Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 838	103 193	308 031	189 949	30 267	220 216	168 205	32 963	201 168	226 582	100 497	327 079
20208	918	0	918	2 351	0	2 351	2 863	0	2 863	406	0	406
20209	0	0	0	64 070	0	64 070	64 070	0	64 070	0	0	0
30102	3 813	0	3 813	644 680	0	644 680	615 602	0	615 602	32 891	0	32 891
30110	7 571	2 092	9 663	38 350	11 593	49 943	30 590	12 551	43 141	15 331	1 134	16 465
30202	53 979	0	53 979	0	0	0	20 622	0	20 622	33 357	0	33 357
30204	3 060	0	3 060	67	0	67	0	0	0	3 127	0	3 127
30233	297	8 736	9 033	32 667	1 552	34 219	32 796	10 288	43 084	168	0	168
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	2 883	2 883	0	880	880	0	416	416	0	3 347	3 347
45204	980	0	980	0	0	0	180	0	180	800	0	800
45206	246 800	0	246 800	0	0	0	0	0	0	246 800	0	246 800
45207	484 595	0	484 595	51 999	0	51 999	46 288	0	46 288	490 306	0	490 306
45505	77 541	0	77 541	2 000	0	2 000	200	0	200	79 341	0	79 341
45506	383 187	0	383 187	0	0	0	22 610	0	22 610	360 577	0	360 577
45507	44 369	0	44 369	26 500	0	26 500	13 182	0	13 182	57 687	0	57 687
45509	1 381	0	1 381	894	11 993	12 887	287	2 921	3 208	1 988	9 072	11 060
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	596	0	596	599	0	599	596	0	596	599	0	599
45812	204	0	204	243	0	243	204	0	204	243	0	243
45815	5 504	0	5 504	904	0	904	404	0	404	6 004	0	6 004
45912	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45915	873	0	873	41	0	41	460	0	460	454	0	454
47408	0	0	0	0	2 266	2 266	0	2 266	2 266	0	0	0
47423	11	0	11	8	0	8	8	0	8	11	0	11
47427	14 068	0	14 068	16 155	97	16 252	16 242	25	16 267	13 981	72	14 053
47802	2 326	0	2 326	96	0	96	365	0	365	2 057	0	2 057
60302	5 158	0	5 158	0	0	0	478	0	478	4 680	0	4 680
60306	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60312	73 928	0	73 928	6 436	0	6 436	76 912	0	76 912	3 452	0	3 452
60323	50	0	50	15	0	15	15	0	15	50	0	50
60401	37 195	0	37 195	0	0	0	0	0	0	37 195	0	37 195
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	86	0	86	86	0	86	2	0	2
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61209	0	0	0	40 568	0	40 568	40 568	0	40 568	0	0	0
61212	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	45	0	45	0	0	0	12	0	12	33	0	33
61702	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
70606	330 447	0	330 447	61 299	0	61 299	85	0	85	391 661	0	391 661
70608	125 093	0	125 093	31 384	0	31 384	0	0	0	156 477	0	156 477
70611	4 688	0	4 688	478	0	478	0	0	0	5 166	0	5 166
Итого по активу (баланс)	2 129 861	116 904	2 246 765	1 214 399	58 648	1 273 047	1 156 490	61 430	1 217 920	2 187 770	114 122	2 301 892
Пассив
10207	149 126	0	149 126	0	0	0	0	0	0	149 126	0	149 126
10602	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
10701	26 265	0	26 265	0	0	0	0	0	0	26 265	0	26 265
10801	222 310	0	222 310	0	0	0	0	0	0	222 310	0	222 310
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	108	0	108	2 001	0	2 001	2 707	0	2 707	814	0	814
40701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40702	40 399	3 458	43 857	1 022 561	5 969	1 028 530	988 784	3 389	992 173	6 622	878	7 500
40703	184 509	0	184 509	178 430	0	178 430	152 524	0	152 524	158 603	0	158 603
40802	2 303	0	2 303	4 499	0	4 499	3 732	0	3 732	1 536	0	1 536
40807	3 802	0	3 802	271	656	927	1 079	656	1 735	4 610	0	4 610
40817	26 795	1 473	28 268	126 242	18 326	144 568	126 928	19 142	146 070	27 481	2 289	29 770
40820	188	0	188	2 182	0	2 182	2 006	0	2 006	12	0	12
40821	218	0	218	923	0	923	869	0	869	164	0	164
40905	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40911	0	0	0	3 216	0	3 216	3 218	0	3 218	2	0	2
40912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40913	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42106	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
42301	335	8	343	1 224	3 163	4 387	1 933	3 163	5 096	1 044	8	1 052
42305	3 130	0	3 130	950	0	950	327	0	327	2 507	0	2 507
42306	604 238	64 762	669 000	89 778	11 119	100 897	72 055	18 803	90 858	586 515	72 446	658 961
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42606	2 880	0	2 880	0	0	0	450	0	450	3 330	0	3 330
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	25 907	0	25 907	6 590	0	6 590	3 120	0	3 120	22 437	0	22 437
45515	23 098	0	23 098	12 909	0	12 909	22 461	0	22 461	32 650	0	32 650
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	3 487	0	3 487	247	0	247	537	0	537	3 777	0	3 777
45918	457	0	457	229	0	229	2	0	2	230	0	230
47407	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
47411	84 665	2 143	86 808	2 313	325	2 638	17 760	1 067	18 827	100 112	2 885	102 997
47416	0	0	0	2 235	0	2 235	2 402	0	2 402	167	0	167
47422	1	0	1	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	1	0	1
47425	729	0	729	4 146	0	4 146	4 543	0	4 543	1 126	0	1 126
47426	3 130	0	3 130	2 062	0	2 062	1 686	0	1 686	2 754	0	2 754
47804	759	0	759	53	0	53	14	0	14	720	0	720
52301	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
60301	830	0	830	1 441	0	1 441	1 664	0	1 664	1 053	0	1 053
60305	0	0	0	1 895	0	1 895	2 946	0	2 946	1 051	0	1 051
60309	493	0	493	0	0	0	540	0	540	1 033	0	1 033
60311	1 193	0	1 193	1 441	0	1 441	248	0	248	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
60324	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
60601	20 114	0	20 114	0	0	0	231	0	231	20 345	0	20 345
61304	74	0	74	16	0	16	10	0	10	68	0	68
61501	6 513	0	6 513	0	0	0	529	0	529	7 042	0	7 042
70601	349 306	0	349 306	0	0	0	49 309	0	49 309	398 615	0	398 615
70603	122 950	0	122 950	0	0	0	37 405	0	37 405	160 355	0	160 355
70615	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
Итого по пассиву (баланс)	2 174 921	71 844	2 246 765	1 523 587	39 558	1 563 145	1 572 052	46 220	1 618 272	2 223 386	78 506	2 301 892
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
81001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90902	55 275	0	55 275	897	0	897	1 148	0	1 148	55 024	0	55 024
91202	8	0	8	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 008	0	15 008
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 733 804	0	1 733 804	192 324	0	192 324	149 907	0	149 907	1 776 221	0	1 776 221
91418	2 326	0	2 326	0	0	0	269	0	269	2 057	0	2 057
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	7 432	0	7 432	2 484	0	2 484	1 994	0	1 994	7 922	0	7 922
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	834 024	0	834 024	141 040	0	141 040	77 370	0	77 370	897 694	0	897 694
Итого по активу (баланс)	2 633 212	0	2 633 212	366 945	0	366 945	245 888	0	245 888	2 754 269	0	2 754 269
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91312	284 446	0	284 446	1 239	0	1 239	31 473	0	31 473	314 680	0	314 680
91315	78 860	0	78 860	4 570	0	4 570	4 570	0	4 570	78 860	0	78 860
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	27 500	0	27 500	17 500	0	17 500
91317	69 443	0	69 443	7 493	10 895	18 388	7 063	16 832	23 895	69 013	5 937	74 950
91318	316 790	0	316 790	43 172	0	43 172	38 601	0	38 601	312 219	0	312 219
91507	84 485	0	84 485	0	0	0	0	0	0	84 485	0	84 485
99999	1 799 188	0	1 799 188	167 847	0	167 847	225 234	0	225 234	1 856 575	0	1 856 575
Итого по пассиву (баланс)	2 633 212	0	2 633 212	234 321	10 895	245 216	349 441	16 832	366 273	2 748 332	5 937	2 754 269

Страница была полезной?