 273	6 146	11 389	4 895	16 284	32 460	14 443	46 903
50120	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	493	0	493	6 044	0	6 044	6 054	0	6 054	503	0	503
60305	0	0	0	14 313	0	14 313	14 319	0	14 319	6	0	6
60307	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
60309	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60311	649	0	649	1 499	0	1 499	1 855	0	1 855	1 005	0	1 005
60313	0	11	11	0	13	13	0	14	14	0	12	12
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	53	0	53	22	0	22	22	0	22	53	0	53
60324	4 079	0	4 079	19	0	19	2 615	0	2 615	6 675	0	6 675
60601	20 718	0	20 718	20	0	20	557	0	557	21 255	0	21 255
60903	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61012	23 014	0	23 014	1 775	0	1 775	75	0	75	21 314	0	21 314
61301	4	0	4	4	0	4	90	0	90	90	0	90
61304	231	0	231	46	0	46	42	0	42	227	0	227
70601	2 791 950	0	2 791 950	90	0	90	349 669	0	349 669	3 141 529	0	3 141 529
70602	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
70603	3 004 675	0	3 004 675	0	0	0	551 359	0	551 359	3 556 034	0	3 556 034
Итого по пассиву (баланс)	12 230 017	1 522 513	13 752 530	19 990 366	6 552 508	26 542 874	21 202 788	6 764 882	27 967 670	13 442 439	1 734 887	15 177 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90901	335 744	0	335 744	10 536	0	10 536	4 416	0	4 416	341 864	0	341 864
90902	228 008	0	228 008	22 948	0	22 948	21 278	0	21 278	229 678	0	229 678
90909	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	91	0	91	10	0	10	90	0	90	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 926 155	1 342 720	4 268 875	136 491	356 007	492 498	155 107	169 743	324 850	2 907 539	1 528 984	4 436 523
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91502	1 012	0	1 012	392	0	392	0	0	0	1 404	0	1 404
91604	6 241	26 155	32 396	631	9 599	10 230	515	3 348	3 863	6 357	32 406	38 763
91803	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
99998	3 560 220	0	3 560 220	972 760	0	972 760	917 993	0	917 993	3 614 987	0	3 614 987
Итого по активу (баланс)	7 062 043	1 368 875	8 430 918	1 143 779	365 606	1 509 385	1 099 409	173 091	1 272 500	7 106 413	1 561 390	8 667 803
Пассив
91003	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
91004	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
91311	68 409	0	68 409	0	0	0	0	0	0	68 409	0	68 409
91312	2 771 637	0	2 771 637	177 940	0	177 940	276 325	0	276 325	2 870 022	0	2 870 022
91315	519 536	0	519 536	43 603	0	43 603	24 341	0	24 341	500 274	0	500 274
91316	77 900	0	77 900	38 000	0	38 000	3 000	0	3 000	42 900	0	42 900
91317	90 788	0	90 788	656 727	0	656 727	666 823	0	666 823	100 884	0	100 884
91319	4 480	0	4 480	1 752	0	1 752	2 300	0	2 300	5 028	0	5 028
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	4 870 698	0	4 870 698	352 638	0	352 638	534 756	0	534 756	5 052 816	0	5 052 816
Итого по пассиву (баланс)	8 430 918	0	8 430 918	1 272 382	0	1 272 382	1 509 267	0	1 509 267	8 667 803	0	8 667 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	294 953	294 953	0	5 201 858	5 201 858	0	5 257 491	5 257 491	0	239 320	239 320
99996	304 523	0	304 523	5 177 612	0	5 177 612	5 241 943	0	5 241 943	240 192	0	240 192
Итого по активу (баланс)	304 523	294 953	599 476	5 177 612	5 201 858	10 379 470	5 241 943	5 257 491	10 499 434	240 192	239 320	479 512
Пассив
96901	304 523	0	304 523	5 241 943	0	5 241 943	5 177 612	0	5 177 612	240 192	0	240 192
99997	294 953	0	294 953	5 257 491	0	5 257 491	5 201 858	0	5 201 858	239 320	0	239 320
Итого по пассиву (баланс)	599 476	0	599 476	10 499 434	0	10 499 434	10 379 470	0	10 379 470	479 512	0	479 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 060 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 402,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 406,0000
Пассив
98040	0	0	1 054 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 795,0000
98050	0	0	5 604,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5 608,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 402,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	1 060 406,0000

Страница была полезной?