Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 122	0	1 122	824	0	824	69	0	69	1 877	0	1 877
20202	7 973	33 275	41 248	15 722	9 416	25 138	13 088	11 976	25 064	10 607	30 715	41 322
30102	43 413	0	43 413	874 623	0	874 623	873 199	0	873 199	44 837	0	44 837
30110	21	52 116	52 137	7	300 165	300 172	6	159 258	159 264	22	193 023	193 045
30202	1 730	0	1 730	52	0	52	0	0	0	1 782	0	1 782
30204	3 144	0	3 144	0	0	0	69	0	69	3 075	0	3 075
30413	66	0	66	0	0	0	5	0	5	61	0	61
30424	960	348 644	349 604	186 408	90 411	276 819	186 209	326 961	513 170	1 159	112 094	113 253
30425	0	4 129	4 129	0	1 007	1 007	0	483	483	0	4 653	4 653
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32003	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32004	0	0	0	225 000	0	225 000	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45204	2 130	0	2 130	0	0	0	2 130	0	2 130	0	0	0
45205	24 964	0	24 964	25 036	0	25 036	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	195 902	0	195 902	26 162	0	26 162	12 092	0	12 092	209 972	0	209 972
45208	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	236	0	236	0	0	0	26	0	26	210	0	210
45506	43 029	0	43 029	1 500	0	1 500	2 354	0	2 354	42 175	0	42 175
45507	17 367	0	17 367	0	0	0	24	0	24	17 343	0	17 343
45812	0	0	0	10 000	0	10 000	2	0	2	9 998	0	9 998
45915	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
47408	0	0	0	2 140 945	2 015 839	4 156 784	2 140 945	2 015 839	4 156 784	0	0	0
47423	43	0	43	0	580	580	0	580	580	43	0	43
47427	279	0	279	6 392	0	6 392	6 671	0	6 671	0	0	0
50211	0	17 499	17 499	0	4 320	4 320	0	2 584	2 584	0	19 235	19 235
50705	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
50721	15	0	15	36	0	36	0	0	0	51	0	51
52503	17	3	20	0	1	1	2	1	3	15	3	18
60302	1 922	0	1 922	9	0	9	9	0	9	1 922	0	1 922
60306	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
60308	1 092	0	1 092	2 102	0	2 102	2 363	0	2 363	831	0	831
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	1 278	0	1 278	1 835	0	1 835	1 823	0	1 823	1 290	0	1 290
60314	117	0	117	498	497	995	283	497	780	332	0	332
60347	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	7 744	0	7 744	0	0	0	0	0	0	7 744	0	7 744
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	76	0	76	100	0	100	109	0	109	67	0	67
61009	704	0	704	44	0	44	81	0	81	667	0	667
61011	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61403	8 003	0	8 003	0	0	0	175	0	175	7 828	0	7 828
70606	177 335	0	177 335	67 362	0	67 362	0	0	0	244 697	0	244 697
70608	414 584	0	414 584	119 607	0	119 607	0	0	0	534 191	0	534 191
70611	6 648	0	6 648	1 032	0	1 032	0	0	0	7 680	0	7 680
Итого по активу (баланс)	1 243 317	455 666	1 698 983	3 941 862	2 422 236	6 364 098	3 618 251	2 518 179	6 136 430	1 566 928	359 723	1 926 651
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	15	0	15	0	0	0	36	0	36	51	0	51
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 686	0	361 686	0	0	0	0	0	0	361 686	0	361 686
30126	74	0	74	33	0	33	1 379	0	1 379	1 420	0	1 420
32015	1 500	0	1 500	0	0	0	750	0	750	2 250	0	2 250
40701	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
40702	81 851	24	81 875	785 233	3 942	789 175	793 795	4 008	797 803	90 413	90	90 503
40703	16 812	0	16 812	676	0	676	241	0	241	16 377	0	16 377
40802	111	0	111	993	0	993	1 102	0	1 102	220	0	220
40807	9 490	4 478	13 968	1 240	1 712	2 952	771	2 923	3 694	9 021	5 689	14 710
40817	17 329	36 189	53 518	107 806	15 605	123 411	103 992	18 459	122 451	13 515	39 043	52 558
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42301	1 763	3 659	5 422	34 669	86 099	120 768	35 100	86 602	121 702	2 194	4 162	6 356
42303	2 280	0	2 280	1 660	0	1 660	1 000	0	1 000	1 620	0	1 620
42304	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42306	16 965	132 647	149 612	5 257	98 570	103 827	1 200	115 423	116 623	12 908	149 500	162 408
42507	0	112 082	112 082	0	13 121	13 121	0	27 347	27 347	0	126 308	126 308
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	3 137	3 137	0	367	367	0	766	766	0	3 536	3 536
45215	4 874	0	4 874	1 172	0	1 172	583	0	583	4 285	0	4 285
45515	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47407	0	0	0	2 008 819	2 155 372	4 164 191	2 008 819	2 155 372	4 164 191	0	0	0
47411	956	2 760	3 716	425	2 333	2 758	160	958	1 118	691	1 385	2 076
47416	0	0	0	46	0	46	2 578	0	2 578	2 532	0	2 532
47425	1 335	0	1 335	31 088	0	31 088	31 512	0	31 512	1 759	0	1 759
47426	0	0	0	0	644	644	0	644	644	0	0	0
50220	712	0	712	0	0	0	824	0	824	1 536	0	1 536
50720	411	0	411	70	0	70	0	0	0	341	0	341
52301	0	0	0	0	379	379	0	4 886	4 886	0	4 507	4 507
52303	0	3 882	3 882	0	4 804	4 804	0	922	922	0	0	0
52305	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
60305	1 095	0	1 095	4 768	0	4 768	4 513	0	4 513	840	0	840
60309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60311	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 437	0	5 437	0	0	0	72	0	72	5 509	0	5 509
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
70601	180 195	0	180 195	0	0	0	52 554	0	52 554	232 749	0	232 749
70603	442 095	0	442 095	0	0	0	135 581	0	135 581	577 676	0	577 676
Итого по пассиву (баланс)	1 400 124	298 859	1 698 983	2 986 622	2 382 948	5 369 570	3 178 928	2 418 310	5 597 238	1 592 430	334 221	1 926 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 945	0	14 945	81	0	81	81	0	81	14 945	0	14 945
90902	57 499	0	57 499	759	0	759	80	0	80	58 178	0	58 178
91414	1 219 324	0	1 219 324	1 431 613	0	1 431 613	3 649	0	3 649	2 647 288	0	2 647 288
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	521 304	0	521 304	196 931	0	196 931	62 606	0	62 606	655 629	0	655 629
Итого по активу (баланс)	1 813 150	0	1 813 150	1 629 384	0	1 629 384	66 416	0	66 416	3 376 118	0	3 376 118
Пассив
91311	0	3 879	3 879	0	837	837	0	1 461	1 461	0	4 503	4 503
91312	222 573	0	222 573	0	0	0	41 127	0	41 127	263 700	0	263 700
91313	226 039	0	226 039	0	0	0	0	0	0	226 039	0	226 039
91315	10 506	0	10 506	0	0	0	0	0	0	10 506	0	10 506
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000
91317	52 454	0	52 454	51 769	0	51 769	4 343	0	4 343	5 028	0	5 028
91507	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
99999	1 291 846	0	1 291 846	3 810	0	3 810	1 432 453	0	1 432 453	2 720 489	0	2 720 489
Итого по пассиву (баланс)	1 809 271	3 879	1 813 150	65 579	837	66 416	1 627 923	1 461	1 629 384	3 371 615	4 503	3 376 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	160 691	0	160 691	1 997 994	26 591	2 024 585	2 106 427	0	2 106 427	52 258	26 591	78 849
99996	159 275	0	159 275	2 043 025	0	2 043 025	2 122 988	0	2 122 988	79 312	0	79 312
Итого по активу (баланс)	319 966	0	319 966	4 041 019	26 591	4 067 610	4 229 415	0	4 229 415	131 570	26 591	158 161
Пассив
96901	0	159 275	159 275	0	2 122 988	2 122 988	26 129	2 016 896	2 043 025	26 129	53 183	79 312
99997	160 691	0	160 691	2 106 427	0	2 106 427	2 024 585	0	2 024 585	78 849	0	78 849
Итого по пассиву (баланс)	160 691	159 275	319 966	2 106 427	2 122 988	4 229 415	2 050 714	2 016 896	4 067 610	104 978	53 183	158 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	22 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 552,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 552,0000
Пассив
98050	0	0	22 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 550,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 552,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 552,0000

Страница была полезной?